Gator Capital Management, LLC

CIK 1570284 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$476.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,892위 · 상위 41.2%
포지션
68
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: -2.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
42.61%
상위 25개 보유 비중
79.17%
1% 초과 포지션
31
유효 포지션 수
30.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 6.33% 추정 매수 $30,575,301 · 매도 $117,444,428

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 49.3% 보유 중

신규 포지션
2
증가함
21
감소
33
종료
25

풋-명목 노출: 2.5% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+41.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+13.5%

연율화: +26.2% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 94.1% · 옵션 제외: 1.7%

섹터별 비중

Financials
46.7%
Financial Services
44.0%
Real Estate
7.0%
Technology
0.4%
Communication Services
0.2%
Healthcare
0.0%
기타/미분류
1.6%

전체 포트폴리오 68 포지션

유형 연속 8분기 추세
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $40,696,131 8.54% 405,825 $11,553,749 하락 ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $33,329,851 6.99% 2,703,151 $13,556,496 하락 ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $18,639,717 3.91% 8,958 $-549,891 하락 ×1
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock $18,480,282 3.88% 129,450 $2,082,872 하락 ×1
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $17,177,496 3.60% 346,600 $2,321,519 하락 ×1
AX Axos Financial, Inc. Common Stock $16,213,000 3.40% 166,475 $314,784 하락 ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $16,034,121 3.36% 34,951 $-901,074 하락 ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock $14,566,057 3.06% 200,745 $-500,394 하락 ×1
VOYA Voya Financial, Inc. Common Stock $14,157,534 2.97% 156,385 $3,685,786 상승 ×2
BCS Barclays PLC Common Stock $13,788,447 2.89% 513,345 $3,210,880 상승 ×2
NAVI Navient Corporation - Common Stock $13,537,087 2.84% 1,590,727 $11,932,212 상승 ×4
PRI Primerica, Inc. Common Stock $13,367,631 2.81% 47,036 $-803,275 하락 ×1
OFG OFG Bancorp Common Stock $12,868,853 2.70% 262,255 $421,213 하락 ×1
CUBI Customers Bancorp, Inc Common Stock $12,737,473 2.67% 161,030 $-559,470 하락 ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $12,274,027 2.58% 250,235 $-380,297 상승 ×2
ESQ Esquire Financial Holdings, Inc. - Common Stock $12,017,723 2.52% 100,896 $1,445,528 상승 ×4
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $11,892,917 2.50% 282,425 $2,640,991 상승 ×4
SLM SLM Corporation - Common Stock $11,873,490 2.49% 457,729 $749,946 하락 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $11,795,153 2.48% 404,100 풋 옵션 $-8,437,255
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $11,651,470 2.44% 113,795 $448,850 상승 ×2
CNOB ConnectOne Bancorp, Inc. - Common Stock $10,927,590 2.29% 326,782 $304,264 하락 ×1
FFBC First Financial Bancorp. - Common Stock $10,676,410 2.24% 315,590 $829,473 하락 ×1
TFSL TFS Financial Corporation - Common Stock $9,852,852 2.07% 556,030 $189,262 하락 ×1
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $9,504,786 1.99% 115,630 $-1,314,009 하락 ×1
CBNA Chain Bridge Bancorp, Inc. Class A Common Stock $9,224,298 1.94% 219,365 $1,920,670 상승 ×4
OSBC Old Second Bancorp, Inc. - Common Stock $8,388,904 1.76% 359,730 $1,303,067 상승 ×4
PRG PROG Holdings, Inc. Common Stock $7,559,862 1.59% 162,194 $3,960,615 상승 ×1
BANC Banc of California, Inc. Common Stock $7,329,569 1.54% 358,765 $1,179,030 상승 ×2
WEX WEX Inc. common stock $6,052,620 1.27% 42,899 $-1,486,743 하락 ×2
KINS Kingstone Companies, Inc - Common Stock $5,968,798 1.25% 313,652 $1,398,888
UPST Upstart Holdings, Inc. - Common stock $5,721,591 1.20% 161,490 $5,208,591 상승 ×1
RSP $4,332,210 0.91% 20,361 $-5,374 하락 ×1
CBK Commercial Bancgroup, Inc. - Common Stock $4,177,519 0.88% 129,375 $884,428 상승 ×1
OPBK OP Bancorp - Common Stock $4,060,461 0.85% 270,878 $557,068 상승 ×2
FSUN FirstSun Capital Bancorp - Common Stock $3,536,193 0.74% 91,186 상승 ×1
GROW U.S. Global Investors, Inc. - Class A Common Stock $3,499,370 0.73% 1,121,593 $916,762 상승 ×6
CBNK Capital Bancorp, Inc. - Common Stock $3,223,665 0.68% 91,790 $554,203 상승 ×1
DCOM Dime Community Bancshares, Inc. - Common Stock $3,169,399 0.67% 77,968 $9,082 하락 ×2
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $2,524,160 0.53% 29,000 $-2,090,256 하락 ×1
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. - Common Stock $2,431,099 0.51% 28,921 $-6,067,681 하락 ×1
WSBC WesBanco, Inc. - Common Stock $2,402,882 0.50% 61,565 $318,134 상승 ×2
INBK First Internet Bancorp - Common Stock $2,195,922 0.46% 78,990 $623,116 상승 ×4
BWB Bridgewater Bancshares, Inc. - Common Stock $2,042,290 0.43% 97,067 $365,799 상승 ×2
UNTY Unity Bancorp, Inc. - Common Stock $1,841,105 0.39% 31,370 $2,643 하락 ×1
GNW Genworth Financial Inc Common Stock $1,747,925 0.37% 184,575 $-727,319 하락 ×1
ALRS Alerus Financial Corporation - Common Stock $1,692,462 0.36% 54,420 $81,130 하락 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,639,548 0.34% 3,800 $983,028 하락 ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $1,406,696 0.30% 9,253 $66,990
SF Stifel Financial Corporation Common Stock $1,255,860 0.26% 18,000 $-1,737,900 하락 ×1
MDY $1,234,362 0.26% 1,755 $-16,427 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,171,643 0.25% 2,080 $-18,387
FBIZ First Business Financial Services, Inc. - Common Stock $1,126,637 0.24% 17,835 $-211,636 하락 ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $882,360 0.19% 11,610 $-2,707,678 하락 ×1
V Visa Inc. $818,270 0.17% 2,385 $-962,226 하락 ×1
OBT Orange County Bancorp, Inc. - Common Stock $809,896 0.17% 22,020 $120,087 상승 ×4
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF $809,870 0.17% 5,717 $-264,142 하락 ×1
PBFS Pioneer Bancorp, Inc. - Common Stock $774,978 0.16% 45,400 $156,304 상승 ×4
CASH Pathward Financial, Inc. - Common Stock $728,605 0.15% 8,369 $-18,161
IWN $525,350 0.11% 2,375 $75,074
HIPO Hippo Holdings Inc. Common Stock $500,202 0.10% 17,700 $38,940
AAPL Apple Inc. - Common Stock $305,564 0.06% 1,056 $37,562
VTI $286,781 0.06% 775 $38,153
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $242,224 0.05% 740 $24,546
GHY PGIM Global High Yield Fund, Inc. $229,900 0.05% 19,000 $8,550
MS Morgan Stanley Common Stock $205,904 0.04% 985 상승 ×1
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $159,372 0.03% 10,036 $-192,374 하락 ×5
OSG Octave Specialty Group, Inc. Common Stock $130,634 0.03% 20,935 $30,961 하락 ×1
KIO KKR Income Opportunities Fund Common Shares $125,009 0.03% 11,102 $2,887

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
NAVI $13,537,087 2.84% ×4 상승
ESQ $12,017,723 2.52% ×4 상승
CG $11,892,917 2.50% ×4 상승
CBNA $9,224,298 1.94% ×4 상승
OSBC $8,388,904 1.76% ×4 상승
GROW $3,499,370 0.73% ×6 상승
INBK $2,195,922 0.46% ×4 상승
OBT $809,896 0.17% ×4 상승
PBFS $774,978 0.16% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
FSUN $3,536,193 91,186 0.74%
MS $205,904 985 0.04%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
COMP 축소함 -2K +$13.6M
HOOD 축소함 -15K +$11.6M
HOOD 가격 변동만 +0 -$8.4M
VCTR 축소함 -101K -$6.1M
PRG 추가 매수 +37K +$4.0M
VOYA 추가 매수 +3K +$3.7M
BCS 추가 매수 +13K +$3.2M
XYZ 축소함 -48K -$2.7M
CG 추가 매수 +91K +$2.6M
UBS 축소함 -34K +$2.3M

2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
HOUS 2026년 3월 31일 2,311,110 $32,725,318 더 이상 추적하지 않음
PYPL 2025년 12월 31일 132,005 $8,852,255 5.7%
NBN 2026년 6월 30일 78,473 $8,818,011 -2.0%
CRBG 2025년 12월 31일 250,500 $8,028,525 6.2%
VRTS 2026년 6월 30일 59,210 $7,954,864 17.1%
OMF 2025년 9월 30일 83,850 $4,779,450 11.9%
PGR 2026년 3월 31일 19,149 $4,360,610 10.9%
WBS 2026년 3월 31일 60,655 $3,817,626 11.7%
MCHB 2026년 6월 30일 254,501 $3,753,890 2.9%
HD 2026년 3월 31일 10,732 $3,692,881 2.7%
ABT 2026년 3월 31일 28,826 $3,611,610 11.9%
JNJ 2026년 6월 30일 14,515 $3,548,047 7.1%
EG 2026년 3월 31일 9,581 $3,251,312 11.7%
CHD 2026년 3월 31일 36,073 $3,024,721 6.0%
GL 2026년 6월 30일 21,000 $2,922,570 -4.1%
ETN 2026년 6월 30일 8,000 $2,861,360 -2.2%
MRK 2026년 6월 30일 23,475 $2,823,808 17.0%
TFC 2025년 12월 31일 58,580 $2,678,278 2.9%
BRO 2026년 3월 31일 33,171 $2,643,729 10.4%
GOOGL 2026년 6월 30일 9,180 $2,639,801 -4.0%
CARR 2026년 3월 31일 48,379 $2,556,346 7.7%
CBOE 2026년 6월 30일 9,000 $2,529,630 더 이상 추적하지 않음
RTX 2026년 3월 31일 13,703 $2,513,130 12.6%
AEM 2026년 6월 30일 12,349 $2,506,600 34.4%
UNM 2026년 3월 31일 31,557 $2,445,668 19.4%
XOM 2026년 6월 30일 14,301 $2,426,308 22.5%
LFUS 2026년 6월 30일 7,000 $2,375,450 -10.3%
TRMB 2026년 3월 31일 29,718 $2,328,405 -9.0%
REGN 2026년 6월 30일 3,000 $2,317,920 33.9%
SLB 2026년 3월 31일 57,425 $2,203,972 5.3%
CACI 2026년 6월 30일 4,000 $2,175,480 42.3%
HON 2026년 3월 31일 10,737 $2,094,681 -2.1%
PB 2026년 3월 31일 29,681 $2,051,254 8.9%
CI 2026년 3월 31일 7,369 $2,028,170 4.3%
ABCB 2026년 6월 30일 25,996 $2,027,428 -3.8%
MSFT 2026년 6월 30일 5,445 $2,015,576 29.5%
MKTX 2026년 3월 31일 11,119 $2,015,319 -1.9%
PNR 2026년 6월 30일 20,000 $1,742,200 -15.4%
CL 2026년 3월 31일 21,910 $1,731,328 6.8%
IVZ 2025년 12월 31일 75,000 $1,720,500 22.2%
SYF 2026년 6월 30일 25,000 $1,700,500 0.6%
PJT 2026년 6월 30일 12,000 $1,676,640 14.4%
DRI 2026년 3월 31일 8,948 $1,646,611 12.2%
ZBRA 2026년 3월 31일 6,771 $1,644,134 68.4%
TXRH 2026년 3월 31일 9,731 $1,615,346 22.5%
JOE 2026년 6월 30일 25,000 $1,570,000 11.4%
KVUE 2026년 3월 31일 78,564 $1,355,229 10.9%
HHH 2026년 3월 31일 16,630 $1,326,575 7.9%
AXTA 2026년 3월 31일 39,426 $1,273,854 29.5%
PR 2026년 3월 31일 87,430 $1,226,643 12.0%
PAYX 2026년 3월 31일 10,183 $1,142,329 34.1%
BFST 2026년 6월 30일 33,168 $896,863 0.3%
CLBK 2026년 6월 30일 48,015 $840,743 -44.7%
SXC 2025년 6월 30일 69,177 $636,428 9.4%
FIS 2026년 3월 31일 9,206 $611,831 -13.3%
SOHO 2025년 12월 31일 732,802 $586,242 더 이상 추적하지 않음
MDLZ 2026년 3월 31일 9,914 $533,671 12.0%
HPE 2026년 6월 30일 21,000 $500,010 17.1%
BAH 2026년 3월 31일 5,868 $495,024 0.4%
X 2025년 3월 31일 12,750 $433,372 더 이상 추적하지 않음
WT 2025년 12월 31일 24,074 $334,629 88.2%
USB 2026년 3월 31일 6,054 $323,041 20.3%
HPE 2025년 9월 30일 15,000 $306,750 115.1%
FISI 2025년 3월 31일 10,000 $272,900 62.3%
CZR 2025년 12월 31일 9,000 $243,225 26.6%
HIPO 2025년 12월 31일 6,606 $238,873 7.2%
GHY 2025년 3월 31일 19,000 $234,080 -12.9%
GPI 2026년 6월 30일 618 $204,329 -9.9%
FNB 2026년 3월 31일 11,909 $203,644 10.6%
OSG 2025년 12월 31일 21,435 $178,768 -42.0%
GIPR 2026년 6월 30일 270,375 $69,432 65.8%