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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.80%▼ -1.80%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -2.45%▼ -2.12%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$1.0M
분기 종료 7월 2026 +$3.0M
지난 12개월 +$17.4M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 118 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUNDS 61747C582 $707K 2.01 707,168 STIV US
BX TRUST 2018-BILT 05619TAA6 $646K 1.84 650,000 ABS-O US
BX TRUST 2025-DELC 05594MAA0 $602K 1.71 600,000 ABS-O US
2023-MIC TRUST/THE 87256GAA0 $556K 1.58 530,000 ABS-O US
BSTN COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-1C 05615EAA3 $553K 1.57 551,000 ABS-O US
SWCH COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-DATA 78489CAA7 $552K 1.57 555,000 ABS-O US
CENT TRUST 2025-CITY 12517TAA5 $545K 1.55 550,000 ABS-O US
HOUSTON GALLERIA MALL TRUST 2025-HGLR 44216XAA3 $532K 1.51 530,000 ABS-O US
CHI COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-SFT 16706GAA5 $522K 1.48 520,000 ABS-O US
BBCMS 2018-TALL MORTGAGE TRUST 05548WAA5 $514K 1.46 543,000 ABS-O US
NY COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-299P 62957FAA7 $509K 1.45 500,000 ABS-O US
J P MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAG 46592UAA8 $502K 1.42 500,000 ABS-O US
TEXAS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-TWR 88231WAA3 $500K 1.42 500,000 ABS-O US
BANK 2020-BNK25 06539WBB1 $499K 1.42 542,000 ABS-O US
GGP TRUST 2026-2PAK 37441HAA9 $497K 1.41 499,251 ABS-O US
CONE 2026-DFW3 20681AAA9 $495K 1.41 500,000 ABS-O US
INT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-PLAZA 44989YAA6 $494K 1.40 500,000 ABS-O US
BBCMS MORTGAGE TRUST 2020-C8 05552ABC1 $487K 1.38 550,000 ABS-O US
VRTX TRUST 2025-HQ 91835XAA5 $484K 1.37 500,000 ABS-O US
BENCHMARK 2021-B25 MORTGAGE TRUST 08163DAD9 $453K 1.29 500,000 ABS-O US
SKY1 TRUST 2025-LINE 830941AA8 $451K 1.28 448,210 ABS-O US
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2018-BIOA 05608MAA4 $450K 1.28 489,000 ABS-O US
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2020-420K 17328QAA9 $447K 1.27 500,000 ABS-O US
BENCHMARK 2023-B40 MORTGAGE TRUST 08163WAD7 $446K 1.27 425,000 ABS-O US
BANK 2020-BNK29 06541TBF5 $438K 1.25 500,170 ABS-O US
BWAY TRUST 2025-1535 12430BAA8 $417K 1.18 415,000 ABS-O US
MANHATTAN WEST 2026-2MW MTG TR 563126AA9 $405K 1.15 410,000 ABS-O US
FS TRUST 2026-ORL 30343YAA6 $401K 1.14 400,000 ABS-O US
BBCMS MORTGAGE TRUST 2017-C1 07332VBD6 $397K 1.13 400,000 ABS-O US
CALI COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-SUN 12988DAA0 $390K 1.11 389,000 ABS-O US
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2018-BIOA 05620TAA3 $385K 1.09 405,000 ABS-O US
NYO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-1290 62955HAA5 $375K 1.07 375,000 ABS-O US
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2012-LC5 95002DBG3 $371K 1.05 375,000 ABS-O US
BANK 2020-BNK30 06541UBW5 $363K 1.03 414,000 ABS-O US
ARBOR MULTIFAMILY MORTGAGE SECURITIES TRUST 2020-MF1 03881BAC7 $360K 1.02 390,000 ABS-O US
BMO 2025-C12 MORTGAGE TRUST 05615DAD9 $360K 1.02 350,000 ABS-O US
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2012-LC5 95003MBS6 $356K 1.01 380,000 ABS-O US
CF 2019-CF1 12529MAB4 $354K 1.01 359,548 ABS-O US
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-B33RP 95004RAA4 $350K 1.00 349,962 ABS-O US
ARBOR MULTIFAMILY MORTGAGE SECURITIES TRUST 2021-MF2 03881VAG4 $346K 0.98 390,000 ABS-O US
BBCMS MORTGAGE TRUST 2020-C6 05492TAD2 $343K 0.97 354,867 ABS-O US
WHARF COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-DC 92987LAA5 $327K 0.93 325,000 ABS-O US
SFO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-555 78432WAA1 $319K 0.91 319,200 ABS-O US
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-GC43 17328HBE0 $317K 0.90 326,242 ABS-O US
ILPT TRUST 2019-SURF 44965LAA2 $317K 0.90 325,000 ABS-O US
BMO 2024-C9 MORTGAGE TRUST 05593MAE3 $308K 0.88 300,000 ABS-O US
MCR 2024-TWA MORTGAGE TRUST 582923AA6 $306K 0.87 305,000 ABS-O US
BBCMS MORTGAGE TRUST 2022-C18 054975AE7 $306K 0.87 300,000 ABS-O US
ONE NEW YORK PLAZA TRUST 2020-1NYP 68249DAA7 $304K 0.86 311,490 ABS-O US
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2019-L2 61768HAV8 $301K 0.86 310,015 ABS-O US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 29건의 결제

08
4.57%TTM 수익률
$0.90TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 21일$0.0700
2026년 7월 21일$0.0700
2026년 6월 25일$0.0700
2026년 5월 21일$0.0700
2026년 4월 21일$0.0700
2026년 3월 26일$0.0750
2026년 2월 20일$0.0800
2026년 1월 21일$0.0800
2025년 12월 12일$0.1380
2025년 11월 21일$0.0900
2025년 10월 21일$0.0900
2025년 9월 25일$0.0900
2025년 8월 21일$0.0900
2025년 7월 22일$0.1000
2025년 6월 26일$0.1000
2025년 5월 21일$0.1100
2025년 4월 22일$0.1100
2025년 3월 27일$0.1100
2025년 2월 21일$0.1100
2025년 1월 22일$0.1100
2024년 12월 13일$0.1100
2024년 11월 21일$0.0980
2024년 10월 22일$0.0980
2024년 9월 26일$0.0950
2024년 8월 21일$0.0850
2024년 7월 23일$0.0850
2024년 6월 27일$0.0800
2024년 5월 21일$0.0800
2024년 4월 23일$0.0800

기관 투자자 (13F) 22개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
STAR Financial Bank $12,723,975 39.18% 626,482 주식 2026년 6월 30일
Prospera Financial Services Inc $6,009,935 18.51% 295,916 주식 2026년 6월 30일
Platform Technology Partners $3,445,289 10.61% 169,633 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2,782,710 8.57% 137,011 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $1,564,698 4.82% 77,040 주식 2026년 6월 30일
FIRST TRUST ADVISORS LP $1,376,828 4.24% 67,790 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $1,108,955 3.41% 54,601 주식 2026년 6월 30일
INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC $608,617 1.87% 29,959 주식 2026년 6월 30일
Fearless Solutions, LLC dba Best Invest $593,302 1.83% 29,212 주식 2026년 6월 30일
Belpointe Asset Management LLC $502,988 1.55% 24,765 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $352,518 1.09% 17,213 주식 2025년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $302,297 0.93% 14,884 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $269,902 0.83% 13,289 주식 2026년 6월 30일
United Advisor Group, LLC $253,480 0.78% 12,480 주식 2026년 6월 30일
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $224,265 0.69% 11,042 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $124,395 0.38% 6,122 주식 2026년 6월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $76,181 0.23% 3,750 주식 2026년 6월 30일
Financial Network Wealth Advisors LLC $67,267 0.21% 3,312 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $60,930 0.19% 3,000 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $19,660 0.06% 968 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $4,367 0.01% 215 주식 2026년 6월 30일
Rossby Financial, LCC $995 0.00% 49 주식 2026년 6월 30일

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