MontVue Capital Management, Inc.

CIK 2008758 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$173.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,931위 · 상위 73.4%
포지션
78
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +18.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
68.97%
상위 25개 보유 비중
85.35%
1% 초과 포지션
17
유효 포지션 수
13.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.39% 추정 매수 $14,337,602 · 매도 $2,224,119

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 96.3% 보유 중

신규 포지션
11
증가함
22
감소
22
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Financials
1.9%
Technology
1.8%
Communication Services
1.0%
Financial Services
0.9%
Industrials
0.9%
Consumer Discretionary
0.6%
Energy
0.4%
Retail
0.3%
Telecommunication
0.2%
Healthcare
0.1%
Communications
0.1%
기타/미분류
91.8%

전체 포트폴리오 78 포지션

유형 연속 8분기 추세
ITOT $30,592,874 17.60% 186,235 $3,268,631 하락 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $21,072,703 12.12% 220,795 $1,437,714 하락 ×1
VTI $20,698,606 11.91% 55,936 $3,500,106 상승 ×1
XLK XLK $13,408,200 7.71% 70,377 $3,935,106 하락 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $11,884,963 6.84% 139,022 $1,577,598 상승 ×2
VXF $6,346,391 3.65% 25,776 $1,021,659 하락 ×1
VGT $5,889,946 3.39% 49,280 $1,591,990 상승 ×1
XLI XLI $3,430,922 1.97% 18,522 $409,079 하락 ×1
XLF XLF $3,350,228 1.93% 62,493 $258,304 하락 ×1
XLY XLY $3,201,027 1.84% 27,294 $210,083 하락 ×1
XLV XLV $3,066,160 1.76% 19,325 $104,147 하락 ×6
VOO $2,517,846 1.45% 3,666 $455,700 상승 ×2
VFH $2,451,050 1.41% 18,625 $200,963
VHT $2,166,627 1.25% 7,246 $193,323
VOX $2,125,543 1.22% 11,555 $47,491
XLC XLC $1,883,036 1.08% 17,577 $-22,881 상승 ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1,870,891 1.08% 37,553 상승 ×1
VCR $1,708,596 0.98% 4,308 $161,894
VIS $1,649,099 0.95% 4,576 $220,380
VUSB $1,620,479 0.93% 32,553 $-38,895 하락 ×1
SPY SPY $1,600,208 0.92% 2,143 $155,908 하락 ×6
VV $1,515,612 0.87% 4,407 $198,580
VEU $1,488,576 0.86% 17,774 $145,485 하락 ×2
VEA $1,467,323 0.84% 20,594 $268,258 상승 ×1
XLP XLP $1,335,670 0.77% 16,079 $-36,499 하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,294,597 0.74% 4,474 $643,118 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,114,170 0.64% 2,649 $129,404
VDC $1,093,118 0.63% 4,848 $4,363
V Visa Inc. $966,485 0.56% 2,817 $719,554 상승 ×1
MDY $891,836 0.51% 1,268 $89,431 하락 ×2
XLE XLE $833,183 0.48% 15,688 $-165,654 하락 ×2
XLU XLU $775,304 0.45% 17,100 $-7,202 상승 ×3
VDE $774,014 0.45% 5,156 $-118,115
XLB XLB $765,057 0.44% 15,051 $-7,393 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $753,187 0.43% 2,301 $374,897 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $726,645 0.42% 1,290
DJP $708,529 0.41% 16,210 $-124,089 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $707,619 0.41% 1,897 $8,367 상승 ×1
IWF $659,375 0.38% 5,310 $93,301 상승 ×1
IXN $639,902 0.37% 4,429 $180,939 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $566,075 0.33% 1,584 $110,579
XLRE XLRE $560,833 0.32% 12,738 $25,489 하락 ×1
FBND $531,466 0.31% 11,683 $-4,484 하락 ×6
VO $506,302 0.29% 6,284 $55,142 상승 ×1
IEFA $504,728 0.29% 5,226 $25,190 하락 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $503,837 0.29% 1,055 $147,299
VNQ $468,650 0.27% 4,860 $37,568
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $424,896 0.24% 399 상승 ×1
BRKB $415,825 0.24% 831 $21,443 상승 ×1
VT $413,448 0.24% 2,634 $49,077
VPU $394,788 0.23% 2,017 $-4,861
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $383,010 0.22% 1,084 $75,782 상승 ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $377,005 0.22% 1,406 $24,478
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $359,311 0.21% 1,791 $32,578
VAW $356,227 0.20% 1,557 $5,372
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $353,220 0.20% 1,482 $143,492 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $347,943 0.20% 931 $87,725 상승 ×2
BOTJ Bank of the James Financial Group, Inc. - Common Stock $339,340 0.20% 13,297 $81,283 상승 ×1
IXG $307,528 0.18% 2,470 $15,802 하락 ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $297,716 0.17% 1,819 $40,473
IVV $274,094 0.16% 366
IEMG $272,213 0.16% 3,286 $34,365 하락 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $269,043 0.15% 229 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $266,573 0.15% 6,296 $-49,487
VTV $257,812 0.15% 1,183 $25,707
BAC Bank of America Corporation Common Stock $253,505 0.15% 4,449 $37,835 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $247,113 0.14% 973 $12,939 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $245,763 0.14% 243 $40,187
EFA $245,573 0.14% 2,364 $15,957
CVX Chevron Corporation Common Stock $241,679 0.14% 1,458 $-8,257 상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $240,616 0.14% 942 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $233,041 0.13% 1,984 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $231,471 0.13% 1,220 $-3,867
KLAC KLA Corporation - Common Stock $223,266 0.13% 740 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $217,938 0.13% 775 상승 ×1
EXI $210,525 0.12% 1,050 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $206,093 0.12% 1,030 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $202,707 0.12% 1,338 $-8,097 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
XLU $775,304 0.45% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
TFC $1,870,891 37,553 1.08%
META $726,645 1,290 0.42%
CAT $424,896 399 0.24%
IVV $274,094 366 0.16%
GEV $269,043 229 0.15%
GLW $240,616 942 0.14%
CSCO $233,041 1,984 0.13%
KLAC $223,266 740 0.13%
IBM $217,938 775 0.13%
EXI $210,525 1,050 0.12%
NVDA $206,093 1,030 0.12%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
XLK 축소함 -903 +$3.9M
VTI 추가 매수 +2K +$3.5M
ITOT 축소함 -6K +$3.3M
VGT 추가 매수 +43K +$1.6M
VXUS 추가 매수 +5K +$1.6M
IXUS 축소함 -6K +$1.4M
VXF 축소함 -97 +$1.0M
V 추가 매수 +2K +$720K
AAPL 추가 매수 +2K +$643K
VOO 추가 매수 +215 +$456K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
GS 2025년 3월 31일 483 $276,576 87.5%
ORCL 2025년 12월 31일 918 $258,179 -24.9%
PG 2025년 3월 31일 1,357 $227,502 -15.9%
AMZN 2025년 3월 31일 1,007 $220,926 35.5%
META 2025년 12월 31일 293 $215,174 -16.9%
HES 2025년 3월 31일 1,599 $212,683 더 이상 추적하지 않음
TSM 2025년 3월 31일 1,055 $208,352 153.1%
IVV 2026년 3월 31일 304 $208,222 더 이상 추적하지 않음