CARL Carlsmed, Inc. - Common Stock

NASDAQ · Health Care · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$15.13
가격 · 8월 19, 2026
기준 재무 정보 8월 5, 2026
52주 범위
$8–$17
76% of range
애널리스트 평점
BUY
11 analysts
목표 주가
$19
+27% upside
P/E (TTM)
-7.3
ROE
-375.2%
순이익률
-58.7%

CARL 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

가격
$15.13
시가총액
$411M
P/E (TTM)
-7.3
EPS (TTM)
$-2.12
매출 (TTM)
$51M
배당 수익률
—
ROE
-375.2%
부채/자본
—
52주 범위
$9 – $17

CARL 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

매출 및 순이익 $51M
2-point trend, +85.9%
2024-12-31 → 2025-12-31
EPS $-2.12
2-point trend, +65.3%
2024-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름 $-30M
2025-12-31 → 2025-12-31
마진 -58.7%
2025-12-31 → 2025-12-31

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표
5년 추세
CARL
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
-7.3
27.5
P/S (TTM)
8.1
6.8
P/B
4.2
3.7
Price / FCF (주가 / FCF)
-13.9
—

수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC

지표
5년 추세
CARL
동종업계 중앙값
Gross Margin (매출 총이익률)
75.3%
75.9%
Operating Margin (영업이익률)
-60.5%
—
Net Profit Margin (순이익률)
-58.7%
-46.8%
ROA
-32.6%
-31.4%
ROE
-375.2%
-59.1%

재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성

지표
5년 추세
CARL
동종업계 중앙값
Current Ratio (유동비율)
8.9
4.6
Quick Ratio (당좌 비율)
8.5
—

성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR

지표
5년 추세
CARL
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
2-point trend, +85.9%
85.9%
—

주당 지표 EPS, 주당 순자산, 주당 현금 흐름, 주당 배당금

지표
5년 추세
CARL
동종업계 중앙값
EPS (Diluted) (EPS (희석))
2-point trend, +65.3%
$-2.12
—

자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율

지표
5년 추세
CARL
동종업계 중앙값

CARL 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

매수 11 명의 애널리스트
  • 적극 매수 4 36.4%
  • 매수 6 54.5%
  • 보유 1 9.1%
  • 매도 0 0.0%
  • 적극 매도 0 0.0%

12개월 목표 주가

5 명의 애널리스트 · 2026-08-17
중앙값 목표 $18.00 +19.0%
평균 목표 $19.20 +26.9%

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

평균 서프라이즈
0.07%
다음 실적
8월 26, 2026
기간 EPS Actual EPS 예상 서프라이즈
2026년 6월 30일 $-0.39 $-0.42 0.03%
2026년 3월 31일 $-0.32 $-0.40 0.08%
2025년 12월 31일 $-0.32 $-0.43 0.11%
2025년 9월 30일 $-0.40 $-0.46 0.06%

동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업

티커 시가총액 P/E 매출 YoY 순이익률 ROE 매출 총이익률
CARL $329M -5.8 85.9% -58.7% -375.2% 75.3%
SGHT $424M -10.7 -3.1% -49.7% -57.4% 86.2%
SENS $228M -3.3 56.9% -196.0% -88.7% 44.7%
SI $295M -3.1 49.6% -85.3% -129.1% 76.5%
OFIX $604M -6.5 2.9% -11.2% -20.3% 68.8%
MOBI — — — — — —
CV $501M -10.4 15.3% -186.8% 40.3% 52.9%
TMCI — -2.6 1.6% -27.7% -63.8% 79.8%
OBIO $237M -3.7 1169.2% -157.4% -195.7% —
ABT $250.18B 33.7 5.7% 14.7% 13.1% —

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

손익계산서 17
CARL의 연간 손익계산서 데이터
지표 추세 20252024
Revenue 2-point trend, +85.9% $51M $27M
Cost of Revenue 2-point trend, +75.2% $12M $7M
Gross Profit 2-point trend, +89.7% $38M $20M
R&D Expense 2-point trend, +19.0% $17M $14M
SG&A Expense 2-point trend, +97.4% $17M $8M
Operating Expenses 2-point trend, +55.3% $69M $44M
Operating Income 2-point trend, -26.7% $-31M $-24M
Interest Expense 2-point trend, +8.3% $1M $1M
Interest Income 2-point trend, +102.9% $3M $1M
Other Non-op 2-point trend, +796.3% $940.0K $-135.0K
Income Tax Flat — no change across 2 periods $0 $0
Net Income 2-point trend, -22.2% $-30M $-24M
EPS (Basic) 2-point trend, +65.3% $-2.12 $-6.11
EPS (Diluted) 2-point trend, +65.3% $-2.12 $-6.11
Shares (Basic) 2-point trend, +249.7% 14,221,991 4,066,395
Shares (Diluted) 2-point trend, +249.7% 14,221,991 4,066,395
EBITDA $-30M ·
대차대조표 25
CARL의 연간 대차대조표 데이터
지표 추세 20252024
Cash & Equivalents 2-point trend, +113.8% $86M $40M
Short-term Investments 2-point trend, +24000000.00 $24M $0
Receivables 2-point trend, +67.9% $11M $7M
Inventory 2-point trend, +85.4% $2M $995.0K
Prepaid Expense 2-point trend, +161.8% $4M $1M
Current Assets 2-point trend, +156.7% $127M $49M
PP&E (Net) 2-point trend, +471.9% $1M $260.0K
PP&E (Gross) 2-point trend, +205.5% $2M $659.0K
Accum. Depreciation 2-point trend, +31.8% $526.0K $399.0K
Other Non-current Assets 2-point trend, -76.4% $134.0K $569.0K
Total Assets 2-point trend, +151.1% $130M $52M
Accounts Payable 2-point trend, +85.8% $4M $2M
Accrued Liabilities 2-point trend, +22.3% $3M $3M
Current Liabilities 2-point trend, +61.9% $14M $9M
Capital Leases 2-point trend, -0.1% $1M $1M
Other Non-current Liabilities 2-point trend, +39.2% $309.0K $222.0K
Total Liabilities 2-point trend, +19.2% $31M $26M
Long-term Debt 2-point trend, -0.4% $15M $15M
Common Stock Flat — no change across 2 periods $0 $0
Paid-in Capital 2-point trend, +36808.3% $200M $541.0K
Retained Earnings 2-point trend, -41.6% $-101M $-71M
AOCI $0 ·
Stockholders' Equity 2-point trend, +240.0% $99M $-71M
Liabilities + Equity 2-point trend, +151.1% $130M $52M
Shares Outstanding 2-point trend, +542.7% 26,604,505 4,139,219
현금 흐름 8
CARL의 연간 현금 흐름 데이터
지표 추세 20252024
D&A 2-point trend, +93.8% $281.0K $145.0K
Stock-based Comp 2-point trend, +661.7% $2M $253.0K
Other Non-cash $-2M ·
Operating Cash Flow 2-point trend, -13.8% $-29M $-25M
CapEx 2-point trend, +256.7% $642.0K $180.0K
Investing Cash Flow 2-point trend, -14057.2% $-25M $-180.0K
Financing Cash Flow 2-point trend, +71.2% $100M $58M
Free Cash Flow $-30M ·
수익성 6
CARL의 연간 수익성 데이터
지표 추세 20252024
Gross Margin 75.3% ·
Operating Margin -60.5% ·
Net Margin -58.7% ·
EBITDA Margin -60.0% ·
ROA -32.6% ·
ROE -375.2% ·
유동성 및 지급능력 3
CARL의 연간 유동성 및 지급능력 데이터
지표 추세 20252024
Current Ratio 8.9 ·
Quick Ratio 8.5 ·
Interest Coverage -21.4 ·
효율성 3
CARL의 연간 효율성 데이터
지표 추세 20252024
Asset Turnover 0.6 ·
Inventory Turnover 8.8 ·
Receivables Turnover 5.6 ·
주당 5
CARL의 연간 주당 데이터
지표 추세 20252024
Book Value / Share $3.72 ·
Revenue / Share $3.55 ·
Cash Flow / Share $-2.04 ·
Cash / Share $3.22 ·
EPS (TTM) $-2.12 ·
성장률 1
CARL의 연간 성장률 데이터
지표 추세 20252024
Revenue YoY 85.9% ·
가치 평가 (TTM) 10
CARL의 연간 가치 평가 (TTM) 데이터
지표 추세 20252024
Revenue TTM $51M ·
Net Income TTM $-30M ·
Market Cap $329M ·
P/E -5.8 ·
P/S 6.5 ·
P/B 3.3 ·
P / Tangible Book 3.3 ·
P / Cash Flow -11.3 ·
P / FCF -11.1 ·
Earnings Yield -17.2% ·

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

손익계산서
2025-12-312024-12-31
매출 $51M$27M
매출 총이익률 % 75.3%—
영업이익률 % -60.5%—
순이익 $-30M$-24M
희석 EPS $-2.12$-6.11
대차대조표
2025-12-312024-12-31
유동비율 8.9—
당좌 비율 8.5—
현금 흐름
2025-12-312024-12-31
잉여현금흐름 $-30M—

나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목

📊

중요한 지표를 선택하세요 — 위 전체 기본 재무제표의 아무 행 옆에 있는 ➕를 클릭하세요.

선택 항목이 저장되어 모든 티커에서 유지됩니다.

기관 투자자 (13F) 76개의 제출자 · $50.8M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일

분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
신규 포지션 청산 포지션 증가함 감소 순주식 변동
26 (+9 이전 분기 대비) 13 (+3 이전 분기 대비) 28 (+14 이전 분기 대비) 11 (-5 이전 분기 대비) -766K

Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.

기관 가치 주식 % 추적된 13F 중 유형
JANUS HENDERSON GROUP PLC $11,108,441 1,227,452 21.86% 주식
Parkman Healthcare Partners LLC $6,200,161 597,318 12.20% 주식
KCM Capital Inc $4,567,200 440,000 8.99% 주식
Pier Capital, LLC $3,878,767 373,677 7.63% 주식
VANGUARD GROUP INC $3,852,101 311,911 7.58% 주식
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $3,071,515 295,907 6.04% 주식
Palumbo Wealth Management LLC $2,774,554 267,298 5.46% 주식
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $2,477,986 238,727 4.88% 주식
Schonfeld Strategic Advisors LLC $2,333,464 224,804 4.59% 주식
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $1,841,449 177,330 3.62% 주식
STATE STREET CORP $1,381,402 133,083 2.72% 주식
CITADEL ADVISORS LLC $1,055,916 101,726 2.08% 주식
GOLDMAN SACHS GROUP INC $655,248 63,126 1.29% 주식
D. E. Shaw & Co., Inc. $627,357 60,439 1.23% 주식
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $591,120 56,948 1.16% 주식
KORNITZER CAPITAL MANAGEMENT INC /KS $536,521 51,688 1.06% 주식
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $518,253 49,928 1.02% 주식
JANE STREET GROUP, LLC $436,323 42,035 0.86% 주식
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $414,691 39,951 0.82% 주식
BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC $259,500 25,000 0.51% 주식
Boston Partners $232,250 22,375 0.46% 주식
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $186,923 18,008 0.37% 주식
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $181,256 17,462 0.36% 주식
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $179,325 17,276 0.35% 주식
ALPINE WOODS CAPITAL INVESTORS, LLC $161,326 15,542 0.32% 주식
Centiva Capital, LP $154,569 14,891 0.30% 주식
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP $145,735 14,040 0.29% 주식
Board of Trustees of The Leland Stanford Junior University $129,916 12,516 0.26% 주식
Trexquant Investment LP $114,190 11,001 0.22% 주식
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $107,910 10,396 0.21% 주식
DEUTSCHE BANK AG\ $105,668 10,180 0.21% 주식
WELLS FARGO & COMPANY/MN $76,532 7,373 0.15% 주식
RHUMBLINE ADVISERS $60,074 5,788 0.12% 주식
Bank of New York Mellon Corp $59,488 5,731 0.12% 주식
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $40,409 3,893 0.08% 주식
CITIGROUP INC $40,368 3,889 0.08% 주식
Vanguard Global Advisers, LLC $37,129 3,577 0.07% 주식
MORGAN STANLEY $24,134 2,325 0.05% 주식
UBS Group AG $20,947 2,018 0.04% 주식
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND $18,684 1,800 0.04% 주식
BlackRock, Inc. $15,975 1,539 0.03% 주식
Police & Firemen's Retirement System of New Jersey $13,058 1,258 0.03% 주식
ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC $12,809 1,234 0.03% 주식
Tower Research Capital LLC (TRC) $12,508 1,205 0.02% 주식
FMR LLC $11,989 1,155 0.02% 주식
BARCLAYS PLC $11,740 1,131 0.02% 주식
Legal & General Group Plc $10,655 1,024 0.02% 주식
NORTHERN TRUST CORP $10,525 1,014 0.02% 주식
Integrated Wealth Concepts LLC $10,371 999 0.02% 주식
Arax Advisory Partners $7,775 749 0.02% 주식
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $7,409 630 0.01% 주식
MARSHALL WACE, LLP $7,214 695 0.01% 주식
US BANCORP \DE\ $6,228 600 0.01% 주식
Ameritas Investment Partners, Inc. $5,865 565 0.01% 주식
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM $4,163 460 0.01% 주식
ROYAL BANK OF CANADA $3,000 275 0.01% 주식
Allworth Financial LP $1,869 180 0.00% 주식
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $1,671 161 0.00% 주식
Russell Investments Group, Ltd. $1,557 150 0.00% 주식
Sterling Capital Management LLC $1,090 105 0.00% 주식
Farther Finance Advisors, LLC $1,005 96 0.00% 주식
Jump Financial, LLC $945 91 0.00% 주식
Essential Partners LLC $706 68 0.00% 주식
IFP Advisors, Inc $550 53 0.00% 주식
True Wealth Design, LLC $540 52 0.00% 주식
CWM, LLC $534 59 0.00% 주식
Fortitude Family Office, LLC $311 30 0.00% 주식
JPMORGAN CHASE & CO $289 26 0.00% 주식
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $249 24 0.00% 주식
EverSource Wealth Advisors, LLC $239 23 0.00% 주식
OSAIC HOLDINGS, INC. $208 20 0.00% 주식
SJS Investment Consulting Inc. $198 19 0.00% 주식
Janney Montgomery Scott LLC $135 13,025 0.00% 주식
Caitong International Asset Management Co., Ltd $73 7 0.00% 주식
Clearstead Advisors, LLC $53 5 0.00% 주식
JPL Wealth Management, LLC $11 1 0.00% 주식

회사 내부자 9 명의 내부자 · 4 임원 · 7 이사

내부자 역할 마지막 활동 보유 주식 수 매수 12개월 매도 12개월 순매수/매도 12개월
Michael Cordonnier CEO, President 2026년 3월 3일 M 1,550,477 0 1 $-2,629,493
Leonard M. Greenstein CFO, Treasurer 2026년 1월 28일 A 188,346 0 0 $0
Niall Casey Chief IP Officer 2026년 1월 28일 A 982,562 0 0 $0
William Scott Durall Chief Commercial Officer 2026년 1월 28일 A 44,977 0 0 $0
Kevin Sidow 이사 2026년 6월 3일 A 73,264 0 0 $0
Jonathan D Root 이사 2026년 6월 3일 A 497,697 0 0 $0
Kevin C Oboyle 이사 2026년 6월 3일 A 31,031 0 0 $0
Philip M Young 이사 2026년 6월 3일 A 31,031 0 0 $0
Robert Mittendorff II 이사 2025년 7월 24일 C 931,452 0 0 $0

SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당

ETF 보유 현황 15 ETF 보유

가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.

펀드 비중 단위 기준일 출처
IWC · iShares Trust 0.03% 28,345 SH 2026년 8월 8일 일간
IWO · iShares Trust 0.00% 43,368 SH 2026년 8월 8일 일간
IWN · iShares Trust 0.00% 41,321 SH 2026년 8월 8일 일간
IWM · iShares Trust 0.00% 208,673 SH 2026년 8월 8일 일간
ITWO · ProShares Trust 0.00% 381 NS 2026년 5월 31일 N-PORT
RSSL · Global X Funds 0.00% 3,024 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
UWM · ProShares Trust 0.00% 299 NS 2026년 5월 31일 N-PORT
URTY · ProShares Trust 0.00% 306 NS 2026년 5월 31일 N-PORT
HDG · ProShares Trust 0.00% 8 NS 2026년 5월 31일 N-PORT
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS 0.00% 73,487 SH 2026년 8월 8일 일간
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS 0.00% 158,583 SH 2026년 8월 8일 일간
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.00% 48,152 SH 2026년 8월 8일 일간
VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.00% 3,942 SH 2026년 8월 8일 일간
VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.00% 4,297 SH 2026년 8월 8일 일간
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.00% 557 SH 2026년 8월 8일 일간