KCM Capital Inc
포트폴리오 가치 분기별: -0.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 5.82% 추정 매수 $36,043,015 · 매도 $353,807,550
풋-명목 노출: 0.4% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다
S&P 500 대비 성과
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 33 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNDK | $79,580,550 | 12.88% | 35,000 | $-3,013,650 | 하락 ×2 | ||
| MU | $69,257,400 | 11.21% | 60,000 | $18,581,400 | 하락 ×1 | ||
| NVDA | $60,027,000 | 9.71% | 300,000 | $7,707,000 | |||
| LLY | $47,977,200 | 7.76% | 40,000 | $11,186,400 | |||
| GEO | $44,325,000 | 7.17% | 1,500,000 | $10,789,050 | 하락 ×1 | ||
| AMZN | $36,942,700 | 5.98% | 155,000 | $4,660,850 | |||
| CUK | $31,427,000 | 5.09% | 1,100,000 | $2,959,000 | |||
| GOOG | $26,499,750 | 4.29% | 75,000 | $9,288,150 | 상승 ×2 | ||
| META | $22,531,600 | 3.65% | 40,000 | $218,530 | 상승 ×1 | ||
| CBLL | $21,881,250 | 3.54% | 1,125,000 | $-3,780,750 | 하락 ×1 | ||
| APP | $20,609,200 | 3.34% | 40,000 | $4,689,200 | |||
| MSFT | $17,531,940 | 2.84% | 47,000 | $133,950 | |||
| COST | $17,285,615 | 2.80% | 18,478 | $-1,126,419 | |||
| ET | $16,060,800 | 2.60% | 840,000 | $-151,200 | |||
| BE | $15,135,000 | 2.45% | 50,000 | 상승 ×1 | |||
| DKNG | $12,630,000 | 2.04% | 500,000 | $1,820,000 | |||
| UNP | $11,947,056 | 1.93% | 43,923 | $1,290,458 | |||
| ABBV | $8,807,400 | 1.43% | 35,000 | $1,195,250 | |||
| XLU | $6,801,000 | 1.10% | 150,000 | $-82,500 | |||
| SI | $6,084,000 | 0.98% | 300,000 | $5,575,450 | 상승 ×1 | ||
| IWM | $6,039,045 | 0.98% | 20,100 | $1,054,245 | |||
| MCD | $6,035,752 | 0.98% | 22,329 | $-903,878 | |||
| CARL | $4,567,200 | 0.74% | 440,000 | $2,757,200 | 상승 ×1 | ||
| MRK | $4,240,500 | 0.69% | 33,000 | $270,930 | |||
| AEP | $4,213,748 | 0.68% | 30,800 | $176,484 | |||
| DUK | $3,923,980 | 0.64% | 31,000 | $-135,160 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 67066G904) | $3,894,375 | 0.63% | 425,000 | 콜 옵션 | 상승 ×1 | ||
| BMY | $3,791,396 | 0.61% | 65,800 | $-199,374 | |||
| ABT | $3,459,644 | 0.56% | 38,127 | $-454,855 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 464287905) | $2,272,000 | 0.37% | 3,200,000 | 풋 옵션 | 상승 ×1 | ||
| CTVA | $1,096,736 | 0.18% | 12,950 | $12,691 | |||
| NUAI | $638,000 | 0.10% | 100,000 | 상승 ×1 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 36162J906) | $375,000 | 0.06% | 300,000 | 콜 옵션 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| MU | 축소함 | -90K | +$18.6M |
| LLY | 가격 변동만 | +0 | +$11.2M |
| GEO | 축소함 | -495K | +$10.8M |
| GOOG | 추가 매수 | +15K | +$9.3M |
| NVDA | 가격 변동만 | +0 | +$7.7M |
| APP | 가격 변동만 | +0 | +$4.7M |
| AMZN | 가격 변동만 | +0 | +$4.7M |
| CBLL | 축소함 | -275K | -$3.8M |
| SNDK | 축소함 | -95K | -$3.0M |
| CUK | 가격 변동만 | +0 | +$3.0M |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.