내 배지 52주 범위 $8–$17 66% of range 애널리스트 평점 BUY 11 analysts 목표 주가 $19 +35% upside P/E -13.2 ROE -6196.9% 순이익률 -57.4%

CARL 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

03
가격 $14.27
시가총액 (MRQ) $389M
P/E (TTM) -13.2
EPS (TTM) $-1.08
매출 (TTM) $63M
ROE (TTM) -6196.9%
52주 범위 $9–$17

CARL 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

04
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

06
매출$51M
2024-12-31 → 2025-12-31
EPS$-2.12
2024-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$-30M
2025-12-31 → 2025-12-31
순이익률-57.4%
2025-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율 07–12

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표 5년 추세 CARL 5년 평균 동종업계 중앙값 결론
P/E (TTM) -13.2 · · ·
P/S (TTM) 6.1 · 4.2 적정 가치
P/B (MRQ) 4.6 · 3.5 적정 가치
주가 / FCF (TTM) -11.2 · · ·
주가 / 현금 흐름 (TTM) -11.4 · · ·
Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치) 3.9 · · ·

동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.

가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

14
평균 서프라이즈 16.6%
다음 실적 11월 05, 2026
기간보고서EPS ActualEPS 예상서프라이즈
2026년 6월 30일 8월 26, 2026 $-0.39 $-0.42 6.3%
2026년 3월 31일 $-0.32 $-0.40 20.0%
2025년 12월 31일 $-0.32 $-0.43 26.4%
2025년 9월 30일 $-0.40 $-0.46 13.6%

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

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손익계산서 17
지표 추세 20252024
Revenue $51M$27M
Cost of Revenue $12M$7M
Gross Profit $38M$20M
R&D Expense $17M$14M
SG&A Expense $17M$8M
Operating Expenses $69M$44M
Operating Income $-31M$-24M
Interest Expense $1M$1M
Interest Income $3M$1M
Other Non-op $940.0K$-135.0K
Income Tax $0$0
Net Income $-30M$-24M
EPS (Basic) $-2.12$-6.11
EPS (Diluted) $-2.12$-6.11
Shares (Basic) 14,221,9914,066,395
Shares (Diluted) 14,221,9914,066,395
EBITDA $-30M·
대차대조표 25
지표 추세 20252024
Cash & Equivalents $86M$40M
Short-term Investments $24M$0
Receivables $11M$7M
Inventory $2M$995.0K
Prepaid Expense $4M$1M
Current Assets $127M$49M
PP&E (Net) $1M$260.0K
PP&E (Gross) $2M$659.0K
Accum. Depreciation $526.0K$399.0K
Other Non-current Assets $134.0K$569.0K
Total Assets $130M$52M
Accounts Payable $4M$2M
Accrued Liabilities $3M$3M
Current Liabilities $14M$9M
Capital Leases $1M$1M
Other Non-current Liabilities $309.0K$222.0K
Total Liabilities $31M$26M
Long-term Debt $15M$15M
Common Stock $0$0
Paid-in Capital $200M$541.0K
Retained Earnings $-101M$-71M
AOCI $0·
Stockholders' Equity $99M$-71M
Liabilities + Equity $130M$52M
Shares Outstanding 26,604,5054,139,219
현금 흐름 8
지표 추세 20252024
D&A $281.0K$145.0K
Stock-based Comp $2M$253.0K
Other Non-cash $-2M·
Operating Cash Flow $-29M$-25M
CapEx $642.0K$180.0K
Investing Cash Flow $-25M$-180.0K
Financing Cash Flow $100M$58M
Free Cash Flow $-30M·
수익성 6
지표 추세 20252024
Gross Margin 75.3%·
Operating Margin -60.5%·
Net Margin -58.7%·
EBITDA Margin -60.0%·
ROA -32.6%·
ROE -375.2%·
유동성 및 지급능력 3
지표 추세 20252024
Current Ratio 8.9·
Quick Ratio 8.5·
Interest Coverage -21.4·
효율성 3
지표 추세 20252024
Asset Turnover 0.6·
Inventory Turnover 8.8·
Receivables Turnover 5.6·
주당 5
지표 추세 20252024
Book Value / Share $3.72·
Revenue / Share $3.55·
Cash Flow / Share $-2.04·
Cash / Share $3.22·
EPS (TTM) $-2.12·
성장률 1
지표 추세 20252024
Revenue YoY 85.9%·
가치 평가 (TTM) 10
지표 추세 20252024
Revenue TTM $51M·
Net Income TTM $-30M·
Market Cap $329M·
P/E -5.8·
P/S 6.5·
P/B 3.3·
P / Tangible Book 3.3·
P / Cash Flow -11.3·
P / FCF -11.1·
Earnings Yield -17.2%·

최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

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지표 2025-12-312024-12-31
매출 $51M $27M
매출 총이익률 % 75.3% ·
영업이익률 % -60.5% ·
순이익 $-30M $-24M
희석 EPS $-2.12 $-6.11

기관 투자자 (13F) 75개의 제출자 · $61.6M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일

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분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

보유자 75
보유 가치 $61.6M
신규 포지션 21
청산 포지션 13
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
신규 포지션 청산 포지션 증가함 감소 순주식 변동
21 (0 이전 분기 대비) 13 (+3 이전 분기 대비) 32 (+16 이전 분기 대비) 12 (-6 이전 분기 대비) -850K

Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.

기관 가치 주식 % 추적된 13F 중 유형
JANUS HENDERSON GROUP PLC $11,108,441 1,227,452 18.02% 주식
Parkman Healthcare Partners LLC $6,200,161 597,318 10.06% 주식
BlackRock, Inc. $5,528,316 532,593 8.97% 주식
KCM Capital Inc $4,567,200 440,000 7.41% 주식
VANGUARD GROUP INC $4,447,013 360,082 7.21% 주식
Pier Capital, LLC $3,878,767 373,677 6.29% 주식
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $3,071,515 295,907 4.98% 주식
Palumbo Wealth Management LLC $2,774,554 267,298 4.50% 주식
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $2,477,986 238,727 4.02% 주식
Schonfeld Strategic Advisors LLC $2,333,464 224,804 3.79% 주식
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $2,125,082 204,655 3.45% 주식
Russell Investments Group, Ltd. $1,444,292 139,142 2.34% 주식
STATE STREET CORP $1,381,402 133,083 2.24% 주식
CITADEL ADVISORS LLC $1,055,916 101,726 1.71% 주식
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $956,610 92,159 1.55% 주식
JANE STREET GROUP, LLC $761,778 73,389 1.24% 주식
NORTHERN TRUST CORP $670,890 64,633 1.09% 주식
GOLDMAN SACHS GROUP INC $655,248 63,126 1.06% 주식
D. E. Shaw & Co., Inc. $627,357 60,439 1.02% 주식
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $591,120 56,948 0.96% 주식
KORNITZER CAPITAL MANAGEMENT INC /KS $536,521 51,688 0.87% 주식
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $518,253 49,928 0.84% 주식
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $414,691 39,951 0.67% 주식
MORGAN STANLEY $318,656 30,699 0.52% 주식
BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC $259,500 25,000 0.42% 주식
Boston Partners $232,250 22,375 0.38% 주식
MARSHALL WACE, LLP $220,917 21,283 0.36% 주식
Jump Financial, LLC $201,518 19,414 0.33% 주식
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $186,923 18,008 0.30% 주식
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $181,256 17,462 0.29% 주식
Bank of New York Mellon Corp $181,155 17,452 0.29% 주식
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $179,325 17,276 0.29% 주식
UBS Group AG $173,855 16,749 0.28% 주식
ALPINE WOODS CAPITAL INVESTORS, LLC $161,326 15,542 0.26% 주식
Centiva Capital, LP $154,569 14,891 0.25% 주식
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP $145,735 14,040 0.24% 주식
Board of Trustees of The Leland Stanford Junior University $129,916 12,516 0.21% 주식
Trexquant Investment LP $114,190 11,001 0.19% 주식
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $107,910 10,396 0.18% 주식
DEUTSCHE BANK AG\ $105,668 10,180 0.17% 주식
WELLS FARGO & COMPANY/MN $80,165 7,723 0.13% 주식
RHUMBLINE ADVISERS $60,074 5,788 0.10% 주식
JPMORGAN CHASE & CO $58,535 5,264 0.09% 주식
CITIGROUP INC $45,433 4,377 0.07% 주식
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $40,409 3,893 0.07% 주식
Vanguard Global Advisers, LLC $37,129 3,577 0.06% 주식
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND $18,684 1,800 0.03% 주식
BARCLAYS PLC $14,979 1,443 0.02% 주식
Police & Firemen's Retirement System of New Jersey $13,058 1,258 0.02% 주식
ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC $12,809 1,234 0.02% 주식

전체 75 기관 투자자 보기 →

회사 내부자 11 명의 내부자 · 6 임원 · 7 이사

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내부자 역할 마지막 활동 보유 주식 수 매수 12개월 매도 12개월 순매수/매도 12개월
Michael Cordonnier CEO, President 2026년 3월 3일 M 1,550,477 0 1 $-2,629,493
Richard Heppenstall CFO, Treasurer 2026년 9월 28일 A 89,286 0 0 $0
Leonard M. Greenstein CFO, Treasurer 2026년 1월 28일 A 188,346 0 0 $0
Jeffrey Bertolini Chief Operating Officer 2026년 9월 30일 M 22,489 0 1 $-3,400
Niall Casey Chief IP Officer 2026년 1월 28일 A 982,562 0 0 $0
William Scott Durall Chief Commercial Officer 2026년 1월 28일 A 44,977 0 0 $0
Kevin Sidow 이사 2026년 6월 3일 A 73,264 0 0 $0
Jonathan D Root 이사 2026년 6월 3일 A 497,697 0 0 $0
Kevin C Oboyle 이사 2026년 6월 3일 A 31,031 0 0 $0
Philip M Young 이사 2026년 6월 3일 A 31,031 0 0 $0
Robert Mittendorff II 이사 2025년 7월 24일 C 931,452 0 0 $0

SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당

ETF 보유 현황 11 ETF 보유

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가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.

펀드 비중 단위 기준일 출처
IWC · iShares Trust 0.03% 28,159 SH 2026년 9월 11일 일간
IWO · iShares Trust 0.00% 44,451 SH 2026년 9월 11일 일간
IWM · iShares Trust 0.00% 209,102 SH 2026년 9월 11일 일간
RSSL · Global X Funds 0.00% 4,034 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS 0.00% 73,487 SH 2026년 8월 19일 일간
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS 0.00% 158,583 SH 2026년 8월 19일 일간
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.00% 48,152 SH 2026년 8월 19일 일간
VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.00% 3,942 SH 2026년 8월 19일 일간
VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.00% 4,297 SH 2026년 8월 19일 일간
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.00% 557 SH 2026년 8월 19일 일간
IWN · iShares Trust · 41,481 SH 2026년 9월 11일 일간

CARL 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

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평점 · 11 명의 애널리스트 매수
중앙값 목표 $18.00 +26.1%
4 36.4% 적극 매수
6 54.5% 매수
1 9.1% 보유
0 0.0% 매도
0 0.0% 적극 매도

12개월 목표 주가

5 명의 애널리스트 · 2026-09-28

평균 목표 $19.20 +34.5%

← 모든 목표가 하회 현재가 $14.27
저가$17.00 평균$19.20 고가$23.00

동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업

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회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.

티커 시가총액 P/E 매출 YoY 순이익률 ROE 매출 총이익률
CARL $329M -5.8 85.9% -58.7% -375.2% 75.3%
TCMD $651M 35.4 12.5% 5.8% 9.2% 75.9%
SGHT $424M -10.7 -3.1% -49.7% -57.4% 86.2%
NPCE $518M -23.4 25.1% -21.5% -111.6% 77.2%
SI $295M -3.1 49.6% -85.3% -129.1% 76.5%
OBIO $237M -3.7 1169.2% -157.4% -195.7% ·
OFIX $604M -6.5 2.9% -11.2% -20.3% 68.8%
CLPT $402M -15.2 17.8% -69.1% -106.9% 61.4%
CV $501M -10.4 15.3% -186.8% 40.3% 52.9%
ABT $250.18B 33.7 5.7% 14.7% 13.1% ·

나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목

26

중요한 지표를 선택하세요. 상단의 전체 기본 정보에서 원하는 행 옆의 +를 클릭하세요.

선택 항목이 저장되어 모든 티커에서 유지됩니다.

출처: SEC 10-Q 제출 8월 5, 2026