섹터별 비중

04
Technology 26.4%
Industrials 7.1%
Communication Services 5.6%
Financials 5.4%
Retail 3.5%
Healthcare 2.1%
Consumer Discretionary 1.1%
Energy 1.1%
Utilities 1.1%
Consumer Staples 0.5%
Materials 0.4%
Consumer products 0.2%
Real Estate 0.0%
기타/미분류 45.6%

전체 포트폴리오 259 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $148,811,880 13.32% 514,279 $19,061,884 상승 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $116,733,123 10.45% 1,355,155 $19,942,523 상승 ×6
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $103,721,164 9.28% 656,338 $8,050,056 상승 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $61,485,679 5.50% 307,290 $8,344,055 상승 ×1
VXF Vanguard Extended Market ETF $47,505,365 4.25% 192,946 $10,079,037 상승 ×2
IVV iShares Trust $37,910,619 3.39% 50,622 $4,860,376 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $34,072,197 3.05% 95,341 $6,792,001 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $24,509,107 2.19% 71,870 $12,988,993 상승 ×2
IEMG iShares, Inc. $22,169,864 1.98% 267,622 $3,764,618 상승 ×6
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF $18,380,150 1.65% 1,027,972 $643,466 상승 ×6
IJR iShares Trust $17,952,698 1.61% 121,048 $1,875,907 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17,917,488 1.60% 48,033 $272,459 상승 ×1
AME AMETEK, Inc. $15,952,313 1.43% 65,935 $1,277,657 하락 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13,950,179 1.25% 58,530 $2,225,620 상승 ×6
V Visa Inc. $11,463,423 1.03% 33,412 $1,495,576 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11,458,999 1.03% 20,342 $-15,857 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $11,332,875 1.01% 9,818 $6,413,245 하락 ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF $11,198,290 1.00% 213,952 $1,045,879 상승 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10,306,940 0.92% 27,285 $1,740,293 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10,184,404 0.91% 31,113 $1,071,137 상승 ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $10,052,457 0.90% 199,097 $1,133,491 상승 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9,613,095 0.86% 27,207 $2,250,922 상승 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8,323,745 0.75% 11,304 $1,791,467 하락 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $8,055,258 0.72% 18,669 $4,548,375 하락 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7,990,704 0.72% 8,541 $-519,576 상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares $7,863,071 0.70% 21,345 $-1,028,011 상승 ×6
SPY SPY $7,140,369 0.64% 9,561 $688,432 하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $6,805,972 0.61% 5,793 $5,321,170 상승 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $6,799,228 0.61% 113,909 $504,620 하락 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6,553,100 0.59% 15,580 $846,975 상승 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $6,446,999 0.58% 30,840 $1,440,252 상승 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $6,188,322 0.55% 9,010 $1,078,053 상승 ×4
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6,075,735 0.54% 12,142 $233,808 하락 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $5,782,733 0.52% 17,271 $-1,581,601 하락 ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $5,668,275 0.51% 7,872 $1,401,761 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5,430,875 0.49% 5,099 $1,845,613 상승 ×5
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5,286,099 0.47% 12,405 $862,401 상승 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $5,224,552 0.47% 27,536 $3,263,722 상승 ×5
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,172,388 0.46% 152,848 $743,193 상승 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $4,806,693 0.43% 1,504 $-405,221 하락 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $4,585,109 0.41% 44,104 $-892,487 상승 ×5
AN AutoNation, Inc. Common Stock $4,517,205 0.40% 24,313 $-260,319 하락 ×3
XLU XLU $4,455,085 0.40% 98,259 $-224,020 하락 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $4,397,942 0.39% 3,882 $1,628,665 상승 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4,225,924 0.38% 8,428 $87,810 상승 ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $4,185,448 0.37% 19,335 $372,431 상승 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $4,081,593 0.37% 14,045 $-556,543 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,971,914 0.36% 35,069 $-398,765 하락 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,608,908 0.32% 14,341 $525,853 상승 ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $3,522,712 0.32% 36,474 $244,535 상승 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,372,663 0.30% 20,346 $-837,378 하락 ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $3,364,479 0.30% 25,569 $-139,722 하락 ×3
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $3,249,178 0.29% 22,245 $-50,415 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,237,992 0.29% 12,749 $329,383 상승 ×4
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $3,199,338 0.29% 10,740 $2,146,734 상승 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3,172,350 0.28% 36,143 $-278,969 하락 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $3,120,328 0.28% 30,534 $457,882 상승 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3,104,825 0.28% 37,813 $-362,784 하락 ×3
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $3,081,792 0.28% 25,032 $-811,502 상승 ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3,076,553 0.28% 53,993 $453,905 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,998,122 0.27% 21,928 $-739,865 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,996,202 0.27% 8,495 $256,241 상승 ×1
FLS Flowserve Corporation Common Stock $2,804,168 0.25% 37,812 $80,549 상승 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2,742,213 0.25% 7,410 $429,436 상승 ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2,737,099 0.24% 38,415 $598,490 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,695,921 0.24% 37,758 $-1,019,218 하락 ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $2,607,450 0.23% 1,957 $400,226 상승 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2,514,616 0.23% 26,590 $-18,361 상승 ×2
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF $2,483,496 0.22% 99,819 $389,069 상승 ×5
SYK Stryker Corporation Common Stock $2,483,385 0.22% 7,887 $-277,319 하락 ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $2,473,756 0.22% 11,202 $-894,376 하락 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,440,630 0.22% 2,413 $525,169 상승 ×1
IJH iShares Trust $2,406,603 0.22% 31,210 $298,992
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $2,372,023 0.21% 9,969 $302,770 하락 ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $2,275,344 0.20% 36,179 $231,528 상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2,250,664 0.20% 23,383 $127,955 상승 ×6
CSM ProShares Trust $2,191,226 0.20% 25,714 $267,305
IYW iShares U.S. Technology ETF $2,148,192 0.19% 8,516 $578,041 하락 ×3
AMLP ALPS ETF Trust $2,037,492 0.18% 39,295 $352,018 상승 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1,919,137 0.17% 6,331 $261,145 상승 ×3
MINT PIMCO ETF Trust $1,903,091 0.17% 18,878 $-146,324 하락 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,889,820 0.17% 1,575 $646,660 상승 ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,885,150 0.17% 5,205 $191,696 상승 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,846,997 0.17% 3,179 $1,167,645 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,843,463 0.17% 3,589 $-13,327 하락 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,822,323 0.16% 9,565 $547,812 하락 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1,794,523 0.16% 12,282 $334,693 상승 ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $1,781,313 0.16% 14,903 $451,900 상승 ×4
SHYG iShares Trust $1,755,789 0.16% 41,400 $-174,450 하락 ×3
FDX FedEx Corporation Common Stock $1,689,976 0.15% 5,397 $-226,168 상승 ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $1,617,712 0.14% 37,095 $21,490 상승 ×4
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1,483,768 0.13% 44,571 $-134,597 상승 ×6
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1,481,420 0.13% 4,930 $228,530 하락 ×1
MO Altria Group, Inc. $1,449,771 0.13% 20,149 $123,559 상승 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1,423,354 0.13% 626 $852,819 하락 ×2
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1,418,280 0.13% 69,625 $-235,092 하락 ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1,319,550 0.12% 11,235 $-2,247 상승 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,295,536 0.12% 14,040 $9,131 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,286,098 0.12% 4,757 $-309,832 하락 ×5
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $1,285,186 0.12% 5,740 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VUG $116,733,123 10.45% ×6 상승
VYM $103,721,164 9.28% ×6 상승
IEMG $22,169,864 1.98% ×6 상승
FPE $18,380,150 1.65% ×6 상승
AMZN $13,950,179 1.25% ×6 상승
BINC $11,198,290 1.00% ×6 상승
JAAA $10,052,457 0.90% ×6 상승
GOOG $9,613,095 0.86% ×6 상승
GLD $7,863,071 0.70% ×6 상승
VOO $6,188,322 0.55% ×4 상승
CAT $5,430,875 0.49% ×5 상승
ETN $5,286,099 0.47% ×6 상승
RTX $5,224,552 0.47% ×5 상승
COP $4,585,109 0.41% ×5 상승
TMO $4,225,924 0.38% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $1,285,186 5,740 0.12%
INTC $731,094 5,235 0.07%
LOW $483,975 2,195 0.04%
BMY $424,408 7,365 0.04%
BE $415,001 1,371 0.04%
VTEC $403,909 4,015 0.04%
MFC $396,187 9,780 0.04%
FRT $366,493 2,969 0.03%
MSI $321,019 773 0.03%
FCAL $301,637 6,075 0.03%
VIAV $269,835 5,651 0.02%
QCOM $262,963 1,423 0.02%
CVS $258,418 2,498 0.02%
RZG $235,093 3,234 0.02%
VO $229,279 2,845 0.02%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VUG 추가 매수 +1.1M +$19.9M
AAPL 추가 매수 +3K +$19.1M
PANW 추가 매수 +13 +$13.0M
VXF 추가 매수 +11K +$10.1M
NVDA 추가 매수 +3K +$8.3M
VYM 추가 매수 +10K +$8.1M
GOOGL 추가 매수 +474 +$6.8M
MU 축소함 -5K +$6.4M
GEV 추가 매수 +4K +$5.3M
IVV 추가 매수 +26 +$4.9M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
NOW 2026년 3월 31일 19,657 $3,011,255 30.1%
HON 2026년 6월 30일 11,838 $2,675,803 -4.2%
OWL 2026년 3월 31일 104,738 $1,564,788 -3.0%
ADBE 2026년 3월 31일 2,933 $1,026,520 -2.4%
USB 2025년 9월 30일 20,130 $910,898 18.4%
DFS 2025년 6월 30일 3,198 $545,898 더 이상 추적하지 않음
BMY 2025년 9월 30일 10,671 $493,996 30.9%
NKE 2026년 6월 30일 8,174 $431,761 -19.5%
SHM 2025년 12월 31일 8,000 $384,880 -2.7%
DE 2025년 9월 30일 574 $291,952 50.0%
HYZD 2025년 6월 30일 13,000 $284,570
URA 2025년 6월 30일 12,385 $283,864 3.2%
OLED 2025년 6월 30일 2,000 $278,960 -48.6%
PEG 2025년 12월 31일 3,319 $270,764 -15.3%
SMH 2026년 6월 30일 693 $265,696 -3.8%
PSQ 2025년 9월 30일 7,800 $262,548 -21.3%
QCOM 2026년 3월 31일 1,514 $259,100 41.8%
USRT 2026년 3월 31일 4,537 $258,436
ETHE 2025년 12월 31일 6,896 $255,427 -10.2%
SNOW 2025년 12월 31일 1,029 $247,515 55.0%
SHOP 2026년 3월 31일 1,505 $242,259 33.2%
COHR 2026년 3월 31일 1,300 $239,941 38.4%
MKC 2026년 3월 31일 3,438 $234,162 -11.5%
SYF 2026년 3월 31일 2,787 $232,519 4.9%
SH 2025년 6월 30일 5,212 $232,246 -19.2%
T 2026년 6월 30일 7,985 $231,485 17.4%
CMG 2025년 9월 30일 4,058 $227,856 -21.4%
ACN 2025년 9월 30일 747 $223,270 -20.0%
VRSK 2025년 6월 30일 743 $221,131 -47.3%
APP 2025년 12월 31일 323 $220,815 -58.1%
REGN 2026년 3월 31일 286 $220,754 -5.3%
FISV 2025년 6월 30일 992 $219,063 -73.6%
TLT 2026년 6월 30일 2,508 $217,476
PSTG 2026년 3월 31일 3,211 $215,169 더 이상 추적하지 않음
CVS 2026년 3월 31일 2,708 $214,953 20.5%
BLK 2025년 6월 30일 226 $213,904 0.8%
XLP 2025년 9월 30일 2,606 $211,007 더 이상 추적하지 않음
HIMS 2025년 12월 31일 3,645 $210,936 -9.2%
VALE 2026년 6월 30일 13,184 $209,757 -4.3%
XLY 2026년 3월 31일 1,740 $207,773 더 이상 추적하지 않음
T 2025년 9월 30일 7,149 $206,892 -13.9%
KW 2026년 6월 30일 19,041 $206,023 더 이상 추적하지 않음
EW 2026년 3월 31일 2,416 $205,964 8.6%
CL 2026년 3월 31일 2,605 $205,847 0.5%
IDXX 2026년 6월 30일 366 $205,651 -1.2%
AON 2026년 3월 31일 581 $205,023 -16.7%
BTC 2026년 6월 30일 6,831 $204,861 47.6%
GDXJ 2026년 3월 31일 1,800 $204,804 -6.6%
SCHP 2026년 3월 31일 7,564 $200,387 -5.0%
VO 2025년 12월 31일 679 $200,204 10.0%
MDB 2026년 3월 31일 477 $200,192 44.6%
SNAP 2025년 9월 30일 12,330 $107,147 -26.5%
VCV 2025년 12월 31일 10,000 $105,300 -20.6%
BDTX 2026년 3월 31일 27,000 $65,610 -11.0%
EDIT 2026년 3월 31일 17,000 $34,850 5.3%
MOBX 2026년 6월 30일 30,000 $10,023 -64.6%
NVDQ 2025년 12월 31일 10,185 $9,197 -49.9%