TBG Dividend Focus ETF (TBG)
$36.10
▼ -0.33 (-0.91%)
1일 변화
$36.10 – $39.68
52주 범위
상위 10개 보유 비중38.00%
유효 포지션 수34.4
1% 초과 포지션38
순자산
$260.3M
보유 자산
38
기준일
2026년 7월 31일
TBG 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7.81% | ▼ -7.81% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -7.25% | ▼ -7.25% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$10.5M
분기 종료 7월 2026
+$17.8M
지난 12개월
+$65.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 38 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $12.9M | 4.96 | 12,903,483 | STIV | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $11.8M | 4.52 | 92,084 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $11.0M | 4.24 | 84,827 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $9.8M | 3.77 | 209,831 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $9.6M | 3.70 | 48,867 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $9.2M | 3.53 | 63,542 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $9.0M | 3.44 | 39,089 | RE | US |
| Brookfield Infrastructure Corp | 11276H106 | $8.7M | 3.34 | 205,543 | EC | CA |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $8.6M | 3.29 | 61,421 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $8.3M | 3.21 | 32,556 | EC | US |
| Accenture PLC | · | $7.9M | 3.02 | 47,343 | EC | IE |
| General Mills Inc | 370334104 | $7.7M | 2.98 | 216,675 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $7.7M | 2.95 | 59,979 | EC | US |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $7.5M | 2.89 | 368,943 | EC | US |
| Enterprise Products Partners LP | 293792107 | $7.1M | 2.71 | 185,637 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $6.9M | 2.67 | 16,761 | EC | US |
| Moelis & Co | 60786M105 | $6.8M | 2.62 | 101,687 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $6.7M | 2.57 | 17,349 | EC | US |
| Blue Owl Capital Inc | 09581B103 | $6.6M | 2.55 | 644,950 | EC | US |
| Lamar Advertising Co | 512816109 | $6.6M | 2.53 | 41,153 | RE | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $6.6M | 2.52 | 248,584 | RE | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $6.5M | 2.49 | 49,784 | EC | US |
| Vail Resorts Inc | 91879Q109 | $5.9M | 2.28 | 39,794 | EC | US |
| Lineage Inc | 53566V106 | $5.7M | 2.18 | 134,199 | RE | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $5.5M | 2.10 | 15,504 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $5.4M | 2.08 | 9,301 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $5.4M | 2.07 | 25,657 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $5.4M | 2.06 | 50,921 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $4.8M | 1.86 | 41,787 | EC | US |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $4.8M | 1.86 | 88,930 | EC | CA |
| McDonald's Corp | 580135101 | $4.8M | 1.84 | 17,708 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $4.7M | 1.79 | 16,942 | EC | US |
| ExxonMobil Holdings Corp | 30233Q108 | $4.7M | 1.79 | 30,002 | EC | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $4.4M | 1.67 | 12,546 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $4.3M | 1.64 | 14,895 | EC | US |
| Eastman Chemical Co | 277432100 | $3.7M | 1.42 | 52,671 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $3.5M | 1.33 | 42,129 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $3.5M | 1.33 | 15,461 | EC | US |
섹터별 비중
배당금 11건의 결제
2.11%TTM 수익률
$0.76TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 29일 | $0.2490 |
| 2026년 3월 30일 | $0.2240 |
| 2025년 12월 23일 | $0.2870 |
| 2025년 9월 29일 | $0.2280 |
| 2025년 6월 27일 | $0.2470 |
| 2025년 3월 28일 | $0.1730 |
| 2024년 12월 30일 | $0.1900 |
| 2024년 9월 27일 | $0.1810 |
| 2024년 6월 27일 | $0.1940 |
| 2024년 4월 12일 | $0.1820 |
| 2023년 12월 28일 | $0.1300 |
기관 투자자 (13F) 28개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $85,137,436 | 52.19% | 2,335,091 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Abundance Wealth Counselors | $57,160,093 | 35.04% | 1,567,748 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $4,581,106 | 2.81% | 125,648 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stokes Capital Advisors, LLC | $2,916,618 | 1.79% | 79,995 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Boyer Financial Services, Inc. | $2,654,774 | 1.63% | 71,135 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $2,374,239 | 1.46% | 65,119 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2,087,522 | 1.28% | 57,255 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,575,670 | 0.97% | 43,216 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Forefront Wealth Partners, LLC | $1,031,709 | 0.63% | 28,297 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $967,430 | 0.59% | 26,534 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Charis Legacy Partners, LLC | $492,883 | 0.30% | 13,518 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $303,165 | 0.19% | 8,315 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $287,755 | 0.18% | 7,892 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $271,153 | 0.17% | 7,437 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $259,953 | 0.16% | 7,130 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $241,974 | 0.15% | 6,637 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Keel Point, LLC | $241,562 | 0.15% | 6,625 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Inspire Advisors, LLC | $214,677 | 0.13% | 5,888 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $206,511 | 0.13% | 5,924 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $49,623 | 0.03% | 1,361 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bare Financial Services, Inc | $45,575 | 0.03% | 1,250 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Hilltop National Bank | $14,438 | 0.01% | 396 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $14,318 | 0.01% | 391 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $5,646 | 0.00% | 154,867 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $3,790 | 0.00% | 103 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1,240 | 0.00% | 34 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Betterment LLC | $206 | 0.00% | 5,657 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $84 | 0.00% | 2,297 | 주식 | 2026년 6월 30일 |