Bushido Capital US Equity ETF (SMRI)
$44.69
▲ +0.15 (+0.34%)
1일 변화
$33.63 – $50.48
52주 범위
상위 10개 보유 비중23.45%
유효 포지션 수49.2
1% 초과 포지션50
순자산
$644.3M
보유 자산
51
기준일
2026년 7월 31일
SMRI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8.54% | ▼ -8.54% |
| 3M | ▲ +25.05% | ▲ +25.38% |
| 6M | ▲ +25.05% | ▲ +25.38% |
| 연초 대비 | ▲ +23.66% | ▲ +23.99% |
| 1Y | ▲ +29.04% | ▲ +29.85% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +63.71% | ▲ +68.07% |
1년 변동성40.72%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*1.17
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$6.0M
분기 종료 7월 2026
+$14.7M
지난 12개월
+$43.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 51 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $16.6M | 2.57 | 65,049 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $16.2M | 2.52 | 101,332 | EC | US |
| Accenture PLC | · | $15.3M | 2.38 | 92,363 | EC | IE |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $15.0M | 2.33 | 73,828 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $15.0M | 2.33 | 47,921 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $15.0M | 2.32 | 47,258 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $14.9M | 2.31 | 59,318 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $14.5M | 2.25 | 68,533 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $14.3M | 2.23 | 45,400 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $14.3M | 2.21 | 48,395 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $14.2M | 2.21 | 53,344 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $14.0M | 2.18 | 76,226 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $14.0M | 2.17 | 119,509 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $14.0M | 2.17 | 35,611 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $13.9M | 2.16 | 18,239 | EC | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771108 | $13.9M | 2.15 | 505,664 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $13.4M | 2.07 | 111,793 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $13.3M | 2.07 | 69,113 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $13.2M | 2.05 | 74,115 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $13.1M | 2.04 | 136,496 | EC | US |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $13.1M | 2.03 | 612,396 | EC | US |
| ExxonMobil Holdings Corp | 30233Q108 | $13.0M | 2.02 | 83,768 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | · | $13.0M | 2.02 | 51,470 | EC | IE |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $13.0M | 2.02 | 87,374 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $13.0M | 2.01 | 61,467 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $12.9M | 2.00 | 111,500 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $12.9M | 2.00 | 106,878 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $12.8M | 1.99 | 98,386 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $12.8M | 1.99 | 84,412 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $12.7M | 1.97 | 14,839 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $12.7M | 1.97 | 161,324 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $12.7M | 1.96 | 62,344 | EC | US |
| Royalty Pharma PLC | · | $12.5M | 1.94 | 214,337 | EC | GB |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $12.4M | 1.92 | 131,705 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $12.2M | 1.90 | 271,159 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $12.1M | 1.88 | 227,735 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $11.9M | 1.84 | 51,638 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $11.8M | 1.84 | 168,363 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $11.8M | 1.83 | 152,486 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $11.5M | 1.79 | 41,365 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $11.5M | 1.78 | 85,506 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $11.4M | 1.78 | 183,865 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $11.3M | 1.75 | 120,150 | EC | US |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | $11.3M | 1.75 | 77,149 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $11.0M | 1.71 | 133,676 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $11.0M | 1.70 | 63,536 | EC | US |
| COEUR MINING INC. | 192108504 | $10.8M | 1.67 | 721,856 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $10.7M | 1.66 | 72,359 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $8.6M | 1.33 | 57,966 | EC | US |
| Sandisk Corp | 80004C200 | $7.3M | 1.13 | 5,980 | EC | US |
섹터별 비중
배당금 8건의 결제
0.51%TTM 수익률
$0.23TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 29일 | $0.0290 |
| 2026년 3월 30일 | $0.0660 |
| 2025년 12월 23일 | $0.1340 |
| 2025년 9월 29일 | $0.1490 |
| 2025년 6월 27일 | $0.0550 |
| 2025년 3월 28일 | $0.1390 |
| 2024년 12월 30일 | $0.3060 |
| 2023년 12월 20일 | $0.1190 |
기관 투자자 (13F) 9개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sepio Capital, LP | $556,034,167 | 99.01% | 13,553,115 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3,283,162 | 0.58% | 79,502 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $1,086,615 | 0.19% | 26,486 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $450,223 | 0.08% | 10,974 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Black Diamond Financial, LLC | $366,201 | 0.07% | 8,926 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MARATHON CAPITAL MANAGEMENT | $354,467 | 0.06% | 8,640 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1,231 | 0.00% | 30 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $484 | 0.00% | 11,803 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| New Millennium Group LLC | $22 | 0.00% | 1 | 주식 | 2025년 12월 31일 |