CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock
NASDAQ · Hotels, Restaurants & Leisure · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 7월 29, 2026
$76.05
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$73.9852주 저점
$118.3552주 고점
시가총액
$5.29B
P/E
5.4
EPS
$5.49
매출
$2.93B
내 배지
52주 범위
$74–$118
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$131
P/E
5.4
ROE
37.3%
순이익률
13.8%
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CHDN 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$76.05
시가총액
$5.29B
P/E
5.4
EPS
$5.49
매출
$2.93B
배당 수익률
0.58%
ROE
37.3%
부채/자본 (MRQ)
3.6
52주 범위
$74–$118
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범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2023년 5월 22일 | 2-for-1 | 정방향 |
| 2019년 1월 28일 | 3-for-1 | 정방향 |
| 1998년 4월 15일 | 2-for-1 | 정방향 |
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$2.93B2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$5.492016-12-31 → 2023-12-31
잉여현금흐름·2016-12-31 → 2018-12-31
순이익률13.8%2016-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | CHDN | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 5.45년 평균 ≈19.7 | ≈19.7 | 23.1 | 저평가 | |
| P/S | 1.85년 평균 ≈3.1 | ≈3.1 | 1.5 | 고평가 | |
| P/B | 5.25년 평균 ≈10.1 | ≈10.1 | 4.8 | 고평가 | |
| EV / EBITDA | 14.95년 평균 ≈22.7 | ≈22.7 | 13.6 | 고평가 | |
| Price / Cash Flow (주가 / 현금 흐름) | 6.95년 평균 ≈11.5 | ≈11.5 | 8.0 | 고평가 | |
| EV / Revenue (EV / 매출) | 3.55년 평균 ≈4.9 | ≈4.9 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | CHDN | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 (TTM) | 24.1%5년 평균 ≈21.6% | ≈21.6% | 16.6% | 최상위권 | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 23.4%5년 평균 ≈21.6% | ≈21.6% | 17.8% | 최상위권 | |
| 세전 마진 (TTM) | 19.6%5년 평균 ≈23.4% | ≈23.4% | 11.7% | 최상위권 | |
| 순이익률 (TTM) | 13.8%5년 평균 ≈17.1% | ≈17.1% | 7.1% | 최상위권 | |
| ROA | 5.2%5년 평균 ≈7.1% | ≈7.1% | 3.5% | 최상위권 | |
| ROE | 37.3%5년 평균 ≈60.8% | ≈60.8% | 18.5% | 최상위권 | |
| ROIC | 8.1%5년 평균 ≈7.6% | ≈7.6% | 10.3% | 약함 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | CHDN | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | 3.65년 평균 ≈6.0 | ≈6.0 | 2.4 | 높은 부채 | |
| 유동비율 (MRQ) | 0.45년 평균 ≈0.7 | ≈0.7 | 0.9 | 낮은 유동성 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 0.45년 평균 ≈0.5 | ≈0.5 | 0.7 | 낮은 유동성 | |
| 장기 부채 / 자기 자본 (MRQ) | 3.15년 평균 ≈5.9 | ≈5.9 | 2.4 | 높은 부채 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | CHDN | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 7.0%5년 평균 ≈23.8% | ≈23.8% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 17.4%5년 평균 ≈23.2% | ≈23.2% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 22.7% | · | · | · | |
| EPS YoY | -3.9% | · | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | -10.3%5년 평균 ≈15.8% | ≈15.8% | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | -4.5% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | CHDN | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.45년 평균 ≈0.4 | ≈0.4 | 0.5 | 약함 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 30.45년 평균 ≈30.6 | ≈30.6 | 28.2 | 동일 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$443.3K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률0.58%
지급 비율8.0%
연간 지급액≈$0.44
5년 배당 CAGR≈7.1%
성장 연속≈15
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 12월 5, 2025 | $0.44 | USD | ≈0.39% |
| 12월 6, 2024 | $0.41 | USD | ≈0.29% |
| 11월 30, 2023 | $0.38 | USD | ≈0.33% |
| 12월 1, 2022 | $0.36 | USD | ≈0.32% |
| 12월 2, 2021 | $0.33 | USD | ≈0.29% |
| 12월 3, 2020 | $0.31 | USD | ≈0.34% |
| 12월 5, 2019 | $0.29 | USD | ≈0.45% |
| 12월 6, 2018 | $0.27 | USD | ≈0.61% |
| 11월 30, 2017 | $0.25 | USD | ≈0.65% |
| 11월 30, 2016 | $0.22 | USD | ≈0.86% |
| 12월 2, 2015 | $0.19 | USD | ≈0.79% |
| 12월 3, 2014 | $0.17 | USD | ≈1.0% |
| 12월 4, 2013 | $0.15 | USD | ≈1.0% |
| 11월 26, 2012 | $0.12 | USD | ≈1.2% |
| 12월 28, 2011 | $0.10 | USD | ≈1.2% |
| 12월 29, 2010 | $0.08 | USD | ≈1.1% |
| 12월 29, 2009 | $0.08 | USD | ≈1.3% |
| 12월 29, 2008 | $0.08 | USD | ≈1.4% |
| 12월 26, 2007 | $0.08 | USD | ≈0.89% |
| 12월 27, 2006 | $0.08 | USD | ≈1.2% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
3.5%
다음 실적
10월 20, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 7월 21, 2026 | $3.45 | $3.49 | -1.1% |
| 2026년 3월 31일 | $1.21 | $1.02 | 18.2% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.97 | $1.05 | -8.0% | |
| 2025년 9월 30일 | $1.09 | $1.00 | 8.6% | |
| 2025년 6월 30일 | $3.10 | $3.13 | -0.83% | |
| 2025년 3월 31일 | $1.07 | $1.03 | 4.3% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2.93B | $2.73B | $2.46B | $1.81B | $1.60B | $1.05B | $1.33B | $1.01B | $883M | $822M | $0 | $0 | |
| R&D Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $39M | $39M | $0 | |
| SG&A Expense | $246M | $238M | $202M | $164M | $138M | $115M | $122M | $91M | $84M | $79M | $76M | $76M | |
| Operating Expenses | $2.24B | $2.03B | $1.90B | $1.49B | $1.31B | $994M | $1.11B | $820M | $737M | $650M | $672M | $722M | |
| Operating Income | $684M | $709M | $564M | $322M | $284M | $60M | $216M | $189M | $146M | $172M | $126M | $90M | |
| Interest Expense | · | · | $268M | $147M | $85M | $80M | $71M | $40M | $49M | $44M | $29M | $21M | |
| Interest Income | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $42.0K | $20.0K | |
| Other Non-op | $7M | $9M | $6M | $7M | $59M | $-52M | $-19M | $45M | $-43M | $-25M | $-11M | $-14M | |
| Pretax Income | $532M | $573M | $562M | $609M | $344M | $8M | $196M | $234M | $102M | $147M | $115M | $76M | |
| Income Tax | $147M | $144M | $144M | $169M | $94M | $-5M | $57M | $51M | $-20M | $51M | $45M | $30M | |
| Net Income | $383M | $427M | $417M | $439M | $249M | $-82M | $138M | $353M | $140M | $108M | $65M | $46M | |
| EPS (Basic) | · | · | $5.55 | $5.79 | $3.22 | $-2.07 | $3.43 | $8.54 | $2.97 | $2.17 | $3.75 | $2.67 | |
| EPS (Diluted) | · | · | $5.49 | $5.71 | $3.18 | $-2.08 | $3.38 | $8.48 | $2.92 | $2.14 | $3.71 | $2.64 | |
| Shares (Basic) | 71,400,000 | 74,000,000 | 75,200,000 | 75,900,000 | 77,200,000 | 39,600,000 | 40,100,000 | 41,300,000 | 47,200,000 | 49,300,000 | 17,200,000 | 17,300,000 | |
| Shares (Diluted) | 71,800,000 | 74,600,000 | 76,100,000 | 77,000,000 | 78,400,000 | 40,100,000 | 40,600,000 | 41,600,000 | 48,000,000 | 50,500,000 | 17,600,000 | 17,600,000 | |
| EBITDA | $684M | $709M | $564M | $322M | $284M | $60M | $216M | $189M | $146M | $194M | $124M | $90M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $201M | $176M | $144M | $130M | $291M | $67M | $96M | $133M | $52M | $83M | $74M | $74M | |
| Receivables | $93M | $99M | $107M | $82M | $42M | $36M | $37M | $29M | $50M | $57M | $68M | $76M | |
| Inventory | $12M | $12M | $17M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Current Assets | $44M | $46M | $60M | $44M | $38M | $28M | $27M | $22M | $19M | $18M | $40M | $24M | |
| Current Assets | $443M | $412M | $401M | $344M | $502M | $235M | $221M | $242M | $256M | $246M | $220M | $243M | |
| PP&E (Net) | $2.92B | $2.85B | $2.54B | $1.95B | $968M | $1.06B | $912M | $758M | $608M | $561M | $573M | $595M | |
| PP&E (Gross) | $4.26B | $4.02B | $3.53B | $2.78B | $1.71B | $1.78B | $1.55B | $1.32B | $1.12B | $1.03B | $1.00B | $1.01B | |
| Accum. Depreciation | $1.38B | $1.17B | $988M | $837M | $737M | $722M | $635M | $560M | $514M | $466M | $430M | $411M | |
| Goodwill | $900M | $900M | $900M | $724M | $367M | $367M | $367M | $338M | $318M | $302M | $842M | $841M | |
| Intangibles | $2.52B | $2.41B | $2.42B | $2.39B | $348M | $351M | $370M | $264M | $169M | $174M | $496M | $550M | |
| Other Non-current Assets | $23M | $18M | $19M | $27M | $19M | $21M | $21M | $16M | $14M | $10M | $14M | $18M | |
| Total Assets | $7.49B | $7.28B | $6.96B | $6.21B | $2.98B | $2.98B | $2.55B | $1.73B | $2.36B | $2.25B | $2.28B | $2.36B | |
| Accounts Payable | $184M | $180M | $158M | $146M | $82M | $71M | $58M | $47M | $54M | $50M | $39M | $45M | |
| Accrued Liabilities | · | · | · | · | · | · | · | $90M | $76M | $73M | $98M | $93M | |
| Current Liabilities | $733M | $729M | $756M | $622M | $395M | $424M | $301M | $257M | $453M | $468M | $640M | $336M | |
| Capital Leases | $33M | $18M | $18M | $26M | $22M | $19M | $21M | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $520M | $433M | $388M | $341M | $253M | $214M | $213M | $78M | $41M | $63M | $128M | $150M | |
| Other Non-current Liabilities | $94M | $146M | $138M | $122M | $53M | $46M | $39M | $16M | $16M | $14M | $18M | $22M | |
| Total Liabilities | $6.43B | $6.17B | $6.06B | $5.66B | $2.67B | $2.32B | $2.04B | $1.25B | $1.72B | $1.57B | $1.66B | $1.66B | |
| Long-term Debt | $5.13B | $4.91B | $4.84B | $4.61B | $1.97B | $1.62B | $1.47B | $884M | $1.13B | $922M | $782M | $764M | |
| Total Debt | $5.13B | $4.91B | $4.84B | $4.61B | $1.97B | $1.62B | $1.47B | $884M | $1.13B | $922M | $782M | $470M | |
| Common Stock | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $18M | $0 | $0 | $7M | $116M | $134M | $262M | |
| Retained Earnings | $1.01B | $1.08B | $894M | $552M | $308M | $350M | $509M | $474M | $634M | $570M | $484M | $438M | |
| Stockholders' Equity | $1.01B | $1.08B | $894M | $552M | $307M | $367M | $511M | $473M | $640M | $685M | $617M | $700M | |
| Liabilities + Equity | $7.49B | $7.28B | $6.96B | $6.21B | $2.98B | $2.69B | $2.55B | $1.73B | $2.36B | $2.25B | $2.28B | $2.36B | |
| Shares Outstanding | 69,600,000 | 73,500,000 | 74,500,000 | 74,800,000 | 38,100,000 | 39,500,000 | 39,700,000 | 40,400,000 | 46,200,000 | 16,500,000 | · | · |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $233M | $199M | $169M | $114M | $103M | $93M | $96M | $64M | $97M | $109M | $110M | $68M | |
| Stock-based Comp | $30M | $36M | $33M | $32M | $28M | $24M | $24M | $21M | $27M | $19M | $14M | $12M | |
| Deferred Tax | $87M | $44M | $47M | $109M | $10M | $30M | $32M | $37M | $-52M | $14M | $8M | $15M | |
| Amort. of Intangibles | $10M | $11M | $7M | $5M | $5M | $5M | $15M | $6M | $7M | $9M | $10M | $13M | |
| Operating Cash Flow | $770M | $772M | $605M | $511M | $460M | $143M | $292M | $198M | $215M | $231M | $264M | $142M | |
| CapEx | · | · | · | · | · | · | · | $30M | $33M | $31M | $31M | $23M | |
| Investing Cash Flow | $-472M | $-545M | $-718M | $-3.10B | $-100M | $-239M | $-781M | $824M | $-154M | $-51M | $-66M | $-440M | |
| Debt Issued | $1.10B | $966M | $1.77B | $2.86B | $781M | $726M | $1.24B | $135M | $2.05B | $727M | $1.00B | $0 | |
| Net Debt Issued | $1.10B | $966M | $1.77B | $2.86B | $781M | $726M | $1.24B | $-246M | $215M | $0 | $300M | $0 | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | · | · | $2M | $2M | $2M | $1M | $7M | |
| Stock Repurchased | $428M | $186M | $56M | $175M | $298M | $28M | $95M | $531M | $181M | $39M | $148M | $77M | |
| Net Stock Activity | $-428M | $-186M | $-56M | $-175M | $-298M | $-28M | $-95M | $-546M | $-189M | $-37M | $-146M | $-8M | |
| Dividends Paid | $31M | $29M | $27M | $26M | $25M | $23M | $22M | $24M | $22M | $19M | $17M | $15M | |
| Financing Cash Flow | $-262M | $-197M | $129M | $2.42B | $-500.0K | $76M | $461M | $-933M | $-60M | $-202M | $-191M | $322M | |
| Net Change in Cash | $36M | $31M | $17M | $-151M | $235M | $-22M | $-31M | $89M | $2M | · | · | $23M | |
| Taxes Paid | $64M | $103M | $98M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | · | · | · | · | · | · | · | $168M | $185M | $196M | $221M | $87M | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | $137M | $126M | $168M | $204M | $75M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 23.4% | 25.9% | 22.9% | 17.8% | 17.8% | 5.7% | 16.2% | 18.7% | · | -444.4% | · | · | |
| Net Margin | 13.1% | 15.6% | 17.0% | 24.3% | 15.6% | -7.8% | 10.3% | 35.0% | · | -247.4% | · | · | |
| Pretax Margin | 18.2% | 21.0% | 22.8% | 33.6% | 21.5% | 0.76% | 14.8% | 23.2% | · | -384.7% | · | · | |
| EBITDA Margin | 23.4% | 25.9% | 22.9% | 17.8% | 17.8% | 5.7% | 16.2% | 18.7% | · | -444.4% | · | · | |
| ROA | 5.2% | 6.0% | 6.3% | 9.6% | 8.3% | -3.1% | 6.4% | 17.3% | 6.1% | 4.8% | 2.8% | 2.5% | |
| ROE | 37.3% | 39.1% | 46.8% | 101.1% | 79.8% | -22.2% | 25.9% | 71.4% | 21.2% | 16.6% | 9.9% | 6.6% | |
| ROIC | 8.1% | 8.9% | 7.3% | 4.5% | 9.1% | 5.0% | 7.7% | 10.9% | 9.8% | 7.8% | 5.1% | 4.7% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | |
| Quick Ratio | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | |
| Debt / Equity | 5.1 | 4.5 | 5.4 | 8.4 | 6.4 | 4.4 | 2.9 | 1.9 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | |
| LT Debt / Equity | 5.0 | 4.5 | 5.3 | 8.3 | 6.4 | 4.4 | 2.9 | 1.9 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | |
| Interest Coverage | · | · | 2.1 | 2.2 | 3.4 | 0.8 | 3.0 | 4.7 | 3.0 | 4.4 | 4.3 | 4.3 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | · | -0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Receivables Turnover | 30.4 | 26.6 | 26.1 | 29.2 | 40.5 | 28.6 | 40.2 | 35.7 | · | -0.6 | 0.0 | 0.0 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $14.51 | $14.74 | $11.99 | $14.75 | $8.05 | $9.29 | $12.80 | $11.72 | $41.58 | · | · | · | |
| Revenue / Share | $40.75 | $36.65 | $32.35 | $47.01 | $40.74 | $26.28 | $32.75 | $24.25 | · | $-2.60 | $0.00 | $0.00 | |
| Cash Flow / Share | $10.72 | $10.34 | $7.95 | $13.27 | $11.72 | $3.54 | $7.13 | $4.75 | $13.64 | $13.50 | $15.05 | $8.05 | |
| Cash / Share | $2.88 | $2.39 | $1.94 | $3.47 | $7.65 | $1.71 | $2.42 | $3.30 | $3.36 | · | · | · | |
| Dividend / Share | $0.44 | $0.41 | $0.38 | $0.36 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend Paid / Share | · | · | $0.38 | $0.36 | $0.33 | $0.62 | $0.58 | $0.54 | $0.51 | $0.44 | $1.15 | $1.00 | |
| EPS (TTM) | $14.20 | $14.20 | $5.49 | $5.71 | $3.18 | $-2.08 | $3.38 | $8.48 | $2.92 | $2.14 | $3.71 | $2.64 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 7.0% | 11.1% | 36.0% | 13.3% | 51.5% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 17.4% | 19.6% | 32.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 22.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | · | · | -3.9% | 79.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -10.3% | 2.3% | -5.0% | 76.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -4.5% | 19.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 5.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $2.93B | $2.73B | $2.46B | $1.81B | $1.60B | $1.05B | $1.33B | $1.01B | $883M | $822M | $0 | $0 | |
| Net Income TTM | $383M | $427M | $417M | $439M | $249M | $-82M | $138M | $353M | $140M | $108M | $65M | $46M | |
| Market Cap | $7.92B | $9.82B | $10.05B | $3.95B | $4.59B | $3.85B | $2.72B | $1.64B | $597M | · | · | · | |
| Enterprise Value | $12.85B | $14.55B | $14.74B | $8.43B | $6.27B | $5.40B | $4.10B | $2.39B | $1.67B | · | · | · | |
| P/E | 8.0 | 9.4 | 24.6 | 18.5 | 37.9 | -46.8 | 20.3 | 4.8 | 13.3 | 11.7 | 6.4 | 6.0 | |
| P/S | 2.7 | 3.6 | 4.1 | 2.2 | 2.9 | 3.6 | 2.0 | 1.6 | 0.7 | · | · | · | |
| P/B | 7.8 | 9.1 | 11.2 | 7.2 | 15.0 | 10.5 | 5.4 | 3.5 | 0.9 | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 10.3 | 12.7 | 16.6 | 7.7 | 10.0 | 27.1 | 9.4 | 8.3 | 2.7 | · | · | · | |
| P / FCF | · | · | · | · | · | · | · | 9.8 | 3.2 | · | · | · | |
| EV / EBITDA | 18.8 | 20.5 | 26.1 | 26.2 | 22.0 | 89.7 | 19.0 | 12.7 | 11.5 | · | · | · | |
| EV / FCF | · | · | · | · | · | · | · | 14.2 | 9.1 | · | · | · | |
| EV / Revenue | 4.4 | 5.3 | 6.0 | 4.7 | 3.9 | 5.1 | 3.1 | 2.4 | 1.9 | · | · | · | |
| Dividend Yield | 0.39% | 0.30% | 0.27% | 0.66% | 0.54% | 0.61% | 0.82% | 1.4% | 3.6% | · | · | · | |
| Earnings Yield | 12.5% | 10.6% | 4.1% | 5.4% | 2.6% | -2.1% | 4.9% | 20.9% | 7.5% | 8.5% | 15.7% | 16.6% | |
| Payout Ratio | 8.0% | 6.8% | 6.5% | 5.9% | 10.0% | -28.6% | 16.2% | 6.7% | 15.3% | 17.7% | 26.7% | 32.8% | |
| Annual Payout | $31M | $29M | $27M | $26M | $25M | $23M | $22M | $24M | $22M | $19M | $17M | $15M |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $980M | $663M | $666M | $683M | $934M | $643M | $624M | $628M | $891M | $591M | $561M | $572M | $768M | $560M | $480M | $383M | |
| SG&A Expense | $61M | $59M | $72M | $59M | $61M | $55M | $66M | $60M | $57M | $55M | $52M | $50M | $48M | $52M | $52M | $38M | |
| Operating Expenses | $623M | $520M | $542M | $585M | $607M | $508M | $497M | $503M | $561M | $465M | $455M | $460M | $543M | $440M | $468M | $320M | |
| Operating Income | $357M | $143M | $124M | $98M | $327M | $135M | $127M | $126M | $330M | $126M | $106M | $112M | $226M | $120M | $12M | $63M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $70M | · | $68M | $65M | $65M | · | $36M | |
| Other Non-op | $0 | $6M | $1M | $4M | $3M | $0 | $1M | $-100.0K | $100.0K | $8M | $400.0K | $4M | $0 | $1M | $3M | $4M | |
| Pretax Income | $328M | $113M | $83M | $61M | $292M | $96M | $91M | $86M | $294M | $102M | $72M | $82M | $199M | $209M | $-3M | $73M | |
| Income Tax | $86M | $30M | $32M | $22M | $74M | $19M | $19M | $20M | $84M | $21M | $14M | $21M | $56M | $53M | $-4M | $16M | |
| Net Income | $241M | $83M | $51M | $38M | $217M | $77M | $72M | $65M | $209M | $80M | $58M | $61M | $143M | $156M | $1M | $57M | |
| Shares (Basic) | 70,000,000 | 70,000,000 | · | 70,300,000 | 72,000,000 | 74,000,000 | · | 73,900,000 | 73,900,000 | 74,100,000 | · | 75,200,000 | 75,300,000 | 75,300,000 | · | 75,600,000 | |
| Shares (Diluted) | 70,000,000 | 70,000,000 | · | 71,000,000 | 72,000,000 | 74,000,000 | · | 74,600,000 | 74,600,000 | 74,700,000 | · | 77,100,000 | 76,900,000 | 76,100,000 | · | 76,700,000 | |
| EBITDA | $357M | $143M | · | $98M | $328M | $135M | · | $126M | $330M | $126M | · | $112M | $226M | $120M | · | $63M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $196M | $200M | $201M | $180M | $182M | $174M | $176M | $153M | $140M | $149M | · | $130M | $374M | $174M | · | $111M | |
| Receivables | $129M | $99M | $94M | $90M | $118M | $109M | $99M | $93M | $136M | $115M | · | $102M | $80M | $74M | · | $69M | |
| Inventory | $11M | $11M | $12M | $12M | $13M | $12M | $12M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Current Assets | $60M | $56M | $44M | $57M | $60M | $73M | $46M | $63M | $69M | $79M | · | $69M | $63M | $66M | · | $44M | |
| Current Assets | $484M | $452M | $443M | $415M | $464M | $452M | $412M | $387M | $436M | $416M | · | $371M | $583M | $378M | · | $1.81B | |
| PP&E (Net) | $2.91B | $2.91B | $2.88B | $2.93B | $2.92B | $2.91B | $2.85B | $2.81B | $2.75B | $2.67B | · | $2.38B | $2.23B | $2.10B | · | $1.24B | |
| PP&E (Gross) | · | · | $4.26B | · | · | · | $4.02B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $1.38B | · | · | · | $1.17B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $900M | $900M | $900M | $900M | $900M | $900M | $900M | $900M | $900M | $900M | $900M | $900M | $723M | $724M | $724M | $376M | |
| Intangibles | $2.51B | $2.52B | $2.52B | $2.52B | $2.41B | $2.41B | $2.41B | $2.41B | $2.41B | $2.42B | · | $2.42B | $2.36B | $2.39B | · | $485M | |
| Other Non-current Assets | $23M | $22M | $23M | $22M | $19M | $18M | $18M | $18M | $18M | $19M | · | $19M | $33M | $34M | · | $23M | |
| Total Assets | $7.52B | $7.49B | $7.48B | $7.45B | $7.38B | $7.35B | $7.28B | $7.17B | $7.17B | $7.07B | · | $6.75B | $6.58B | $6.27B | · | $4.67B | |
| Accounts Payable | $261M | $218M | $184M | $194M | $231M | $207M | $180M | $182M | $215M | $188M | · | $169M | $164M | $145M | · | $109M | |
| Current Liabilities | $1.36B | $836M | $733M | $725M | $772M | $846M | $729M | $710M | $763M | $837M | · | $670M | $648M | $694M | · | $492M | |
| Capital Leases | · | · | $33M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $562M | $539M | $520M | $491M | $436M | $433M | $433M | $418M | $408M | $393M | · | $386M | $373M | $374M | · | $280M | |
| Other Non-current Liabilities | $87M | $86M | $93M | $98M | $143M | $141M | $146M | $139M | $141M | $139M | · | $142M | $143M | $138M | · | $104M | |
| Total Liabilities | $6.13B | $6.34B | $6.43B | $6.38B | $6.31B | $6.25B | $6.17B | $6.06B | $6.12B | $6.24B | · | $5.86B | $5.72B | $5.57B | · | $4.06B | |
| Long-term Debt | $4.77B | $4.93B | $5.13B | $5.11B | $5.01B | $4.88B | $4.91B | $4.83B | $4.86B | $4.93B | · | $4.72B | · | · | · | · | |
| Total Debt | $4.77B | $4.93B | · | $5.11B | $5.01B | $4.88B | · | $4.83B | $4.86B | $4.93B | · | $4.72B | $68M | $72M | · | $7M | |
| Common Stock | $7M | $3M | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2M | $0 | $0 | · | $0 | $8M | $5M | · | $0 | |
| Retained Earnings | $1.33B | $1.09B | $1.01B | $1.04B | $1.04B | $1.07B | $1.08B | $1.10B | $1.03B | $828M | · | $890M | $847M | $700M | · | $614M | |
| Stockholders' Equity | $1.34B | $1.10B | $1.01B | $1.03B | $1.04B | $1.07B | $1.08B | $1.10B | $1.03B | $827M | $894M | $889M | $854M | $704M | $552M | $613M | |
| Liabilities + Equity | $7.52B | $7.49B | $7.48B | $7.45B | $7.38B | $7.35B | $7.28B | $7.17B | $7.17B | $7.07B | · | $6.75B | $6.58B | $6.27B | · | $4.67B | |
| Shares Outstanding | · | · | 69,600,000 | · | · | · | 73,500,000 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $59M | $56M | $60M | $56M | $58M | $59M | $53M | $50M | $49M | $47M | $47M | $42M | $42M | $38M | $35M | $28M | |
| Stock-based Comp | $8M | $5M | $12M | $7M | $7M | $4M | $13M | $7M | $9M | $7M | $8M | $8M | $8M | $9M | $8M | $9M | |
| Operating Cash Flow | $217M | $295M | $96M | $188M | $240M | $247M | $131M | $169M | $217M | $255M | $106M | $96M | $187M | $216M | $86M | $44M | |
| Investing Cash Flow | $-58M | $-61M | $-50M | $-255M | $-86M | $-80M | $-129M | $-126M | $-137M | $-153M | $-168M | $-430M | $-174M | $54M | $-3.00B | $-212M | |
| Debt Issued | $401M | $245M | $150M | $306M | $422M | $220M | $215M | $133M | $262M | $356M | $350M | $198M | $608M | $616M | $1.64B | $20M | |
| Net Debt Issued | · | $245M | · | · | · | $220M | · | · | · | $356M | · | · | · | $616M | · | · | |
| Stock Repurchased | $0 | $0 | $32M | $55M | $254M | $87M | $27M | $4M | $13M | $142M | $20M | $35M | $0 | $500.0K | $31M | $59M | |
| Net Stock Activity | · | $0 | · | · | · | $-86M | · | · | · | $-142M | · | · | · | $-500.0K | · | · | |
| Dividends Paid | $0 | $31M | $600.0K | $0 | $100.0K | $31M | $500.0K | $-100.0K | $200.0K | $29M | $300.0K | $100.0K | $0 | $27M | $300.0K | $0 | |
| Financing Cash Flow | $-155M | $-232M | $-26M | $50M | $-139M | $-148M | $20M | $-43M | $-72M | $-101M | $91M | $86M | $190M | $-238M | $1.40B | $-38M | |
| Net Change in Cash | $4M | $2M | $20M | $-17M | $14M | $19M | $21M | $500.0K | $9M | $200.0K | $29M | $-248M | $204M | $33M | $-1.49B | $-206M |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 36.4% | 21.6% | · | 14.3% | 35.1% | 20.9% | · | 20.0% | 37.0% | 21.4% | · | 19.6% | 29.4% | 21.4% | · | 16.4% | |
| Net Margin | 24.6% | 12.5% | · | 5.6% | 23.2% | 11.9% | · | 10.4% | 23.5% | 13.6% | · | 10.7% | 18.6% | 27.8% | · | 14.9% | |
| Pretax Margin | 33.5% | 17.0% | · | 9.0% | 31.2% | 14.9% | · | 13.7% | 33.0% | 17.2% | · | 14.3% | 25.9% | 37.3% | · | 19.2% | |
| EBITDA Margin | 36.4% | 21.6% | · | 14.3% | 35.1% | 20.9% | · | 20.0% | 37.0% | 21.4% | · | 19.6% | 29.4% | 21.4% | · | 16.4% | |
| ROA | 3.2% | 1.1% | · | 0.52% | 3.0% | 1.1% | · | 0.94% | 3.0% | 1.2% | · | 1.1% | 2.5% | 3.3% | · | 1.5% | |
| ROE | 20.2% | 7.7% | · | 3.6% | 20.9% | 8.1% | · | 6.6% | 22.2% | 10.5% | · | 8.1% | 19.6% | 30.5% | · | 12.0% | |
| ROIC | 4.3% | 1.7% | · | 1.0% | 4.0% | 1.8% | · | 1.6% | 4.0% | 1.7% | · | 1.5% | 17.6% | 11.5% | · | 7.9% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.4 | 0.5 | · | 0.6 | 0.6 | 0.5 | · | 0.5 | 0.6 | 0.5 | · | 0.6 | 0.9 | 0.5 | · | 3.7 | |
| Quick Ratio | 0.2 | 0.4 | · | 0.4 | 0.4 | 0.3 | · | 0.3 | 0.4 | 0.3 | · | 0.3 | 0.7 | 0.4 | · | 0.4 | |
| Debt / Equity | 3.6 | 4.5 | · | 4.9 | 4.8 | 4.6 | · | 4.4 | 4.7 | 6.0 | · | 5.3 | 0.1 | 0.1 | · | 0.0 | |
| LT Debt / Equity | 3.1 | 4.4 | · | 4.9 | 4.7 | 4.5 | · | 4.3 | 4.6 | 5.9 | · | 5.2 | · | · | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1.8 | · | 1.7 | 3.5 | 1.9 | · | 1.7 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | |
| Receivables Turnover | 7.9 | 6.4 | · | 7.5 | 7.3 | 5.7 | · | 6.4 | 8.3 | 6.3 | · | 6.7 | 10.6 | 9.3 | · | 6.4 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $14.00 | $9.47 | · | $9.62 | $12.92 | $8.64 | · | $8.42 | $11.94 | $7.91 | · | $7.43 | $9.99 | $14.69 | · | $9.98 | |
| Cash Flow / Share | · | $4.21 | · | · | · | $3.31 | · | · | · | $3.41 | · | · | · | $5.67 | · | · | |
| EPS (TTM) | $9.38 | $9.38 | · | $9.38 | $9.38 | $9.38 | · | $9.38 | $9.38 | $9.38 | · | $9.38 | $9.38 | $9.38 | · | $9.38 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $2.99B | $2.95B | · | $2.88B | $2.83B | $2.79B | · | $2.67B | $2.62B | $2.49B | · | $2.38B | $2.19B | $2.01B | · | $1.69B | |
| Net Income TTM | $413M | $389M | · | $404M | $431M | $423M | · | $413M | $408M | $342M | · | $361M | $357M | $553M | · | $482M | |
| P/E | 9.6 | 9.6 | · | 10.3 | 10.8 | 11.8 | · | 14.4 | 14.9 | 13.2 | · | 12.4 | 14.8 | 13.7 | · | 9.8 | |
| Earnings Yield | 10.5% | 10.4% | · | 9.7% | 9.3% | 8.5% | · | 6.9% | 6.7% | 7.6% | · | 8.1% | 6.7% | 7.3% | · | 10.2% | |
| Payout Ratio | · | 37.4% | · | · | · | 39.2% | · | · | · | 35.6% | · | · | · | 17.2% | · | · | |
| Annual Payout | $32M | $32M | · | $32M | $32M | $32M | · | $29M | $29M | $29M | · | $27M | $27M | $27M | · | $26M |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $2.93B | $2.73B | $2.46B | $1.81B | $1.60B |
| 영업이익률 % | 23.4% | 25.9% | 22.9% | 17.8% | 17.8% |
| 순이익 | $383M | $427M | $417M | $439M | $249M |
| 희석 EPS | · | · | $5.49 | $5.71 | $3.18 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 5.1 | 4.5 | 5.4 | 8.4 | 6.4 |
| 유동비율 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.3 |
| 당좌 비율 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.8 |
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기관 투자자 (13F) 507개의 제출자 · $6.1B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
507
보유 가치
$6.1B
신규 포지션
74
청산 포지션
49
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 74 (-18 이전 분기 대비) | 49 (-35 이전 분기 대비) | 178 (-1 이전 분기 대비) | 151 (+23 이전 분기 대비) | +6.7M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | $686,823,412 | 6,036,416 | 11.18% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $555,947,991 | 6,202,008 | 9.05% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $287,558,038 | 3,207,921 | 4.68% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $267,928,671 | 2,988,941 | 4.36% | 주식 |
| FMR LLC | $264,239,390 | 2,947,784 | 4.30% | 주식 |
| LONDON CO OF VIRGINIA | $220,887,006 | 2,464,527 | 3.59% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $183,654,522 | 2,048,801 | 2.99% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $153,670,211 | 1,714,304 | 2.50% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $140,053,536 | 1,562,400 | 2.28% | 풋 옵션 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $129,477,092 | 1,444,412 | 2.11% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $120,330,280 | 1,342,056 | 1.96% | 주식 |
| JENNISON ASSOCIATES LLC | $112,729,037 | 1,257,575 | 1.83% | 주식 |
| Balyasny Asset Management L.P. | $109,502,790 | 1,221,584 | 1.78% | 주식 |
| Boston Partners | $106,742,750 | 1,193,534 | 1.74% | 주식 |
| WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $92,340,046 | 1,030,121 | 1.50% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $75,745,800 | 845,000 | 1.23% | 풋 옵션 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $75,642,407 | 843,847 | 1.23% | 주식 |
| NORGES BANK | $75,403,017 | 841,176 | 1.23% | 주식 |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP | $72,458,557 | 797,387 | 1.18% | 주식 |
| UBS Group AG | $71,318,211 | 795,607 | 1.16% | 주식 |
| Clearbridge Investments, LLC | $70,485,659 | 786,319 | 1.15% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $69,098,651 | 770,846 | 1.12% | 주식 |
| FULLER & THALER ASSET MANAGEMENT, INC. | $65,304,655 | 728,521 | 1.06% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $63,663,225 | 710,210 | 1.04% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $61,431,995 | 685,319 | 1.00% | 주식 |
| Gotham Asset Management, LLC | $58,151,799 | 648,726 | 0.95% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $51,300,524 | 572,295 | 0.83% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $50,013,070 | 557,830 | 0.81% | 주식 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $48,086,268 | 535,309 | 0.78% | 주식 |
| Interval Partners, LP | $45,716,579 | 510,002 | 0.74% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $45,291,865 | 505,264 | 0.74% | 주식 |
| Apollo Management Holdings, L.P. | $44,773,566 | 499,482 | 0.73% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $39,780,896 | 443,785 | 0.65% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $37,602,366 | 419,482 | 0.61% | 주식 |
| SAPIENT CAPITAL LLC | $37,556,112 | 418,966 | 0.61% | 주식 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $36,571,645 | 411,241 | 0.60% | 주식 |
| Long Pond Capital, LP | $35,714,279 | 398,419 | 0.58% | 주식 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $33,265,025 | 371,096 | 0.54% | 주식 |
| Hudson Way Capital Management LLC | $32,992,361 | 368,054 | 0.54% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $32,643,902 | 364,167 | 0.53% | 주식 |
| Cinctive Capital Management LP | $31,092,441 | 346,859 | 0.51% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $30,608,475 | 341,457 | 0.50% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $29,427,915 | 328,290 | 0.48% | 주식 |
| ProShare Advisors LLC | $26,140,368 | 291,615 | 0.43% | 주식 |
| STOCK YARDS BANK & TRUST CO | $25,485,189 | 284,306 | 0.41% | 주식 |
| Solel Partners LP | $25,251,588 | 281,700 | 0.41% | 주식 |
| Copeland Capital Management, LLC | $23,406,527 | 261,117 | 0.38% | 주식 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $22,924,623 | 255,741 | 0.37% | 주식 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $21,382,410 | 238,536 | 0.35% | 주식 |
| ArrowMark Colorado Holdings LLC | $20,876,797 | 232,896 | 0.34% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 9 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| The Duchossois Group, Inc., CDI Holdings LLC, Craig J. Duchossois ×2 제출 서류 | 2023년 12월 19일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| Richard L. Duchossois, The Duchossois Group, Inc., CDI Holdings LLC, Craig J. Duchossois ×4 제출 서류 | 2021년 2월 2일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| Gabelli Funds, LLC I.D. No., GAMCO Asset Management Inc. I.D. No., Teton Advisors, Inc. I.D. No., GGCP, Inc. I.D. No., GAMCO Investors, Inc. I.D. No., Associated Capital Group, Inc. I.D. No., Mario J. Gabelli ×9 제출 서류 | 2017년 1월 10일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Gabelli Funds, LLC I.D. No ., GAMCO Asset Management Inc. I.D. No ., Teton Advisors, Inc. I.D. No ., GGCP, Inc. I.D. No ., GAMCO Investors, Inc. I.D. No ., Mario J. Gabelli ×2 제출 서류 | 2012년 11월 1일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| LOUISVILLE PUBLIC WAREHOUSE COMPANY, LOUISVILLE WAREHOUSE COMPANY, JASTEKA FOUNDATION, INC., JAMES S. KARP ×2 제출 서류 | 2010년 1월 13일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Churchill Downs Incorporated | 2009년 11월 20일 | · | 최초 제출 | M&A / 매각 | SEC |
| Duchossois Industries, Inc., Richard L. Duchossois, 845 Larch Acquisition Corp LLC ×2 제출 서류 | 2008년 9월 22일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2004년 4월 30일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자 | 2004년 4월 30일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 47 명의 내부자 · 16 임원 · 15 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcia A Dall | EVP, and CFO | 2026년 3월 19일 A | 153,843 | 0 | 0 | $0 |
| Michael E Miller | EVP & Chief Financial Officer | 2006년 9월 25일 M | 10,532 | 0 | 0 | $0 |
| William E. Mudd | President and COO | 2026년 3월 19일 A | 732,067 | 0 | 0 | $0 |
| James Edward Gay | President, Churchill Downs Int | 2014년 12월 31일 F | 44,823 | 0 | 0 | $0 |
| Andrew G Skehan | EVP & Chief Operating Officer | 2005년 11월 9일 A | 8,682 | 0 | 0 | $0 |
| John R Long | EVP & Chief Operating Officer | 2003년 11월 19일 M | 2,427 | 0 | 0 | $0 |
| Bradley K. Blackwell | EVP, General Counsel | 2026년 2월 5일 A | 30,934 | 0 | 0 | $0 |
| Maureen Adams | EVP, Gaming Operations | 2025년 12월 31일 M | 15,121 | 0 | 0 | $0 |
| Austin W. Miller | SVP, Gaming Operations | 2022년 2월 10일 F | 25,724 | 0 | 0 | $0 |
| Alan K Tse | EVP and General Counsel | 2015년 3월 24일 F | 20,858 | 0 | 0 | $0 |
| CHURCHILL DOWNS INC | SVP,General Counsel, Secretary | 2012년 5월 9일 S | 7,586 | 0 | 0 | $0 |
| Rohit Thukral | EVP, Technology Initiatives | 2012년 4월 17일 F | 17,073 | 0 | 0 | $0 |
| Rebecca C Reed | Sr. VP, Chief Compl. Officer | 2011년 3월 3일 A | 2,611 | 0 | 0 | $0 |
| Steven P Sexton | Executive Vice President | 2010년 11월 9일 F | 5,757 | 0 | 0 | $0 |
| Michael W Anderson | VP Finance and Treasurer | 2007년 9월 26일 A | 219 | 0 | 0 | $0 |
| Karl F Schmitt JR | SVP, Special Projects | 2006년 5월 5일 M | 3,238 | 0 | 0 | $0 |
| Douglas C Grissom | 이사 | 2026년 9월 30일 A | 43,460 | 0 | 0 | $0 |
| Andrea M Carter | 이사 | 2026년 4월 21일 A | 7,958 | 0 | 0 | $0 |
| Karole Lloyd | 이사 | 2026년 4월 21일 A | 40,317 | 0 | 0 | $0 |
| Richard Alex Rankin | 이사 | 2026년 4월 21일 A | 101,468 | 0 | 0 | $0 |
| HARRINGTON DANIEL P | 이사 | 2026년 4월 21일 A | 1,145,352 | 0 | 0 | $0 |
| Ulysses L Bridgeman Jr | 이사 | 2025년 1월 3일 A | 51,771 | 0 | 0 | $0 |
| Robert L Fealy | 이사 | 2024년 4월 23일 A | 119,942 | 0 | 0 | $0 |
| Aditi Gokhale | 이사 | 2017년 1월 6일 A | 1,543 | 0 | 0 | $0 |
| MCDONALD JAMES F | 이사 | 2016년 4월 27일 M | 12,320 | 0 | 0 | $0 |
| Leonard S Coleman JR | 이사 | 2014년 4월 22일 A | 5,352 | 0 | 0 | $0 |
| Darrell R. Wells | 이사 | 2014년 1월 6일 A | 140,000 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Brodsky | 이사 | 2012년 1월 23일 A | 13,915 | 0 | 0 | $0 |
| Carl F Pollard | 이사 | 2010년 7월 16일 A | 65,635 | 0 | 0 | $0 |
| David J Grissom | 이사 | 2009년 12월 4일 G | 45,100 | 0 | 0 | $0 |
| Susan Elizabeth Packard | 이사 | 2009년 11월 20일 A | 2,945 | 0 | 0 | $0 |
| Paul C Varga | · | 2026년 4월 21일 A | 35,556 | 0 | 0 | $0 |
| William C Carstanjen | · | 2026년 2월 5일 A | 1,685,609 | 0 | 0 | $0 |
| Richard L Duchossois | · | 2019년 1월 4일 A | 8,608 | 0 | 0 | $0 |
| Craig J Duchossois | · | 2018년 3월 30일 A | 16,871 | 0 | 0 | $0 |
| Robert L Evans | · | 2018년 2월 12일 S | 58,022 | 0 | 0 | $0 |
| Paul J Thelen | · | 2018년 1월 9일 F | 176,774 | 0 | 0 | $0 |
| Watts G Humphrey JR | · | 2018년 1월 5일 A | 56,449 | 0 | 0 | $0 |
| Seth W Hancock | · | 2008년 6월 30일 A | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Donald R Richardson | · | 2007년 11월 13일 S | 9,748 | 0 | 0 | $0 |
| Randall Edward Soth | · | 2007년 9월 21일 M | 272 | 0 | 0 | $0 |
| Kenneth C Dunn | · | 2007년 6월 15일 M | 5,974 | 0 | 0 | $0 |
| MEEKER THOMAS H | · | 2006년 3월 20일 M | 45,884 | 0 | 0 | $0 |
| Timothy N Scott | · | 2005년 11월 9일 A | 1,757 | 0 | 0 | $0 |
| Clifford C Goodrich | · | 2005년 11월 9일 A | 4,789 | 0 | 0 | $0 |
| Frederick M Baedeker JR | · | 2005년 8월 30일 M | 1,574 | 0 | 0 | $0 |
| Alexander M Waldrop | · | 2005년 1월 5일 M | 8,786 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 70 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| RSMC · Tidal Trust III | 2.33% | 211,094 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BUL · Pacer Funds Trust | 0.75% | 11,706 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BSJS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.69% | 5,376,000 | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| FXD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.56% | 17,956 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SMDX · Tidal Trust III | 0.39% | 6,045 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RFG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.34% | 15,170 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| IVOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.31% | 65,333 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.19% | 66,582 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| ISCG · iShares Trust | 0.18% | 21,244 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PKW · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.18% | 40,871 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| QVMM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.17% | 9,168 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VBK · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.16% | 876,192 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IVOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.16% | 106,837 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| PTMC · Pacer Funds Trust | 0.16% | 7,346 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FNY · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.15% | 10,240 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FDIS · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.14% | 27,980 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VCR · VANGUARD WORLD FUND | 0.14% | 110,689 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FSMD · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.14% | 41,251 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BKMC · BNY Mellon ETF Trust | 0.13% | 9,646 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BBMC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.12% | 29,289 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| MIDU · Direxion Shares ETF Trust | 0.12% | 973 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RWK · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.11% | 18,611 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| FTLS · First Trust Exchange-Traded Fund III | 0.10% | 29,159 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IYC · iShares Trust | 0.09% | 13,181 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| JIII · Janus Detroit Street Trust | 0.09% | 2,027 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| JVAL · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.08% | 8,342 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SMMD · iShares Trust | 0.08% | 35,258 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.07% | 759,953 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.07% | 1,518,792 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ESML · iShares Trust | 0.06% | 19,884 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.06% | 6,029 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| RECS · Columbia ETF Trust I | 0.05% | 37,010 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0.05% | 3,979 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.04% | 3,075 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWS · iShares Trust | 0.04% | 82,403 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWR · iShares Trust | 0.04% | 269,878 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 55,313 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VIG · VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 0.03% | 374,064 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWP · iShares Trust | 0.02% | 57,556 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PFM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.02% | 1,985 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| IUSG · iShares Trust | 0.01% | 59,254 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWD · iShares Trust | 0.01% | 123,121 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| NEAR · iShares U.S. ETF Trust | 0.01% | 555,000 SH | 2026년 9월 9일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 2,102,720 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 10,925 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VONV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 33,453 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 5,576 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 50,780 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0.01% | 2,054 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IYY · iShares Trust | 0.01% | 2,843 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWB · iShares Trust | 0.01% | 45,101 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ITOT · iShares Trust | 0.01% | 84,838 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.01% | 17,833 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 15,727 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DGRO · iShares Trust | 0.01% | 33,213 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 393 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 8,548 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWF · iShares Trust | 0.00% | 37,526 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.00% | 51,540 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VONG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 16,104 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VGHY · VANGUARD FIXED INCOME SECURITIES FU… | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VCRB · VANGUARD MALVERN FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VPLS · VANGUARD MALVERN FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VSDB · VANGUARD MALVERN FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VGMS · VANGUARD MALVERN FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| IJH · iShares Trust | · | 2,323,436 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IJK · iShares Trust | · | 383,988 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| XJH · iShares Trust | · | 9,071 SH | 2026년 9월 8일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 2,995 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SMMV · iShares Trust | · | 7,126 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
CHDN 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 18 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$128.00
+68.3%
5 27.8%
적극 매수
12 66.7%
매수
1 5.6%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
12 명의 애널리스트 · 2026-10-01평균 목표 $130.83 +72.0%
← 모든 목표가 하회
현재가 $76.05
저가$100.00
평균$130.83
고가$157.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHDN | $7.92B | 8.0 | 7.0% | 13.1% | 37.3% | · |
| WYNN | $12.51B | 38.3 | 0.14% | 4.6% | -131.0% | · |
| DKNG | · | -3446.0 | 27.0% | 0.06% | 0.45% | · |
| MGM | $9.43B | 48.0 | 1.7% | 1.2% | 7.5% | · |
| CZR | $4.74B | -9.7 | 2.1% | -4.4% | -13.1% | · |
| RRR | · | 19.9 | 3.7% | 9.3% | 88.8% | · |
| BYD | $6.51B | 3.8 | 4.1% | 45.1% | 88.0% | · |
| RSI | · | 62.7 | 22.8% | 2.9% | 29.5% | · |
| SBET | $1.76B | -1.2 | 666.1% | -2618.4% | -51.2% | · |
| MCRI | $1.71B | 17.6 | 4.4% | 18.6% | 18.8% | 23.4% |
| PENN | · | -2.5 | 5.8% | -12.1% | -35.9% | · |
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Yahoo Finance · 6개월, 1주 전
트레이딩 시그널 진입 가격 및 위험/보상 비율을 포함한 최근 매수/매도 신호
BLUECHIP_DIP
손절 완료
위험 1
보상 3.14
진입
$88.69
R:R 3.14
BOUNCE_UP
손절 완료
위험 1
보상 2.00
진입
$115.75
R:R 2.00
BOUNCE_UP
손절 완료
위험 1
보상 1.50
진입
$91.64
R:R 1.50
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출처: SEC 10-Q 제출 7월 29, 2026