S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +66.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +29.2%

연율화: +50.2% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.5% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Industrials 33.7%
Technology 19.2%
Health Care 15.9%
Financials 6.6%
Consumer Discretionary 5.0%
Consumer products 4.5%
Retail 3.4%
Communication Services 3.3%
Materials 2.4%
Energy 2.4%
Consumer Staples 1.2%
Real Estate 0.7%
Utilities 0.0%
기타/미분류 1.6%

전체 포트폴리오 129 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
HXL Hexcel Corporation Common Stock $15,882,924 2.10% 158,734 $2,984,543 하락 ×4
ALGM Allegro MicroSystems, Inc. - Common Stock $15,857,835 2.10% 227,777 $8,714,209 상승 ×1
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $14,487,444 1.92% 38,281 $6,477,615 하락 ×4
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $14,249,436 1.89% 88,041 $4,794,888 하락 ×1
CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock $13,798,923 1.83% 152,071 $4,847,326 상승 ×2
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $13,427,598 1.78% 39,709 $2,945,601 상승 ×3
HRI Herc Holdings Inc. Common Stock $12,929,268 1.71% 90,200 $6,170,520 상승 ×1
FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock $12,839,375 1.70% 530,772 $1,985,056 하락 ×2
ALHC Alignment Healthcare, Inc. - Common Stock $12,558,870 1.66% 527,462 $3,096,049 하락 ×2
MIR Mirion Technologies, Inc. Class A Common Stock $12,480,123 1.65% 696,047 $-603,723 하락 ×5
FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares $11,983,437 1.59% 131,860
CVLT Commvault Systems, Inc. - Common Stock $11,753,385 1.56% 82,928 $4,657,450 하락 ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $11,690,046 1.55% 20,239 $4,220,085 상승 ×1
ESTA Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares $11,482,236 1.52% 133,810 $3,898,302 상승 ×1
AZZ AZZ Inc. $10,864,974 1.44% 70,074 $2,141,411 상승 ×1
ANGO AngioDynamics, Inc. - Common Stock $10,494,881 1.39% 806,678 $1,436,447 상승 ×2
SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock $10,342,182 1.37% 83,885 $3,918,912 상승 ×2
ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock $10,141,009 1.34% 28,971 $1,849,316 하락 ×1
RGEN Repligen Corporation - Common Stock $10,129,033 1.34% 74,238 $3,870,552 상승 ×1
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $10,069,141 1.33% 64,151 $1,312,019 상승 ×3
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $9,997,958 1.32% 193,834 $1,391,568 상승 ×1
BIRK Birkenstock Holding plc Ordinary Shares $9,639,452 1.28% 224,017 $1,748,217 상승 ×1
IMAX Imax Corporation Common Stock $9,480,980 1.26% 237,857 $362,457 하락 ×2
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $9,476,748 1.26% 126,138 $2,000,474 하락 ×3
SHLS Shoals Technologies Group, Inc. - Class A Common Stock $9,389,487 1.24% 948,433 $3,146,719 하락 ×1
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $9,180,415 1.22% 32,059 $1,952,668 상승 ×1
COCO The Vita Coco Company, Inc. - Common Stock $8,977,182 1.19% 135,730 $2,478,622 상승 ×1
BAND Bandwidth Inc. - Class A Common Stock $8,885,168 1.18% 140,366 상승 ×1
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock $8,837,013 1.17% 52,642 $4,718,243 상승 ×3
LASR nLIGHT, Inc. - Common Stock $8,829,626 1.17% 126,826 $1,463,896 하락 ×3
OSW OneSpaWorld Holdings Limited - Common Shares $8,814,015 1.17% 312,111 $-482,984 하락 ×6
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $8,715,490 1.15% 29,765 상승 ×1
DRTS Alpha Tau Medical Ltd. - Ordinary Shares $8,704,593 1.15% 691,939 상승 ×1
CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock $8,647,398 1.15% 14,075 $1,945,309 상승 ×3
SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida - Common Stock $8,480,978 1.12% 255,067 $821,243 상승 ×1
LIND Lindblad Expeditions Holdings Inc. - Common Stock $8,459,207 1.12% 299,547 $5,137,434 상승 ×1
BOOT Boot Barn Holdings, Inc. Common Stock $8,457,112 1.12% 51,483 $3,156,246 상승 ×1
CCS Century Communities, Inc. Common Stock $8,348,820 1.11% 116,506 $3,209,466 상승 ×1
GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock $8,310,266 1.10% 272,200
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $8,108,863 1.07% 30,368 $1,545,584 상승 ×1
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $8,043,314 1.07% 19,098 $-2,060,904 하락 ×1
ARCB ArcBest Corporation - Common Stock $7,973,647 1.06% 55,550 $132,486 하락 ×1
SKY Champion Homes, Inc. Common Stock $7,707,063 1.02% 87,461 $1,289,081 상승 ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $7,660,264 1.02% 136,766 $4,019,964 상승 ×1
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $7,588,652 1.01% 49,612 $-730,343 하락 ×5
RDNT RadNet, Inc. - Common Stock $7,586,520 1.01% 123,018 $941,814 상승 ×1
BDC Belden Inc Common Stock $7,567,040 1.00% 63,106 $342,625 상승 ×1
SITM SiTime Corporation - Common Stock $7,474,985 0.99% 10,026 $1,294,947 하락 ×1
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock $7,384,385 0.98% 42,298 $487,009 상승 ×1
COGT Cogent Biosciences, Inc. - Common Stock $7,312,404 0.97% 188,951 $3,413,213 상승 ×2
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock $7,257,833 0.96% 185,860 $2,860,475 상승 ×1
FSLY Fastly, Inc. - Class A Common Stock $7,245,847 0.96% 394,654 상승 ×1
GLBE Global-E Online Ltd. - ordinary shares $6,958,642 0.92% 200,364 $881,747 상승 ×2
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $6,856,943 0.91% 94,683 $-1,126,761 하락 ×1
MC Moelis & Company Class A Common Stock $6,848,231 0.91% 104,681 $-1,064,623 하락 ×5
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $6,795,112 0.90% 142,306 $167,799 하락 ×1
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $6,759,387 0.90% 18,128 $770,212 하락 ×2
MRCY Mercury Systems Inc - Common Stock $6,740,872 0.89% 55,104 $2,657,475 하락 ×3
COHU Cohu, Inc. - Common Stock $6,464,169 0.86% 87,460 $3,007,967 하락 ×1
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $6,100,359 0.81% 109,208 상승 ×1
NAVN Navan, Inc. - Class A Common Stock $6,052,843 0.80% 264,663 상승 ×1
CYTK Cytokinetics, Incorporated - Common Stock $6,019,951 0.80% 70,665 $1,433,735 상승 ×1
OMCL Omnicell, Inc. - Common Stock $5,988,264 0.79% 144,226 $1,212,053 상승 ×1
EYE National Vision Holdings, Inc. - Common Stock $5,901,578 0.78% 310,446 $-2,066,350 상승 ×1
AEHR Aehr Test Systems - Common Stock $5,801,448 0.77% 60,394 $1,092,622 하락 ×4
FORM FormFactor, Inc. - Common Stock $5,745,485 0.76% 35,925 $793,079 하락 ×2
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $5,689,620 0.75% 29,230 $-378,825 하락 ×5
ATI ATI Inc. Common Stock $5,558,023 0.74% 28,199 $1,380,266 하락 ×2
FLS Flowserve Corporation Common Stock $5,537,156 0.73% 74,665 $-3,521,628 하락 ×6
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $5,426,556 0.72% 440,110 $2,659,626 상승 ×1
SGRY Surgery Partners, Inc. - Common Stock $5,414,052 0.72% 322,265 $1,572,880 상승 ×1
CAMT Camtek Ltd. - Ordinary Shares $5,212,336 0.69% 31,954 $-1,653,171 하락 ×1
BB BlackBerry Limited Common Stock $5,097,621 0.68% 402,974 상승 ×1
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock $4,958,642 0.66% 33,051 $1,879,950 하락 ×3
IPGP IPG Photonics Corporation - Common Stock $4,881,568 0.65% 41,609 $192,545 상승 ×1
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $4,807,734 0.64% 53,230 상승 ×1
ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock $4,714,022 0.62% 63,703 $1,982,693 상승 ×2
FLNC Fluence Energy, Inc. - Class A Common Stock $4,646,016 0.62% 233,703 $-1,297,630 하락 ×1
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. - Common Stock $4,628,637 0.61% 60,206 $-880,877 상승 ×1
HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock $4,562,298 0.60% 34,014 $-3,501,247 하락 ×1
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock $4,416,146 0.59% 19,214 $1,163,021 상승 ×1
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock $4,387,472 0.58% 132,432 $1,417,421 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00835T107) $4,332,628 0.57% 207,402 상승 ×1
SIBN SI-BONE, Inc. - Common Stock $4,304,906 0.57% 263,781 $-1,717,141 하락 ×4
DFTX Definium Therapeutics, Inc. - Common Shares $4,167,650 0.55% 88,598 상승 ×1
PEGA Pegasystems Inc. - Common Stock $4,108,288 0.54% 137,080 상승 ×1
PRVA Privia Health Group, Inc. - Common Stock $4,094,235 0.54% 159,123 $830,990 상승 ×1
CLPT ClearPoint Neuro Inc. - Common Stock $3,974,056 0.53% 222,761 상승 ×1
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $3,923,449 0.52% 81,315 상승 ×1
CARL Carlsmed, Inc. - Common Stock $3,878,767 0.51% 373,677 상승 ×1
INFQ Infleqtion, Inc. Common Stock $3,708,141 0.49% 278,389 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 81221K108) $3,692,074 0.49% 169,985 상승 ×1
KRUS Kura Sushi USA, Inc. - Class A Common Stock $3,648,959 0.48% 63,394 상승 ×1
VERX Vertex, Inc. - Class A Common Stock $3,628,495 0.48% 316,071 $-83,884 상승 ×2
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $3,570,887 0.47% 5,789 $1,829,532 상승 ×1
OLMA Olema Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $2,760,944 0.37% 220,699 $731,574 상승 ×1
CAPR Capricor Therapeutics, Inc. - Common Stock $2,694,745 0.36% 111,908 $1,344,955 상승 ×1
KYMR Kymera Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,943,427 0.26% 16,948 상승 ×1
VICR Vicor Corporation - Common Stock $1,681,666 0.22% 4,428 상승 ×1
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $1,657,476 0.22% 13,912

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
AIT $13,427,598 1.78% ×3 상승
WMS $10,069,141 1.33% ×3 상승
LEU $8,837,013 1.17% ×3 상승
CVCO $8,647,398 1.15% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
FROG $11,983,437 131,860 1.59%
BAND $8,885,168 140,366 1.18%
GNRC $8,715,490 29,765 1.15%
DRTS $8,704,593 691,939 1.15%
GTLB $8,310,266 272,200 1.10%
FSLY $7,245,847 394,654 0.96%
FPS $6,100,359 109,208 0.81%
NAVN $6,052,843 264,663 0.80%
BB $5,097,621 402,974 0.68%
HQY $4,807,734 53,230 0.64%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00835T107) $4,332,628 207,402 0.57%
DFTX $4,167,650 88,598 0.55%
PEGA $4,108,288 137,080 0.54%
CLPT $3,974,056 222,761 0.53%
WOLF $3,923,449 81,315 0.52%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
ALGM 추가 매수 +1K +$8.7M
ONTO 축소함 -778 +$6.5M
HRI 추가 매수 +22K +$6.2M
LIND 추가 매수 +108K +$5.1M
CECO 추가 매수 +2K +$4.8M
SMTC 축소함 -35K +$4.8M
LEU 추가 매수 +29K +$4.7M
CVLT 축소함 -8K +$4.7M
VMI 추가 매수 +2K +$4.2M
MP 추가 매수 +61K +$4.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
CWAN 2026년 3월 31일 681,972 $16,449,165 더 이상 추적하지 않음
DOCN 2026년 6월 30일 122,466 $10,505,133 -10.8%
LNN 2025년 12월 31일 71,799 $10,092,067 -3.1%
CORZ 2025년 12월 31일 504,958 $9,058,947 10.2%
GTLB 2026년 3월 31일 236,771 $8,886,016 133.5%
FVRR 2025년 9월 30일 289,495 $8,490,888 -65.2%
LEVI 2025년 6월 30일 541,593 $8,443,435 8.2%
IPAR 2026년 6월 30일 85,991 $7,811,422 1.3%
SITE 2026년 6월 30일 58,412 $7,775,221 -22.8%
PTLO 2025년 9월 30일 662,330 $7,729,391 -45.8%
ARDT 2025년 12월 31일 580,620 $7,693,215 19.1%
UTI 2026년 6월 30일 210,443 $7,596,992 -55.5%
NCNO 2025년 12월 31일 279,056 $7,565,208 -25.7%
QTWO 2026년 3월 31일 104,763 $7,559,698 21.6%
CERT 2026년 3월 31일 840,449 $7,404,356 65.6%
BECN 2025년 6월 30일 57,866 $7,158,024 더 이상 추적하지 않음
BILL 2025년 9월 30일 151,564 $7,011,351 -16.0%
BROS 2025년 6월 30일 107,859 $6,659,215 -44.8%
EXPO 2025년 6월 30일 79,939 $6,479,855 -9.1%
ROIV 2026년 6월 30일 227,093 $6,290,476 1.4%
PNFP 2025년 12월 31일 66,972 $6,281,304 1.0%
FRPT 2025년 12월 31일 103,309 $5,693,359 -0.2%
QTRX 2025년 6월 30일 848,353 $5,522,778 -43.2%
FROG 2026년 3월 31일 88,170 $5,507,098 106.7%
FRSH 2025년 12월 31일 462,702 $5,446,003 6.5%
CFLT 2025년 12월 31일 268,535 $5,316,993 더 이상 추적하지 않음
ADUS 2026년 6월 30일 56,764 $5,315,949 11.7%
WIX 2026년 6월 30일 58,930 $5,307,825 63.5%
MMS 2025년 9월 30일 75,355 $5,289,921 -41.2%
TSEM 2026년 6월 30일 29,096 $5,105,766 -7.1%
BILL 2026년 3월 31일 92,841 $5,063,548 16.1%
STRL 2026년 6월 30일 11,954 $4,868,506 -38.0%
NXT 2025년 6월 30일 114,392 $4,820,479 53.9%
PWP 2026년 6월 30일 260,184 $4,724,941 -3.1%
XMTR 2026년 3월 31일 77,640 $4,617,251 157.1%
CDXS 2025년 12월 31일 1,891,232 $4,614,606 -17.8%
EXLS 2025년 6월 30일 95,901 $4,527,486 -17.7%
CVSA 2025년 12월 31일 29,168 $4,504,998 21.1%
GRAL 2026년 3월 31일 51,836 $4,436,643 184.9%
WNS 2025년 9월 30일 69,551 $4,398,405 더 이상 추적하지 않음
DNLI 2025년 12월 31일 301,171 $4,373,003 20.8%
MNTN 2025년 12월 31일 226,997 $4,210,794 -16.2%
ODD 2026년 3월 31일 104,649 $4,204,797 47.3%
PATH 2026년 3월 31일 251,245 $4,117,906 17.6%
BRBR 2025년 12월 31일 111,774 $4,062,985 -71.1%
GTLS 2025년 9월 30일 24,132 $3,973,334 더 이상 추적하지 않음
PCOR 2026년 6월 30일 69,671 $3,971,247 35.9%
AMN 2025년 6월 30일 162,062 $3,964,037 75.8%
ACLX 2026년 3월 31일 59,063 $3,850,908 더 이상 추적하지 않음
BE 2026년 3월 31일 44,151 $3,836,280 110.4%
ADPT 2026년 3월 31일 234,848 $3,813,932 107.0%
TREX 2025년 12월 31일 73,805 $3,813,504 25.2%
COCO 2025년 6월 30일 120,910 $3,705,892 59.6%
AVXL 2025년 12월 31일 415,906 $3,701,563 -50.7%
CART 2025년 6월 30일 90,352 $3,604,141 0.4%
CAPR 2025년 12월 31일 496,554 $3,580,154 -70.8%
FIGR 2026년 3월 31일 87,004 $3,553,243 -17.0%
AMRC 2025년 12월 31일 104,380 $3,505,080 -27.1%
VRNS 2025년 12월 31일 59,111 $3,397,109 46.5%
ALKT 2025년 12월 31일 136,072 $3,380,028 -38.6%
SKYT 2026년 3월 31일 185,270 $3,364,503 더 이상 추적하지 않음
ETOR 2025년 12월 31일 77,456 $3,196,609 -26.4%
GOOS 2026년 6월 30일 291,074 $3,193,082 -19.6%
GKOS 2026년 6월 30일 29,261 $3,150,239 17.9%
SHAK 2026년 6월 30일 35,573 $3,147,143 10.0%
CRNX 2025년 12월 31일 75,000 $3,123,750 더 이상 추적하지 않음
TLX 2025년 9월 30일 188,992 $3,037,101 13.4%
GO 2025년 12월 31일 183,075 $2,938,354 13.9%
GLOB 2026년 6월 30일 60,430 $2,786,427 23.5%
ATEC 2026년 6월 30일 223,159 $2,427,970 21.3%
GPCR 2026년 6월 30일 47,551 $2,291,958 -49.3%
QTRX 2026년 6월 30일 492,368 $1,733,135 -12.6%
FIX 2026년 6월 30일 938 $1,293,493 -13.1%
MDB 2026년 3월 31일 2,617 $1,098,329 44.6%
CYBR 2025년 9월 30일 1,523 $619,678 더 이상 추적하지 않음
PEN 2025년 9월 30일 1,535 $393,927 25.5%
PINS 2025년 12월 31일 339 $10,906 -23.4%
PGNY 2026년 3월 31일 394 $10,118 49.8%
VEEV 2025년 6월 30일 36 $8,339 -3.6%
WSC 2025년 12월 31일 379 $8,001 -9.5%
ACVA 2025년 12월 31일 651 $6,451 30.3%
BL 2026년 3월 31일 113 $6,248 -24.6%
SG 2025년 9월 30일 396 $5,892 15.3%
FOUR 2026년 6월 30일 131 $5,729 -22.0%
STVN 2026년 3월 31일 282 $5,674 47.8%
FIVN 2025년 12월 31일 221 $5,348 74.2%
WST 2026년 6월 30일 18 $4,512 2.3%
IQV 2026년 3월 31일 14 $3,156 53.3%
LNTH 2026년 3월 31일 47 $3,128 32.0%
SKX 2025년 6월 30일 39 $2,214 더 이상 추적하지 않음
ESTC 2026년 3월 31일 25 $1,886 88.0%