S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +23.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -13.7%

연율화: +18.3% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.4% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Health Care 26.9%
Financials 19.3%
Consumer Discretionary 16.6%
Real Estate 13.8%
Technology 10.1%
Retail 6.7%
Consumer products 6.4%
Materials 0.3%

전체 포트폴리오 24 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
HUM Humana Inc. Common Stock $64,742,888 11.00% 162,990 $35,344,613 하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $62,979,167 10.70% 151,527 $7,095,026 하락 ×1
CPT Camden Property Trust Common Stock $41,920,514 7.12% 366,150 $10,068,705 상승 ×3
SYF Synchrony Financial Common Stock $39,918,645 6.78% 524,900 $-10,348,135 하락 ×1
TNL Travel Leisure Co. Common Stock $39,240,538 6.67% 513,418 $1,004,968 하락 ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $38,590,160 6.56% 137,000
HLF Herbalife Ltd. Common Shares $37,452,712 6.36% 2,848,115 $10,064,459 상승 ×1
BRZE Braze, Inc. - Class A Common Stock $36,265,680 6.16% 1,672,000 $-3,210,240
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $34,988,312 5.95% 146,800 $4,101,871 하락 ×1
WEX WEX Inc. common stock $31,376,582 5.33% 222,387 $5,818,902 상승 ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $26,224,897 4.46% 409,700 상승 ×1
CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock $25,251,588 4.29% 281,700 상승 ×1
ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock $22,364,953 3.80% 76,700 $3,803,553
CXM Sprinklr, Inc. Class A Common Stock $18,830,744 3.20% 3,649,369 $-3,065,470
BRSL Brightstar Lottery PLC Trading under the Legal Name to begin at the market open on July 21, 2025. Ordinary Shares $18,439,729 3.13% 1,720,124 $347,349 상승 ×1
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock $14,164,223 2.41% 268,008 상승 ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $11,295,514 1.92% 447,170 $-8,101,301 하락 ×2
LAW CS Disco, Inc. Common Stock $4,490,432 0.76% 1,187,945 $500,656 상승 ×1
GO Grocery Outlet Holding Corp. - Common Stock $4,278,785 0.73% 428,736
CVS CVS Health Corporation Common Stock $4,075,930 0.69% 39,400 $-31,381,604 하락 ×3
STC Stewart Information Services Corporation Common Stock $3,708,079 0.63% 56,166 상승 ×1
XPOF Xponential Fitness, Inc. Class A Common Stock $3,358,276 0.57% 485,300 $-4,136,624 하락 ×1
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock $2,928,144 0.50% 349,838 $-1,293,739 하락 ×2
BIOX Bioceres Crop Solutions Corp. - Ordinary Shares $1,603,235 0.27% 4,579,364 $-434,124

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
CPT $41,920,514 7.12% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
LPLA $38,590,160 137,000 6.56%
GEHC $26,224,897 409,700 4.46%
CHDN $25,251,588 281,700 4.29%
ARE $14,164,223 268,008 2.41%
GO $4,278,785 428,736 0.73%
STC $3,708,079 56,166 0.63%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
HUM 축소함 -7K +$35.3M
SYF 축소함 -214K -$10.3M
CPT 추가 매수 +40K +$10.1M
HLF 추가 매수 +988K +$10.1M
DKNG 축소함 -450K -$8.1M
UNH 축소함 -55K +$7.1M
WEX 추가 매수 +55K +$5.8M
XPOF 축소함 -760K -$4.1M
AMZN 축소함 -2K +$4.1M
ESS 가격 변동만 +0 +$3.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
BASE 2025년 9월 30일 2,375,367 $57,911,447 더 이상 추적하지 않음
LPLA 2026년 3월 31일 87,000 $31,073,790 5.2%
CI 2025년 6월 30일 93,135 $30,641,415 -18.2%
GO 2025년 6월 30일 2,188,470 $30,594,811 -6.4%
PGRE 2025년 9월 30일 4,202,729 $25,636,647 더 이상 추적하지 않음
AMZN 2025년 6월 30일 108,470 $20,637,502 14.6%
DHI 2025년 9월 30일 160,000 $20,627,200 -20.3%
FAF 2026년 3월 31일 307,700 $18,905,088 3.6%
CZR 2026년 3월 31일 693,850 $16,229,152 12.2%
CALM 2026년 3월 31일 181,700 $14,457,869 -15.8%
MLCO 2025년 9월 30일 1,328,000 $9,601,440 -54.3%
PUK 2026년 6월 30일 266,592 $7,579,211 -8.4%
JCAP 2025년 9월 30일 314,764 $5,807,396 11.5%
EVRI 2025년 6월 30일 204,250 $2,792,098 더 이상 추적하지 않음