S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +14.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -22.7%

연율화: +11.3% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 96.8% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Communication Services 39.5%
Financials 28.2%
Retail 12.3%
Industrials 7.4%
Technology 5.4%
Consumer products 4.5%
Health Care 1.5%
Consumer Discretionary 1.1%
기타/미분류 0.1%

전체 포트폴리오 27 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $79,568,149 17.92% 225,195 $15,127,919 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $54,828,210 12.35% 230,042 $6,263,395 하락 ×1
V Visa Inc. $53,096,729 11.96% 154,760 $8,028,105 상승 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $50,424,550 11.36% 141,099 $9,934,952 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $29,893,395 6.73% 418,675 $-7,270,984 상승 ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $24,550,636 5.53% 340,225 $225,349 상승 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $23,857,488 5.37% 91,408 $7,022,340 상승 ×1
BWIN The Baldwin Insurance Group, Inc. - Class A Common Stock $20,555,510 4.63% 773,345 $3,588,321
NVR NVR, Inc. Common Stock $19,867,874 4.47% 2,916 $810,086 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $16,453,897 3.71% 50,267 $1,682,653 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $14,644,977 3.30% 25,999 $-2,204,252 하락 ×4
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $12,712,286 2.86% 63,365 $-1,150,570 하락 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $9,077,575 2.04% 18,141 $416,035 상승 ×1
TTAM Titan America SA Common Shares $8,449,435 1.90% 452,810 $427,495 하락 ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $6,359,823 1.43% 129,660 $-2,733,624 하락 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $4,569,864 1.03% 11,221 $3,506,514 상승 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2,963,510 0.67% 29,000 $-4,537,413 하락 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,520,796 0.57% 6,065 $-3,673,009 하락 ×3
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $2,330,575 0.52% 32,500
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $1,985,800 0.45% 20,000 $-266,225 하락 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1,732,550 0.39% 4,480 $-4,293,709 하락 ×2
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1,497,700 0.34% 2 $61,420
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $729,625 0.16% 4,350 $-236,513 하락 ×3
WFCPRL CUSIP: 949746804 $636,350 0.14% 550 $1,100
MRSH Marsh Common Stock $300,006 0.07% 1,800 $-220,344 하락 ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $229,570 0.05% 1,000 상승 ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $205,280 0.05% 3,200 $-3,392

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
V $53,096,729 11.96% ×4 상승
NFLX $29,893,395 6.73% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
COO $2,330,575 32,500 0.52%
AJG $229,570 1,000 0.05%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
GOOG 추가 매수 +555 +$15.1M
GOOGL 추가 매수 +295 +$9.9M
V 추가 매수 +6K +$8.0M
NFLX 추가 매수 +32K -$7.3M
INTU 추가 매수 +52K +$7.0M
AMZN 축소함 -3K +$6.3M
SBUX 축소함 -55K -$4.5M
ELV 축소함 -16K -$4.3M
UNH 축소함 -17K -$3.7M
BWIN 가격 변동만 +0 +$3.6M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
STZ 2025년 6월 30일 29,453 $5,405,215 -30.6%
SATS 2026년 3월 31일 31,000 $3,369,700 더 이상 추적하지 않음
CZR 2026년 6월 30일 88,725 $2,345,002 -1.8%
XPEL 2025년 9월 30일 50,000 $1,795,000 36.0%
FCNCA 2026년 6월 30일 686 $1,292,877 -0.4%
ABNB 2026년 6월 30일 10,000 $1,262,800 13.5%
APO 2025년 6월 30일 7,640 $1,046,222 -19.6%
TMO 2025년 12월 31일 1,797 $871,581 13.0%
EADSY 2026년 3월 31일 9,300 $538,656 더 이상 추적하지 않음
COO 2025년 12월 31일 7,500 $514,200 -30.6%
OSCR 2025년 12월 31일 25,000 $473,250 115.3%
PGR 2026년 3월 31일 1,200 $273,144 6.1%