Themes ETF Trust (CRMG)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000091238 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $30.6M
- 보유 자산
- 4
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 7.05%
- 유효 포지션 수
- 60.7
- 1% 초과 포지션
- 1
이 페이지에서
CRMG 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.71% | — |
| 3M | ▼ -49.01% | — |
| 6M | ▼ -42.93% | — |
| 연초 대비 | ▼ -49.09% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 4월 4일 이후 | ▼ -47.21% | — |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$14.2M
- 분기 종료 4월 2026
- +$20.7M
- 지난 12개월
- +$44.3M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 4 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.6M | 11.76 | 3,603,392 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $78K | 0.25 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $48K | 0.16 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$1.6M | -5.12 | 1 | DE | US |
섹터별 비중
기관 투자자 (13F) 19개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $579,164 | 23.49% | 141,952 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $386,425 | 15.67% | 94,712 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Optiver Holding B.V. | $302,867 | 12.28% | 74,232 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $188,904 | 7.66% | 46,300 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $188,782 | 7.66% | 46,270 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $165,717 | 6.72% | 40,617 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $137,088 | 5.56% | 33,600 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $121,176 | 4.91% | 29,700 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $108,528 | 4.40% | 26,600 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $81,600 | 3.31% | 20,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $68,136 | 2.76% | 16,700 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Ground Swell Capital, LLC | $46,251 | 1.88% | 11,336 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $42,567 | 1.73% | 10,433 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Parallel Advisors, LLC | $40,800 | 1.65% | 10,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $6,141 | 0.25% | 1,505 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Virtu Financial LLC | $1,022 | 0.04% | 250,395 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HRT FINANCIAL LP | $183 | 0.01% | 44,942 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $130 | 0.01% | 32 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Clearstead Advisors, LLC | $123 | 0.00% | 30 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| NFLU ETF Opportunities Trust | $30.7M |
| IIGD Invesco Exchange-Traded Self-In… | $30.7M |
| XFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.8M |
| XIMR First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.9M |
| SMST Tidal Trust II | $30.9M |
| NITE Capitol Series Trust | $30.5M |
| VSHY Virtus ETF Trust II | $30.5M |
| AMOM Exchange Listed Funds Trust | $30.5M |
| HYSA BondBloxx ETF Trust | $30.5M |
| PWS Pacer Funds Trust | $30.5M |