BOTJ Bank of the James Financial Group, Inc. - Common Stock

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$27.04
가격 · 8월 19, 2026
기준 재무 정보 8월 12, 2026
52주 범위
$14–$30
82% of range
애널리스트 평점
—
목표 주가
—
P/E (TTM)
13.6
ROE
11.9%
순이익률
211.1%

BOTJ 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

가격
$27.04
시가총액
$123M
P/E (TTM)
13.6
EPS (TTM)
$1.99
매출 (TTM)
$4M
배당 수익률
1.5%
ROE
11.9%
부채/자본
—
52주 범위
$14 – $30

BOTJ 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

매출 및 순이익 $4M
3-point trend, +9.5%
2023-12-31 → 2025-12-31
EPS $1.99
3-point trend, +4.2%
2023-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름 $10M
3-point trend, +32.5%
2023-12-31 → 2025-12-31
마진 211.1%

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표
5년 추세
BOTJ
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
3-point trend, +45.9%
13.6
11.9
P/S (TTM)
3-point trend, +38.8%
28.8
1.8
P/B
3-point trend, +14.0%
1.5
1.0
Price / FCF (주가 / FCF)
3-point trend, +14.7%
11.7
—

수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC

지표
5년 추세
BOTJ
동종업계 중앙값
Net Profit Margin (순이익률)
3-point trend, -5.4%
211.1%
22.4%
ROA
3-point trend, -1.1%
0.89%
0.79%
ROE
3-point trend, -24.7%
11.9%
8.5%

재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성

지표
5년 추세
BOTJ
동종업계 중앙값

성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR

지표
5년 추세
BOTJ
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
3-point trend, +9.5%
6.7%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
3-point trend, +9.5%
6.0%
—
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)
3-point trend, +9.5%
16.0%
—
EPS YoY
3-point trend, +4.2%
13.7%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
3-point trend, +3.7%
13.6%
—

주당 지표 EPS, 주당 순자산, 주당 현금 흐름, 주당 배당금

지표
5년 추세
BOTJ
동종업계 중앙값
EPS (Diluted) (EPS (희석))
3-point trend, +4.2%
$1.99
—

자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율

지표
5년 추세
BOTJ
동종업계 중앙값
Payout Ratio (지급 비율)
3-point trend, +20.0%
20.1%
—

배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR

배당 수익률
1.5%
지급 비율
20.1%
5년 배당 CAGR
—
배당락일금액
2026년 5월 22일$0.1000
2026년 2월 17일$0.1000
2025년 11월 21일$0.1000
2025년 9월 12일$0.1000
2025년 6월 6일$0.1000
2025년 3월 7일$0.1000
2024년 11월 22일$0.1000
2024년 9월 6일$0.1000
2024년 6월 7일$0.1000
2024년 2월 29일$0.1000
2023년 11월 22일$0.0800
2023년 8월 31일$0.0800
2023년 6월 1일$0.0800
2023년 3월 2일$0.0800
2022년 11월 23일$0.0800
2022년 9월 1일$0.0700
2022년 6월 2일$0.0700
2022년 3월 3일$0.0700
2021년 11월 24일$0.0700
2021년 9월 2일$0.0700

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

기간 EPS Actual EPS 예상 서프라이즈
2025년 3월 31일 $0.19 — —
2023년 9월 30일 $0.46 — —
2023년 6월 30일 $0.56 — —
2023년 3월 31일 $0.43 — —

동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업

티커 시가총액 P/E 매출 YoY 순이익률 ROE 매출 총이익률
BOTJ $84M 9.3 6.7% 211.1% 11.9% —
PNBK $209M -10.7 4.2% -42.9% -15.8% —
MGYR $112M 11.1 14.0% 30.6% 8.4% —
TFC $62.13B 12.9 53.0% 26.1% 8.2% —

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

손익계산서 11
BOTJ의 연간 손익계산서 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017
Revenue 9-point trend, +142.9% $4M $4M $4M $4M $2M $2M $2M $2M $2M
Interest Expense 7-point trend, +221.5% · · $10M $2M $2M $5M $5M $4M $3M
Interest Income 9-point trend, +97.1% $47M $45M $39M $32M $29M $30M $30M $27M $24M
Pretax Income 9-point trend, +107.9% $11M $10M $10M $11M $9M $6M $7M $7M $5M
Income Tax 9-point trend, -12.9% $2M $2M $2M $2M $2M $1M $1M $1M $2M
Net Income 9-point trend, +208.8% $9M $8M $9M $9M $8M $5M $6M $5M $3M
EPS (Basic) 9-point trend, +197.0% $1.99 $1.75 $1.91 $1.91 $1.60 $1.04 $1.28 $1.21 $0.67
EPS (Diluted) 9-point trend, +197.0% $1.99 $1.75 $1.91 $1.91 $1.60 $1.04 $1.28 $1.21 $0.67
Shares (Basic) 9-point trend, +3.8% 4,543,338 4,543,338 4,562,374 4,698,041 4,747,821 4,775,733 4,375,814 4,378,436 4,378,436
Shares (Diluted) 9-point trend, +3.8% 4,543,338 4,543,338 4,562,374 4,698,041 4,747,821 4,775,733 4,381,597 4,378,459 4,378,521
EBITDA 9-point trend, +63.7% $1M $1M $1M $2M $2M $2M $2M $930.0K $811.0K
대차대조표 14
BOTJ의 연간 대차대조표 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017
Cash & Equivalents 2-point trend, +35.9% · · · · · · · $50M $37M
PP&E (Net) 9-point trend, +58.7% $19M $19M $18M $18M $18M $17M $17M $13M $12M
PP&E (Gross) 9-point trend, +59.3% $37M $36M $34M $32M $31M $28M $30M $26M $23M
Accum. Depreciation 9-point trend, +60.0% $18M $17M $15M $14M $13M $11M $13M $12M $11M
Goodwill 5-point trend, -31.6% $2M $2M $2M $2M $3M · · · ·
Intangibles 5-point trend, -26.7% $6M $7M $7M $8M $8M · · · ·
Total Assets 9-point trend, +65.9% $1.04B $979M $969M $929M $988M $851M $725M $675M $626M
Total Liabilities 9-point trend, +66.9% $959M $914M $909M $878M $918M $785M $664M $620M $575M
Common Stock 9-point trend, +3.8% $10M $10M $10M $10M $10M $9M $9M $9M $9M
Retained Earnings 9-point trend, +307.6% $50M $43M $37M $31M $23M $25M $21M $17M $12M
AOCI 9-point trend, -916.8% $-15M $-23M $-22M $-27M $-1M $2M $-5.0K $-2M $-1M
Stockholders' Equity 9-point trend, +54.9% $80M $65M $60M $50M $69M $67M $61M $55M $52M
Liabilities + Equity 9-point trend, +65.9% $1.04B $979M $969M $929M $988M $851M $725M $675M $626M
Shares Outstanding 9-point trend, +3.8% 4,543,338 4,543,338 4,543,338 4,628,657 4,740,657 4,339,436 4,357,436 4,378,436 4,378,436
현금 흐름 17
BOTJ의 연간 현금 흐름 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017
D&A 9-point trend, +63.7% $1M $1M $1M $2M $2M $2M $2M $930.0K $811.0K
Stock-based Comp Flat — no change across 3 periods · · · · $106.0K $106.0K $106.0K · ·
Deferred Tax 8-point trend, -96.3% · $28.0K $-356.0K $-10.0K $114.0K $-838.0K $-17.0K $-132.0K $764.0K
Amort. of Intangibles 4-point trend, +0.2% $561.0K $560.0K $560.0K $560.0K · · · · ·
Other Non-cash 9-point trend, -41.0% $1M $-841.0K $-263.0K $-2M $6M $-1M $-2M $2M $2M
Operating Cash Flow 9-point trend, +73.6% $12M $9M $9M $9M $16M $5M $6M $9M $7M
CapEx 9-point trend, -39.3% $1M $3M $2M $1M $3M $2M $4M $2M $2M
Investing Cash Flow 9-point trend, +9.2% $-42M $-11M $-23M $-88M $-65M $-62M $-53M $-39M $-47M
Net Debt Issued · · · · · $-5M · · ·
Stock Repurchased 5-point trend, +216.5% · · $997.0K $1M $427.0K $275.0K $315.0K · ·
Net Stock Activity 5-point trend, -216.5% · · $-997.0K $-1M $-427.0K $-275.0K $-315.0K · ·
Dividends Paid 9-point trend, +73.0% $2M $2M $1M $1M $1M $1M $1M $1M $1M
Financing Cash Flow 9-point trend, -13.3% $42M $1M $27M $-43M $131M $119M $36M $44M $48M
Net Change in Cash 2-point trend, +59.7% · · · · · · · $13M $8M
Taxes Paid 9-point trend, +28.2% $2M $2M $2M $2M $3M $2M $120.0K $1M $2M
Free Cash Flow 9-point trend, +118.7% $10M $6M $8M $8M $13M $3M $1M $6M $5M
Levered FCF 7-point trend, -107.3% · · $-229.7K $6M $11M $-211.0K $-3M $3M $3M
수익성 5
BOTJ의 연간 수익성 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017
Net Margin 9-point trend, +1736.0% 211.1% 198.4% 223.1% 249.5% 304.1% 245.0% 314.0% 283.4% 11.5%
Pretax Margin 9-point trend, +1136.1% 260.8% 247.9% 263.5% 309.4% 378.7% 303.9% 388.5% 354.4% 21.1%
EBITDA Margin 9-point trend, +874.3% 31.1% 34.4% 36.1% 57.1% 82.5% 99.8% 93.3% 49.7% 3.2%
ROA 9-point trend, +89.4% 0.89% 0.80% 0.90% 0.95% 0.79% 0.59% 0.78% 0.79% 0.47%
ROE 9-point trend, +110.4% 11.9% 11.9% 15.8% 18.2% 11.0% 7.5% 9.2% 9.8% 5.7%
효율성 1
BOTJ의 연간 효율성 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017
Asset Turnover 9-point trend, -89.7% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
주당 6
BOTJ의 연간 주당 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017
Book Value / Share 9-point trend, +49.3% $17.62 $14.28 $13.21 $10.85 $14.65 $15.38 $14.10 $12.59 $11.80
Revenue / Share 9-point trend, -83.8% $0.94 $0.88 $0.85 $0.76 $0.53 $0.47 $0.41 $0.43 $5.80
Cash Flow / Share 9-point trend, +67.3% $2.57 $1.87 $2.08 $1.98 $3.32 $1.20 $1.28 $1.96 $1.53
Cash / Share 2-point trend, +35.9% · · · · · · · $11.49 $8.45
Dividend / Share 9-point trend, +66.7% $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
EPS (TTM) 9-point trend, +197.0% $1.99 $1.75 $1.91 $1.91 $1.60 $1.04 $1.28 $1.21 $0.67
성장률 10
BOTJ의 연간 성장률 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017
Revenue YoY 5-point trend, -70.4% 6.7% 2.6% 8.6% 43.9% 22.8% · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, -75.4% 6.0% 17.1% 24.3% · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y 16.0% · · · · · · · ·
EPS YoY 5-point trend, -74.5% 13.7% -8.4% 0.00% 19.4% 53.8% · · · ·
EPS CAGR 3Y 3-point trend, -93.9% 1.4% 3.0% 22.5% · · · · · ·
EPS CAGR 5Y 13.9% · · · · · · · ·
Net Income YoY 5-point trend, -74.1% 13.6% -8.7% -2.9% 18.1% 52.4% · · · ·
Net Income CAGR 3Y 3-point trend, -98.9% 0.23% 1.5% 20.5% · · · · · ·
Net Income CAGR 5Y 12.6% · · · · · · · ·
Dividend CAGR 5Y 8.4% · · · · · · · ·
가치 평가 (TTM) 13
BOTJ의 연간 가치 평가 (TTM) 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017
Revenue TTM 9-point trend, +142.9% $4M $4M $4M $4M $2M $2M $2M $2M $2M
Net Income TTM 9-point trend, +208.8% $9M $8M $9M $9M $8M $5M $6M $5M $3M
Market Cap 9-point trend, +42.0% $84M $72M $56M $55M $73M $48M $60M $52M $59M
P/E 9-point trend, -53.9% 9.3 9.1 6.4 6.2 9.7 10.6 10.8 9.8 20.3
P/S 9-point trend, -41.5% 19.8 18.0 14.2 15.4 29.4 23.5 33.9 27.7 33.8
P/B 9-point trend, -8.3% 1.1 1.1 0.9 1.1 1.1 0.7 1.0 0.9 1.2
P / Tangible Book 6-point trend, +64.0% 1.2 1.3 1.1 1.4 1.3 0.7 · · ·
P / Cash Flow 9-point trend, -18.2% 7.2 8.5 5.8 5.9 4.6 9.2 10.8 6.0 8.8
P / FCF 9-point trend, -35.1% 8.0 12.1 7.0 6.8 5.7 13.9 50.7 8.3 12.4
Dividend Yield 9-point trend, +21.5% 2.1% 2.5% 2.6% 2.5% 1.7% 2.5% 2.0% 2.0% 1.8%
Earnings Yield 9-point trend, +116.8% 10.7% 11.0% 15.6% 16.0% 10.3% 9.4% 9.2% 10.2% 4.9%
Payout Ratio 9-point trend, -43.9% 20.1% 22.9% 16.8% 15.2% 16.8% 24.4% 21.9% 19.8% 35.9%
Annual Payout 9-point trend, +73.0% $2M $2M $1M $1M $1M $1M $1M $1M $1M

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

손익계산서
2025-12-312025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
매출 $4M——$4M—
순이익 $9M——$8M—
희석 EPS $1.99——$1.75—
현금 흐름
2025-12-312025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
잉여현금흐름 $10M——$6M—

나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목

📊

중요한 지표를 선택하세요 — 위 전체 기본 재무제표의 아무 행 옆에 있는 ➕를 클릭하세요.

선택 항목이 저장되어 모든 티커에서 유지됩니다.

기관 투자자 (13F) 46개의 제출자 · $38.1M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일

분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
신규 포지션 청산 포지션 증가함 감소 순주식 변동
21 (+20 이전 분기 대비) 0 (-3 이전 분기 대비) 12 (+8 이전 분기 대비) 5 (-3 이전 분기 대비) +260K

Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.

기관 가치 주식 % 추적된 13F 중 유형
Fourthstone LLC $8,600,422 334,491 22.55% 주식
PETTYJOHN, WOOD & WHITE, INC $5,585,275 218,859 14.65% 주식
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $4,064,213 159,256 10.66% 주식
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $3,674,293 143,977 9.64% 주식
VANGUARD GROUP INC $2,915,871 156,936 7.65% 주식
Daytona Street Capital LLC $2,005,821 79,078 5.26% 주식
North Reef Capital Management LP $1,279,369 50,132 3.36% 주식
BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC $961,645 37,682 2.52% 주식
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $894,680 35,058 2.35% 주식
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $866,636 33,947 2.27% 주식
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP $781,652 30,629 2.05% 주식
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $770,117 30,177 2.02% 주식
Empowered Funds, LLC $629,885 24,682 1.65% 주식
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $611,868 23,976 1.60% 주식
FIRST MANHATTAN CO. LLC. $569,377 22,311 1.49% 주식
LPL Financial LLC $486,248 19,054 1.28% 주식
Krilogy Financial LLC $482,328 18,900 1.26% 주식
Hillsdale Investment Management Inc. $433,840 17,000 1.14% 주식
MontVue Capital Management, Inc. $339,340 13,297 0.89% 주식
RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC $290,698 11,391 0.76% 주식
NORTHERN TRUST CORP $232,104 9,095 0.61% 주식
Fiduciary Trust Co $231,339 9,065 0.61% 주식
STATE STREET CORP $222,024 8,700 0.58% 주식
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $220,491 8,640 0.58% 주식
Plancorp, LLC $215,408 8,250 0.56% 주식
WELLS FARGO & COMPANY/MN $162,052 6,350 0.42% 주식
Atlantic Union Bankshares Corp $153,120 6,000 0.40% 주식
OSAIC HOLDINGS, INC. $141,585 5,548 0.37% 주식
Vanguard Global Advisers, LLC $74,263 2,910 0.19% 주식
MARSHALL WACE, LLP $47,288 1,853 0.12% 주식
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $43,410 1,701 0.11% 주식
LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC $36,136 1,416 0.09% 주식
Russell Investments Group, Ltd. $25,169 1,019 0.07% 주식
BlackRock, Inc. $22,764 892 0.06% 주식
UBS Group AG $21,769 853 0.06% 주식
Farther Finance Advisors, LLC $12,148 476 0.03% 주식
Integrated Wealth Concepts LLC $8,238 323 0.02% 주식
Tower Research Capital LLC (TRC) $7,758 304 0.02% 주식
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $7,353 300 0.02% 주식
JPMORGAN CHASE & CO $2,001 81 0.01% 주식
BARCLAYS PLC $383 15 0.00% 주식
ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC $318 12,643 0.00% 주식
FMR LLC $128 5 0.00% 주식
Caitong International Asset Management Co., Ltd $102 4 0.00% 주식
MORGAN STANLEY $54 2 0.00% 주식
SBI Securities Co., Ltd. $51 2 0.00% 주식

회사 내부자 24 명의 내부자 · 5 임원 · 16 이사

내부자 역할 마지막 활동 보유 주식 수 매수 12개월 매도 12개월 순매수/매도 12개월
Robert R Chapman President 2023년 5월 12일 P 120,057 0 0 $0
Todd J Scruggs Secretary-Treasurer 2023년 10월 25일 P 32,993 0 0 $0
Harry P Umberger JR EVP - Chief Credit Officer 2023년 10월 24일 P 1,887 0 0 $0
Eric John Sorenson JR EVP 2023년 5월 3일 P 2,039 0 0 $0
Angelia R Johnson EVP - RETAIL 2010년 7월 28일 P 100 0 0 $0
Phillip C Jamerson 이사 2023년 11월 17일 P 13,487 0 0 $0
John R Alford JR 이사 2023년 10월 26일 P 21,190 0 0 $0
Aubrey Douglas Dalton III 이사 2023년 5월 12일 P 11,353 0 0 $0
Augustus A Petticolas JR 이사 2023년 5월 10일 P 2,560 0 0 $0
Julie P Doyle 이사 2023년 5월 8일 P 8,853 0 0 $0
Thomas W Pettyjohn JR 이사 2023년 5월 8일 P 17,225 0 0 $0
Lydia K Langley 이사 2020년 7월 28일 P 45,400 0 0 $0
James F Daly 이사 2016년 8월 8일 P 75,000 0 0 $0
Richard R Zechini 이사 2010년 7월 27일 P 44,373 0 0 $0
Donald M Giles 이사 2010년 5월 10일 P 23,851 0 0 $0
Donna S Clark 이사 2006년 12월 29일 P 25,887 0 0 $0
Kenneth S White 이사 2006년 12월 29일 P 31,625 0 0 $0
James R Hughes JR 이사 2005년 12월 21일 G 63,625 0 0 $0
Ted F Counts 이사 2004년 5월 25일 P 7,360 0 0 $0
Lewis C Addison — 2026년 8월 10일 P 19,791 1 0 $1,905
Michael A Syrek — 2026년 8월 7일 P 13,700 1 0 $2,705
William C Bryant III — 2026년 8월 6일 P 78,366 1 0 $17,615
Watt R Foster JR — 2026년 8월 6일 P 126,360 1 0 $12,520
Martin E Waltemeyer — 2005년 12월 20일 A — 0 0 $0

SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당

ETF 보유 현황 10 ETF 보유

가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.

펀드 비중 단위 기준일 출처
IWC · iShares Trust 0.03% 13,959 SH 2026년 8월 8일 일간
DXUV · Dimensional ETF Trust 0.00% 729 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
DFSU · Dimensional ETF Trust 0.00% 1,312 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
DFAT · Dimensional ETF Trust 0.00% 4,961 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
DCOR · Dimensional ETF Trust 0.00% 508 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
DFAC · Dimensional ETF Trust 0.00% 2,062 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS 0.00% 44,830 SH 2026년 8월 8일 일간
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS 0.00% 111,400 SH 2026년 8월 8일 일간
DFUS · Dimensional ETF Trust 0.00% 356 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
DFSV · Dimensional ETF Trust 0.00% 37 NS 2026년 4월 30일 N-PORT