섹터별 비중

04
Technology 19.2%
Industrials 11.7%
Financials 9.0%
Healthcare 8.4%
Communication Services 5.4%
Consumer Discretionary 4.5%
Retail 1.7%
Consumer Staples 1.4%
Energy 1.1%
Utilities 0.8%
Consumer products 0.7%
Real Estate 0.4%
Materials 0.1%
기타/미분류 35.8%

전체 포트폴리오 236 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF $33,682,159 5.61% 768,122 $6,496,920 상승 ×3
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF $28,852,280 4.81% 349,767 $3,498,997 상승 ×6
FMDE Fidelity Covington Trust $27,061,442 4.51% 666,866 $25,909,184 상승 ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $26,008,409 4.33% 60,280 $15,517,548 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $17,270,551 2.88% 45,720 $3,404,503 상승 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $16,561,088 2.76% 192,258 $3,224,449 상승 ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $16,032,304 2.67% 53,138 $7,642,339 상승 ×1
AVT Avnet, Inc. - Common Stock $15,644,755 2.61% 176,140 $5,235,597 상승 ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $14,685,411 2.45% 246,028 $2,170,674 상승 ×4
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $14,107,361 2.35% 278,967 $2,422,878 상승 ×6
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $10,574,912 1.76% 234,425 $4,580,292 하락 ×2
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $9,272,861 1.54% 127,322 $1,580,321 상승 ×5
ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock $9,240,130 1.54% 72,820 $5,968,925 하락 ×2
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $7,589,750 1.26% 22,069 $992,935 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,386,156 1.23% 25,526 $2,025,391 상승 ×2
VSEC VSE Corporation - Common Stock $7,355,415 1.23% 32,190 $859,925 하락 ×6
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. - Common Stock $7,319,693 1.22% 87,077 $1,497,801 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,875,381 1.15% 19,239 $1,400,526 상승 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $6,862,618 1.14% 18,812 $1,056,630 하락 ×6
SMMD iShares Trust $6,744,609 1.12% 73,607 $-20,354,743 하락 ×1
FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock $6,742,914 1.12% 122,110 $1,277,488 상승 ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $6,458,941 1.08% 80,166 $699,666 상승 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6,245,202 1.04% 24,818 $819,914 하락 ×1
TDTF Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF $5,520,511 0.92% 232,247 $849,729 상승 ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $5,510,974 0.92% 7,727 $1,246,089 하락 ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $5,490,383 0.91% 25,193 $1,788,232 상승 ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $5,443,555 0.91% 14,711 $845,750 상승 ×2
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $5,314,976 0.89% 24,905 $1,704,629 하락 ×2
WLY John Wiley & Sons, Inc. Common Stock $4,998,325 0.83% 103,037 $1,570,392 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,950,173 0.82% 24,740 $1,462,297 상승 ×6
GEN Gen Digital Inc. - Common Stock $4,918,880 0.82% 197,625 $1,087,069 하락 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $4,885,650 0.81% 17,265 $-528,553 상승 ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $4,862,726 0.81% 58,062 $1,321,959 상승 ×3
NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock $4,631,553 0.77% 25,934 $-611,432 하락 ×1
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock $4,246,487 0.71% 96,775 $540,682 하락 ×3
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $4,109,164 0.68% 61,885 $1,011,461 상승 ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $3,984,423 0.66% 69,150 $251,112 상승 ×2
CMRE Costamare Inc. Common Stock $0.0001 par value $3,965,066 0.66% 282,815 $-389,642 상승 ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3,877,214 0.65% 7,549 $393,039 상승 ×4
CDW CDW Corporation - Common Stock $3,584,210 0.60% 25,485 $322,721 하락 ×3
R Ryder System, Inc. Common Stock $3,571,446 0.59% 13,540 $736,212 하락 ×6
VVX V2X, Inc. Common Stock $3,473,750 0.58% 46,590 $931,372 상승 ×4
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $3,451,836 0.57% 217,370 $646,849 상승 ×1
IWC iShares Microcap ETF $3,451,090 0.57% 17,252 $672,918 하락 ×1
TNL Travel Leisure Co. Common Stock $3,408,778 0.57% 44,600 $547,772 상승 ×6
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $3,324,808 0.55% 32,472 $-296,313 하락 ×6
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $3,321,322 0.55% 12,980 $331,296 상승 ×1
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $3,186,502 0.53% 5,881 $-538,005 하락 ×5
ENVA Enova International, Inc. Common Stock $3,117,454 0.52% 12,950 $2,156,457 상승 ×4
UNM Unum Group Common Stock $2,833,533 0.47% 31,695 $399,297 하락 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,729,301 0.45% 23,236 $918,118 하락 ×6
MCK McKesson Corporation Common Stock $2,674,824 0.45% 3,540 $-198,171 상승 ×2
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $2,670,327 0.44% 50,941 $254,881 상승 ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,529,137 0.42% 19,682 $149,560 하락 ×1
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $2,510,250 0.42% 31,160 $60,795 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,478,403 0.41% 13,412 $732,919 하락 ×1
AAMI Acadian Asset Management Inc. Common Stock $2,430,607 0.40% 33,985 $555,294 하락 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $2,387,711 0.40% 6,443 $481,547 상승 ×3
URI United Rentals, Inc. Common Stock $2,364,341 0.39% 2,087 $752,766 하락 ×6
HPQ HP Inc. Common Stock $2,356,861 0.39% 107,423 $480,774 상승 ×1
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $2,341,987 0.39% 9,719 $575,504 상승 ×2
LRN Stride, Inc. Common Stock $2,294,156 0.38% 26,602 $33,742 상승 ×6
FDM First Trust Exchange-Traded Fund $2,263,225 0.38% 24,307 $267,973
FIHL Fidelis Insurance Holdings Limited Common Shares $2,227,173 0.37% 91,465 $635,406 상승 ×4
GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock $2,203,741 0.37% 27,533 $460,497 상승 ×6
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $2,148,115 0.36% 8,852 $-338,511 상승 ×1
UGI UGI Corporation Common Stock $2,126,904 0.35% 61,578 $343,125 상승 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,066,306 0.34% 8,136 $77,536
PSMT PriceSmart, Inc. - Common Stock $2,057,907 0.34% 10,535 $358,762 하락 ×3
HRB H&R Block, Inc. Common Stock $2,018,240 0.34% 53,000 $-58,032 하락 ×2
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $1,989,304 0.33% 13,590 $41,986 하락 ×6
F Ford Motor Company Common Stock $1,935,686 0.32% 139,258 $703,156 상승 ×3
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1,932,969 0.32% 20,990 $-97,389 하락 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,906,482 0.32% 3,385 $-92,540 하락 ×2
DLX Deluxe Corporation Common Stock $1,881,171 0.31% 78,776 $629,037 상승 ×2
CBNK Capital Bancorp, Inc. - Common Stock $1,861,360 0.31% 53,000 $195,920 하락 ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1,804,473 0.30% 5,953 $256,526 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,748,718 0.29% 879 상승 ×1
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $1,727,966 0.29% 15,327 $-122,987 하락 ×2
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $1,725,845 0.29% 93,745 $-235,062 상승 ×5
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $1,662,949 0.28% 21,538 $146,623 상승 ×4
CRUS Cirrus Logic, Inc. - Common Stock $1,617,046 0.27% 10,887 $54,861 상승 ×6
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,591,710 0.27% 17,000 $299,370
IWB iShares Russell 1000 ETF $1,563,471 0.26% 3,818 $77,329 하락 ×1
ISCG iShares Trust $1,540,190 0.26% 23,500 $250,034 하락 ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST $1,527,540 0.25% 14,000 $203,420
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $1,518,828 0.25% 19,124 $-63,668 상승 ×1
OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock $1,483,400 0.25% 24,330 $623,013 상승 ×2
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $1,473,053 0.25% 4,420 $215,976 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,468,989 0.24% 3,390 $707,291 하락 ×3
CVSA Covista Inc. Common Shares $1,448,799 0.24% 11,622 $790,491 상승 ×5
INCY Incyte Corporation - Common Stock $1,448,741 0.24% 12,780 $620,014 상승 ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1,448,121 0.24% 14,994 $-20,004 하락 ×1
PLAB Photronics, Inc. - Common Stock $1,432,361 0.24% 44,032 $-417,286 하락 ×2
AN AutoNation, Inc. Common Stock $1,423,151 0.24% 7,660 $-132,095 하락 ×6
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1,418,096 0.24% 5,445 $18,388 하락 ×6
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1,397,756 0.23% 3,585 $-357,964 하락 ×6
LEA Lear Corporation Common Stock $1,396,503 0.23% 10,417 $176,985 상승 ×2
HG Hamilton Insurance Group, Ltd. Class B Common Shares $1,373,518 0.23% 40,469 $244,631 상승 ×4
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1,369,599 0.23% 2,196 $-265,018 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
TMSL $33,682,159 5.61% ×3 상승
JIRE $28,852,280 4.81% ×6 상승
VUG $16,561,088 2.76% ×6 상승
AVT $15,644,755 2.61% ×6 상승
VWO $14,685,411 2.45% ×4 상승
JPST $14,107,361 2.35% ×6 상승
OMC $9,272,861 1.54% ×5 상승
FHI $6,742,914 1.12% ×4 상승
TDTF $5,520,511 0.92% ×6 상승
VTV $5,490,383 0.91% ×4 상승
NVDA $4,950,173 0.82% ×6 상승
VEU $4,862,726 0.81% ×3 상승
BWA $4,109,164 0.68% ×5 상승
CMRE $3,965,066 0.66% ×4 상승
MA $3,877,214 0.65% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
ASML $1,748,718 879 0.29%
CNM $1,207,456 25,025 0.20%
SCHG $767,051 22,667 0.13%
ANIP $612,158 7,395 0.10%
VONV $561,423 5,281 0.09%
SMLF $460,327 5,164 0.08%
MXL $422,499 3,300 0.07%
VONG $406,691 3,182 0.07%
UCTT $345,781 2,425 0.06%
INTC $339,759 2,433 0.06%
VBR $321,476 1,323 0.05%
BLBD $249,514 3,160 0.04%
BRK-B (제출됨 BRKB) $240,688 481 0.04%
VXUS $237,662 2,780 0.04%
QQQJ $232,698 5,121 0.04%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SMMD 축소함 -281K -$20.4M
DELL 축소함 -4K +$15.5M
KLAC 추가 매수 +47K +$7.6M
TMSL 추가 매수 +27K +$6.5M
ACMR 축소함 -10K +$6.0M
AVT 추가 매수 +7K +$5.2M
HPE 축소함 -17K +$4.6M
JIRE 추가 매수 +15K +$3.5M
AVGO 추가 매수 +920 +$3.4M
VUG 추가 매수 +162K +$3.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
CSGS 2026년 6월 30일 55,355 $4,425,079 더 이상 추적하지 않음
TGNA 2026년 3월 31일 62,347 $1,210,155 더 이상 추적하지 않음
DFS 2025년 6월 30일 6,465 $1,103,576 더 이상 추적하지 않음
JMEE 2025년 6월 30일 17,535 $981,609
RWJ 2025년 6월 30일 23,650 $962,555 32.7%
DFAS 2025년 6월 30일 16,050 $958,988
SPLV 2025년 6월 30일 5,720 $427,398
BRK-B (제출됨 BRKB) 2026년 3월 31일 799 $401,789 더 이상 추적하지 않음
IPG 2025년 12월 31일 14,260 $397,997 더 이상 추적하지 않음
CTEV 2026년 3월 31일 8,731 $373,250 51.0%
BECN 2025년 6월 30일 2,825 $349,453 더 이상 추적하지 않음
SM 2026년 6월 30일 10,786 $336,307 32.2%
MMS 2026년 6월 30일 5,120 $328,192 0.9%
GMS 2025년 9월 30일 2,955 $321,356 더 이상 추적하지 않음
T 2025년 6월 30일 11,275 $318,857 -16.2%
VZ 2025년 6월 30일 6,592 $299,013 6.0%
MTH 2025년 12월 31일 4,000 $289,720 -5.2%
AGG 2026년 3월 31일 2,785 $278,166
ZD 2026년 6월 30일 6,562 $275,342 5.8%
PRGS 2026년 6월 30일 10,715 $274,840 10.8%
THO 2026년 3월 31일 2,675 $274,642 -15.0%
TEX 2025년 12월 31일 5,350 $274,455 6.6%
LYB 2025년 6월 30일 3,815 $268,576 2.4%
PPC 2025년 12월 31일 6,385 $259,997 -28.2%
CMDB 2025년 12월 31일 17,898 $257,194 44.5%
SBGI 2026년 6월 30일 19,370 $250,648 -11.3%
AZO 2026년 6월 30일 74 $249,956 -12.1%
TPL 2025년 6월 30일 185 $245,123 -2.1%
IWM 2026년 6월 30일 987 $244,776 -5.7%
DE 2025년 12월 31일 535 $244,634 46.5%
CIVI 2026년 3월 31일 8,670 $234,870 더 이상 추적하지 않음
VZ 2026년 6월 30일 4,678 $234,836 8.3%
BLDR 2026년 3월 31일 2,215 $227,901 -32.0%
GBX 2026년 6월 30일 4,290 $225,868 -17.3%
CSX 2026년 3월 31일 6,144 $222,720 15.5%
KBH 2025년 6월 30일 3,830 $222,600 -15.0%
SNY 2026년 6월 30일 4,540 $218,737 -7.4%
AMZN 2026년 3월 31일 946 $218,356 20.7%
ORCL 2026년 3월 31일 1,100 $214,401 -3.1%
BKNG 2025년 9월 30일 37 $214,202 -97.1%
CHRD 2025년 12월 31일 2,127 $211,360 48.5%
KLG 2025년 6월 30일 10,550 $210,262 더 이상 추적하지 않음
TPL 2026년 6월 30일 440 $208,806 -21.2%
DAR 2026년 6월 30일 3,375 $208,744 14.8%
KO 2025년 12월 31일 3,019 $200,220 23.7%
KEX 2025년 9월 30일 1,765 $200,169 67.8%
COHU 2025년 9월 30일 10,060 $193,554 264.7%
NAVI 2026년 3월 31일 12,600 $163,800 10.5%
ABR 2025년 6월 30일 13,430 $157,803 -67.6%
MXL 2025년 6월 30일 13,000 $141,180 642.4%
WU 2026년 6월 30일 15,272 $133,325 -20.8%
VYX 2026년 6월 30일 20,900 $132,297 -16.3%
WNC 2025년 9월 30일 12,400 $131,812 41.7%
PK 2026년 3월 31일 11,065 $115,740 44.9%
JBI 2025년 12월 31일 11,475 $113,258 -33.6%
BHC 2025년 12월 31일 15,225 $98,201 -13.8%
OGN 2026년 6월 30일 15,228 $91,216 1.2%
BLMN 2025년 6월 30일 11,425 $81,917 -3.8%
MPT 2025년 12월 31일 14,925 $75,670 -33.7%
COTY 2025년 12월 31일 10,650 $43,026 -8.7%
SVC 2026년 6월 30일 19,865 $26,917 -84.9%