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Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF (CSIO)
$27.10
▲ +0.36 (+1.35%)
1일 변화
$26.58 – $28.89
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.76% | ▼ -4.76% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -5.18% | ▼ -5.18% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
-$2.8M
분기 종료 6월 2026
+$17.2M
지난 7개월
+$41.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 30 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSX Corp | 126408103 | $3.0M | 6.81 | 63,285 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $3.0M | 6.76 | 40,135 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $2.7M | 6.05 | 23,239 | EC | US |
| TC Energy Corp | 87807B107 | $2.6M | 6.00 | 39,993 | EC | CA |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $2.2M | 4.88 | 31,535 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $1.9M | 4.32 | 6,060 | EC | US |
| APA Group | · | $1.9M | 4.30 | 270,640 | EC | AU |
| Ameren Corp | 023608102 | $1.8M | 4.18 | 16,327 | EC | US |
| International Container Terminal Services Inc | · | $1.8M | 4.17 | 126,980 | EC | PH |
| Holding Co ADMIE IPTO SA | · | $1.8M | 4.15 | 344,635 | EC | GR |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $1.8M | 4.11 | 23,787 | EC | US |
| Cia Paranaense de Energia - Copel | · | $1.8M | 4.04 | 612,336 | EC | BR |
| Vinci SA | · | $1.7M | 3.90 | 11,804 | EC | FR |
| RAI Way SpA | · | $1.7M | 3.76 | 287,258 | EC | IT |
| American Tower Corp | 03027X100 | $1.6M | 3.59 | 9,699 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $1.5M | 3.47 | 17,730 | EC | US |
| DTE Energy Co | 233331107 | $1.5M | 3.31 | 9,603 | EC | US |
| Tenaga Nasional Bhd | · | $1.4M | 3.09 | 389,400 | EC | MY |
| Kansai Electric Power Co Inc/The | · | $1.2M | 2.81 | 88,400 | EC | JP |
| Black Hills Corp | 092113109 | $1.0M | 2.32 | 13,779 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $937K | 2.12 | 7,401 | EC | US |
| Abu Dhabi Ports Co PJSC | · | $886K | 2.01 | 691,980 | EC | AE |
| Alec Holdings PJSC | · | $872K | 1.98 | 2,164,616 | EC | AE |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $659K | 1.49 | 59,237 | EC | US |
| ENN Energy Holdings Ltd | · | $659K | 1.49 | 127,800 | EC | KY |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | · | $609K | 1.38 | 19,864 | EC | MX |
| MasTec Inc | 576323109 | $588K | 1.33 | 1,413 | EC | US |
| Transportadora de Gas del Sur SA | 893870204 | $442K | 1.00 | 14,863 | EC | AR |
| Viasat Inc | 92552V100 | $284K | 0.64 | 3,163 | EC | US |
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 857492862 | $5K | 0.01 | 4,875 | STIV | US |
배당금 3건의 결제
1.92%TTM 수익률
$0.52TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 29일 | $0.1010 |
| 2026년 6월 29일 | $0.2320 |
| 2026년 3월 30일 | $0.1860 |
기관 투자자 (13F) 16개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Centurion Wealth Management LLC | $4,573,600 | 23.98% | 160,180 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Brookwood Investment Group LLC | $3,089,795 | 16.20% | 108,213 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BUILDER INVESTMENT GROUP INC /ADV | $2,848,630 | 14.93% | 99,767 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RFG Advisory, LLC | $1,771,955 | 9.29% | 62,059 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $1,157,277 | 6.07% | 40,531 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sigma Planning Corp | $1,109,374 | 5.82% | 38,853 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $923,210 | 4.84% | 32,077 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $729,160 | 3.82% | 25,537 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $709,397 | 3.72% | 24,845 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| United Advisor Group, LLC | $686,450 | 3.60% | 24,041 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $638,243 | 3.35% | 22,353 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Alchemi Wealth, LLC | $584,686 | 3.07% | 20,477 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cordgrass Capital Advisors, LLC | $210,064 | 1.10% | 7,357 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $22,356 | 0.12% | 783 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COHEN & STEERS, INC. | $16,846 | 0.09% | 590,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $3,226 | 0.02% | 113 | 주식 | 2026년 6월 30일 |