$46.94
▼ $-0.14
(-0.30%)
거래량 284K
시가총액
$2.8B
P/E
21.8
ROE
7.7%
마진
12.8%
Beta
0.62
배당 수익률
2.85%
52W
$41–$52
월가 컨센서스
7 명의 애널리스트 · 4월 20263
적극 매수
3
매수
1
보유
0
매도
0
적극 매도
85.7%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
AWK
American Water Works Co Inc
P/E 24.1
$26.8B
WTRG
Essential Utilities Inc
P/E 18.9
$11.6B
AWR
American States Water Co
P/E 23.8
$3.1B
HTO
H2O America
P/E 16.0
$1.8B
MSEX
Middlesex Water Co
P/E 21.5
$924.6M
YORW
York Water Co
P/E 22.9
$459.6M
CDZI
Cadiz Inc
$466.2M
ARTNA
Artesian Resources Corp
P/E 14.6
$329.2M
PCYO
Pure Cycle Corp
P/E 20.2
$264.8M
GWRS
Global Water Resources Inc
P/E 55.7
$242.9M
실적
초과 달성률: 50.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.33 | $0.19 | $-0.14 |
| 9월 2025 | $1.18 | $1.03 | $-0.15 |
| 6월 2025 | $0.57 | $0.71 | +$0.14 |
| 3월 2025 | $0.15 | $0.22 | +$0.07 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $222.2M | $204.0M | $265.0M | $311.2M | $220.0M |
| 순이익 | — | $19.7M | $13.3M | $42.2M | $61.2M | $11.5M |
핵심 지표
ROA (TTM)
2.4%
P/S (TTM)
2.80
P/B
1.5
EPS (TTM)
$2.15
CF/Share
$2.86
매출 성장률 3년
+5.7%
52W High
$51.63
52W Low
$41.29
$41.29
52주 범위
$51.63
재무 건전성
잉여현금흐름
-$104.4M
순부채
$1.6B
현금
$51.8M
총부채
$1.6B
기준일 12월 31, 2025
Як CWT виглядає на тлі конкурентів у Utilities?
Група порівняння: Peers · Utilities (Peers) · 10 компаній
Оцінка CWT vs аналоги Utilities
P/E
21.8
▲
2%
위
동종업체
(21.5)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/S
2.8
▼
44%
아래
동종업체
(5.0)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/B
1.5
▼
25%
아래
동종업체
(2.0)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
Дивідендна дохідність
2.9%
▼
0%
아래
동종업체
(2.9%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість CWT vs аналоги Utilities
ROE
7.7%
▼
17%
아래
동종업체
(9.2%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Net margin
12.8%
▼
45%
아래
동종업체
(23.5%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Валова маржа
61.8%
▲
25%
위
동종업체
(49.3%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
ROA
2.4%
▼
26%
아래
동종업체
(3.2%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Фінансове здоровʼя CWT vs аналоги Utilities
D/E ratio
—
▼
0%
아래
동종업체
(90.4)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
0.9
▲
3%
위
동종업체
(0.8)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Beta
0.6
▼
16%
아래
동종업체
(0.7)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів CWT
CWT
동종업체 중앙값
업종
CWT прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
CWT vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Bearish매수
18
매도
2
$204193
LUU MICHAEL B
Officer · 3월 20
sale
739 shs
MARES MICHAEL S. JR.
Officer · 3월 20
sale
3892 shs
JENKINS KENNETH G
Officer · 3월 06
award
548 shs
KROPELNICKI MARTIN A
Chief Executive Officer · 3월 06
award
6507 shs
LUU MICHAEL B
Officer · 3월 06
award
1105 shs
MORTENSEN MICHELLE R
Officer · 3월 06
award
900 shs
DEAN SHANNON C
Officer · 3월 06
award
900 shs
OUYANG ELISSA Y
Officer · 3월 06
award
900 shs
MARES MICHAEL S. JR.
Officer · 3월 06
award
900 shs
MILLEMAN GREG A.
Officer · 3월 06
award
900 shs
최근 90 일
내부자 매수 수익률
LYNCH JAMES PATRICK
12월 10, 2025
$23540
+9.67%
최대 보유자
상위 5: 45.35%Blackrock Inc.
17.85%
$501.4M
Vanguard Group Inc
12.28%
$344.8M
T. Rowe Price Investment Ma…
5.58%
$156.6M
State Street Corporation
5.06%
$142.2M
Amundi
4.58%
$128.6M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$1.24
/ 년
2월 09, 2026
$0.3350
11월 10, 2025
$0.3000
8월 11, 2025
$0.3000
5월 12, 2025
$0.3000
2월 10, 2025
$0.3400
11월 12, 2024
$0.2800
8월 12, 2024
$0.2800
5월 03, 2024
$0.2800
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