S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +48.8%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +11.8%

연율화: +37.5% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 2.1%

섹터별 비중

04
Industrials 38.4%
Technology 26.0%
Communication Services 13.6%
Retail 4.8%
Financials 3.7%
Energy 3.0%
Consumer Discretionary 2.7%
Healthcare 2.6%
Utilities 1.9%
Materials 1.7%
기타/미분류 1.5%

전체 포트폴리오 61 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $296,793,697 6.54% 1,483,301 $8,379,523 하락 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $255,970,273 5.64% 217,873 $29,074,757 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $222,876,302 4.91% 623,657 $97,595,899 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $219,824,080 4.84% 922,313 $53,437,594 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $201,402,495 4.44% 278,565 상승 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $198,930,491 4.38% 276,277 $149,517,593 상승 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $158,668,502 3.50% 308,934 $55,681,581 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $147,079,229 3.24% 389,356 $20,676,583 하락 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $139,514,887 3.07% 954,862 $33,774,464 상승 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $137,480,089 3.03% 160,222 $85,901,019 상승 ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $130,359,708 2.87% 804,342 상승 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $130,109,958 2.87% 483,932 $47,495,349 상승 ×3
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $118,385,987 2.61% 443,360 $92,744,860 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $116,632,573 2.57% 97,240 $22,747,050 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $115,411,686 2.54% 99,985 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $115,362,976 2.54% 308,680 $50,704,563 상승 ×1
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $113,081,665 2.49% 561,729 $-10,082,324 하락 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $112,931,100 2.49% 268,500 콜 옵션 상승 ×1
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $105,227,980 2.32% 1,106,033 $14,407,235 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $102,771,998 2.26% 541,675 $16,201,371 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $99,751,542 2.20% 171,716
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $97,923,525 2.16% 230,170 상승 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $91,042,191 2.01% 1,224,673 상승 ×1
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $75,805,635 1.67% 1,046,750 상승 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $68,691,910 1.51% 193,733 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: N52A8C105) $68,671,258 1.51% 1,736,315 상승 ×1
LGN Legence Corp. - Class A Common stock $66,446,757 1.46% 779,617 $24,224,162 상승 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $59,914,349 1.32% 30,230 $31,363,740 상승 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $54,537,480 1.20% 105,094 $22,333,406 상승 ×6
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $51,611,119 1.14% 136,375
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $51,107,498 1.13% 171,565 상승 ×1
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $50,356,466 1.11% 135,051 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $49,142,599 1.08% 559,902 $-94,274,524 하락 ×1
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $44,743,489 0.99% 149,769 $33,082,467 상승 ×1
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $34,220,593 0.75% 119,502 $26,277,539 상승 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $31,207,358 0.69% 306,375 $13,257,926 상승 ×2
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. - Common Stock $26,171,967 0.58% 183,547 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $25,501,020 0.56% 138,000 콜 옵션 상승 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $24,419,889 0.54% 50,471 $19,903,321 상승 ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $23,707,588 0.52% 267,580 $16,495,236 상승 ×1
NI NiSource Inc Common Stock $22,026,301 0.49% 463,224 $12,249,631 상승 ×1
DRS Leonardo DRS, Inc. - Common Stock $21,615,342 0.48% 506,570 $-6,294,914 하락 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $20,394,348 0.45% 110,365 상승 ×1
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares $20,068,148 0.44% 36,962 $10,752,842 상승 ×1
AIR AAR Corp. Common Stock $19,886,851 0.44% 139,137 $6,836,482 상승 ×2
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $19,748,051 0.44% 165,755 $11,835,752 상승 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $18,614,790 0.41% 37,946 $-64,844,954 하락 ×3
HEI Heico Corporation Common Stock $16,294,624 0.36% 45,747 $3,009,634 하락 ×2
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $15,636,038 0.34% 428,502 $-10,077,248 하락 ×1
MYRG MYR Group, Inc. - Common Stock $15,324,750 0.34% 30,625 상승 ×1
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $14,733,979 0.32% 56,530 상승 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $13,571,894 0.30% 5,969 상승 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $13,081,417 0.29% 39,070 $-10,226,282 하락 ×4
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $12,903,764 0.28% 74,339
CRH CRH PLC Ordinary Shares $12,125,775 0.27% 113,325 $-7,119,595 하락 ×2
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $11,763,302 0.26% 43,870 $-95,749,722 하락 ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $11,101,682 0.24% 167,194 상승 ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $10,836,828 0.24% 124,504 $-3,877,659 하락 ×1
ULS UL Solutions Inc. Class A Common Stock $6,521,077 0.14% 64,020
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $6,196,804 0.14% 129,776 상승 ×1
ALGM Allegro MicroSystems, Inc. - Common Stock $3,467,076 0.08% 49,800 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
HWM $130,109,958 2.87% ×3 상승
LIN $54,537,480 1.20% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
AMAT $201,402,495 278,565 4.44%
FLEX $130,359,708 804,342 2.87%
MU $115,411,686 99,985 2.54%
TSLA $112,931,100 268,500 2.49%
AMD $99,751,542 171,716 2.20%
WWD $97,923,525 230,170 2.16%
WMB $91,042,191 1,224,673 2.01%
CGNX $75,805,635 1,046,750 1.67%
ARM $68,691,910 193,733 1.51%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: N52A8C105) $68,671,258 1,736,315 1.51%
ONTO $51,611,119 136,375 1.14%
MRVL $51,107,498 171,565 1.13%
AEIS $50,356,466 135,051 1.11%
UCTT $26,171,967 183,547 0.58%
QCOM $25,501,020 138,000 0.56%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
PWR 추가 매수 +186K +$149.5M
GOOGL 추가 매수 +188K +$97.6M
NEE 축소함 -984K -$94.3M
MOD 추가 매수 +325K +$92.7M
LITE 추가 매수 +87K +$85.9M
CIEN 축소함 -177K -$64.8M
MA 추가 매수 +103K +$55.7M
AMZN 추가 매수 +123K +$53.4M
GE 추가 매수 +81K +$50.7M
HWM 추가 매수 +125K +$47.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
UBER 2025년 12월 31일 1,287,025 $126,089,839 -16.6%
MIR 2026년 3월 31일 640,220 $124,374,777 -21.5%
BSX 2026년 3월 31일 1,256,810 $119,836,834 -32.1%
ETN 2026년 6월 30일 328,527 $117,504,252 2.3%
ORCL 2025년 12월 31일 367,340 $103,310,702 -27.0%
LLY 2025년 9월 30일 126,836 $98,872,467 49.8%
CRH 2025년 6월 30일 1,083,065 $95,277,228 -10.7%
MSI 2025년 12월 31일 202,760 $92,720,120 16.7%
V 2026년 3월 31일 263,300 $92,341,943 19.3%
NFLX 2025년 12월 31일 71,010 $85,135,309 -28.5%
CRWV 2025년 12월 31일 616,485 $84,365,972 25.2%
LNG 2025년 12월 31일 293,555 $68,979,554 38.9%
STRL 2026년 6월 30일 164,995 $67,197,514 -36.4%
SHOP 2026년 3월 31일 392,935 $63,250,747 27.6%
ISRG 2026년 3월 31일 109,390 $61,954,120 -15.0%
NOW 2025년 9월 30일 60,096 $61,783,496 -27.0%
JEF 2026년 3월 31일 975,795 $60,470,016 11.4%
MCK 2026년 6월 30일 68,765 $59,506,480 19.4%
ARES 2025년 12월 31일 364,115 $58,218,347 -27.3%
AXON 2026년 3월 31일 97,662 $55,465,180 -2.7%
ICE 2025년 9월 30일 287,765 $52,796,245 -10.9%
BWXT 2026년 6월 30일 246,220 $50,349,528 -30.7%
CF 2026년 6월 30일 372,730 $48,395,263 6.2%
KKR 2025년 12월 31일 363,250 $47,204,338 -29.2%
AMD 2025년 12월 31일 164,300 $40,108,916 196.0%
MTUM 2025년 6월 30일 161,300 $32,603,569
GFL 2026년 6월 30일 520,187 $21,702,202 14.1%
CW 2026년 6월 30일 25,190 $17,157,413 -28.0%
PRIM 2026년 6월 30일 112,170 $16,044,797 -20.2%
CEG 2026년 6월 30일 50,050 $13,976,463 3.7%
ROAD 2026년 6월 30일 125,575 $13,953,894 -23.3%
TMO 2025년 6월 30일 24,255 $12,069,288 61.5%
ONON 2025년 12월 31일 284,190 $12,035,447 -33.6%
COHR 2026년 6월 30일 41,305 $9,839,264 -14.6%
RDDT 2026년 3월 31일 41,550 $9,551,099 9.8%
TLN 2026년 3월 31일 23,125 $8,668,175 0.5%
TLN 2025년 9월 30일 27,276 $7,931,043 -24.6%
VVX 2026년 6월 30일 110,485 $7,568,223 -5.1%
PODD 2026년 3월 31일 26,470 $7,523,833 -37.2%
AGX 2026년 6월 30일 13,225 $7,202,996 -51.9%
DDOG 2025년 12월 31일 50,000 $7,120,000 103.9%
CBOE 2026년 6월 30일 24,235 $6,811,731
CPRT 2025년 9월 30일 138,102 $6,776,665 -39.5%
TT 2026년 3월 31일 16,895 $6,575,534 11.3%
ALAB 2026년 3월 31일 39,430 $6,559,575 219.6%
FUTU 2026년 3월 31일 39,150 $6,428,822 -25.3%
WAY 2026년 3월 31일 182,115 $5,964,266 2.9%
MSFT 2026년 6월 30일 15,347 $5,680,999 38.7%
WM 2026년 3월 31일 25,735 $5,654,237 -11.0%
RMBS 2026년 6월 30일 64,395 $5,539,902 -15.6%
CLS 2026년 6월 30일 19,510 $5,495,577 6.2%
LFUS 2026년 6월 30일 16,095 $5,461,838 0.3%
DT 2025년 12월 31일 111,915 $5,422,282 36.9%
TW 2026년 3월 31일 48,070 $5,169,448 -13.1%
OWL 2025년 12월 31일 299,870 $5,076,799 -39.2%
MELI 2026년 3월 31일 2,345 $4,723,440 -1.9%
SN 2025년 6월 30일 55,715 $4,647,188 84.4%
ZS 2025년 12월 31일 14,075 $4,217,715 -12.6%
FRMI 2026년 3월 31일 526,800 $4,214,400 -31.0%
MDLN 2026년 6월 30일 91,330 $4,064,185 -9.7%
KNSL 2025년 12월 31일 9,275 $3,944,287 -15.7%
WIX 2025년 12월 31일 22,055 $3,917,630 -30.1%
SPOT 2026년 3월 31일 6,370 $3,699,123 -2.5%
CRM 2025년 6월 30일 13,040 $3,499,414 -13.9%
ARES 2025년 6월 30일 22,790 $3,341,242 -32.1%
GDDY 2025년 9월 30일 17,590 $3,167,255 -29.0%
CDNS 2025년 6월 30일 11,549 $2,937,257 14.0%
FPS 2026년 6월 30일 100,185 $2,932,415 -27.8%
AVAV 2026년 3월 31일 11,215 $2,712,796 -23.1%
SBAC 2025년 9월 30일 9,305 $2,185,186 -18.0%
SN 2026년 6월 30일 20,350 $2,155,065 19.9%
ULS 2025년 9월 30일 29,545 $2,152,649 -6.9%
AMRZ 2025년 9월 30일 37,325 $1,849,454 -23.2%
NXT 2025년 9월 30일 28,679 $1,559,277 13.9%
CCJ 2025년 6월 30일 33,651 $1,385,075 14.8%
RYAN 2025년 9월 30일 19,735 $1,341,783 -33.2%
META 2026년 6월 30일 2,015 $1,152,842 29.3%
APP 2025년 6월 30일 3,590 $951,242 -23.4%
ONTO 2025년 6월 30일 7,320 $888,209 224.7%