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CIK 2094159 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$189.4M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,627위 · 상위 70.2%
포지션
139
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +14.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
36.51%
상위 25개 보유 비중
63.04%
1% 초과 포지션
29
유효 포지션 수
47.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.94% 추정 매수 $12,721,922 · 매도 $5,224,754

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 95.9% 보유 중

신규 포지션
13
증가함
42
감소
61
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
12.6%
Financial Services
4.8%
Retail
4.5%
Communication Services
4.0%
Financials
2.1%
Healthcare
2.0%
Consumer Discretionary
1.6%
Energy
1.4%
Industrials
0.6%
Logistics & Transportation
0.2%
Telecommunication
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Materials
0.1%
기타/미분류
65.8%

전체 포트폴리오 139 포지션

유형 연속 8분기 추세
CALF $11,355,830 6.00% 224,379 $1,155,041 하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,889,825 4.69% 30,722 $1,064,966 하락 ×5
IWM $7,657,269 4.04% 25,486 $1,252,173 하락 ×6
COWZ $7,064,135 3.73% 113,571 $-52,573 하락 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $6,309,321 3.33% 45,186 $4,237,109 하락 ×6
IAU $5,913,264 3.12% 78,311 $-1,269,484 하락 ×1
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF $5,838,618 3.08% 143,631 $-932,211 하락 ×4
CGDV $5,608,902 2.96% 113,817 $1,171,129 상승 ×6
CGCP $5,397,234 2.85% 242,137 $-308,826 하락 ×3
CGGR $5,111,589 2.70% 108,296 $1,125,851 상승 ×6
QDPL $4,943,244 2.61% 109,679 $743,543 상승 ×1
XLB XLB $4,498,862 2.38% 88,508 $26,597 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,454,371 2.35% 18,689 $528,451 하락 ×2
FPE $3,741,795 1.98% 209,273 $-152,481 하락 ×6
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $3,627,069 1.92% 27,220 $826,990 상승 ×5
BX Blackstone Inc. Common Stock $3,597,828 1.90% 30,576 $604,670 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,409,101 1.80% 9,539 $665,128 하락 ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3,389,631 1.79% 36,736 $-135,183 하락 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,162,714 1.67% 12,568 $374,346 하락 ×6
RSP $2,976,159 1.57% 13,988 $347,038 상승 ×6
MGK $2,711,340 1.43% 30,842 $435,926 상승 ×1
XLF XLF $2,464,675 1.30% 45,974 $370,301 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,442,263 1.29% 6,547 $-11,273 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,432,330 1.28% 5,783 $279,154 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,398,980 1.27% 11,990 $475,892 상승 ×3
VOO $2,341,261 1.24% 3,409 $103,699 하락 ×2
XLI XLI $2,004,015 1.06% 10,819 $292,912 상승 ×4
VB $1,954,689 1.03% 6,449 $240,438 하락 ×6
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1,900,943 1.00% 38,156 $119,674 하락 ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,786,428 0.94% 25,020 $-633,283 하락 ×1
XLK XLK $1,774,521 0.94% 9,314 $587,582 상승 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,744,657 0.92% 15,404 $-169,752
GCOW $1,693,766 0.89% 39,117 $-123,512 하락 ×5
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1,688,570 0.89% 18,793 $621,049 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,457,429 0.77% 4,125 $254,495 하락 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1,395,679 0.74% 13,643 $844,351 상승 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1,357,011 0.72% 5,210 $69,068 하락 ×1
FLRT $1,226,322 0.65% 26,299 $103,443 상승 ×1
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF $1,201,977 0.63% 45,320 $-9,401 하락 ×6
IAT $1,137,137 0.60% 18,279 $152,619 하락 ×6
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $1,056,613 0.56% 26,319 $225,995 상승 ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $1,039,279 0.55% 24,091 $119,548 상승 ×6
SCHE $1,034,726 0.55% 28,536 $90,377 하락 ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,023,080 0.54% 10,305 $654,123 상승 ×1
CGXU $1,015,716 0.54% 29,339 $59,119 하락 ×6
CGVV $1,011,141 0.53% 32,723 $552,646 상승 ×2
XLV XLV $1,007,967 0.53% 6,353 $242,076 상승 ×5
VBR $971,603 0.51% 3,999 $83,461 하락 ×6
CCEF $923,191 0.49% 30,845 $167,387 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $919,070 0.49% 1,632 $-37,159 하락 ×2
CGGO $896,286 0.47% 21,174 $207,570 상승 ×1
DEM $874,141 0.46% 16,251 $66,529 하락 ×4
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF $873,563 0.46% 29,845 $456,392 상승 ×1
TRFK $855,201 0.45% 8,015 $360,393 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $806,111 0.43% 1,095 $379,768 상승 ×2
V Visa Inc. $733,870 0.39% 2,139 $36,905 하락 ×1
TPG TPG Inc. - Class A Common Stock $714,491 0.38% 17,620 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $672,113 0.35% 1,157 $427,997 하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $668,888 0.35% 4,892 $-161,981 하락 ×1
XLC XLC $667,206 0.35% 6,228 $-24,228 하락 ×1
CGMM $649,278 0.34% 19,693 $101,508 상승 ×3
URI United Rentals, Inc. Common Stock $627,621 0.33% 554 $223,999
CAAA $593,302 0.31% 29,212 $148,488 상승 ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $589,278 0.31% 9,588 $55,009 하락 ×2
CGMS $588,579 0.31% 21,536 $-143,500 하락 ×3
VBK $577,440 0.30% 1,579 $99,885 하락 ×1
BRKB $575,449 0.30% 1,150 $31,557 상승 ×1
XLY XLY $568,106 0.30% 4,844 $52,740 상승 ×4
SCHD $566,245 0.30% 17,857 $18,024 하락 ×5
AAP Advance Auto Parts Inc. $545,358 0.29% 8,765 $202,483 상승 ×3
SCHF $537,934 0.28% 19,420 $57,289
GLD $528,625 0.28% 1,435 $-101,750 하락 ×2
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $512,234 0.27% 3,315 $54,387 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $490,995 0.26% 1,500 $18,868 하락 ×3
CGUS $486,963 0.26% 10,948 $106,145 상승 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $480,710 0.25% 5,220 $-1,148
ICOW $458,097 0.24% 11,004 $32,891 상승 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $452,094 0.24% 1,518 $167,226 하락 ×1
SCHG $447,925 0.24% 13,237 $60,958 하락 ×4
JEPI $434,587 0.23% 7,695 $-8,499 하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $425,798 0.22% 355 $96,520 하락 ×6
VGT $423,818 0.22% 3,546 $107,751 상승 ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $423,396 0.22% 5,571 $3,881 하락 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $414,981 0.22% 2,965 $78,720
VOE $414,762 0.22% 2,099 $27,958
XLE XLE $414,406 0.22% 7,803 $-59,836 상승 ×3
DFTX Definium Therapeutics, Inc. - Common Shares $414,140 0.22% 8,804 상승 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $412,719 0.22% 1,164 $-43,541 하락 ×3
MGC $400,321 0.21% 1,463 $34,924 하락 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $396,124 0.21% 423 $-25,664
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $387,056 0.20% 3,788 $48,377 상승 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $385,253 0.20% 334 상승 ×1
VHT $349,244 0.18% 1,168 $45,324 상승 ×1
LMND Lemonade, Inc. Common Stock $344,895 0.18% 5,302 $-12,506 하락 ×1
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. - Common Stock $335,330 0.18% 7,115 $-77,602 하락 ×6
CGCV $318,649 0.17% 9,709 $66,039 상승 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $316,574 0.17% 1,011 $-43,524
RSPS $314,790 0.17% 10,500 $5,040
CVX Chevron Corporation Common Stock $308,402 0.16% 1,861 $-13,792 상승 ×1
T AT&T Inc. $304,653 0.16% 14,718 $-120,578 상승 ×6

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
CGDV $5,608,902 2.96% ×6 상승
CGGR $5,111,589 2.70% ×6 상승
AIRR $3,627,069 1.92% ×5 상승
RSP $2,976,159 1.57% ×6 상승
NVDA $2,398,980 1.27% ×3 상승
XLI $2,004,015 1.06% ×4 상승
XLK $1,774,521 0.94% ×4 상승
SDVY $1,039,279 0.55% ×6 상승
XLV $1,007,967 0.53% ×5 상승
CGMM $649,278 0.34% ×3 상승
XLY $568,106 0.30% ×4 상승
AAP $545,358 0.29% ×3 상승
XLE $414,406 0.22% ×3 상승
T $304,653 0.16% ×6 상승
MO $300,486 0.16% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
TPG $714,491 17,620 0.38%
DFTX $414,140 8,804 0.22%
MU $385,253 334 0.20%
GDX $267,923 3,551 0.14%
FEMB $238,698 8,169 0.13%
LULU $237,609 2,081 0.13%
IVV $234,175 313 0.12%
DELL $231,694 537 0.12%
CAT $227,889 214 0.12%
PWR $226,093 314 0.12%
AVGO $220,766 584 0.12%
IWR $214,683 1,946 0.11%
SOFI $204,581 11,410 0.11%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
INTC 축소함 -2K +$4.2M
IAU 축소함 -3K -$1.3M
IWM 축소함 -341 +$1.3M
CGDV 추가 매수 +9K +$1.2M
CALF 축소함 -3K +$1.2M
CGGR 추가 매수 +9K +$1.1M
AAPL 축소함 -110 +$1.1M
HYLS 축소함 -23K -$932K
EMXC 추가 매수 +7K +$844K
AIRR 추가 매수 +2K +$827K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
EPI 2025년 9월 30일 41,261 $1,958,660 더 이상 추적하지 않음
DBND 2026년 6월 30일 13,572 $621,733 더 이상 추적하지 않음
XLI 2025년 3월 31일 2,788 $367,347 더 이상 추적하지 않음
SMCI 2025년 12월 31일 6,610 $316,883 27.2%
XYZ 2025년 3월 31일 3,694 $313,953 47.4%
AVGO 2026년 3월 31일 688 $238,230 20.4%
NOW 2025년 12월 31일 234 $215,346 -15.4%
KMB 2025년 12월 31일 1,626 $202,177 7.5%
SOUN 2026년 3월 31일 11,016 $109,830 3.7%
INVZ 2025년 9월 30일 10,865 $17,819 -83.5%