Cordgrass Capital Advisors, LLC

CIK 1912040 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$268.4M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,513위 · 상위 58.4%
포지션
225
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: -37.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
33.85%
상위 25개 보유 비중
56.09%
1% 초과 포지션
30
유효 포지션 수
52.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.86% 추정 매수 $9,943,047 · 매도 $187,145,233

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 62.8% 보유 중

신규 포지션
23
증가함
29
감소
118
종료
75
이 페이지에서

섹터별 비중

Industrials
10.7%
Technology
8.9%
Healthcare
8.8%
Retail
6.7%
Financials
5.3%
Communication Services
3.6%
Financial Services
3.4%
Communications
2.3%
Consumer Staples
2.1%
Logistics & Transportation
1.8%
Consumer products
1.7%
Consumer Discretionary
1.7%
Utilities
1.7%
Energy
1.3%
Telecommunication
0.7%
Materials
0.4%
Real Estate
0.1%
기타/미분류
38.8%

전체 포트폴리오 225 포지션

유형 연속 8분기 추세
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $16,775,370 6.25% 15,753 $5,395,377 하락 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13,944,258 5.19% 48,190 $-565,276 하락 ×3
VOO $11,034,289 4.11% 16,066 $-22,163,199 하락 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9,265,019 3.45% 26,222 $1,527,831 하락 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $8,415,488 3.13% 8,996 $-1,243,904 하락 ×1
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $7,761,623 2.89% 219,565 $-33,361 하락 ×1
IWM $6,667,586 2.48% 22,192 $1,147,850 하락 ×1
PEN Penumbra, Inc. Common Stock $6,450,773 2.40% 20,430 $-3,501,137 하락 ×1
RSP $5,400,954 2.01% 25,384 $-655,657 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,162,194 1.92% 20,326 $-1,171,735 하락 ×3
V Visa Inc. $5,021,808 1.87% 14,637 $-206,944 하락 ×1
VEA $4,562,636 1.70% 64,037 $395,450 하락 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $4,553,240 1.70% 10,964 $-1,270,637 하락 ×6
SCHD $4,239,595 1.58% 133,699 $-6,474,137 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,148,546 1.55% 17,406 $-754,963 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4,146,246 1.54% 28,275 $-905,110 하락 ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $4,105,400 1.53% 13,050 $262,757 하락 ×1
IEFA $4,100,883 1.53% 42,461 $-6,602,841 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3,986,537 1.49% 49,053 $229,515 하락 ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3,723,722 1.39% 50,725 $593,065 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,697,374 1.38% 9,912 $-1,207,605 하락 ×2
DE Deere & Company Common Stock $3,658,815 1.36% 5,768 $-687,045 하락 ×1
HELO $3,544,909 1.32% 52,455 $-1,225,206 하락 ×1
SPY SPY $3,197,669 1.19% 4,282 $321,866 하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,017,471 1.12% 11,163 $-1,170,113 하락 ×1
AGG $2,914,367 1.09% 29,444 $-15,169,748 하락 ×1
JGRO $2,700,873 1.01% 27,395 $811,851 상승 ×3
VO $2,698,370 1.01% 33,491 $-14,358,399 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,687,860 1.00% 3,650 $-4,373,937 하락 ×1
IJH $2,673,943 1.00% 34,677 $578,487 상승 ×2
JPST $2,647,087 0.99% 52,345 $1,220,543 상승 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,611,044 0.97% 28,775 $-919,161 하락 ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $2,578,626 0.96% 8,235 $-354,516
IJR $2,566,060 0.96% 17,302 $-5,083,977 하락 ×1
VTV $2,446,046 0.91% 11,224 $214,467 하락 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2,139,358 0.80% 19,901 $200,878 상승 ×3
DG Dollar General Corporation Common Stock $2,096,844 0.78% 18,216 $-101,561 하락 ×1
PVAL $1,986,642 0.74% 38,992 $442,636 상승 ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $1,915,636 0.71% 20,015 $-888,463 하락 ×1
IWP $1,890,153 0.70% 12,910 $236,124
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,831,739 0.68% 5,596 $-2,532,468 하락 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,828,828 0.68% 14,448 $-333,691 하락 ×1
TOUS $1,781,251 0.66% 46,423 $480,233 상승 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,710,070 0.64% 40,389 $-1,445,000 하락 ×2
EFA $1,705,502 0.64% 16,418 $92,367 하락 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1,693,581 0.63% 33,994 $-632,179 하락 ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,646,783 0.61% 68,388 $-234,184 상승 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,577,466 0.59% 12,276 $-32,977 하락 ×6
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $1,575,663 0.59% 7,613 $-465,030 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,524,866 0.57% 12,982 $-679,311 하락 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1,514,261 0.56% 31,267 $249,056 상승 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,511,986 0.56% 11,059 $-486,439 하락 ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,454,877 0.54% 4,621 $-593,553 하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,432,100 0.53% 1,416 $234,178
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,412,929 0.53% 1,178 $-862,582 하락 ×1
JMEE $1,412,499 0.53% 18,102 $200,290 하락 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,384,269 0.52% 3,925 $-529,213 하락 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,303,386 0.49% 6,514 $-785,752 하락 ×3
VUG $1,239,124 0.46% 14,385 $278,186 상승 ×5
GSIE $1,210,182 0.45% 26,481 $65,253 하락 ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,204,352 0.45% 4,715 $-733,085 하락 ×3
IEMG $1,190,328 0.44% 14,369 $-2,924,225 하락 ×3
VB $1,159,434 0.43% 3,825 $142,137 하락 ×1
VWO $1,108,324 0.41% 18,568 $113,426 상승 ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,095,770 0.41% 6,611 $-1,217,993 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,077,216 0.40% 9,511 $-1,711,459 하락 ×6
DVY iShares Select Dividend ETF $1,035,644 0.39% 6,626 $32,401
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1,021,964 0.38% 33,518 $-522,476 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $992,720 0.37% 3,945 $102,316 하락 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $977,653 0.36% 4,434 $-922,274 하락 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $935,343 0.35% 6,908 $-1,015,565 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 88636Y862) $922,991 0.34% 69,450 $182,091 상승 ×1
EEM $920,320 0.34% 13,453 $149,907 하락 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $889,186 0.33% 3,162 $73,786 하락 ×4
BRKB $868,177 0.32% 1,735 $-97,411 하락 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $825,442 0.31% 5,269 $-260,417 하락 ×4
JPSE $810,904 0.30% 13,478 $102,260 하락 ×3
QS QuantumScape Corporation - Common Stock $804,770 0.30% 106,451 $61,264 하락 ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $780,031 0.29% 9,971 $-1,037,539 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $760,411 0.28% 2,013 $-2,679,267 하락 ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $749,593 0.28% 4,590 $187,923 하락 ×2
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $700,640 0.26% 8,273 $8,107
BX Blackstone Inc. Common Stock $695,783 0.26% 5,913 $-629,247 하락 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $691,983 0.26% 10,133 $63,521 하락 ×1
VTI $626,108 0.23% 1,692 $24,268 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $623,177 0.23% 4,127 상승 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $586,763 0.22% 2,295 $-1,215,530 하락 ×3
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $585,708 0.22% 1,750 $123,511 하락 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $570,339 0.21% 1,575 $-986,434 하락 ×1
JAVA $565,320 0.21% 7,119 $169,045 상승 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $551,304 0.21% 1,082 $-982,033 하락 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $549,695 0.20% 1,290 $-1,010,819 하락 ×3
IWF $537,904 0.20% 4,332 $-743,428 상승 ×1
IVV $536,954 0.20% 717 $68,602
FLRN $507,853 0.19% 16,462 $-254,291 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $507,635 0.19% 8,909 $2,829 하락 ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $470,910 0.18% 3,000 $55,800
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $464,581 0.17% 1,300 $-1,284,934 하락 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $463,711 0.17% 3,321
GLD $460,475 0.17% 1,250 $-152,688 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
BND $3,723,722 1.39% ×6 상승
JGRO $2,700,873 1.01% ×3 상승
UPS $2,139,358 0.80% ×3 상승
PVAL $1,986,642 0.74% ×3 상승
PFE $1,646,783 0.61% ×3 상승
BNDX $1,514,261 0.56% ×3 상승
VUG $1,239,124 0.46% ×5 상승
VWO $1,108,324 0.41% ×5 상승
JAVA $565,320 0.21% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $623,177 4,127 0.23%
INTC $463,711 3,321 0.17%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $438,117 3,230 0.16%
FTRB $428,422 17,072 0.16%
AVLV $381,987 4,188 0.14%
IWLG $378,134 6,682 0.14%
KMB $303,734 2,767 0.11%
AMD $298,588 514 0.11%
VGT $232,347 1,944 0.09%
CSIO $210,064 7,357 0.08%
CRWD $208,337 273 0.08%
AVDE $203,376 2,280 0.08%
CSRE $82,501 2,907 0.03%
FCSH $29,668 1,230 0.01%
MKTN $20,594 793 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VOO 축소함 -39K -$22.2M
IEFA 축소함 -76K -$6.6M
SCHD 축소함 -216K -$6.5M
CAT 축소함 -310 +$5.4M
IJR 축소함 -44K -$5.1M
QQQ 축소함 -9K -$4.4M
PEN 축소함 -10K -$3.5M
IEMG 축소함 -45K -$2.9M
AVGO 축소함 -9K -$2.7M
JPM 축소함 -9K -$2.5M

3개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
DFAI 2026년 6월 30일 175,137 $6,823,338 더 이상 추적하지 않음
DFAS 2026년 6월 30일 72,535 $5,159,415 더 이상 추적하지 않음
DFAE 2026년 6월 30일 88,330 $2,990,854 더 이상 추적하지 않음
FCNCA 2025년 6월 30일 1,000 $1,854,120 10.9%
USHY 2026년 6월 30일 46,878 $1,726,986 더 이상 추적하지 않음
STX 2026년 6월 30일 4,277 $1,675,558 -13.2%
KLAC 2026년 6월 30일 1,054 $1,551,920 -38.3%
META 2026년 6월 30일 2,150 $1,230,080 -2.9%
PEG 2026년 6월 30일 14,202 $1,149,652 -7.2%
GSC 2025년 12월 31일 20,713 $1,103,659 더 이상 추적하지 않음
UNH 2025년 6월 30일 1,892 $990,935 25.8%
CB 2026년 6월 30일 2,857 $931,182 0.4%
PWR 2026년 6월 30일 1,564 $858,667 -6.8%
AMAT 2026년 6월 30일 2,508 $857,209 -31.7%
SPGI 2026년 6월 30일 1,955 $831,540 11.5%
OMC 2026년 6월 30일 10,700 $805,817 19.8%
COF 2026년 6월 30일 4,414 $805,246 6.5%
ANET 2026년 6월 30일 6,210 $762,464 8.2%
WM 2026년 6월 30일 3,213 $738,315 1.2%
NYT 2026년 6월 30일 8,805 $737,243 -5.7%
ADI 2026년 6월 30일 2,255 $717,406 -5.9%
NEE 2025년 6월 30일 9,601 $680,615 23.5%
DRI 2026년 6월 30일 3,454 $677,122 6.8%
O 2025년 6월 30일 11,499 $667,057 9.9%
QCOM 2026년 6월 30일 5,179 $666,952 -12.3%
QSU 2026년 3월 31일 100,000 $656,000 더 이상 추적하지 않음
TRGP 2026년 3월 31일 3,551 $655,160 20.6%
PANW 2026년 6월 30일 4,085 $654,907 4.3%
HAL 2025년 12월 31일 26,469 $651,137 27.4%
URI 2026년 6월 30일 848 $617,819 -1.2%
JCI 2026년 6월 30일 4,639 $607,477 -1.1%
UBER 2026년 6월 30일 8,194 $589,394 10.4%
RCL 2025년 9월 30일 1,872 $586,198 -8.9%
NKE 2026년 3월 31일 9,192 $585,622 -23.2%
TJX 2026년 6월 30일 3,653 $583,384 -6.4%
TT 2026년 6월 30일 1,363 $568,017 -7.5%
IAU 2026년 6월 30일 6,429 $566,781 더 이상 추적하지 않음
F 2026년 6월 30일 48,954 $564,929 0.6%
DXCM 2026년 6월 30일 8,577 $538,636 35.2%
GE 2026년 6월 30일 1,862 $528,380 -5.5%
DASH 2026년 6월 30일 3,506 $526,426 20.1%
CEG 2026년 6월 30일 1,816 $507,118 10.8%
BSX 2026년 6월 30일 7,934 $497,859 20.6%
AXON 2026년 3월 31일 856 $486,148 49.1%
DD 2026년 6월 30일 10,460 $479,068 3.0%
NFLX 2026년 3월 31일 5,092 $477,426 -16.1%
ISTB 2026년 6월 30일 9,769 $473,406
AJG 2026년 3월 31일 1,812 $468,927 20.3%
NOW 2026년 3월 31일 2,994 $458,651 24.0%
HPQ 2025년 6월 30일 16,119 $446,335 21.3%
DTE 2025년 6월 30일 3,165 $437,625 5.2%
GD 2026년 6월 30일 1,143 $392,300 10.6%
SNY 2026년 6월 30일 8,123 $391,366 6.5%
VBF 2026년 6월 30일 25,537 $383,055 -3.6%
CTAS 2026년 6월 30일 2,248 $380,227 19.3%
ULXXXX 2026년 3월 31일 5,006 $327,392 더 이상 추적하지 않음
ORI 2025년 12월 31일 7,700 $327,019 -8.5%
APD 2026년 6월 30일 1,011 $293,685 5.2%
PSX 2026년 6월 30일 1,602 $291,852 44.4%
EL 2025년 3월 31일 3,853 $288,898 48.8%
LHX 2025년 6월 30일 1,353 $283,196 9.4%
STE 2025년 6월 30일 1,246 $282,406 -0.8%
DXCM 2025년 3월 31일 3,603 $280,205 33.3%
IQV 2025년 6월 30일 1,579 $278,378 61.6%
BMY 2026년 6월 30일 4,525 $274,441 15.9%
ALL 2026년 6월 30일 1,320 $273,689 7.4%
CMCSA 2025년 9월 30일 7,539 $269,067 -15.2%
SHOP 2026년 3월 31일 1,653 $266,083 23.1%
SOFI 2025년 12월 31일 10,000 $264,200 -29.8%
SHOP 2025년 3월 31일 2,468 $262,422 52.9%
AMD 2025년 6월 30일 2,548 $261,782 228.4%
NXPI 2025년 9월 30일 1,194 $260,877 -1.3%
ACIO 2026년 6월 30일 6,112 $256,466 더 이상 추적하지 않음
NEE 2026년 6월 30일 2,708 $251,479 -2.3%
HUBS 2026년 3월 31일 616 $247,201 -1.5%
IGI 2025년 6월 30일 14,740 $244,389 -3.3%
FAST 2025년 12월 31일 4,934 $241,963 27.5%
FISV 2025년 9월 30일 1,379 $237,753 -60.2%
EW 2025년 6월 30일 3,276 $237,444 17.4%
SWKS 2026년 3월 31일 3,650 $231,447 30.0%
INTC 2026년 3월 31일 6,262 $231,068 106.0%
FANG 2025년 6월 30일 1,443 $230,707 56.6%
ENB 2026년 6월 30일 4,181 $226,359 -5.7%
BBY 2025년 9월 30일 3,341 $224,281 15.9%
TMO 2025년 6월 30일 450 $223,920 52.8%
RJF 2025년 3월 31일 1,430 $222,122 27.0%
IP 2025년 12월 31일 4,748 $220,307 4.4%
RJF 2026년 3월 31일 1,366 $219,366 21.8%
ICE 2026년 6월 30일 1,394 $219,248 28.0%
KMB 2025년 12월 31일 1,713 $212,994 8.2%
XLV 2026년 6월 30일 1,446 $211,998 더 이상 추적하지 않음
TGT 2025년 3월 31일 1,540 $208,177 53.6%
SAP 2026년 6월 30일 1,212 $207,507 40.3%
IBDR 2026년 6월 30일 8,557 $207,422 더 이상 추적하지 않음
DOW 2026년 3월 31일 8,841 $206,703 -21.5%
MRSH 2025년 6월 30일 847 $206,693 -13.9%
FIS 2025년 6월 30일 2,738 $204,474 -50.0%
IBDS 2026년 6월 30일 7,460 $180,830 더 이상 추적하지 않음
IBDQ 2025년 12월 31일 7,133 $179,680 더 이상 추적하지 않음
OSCV 2026년 6월 30일 4,436 $174,954 더 이상 추적하지 않음
DRSK 2026년 6월 30일 6,097 $166,625 더 이상 추적하지 않음
XLY 2026년 6월 30일 1,487 $162,053 더 이상 추적하지 않음
IBDT 2026년 6월 30일 5,936 $150,359 더 이상 추적하지 않음
CWB 2025년 12월 31일 1,500 $135,750 더 이상 추적하지 않음
ECF 2025년 12월 31일 11,536 $133,818 더 이상 추적하지 않음
EMB 2026년 6월 30일 1,059 $99,472
DGRO 2025년 12월 31일 1,380 $93,950 더 이상 추적하지 않음
IEI 2025년 6월 30일 640 $75,606
OEF 2026년 6월 30일 217 $69,021 더 이상 추적하지 않음
SIXG 2026년 6월 30일 924 $62,994 더 이상 추적하지 않음
SPYX 2026년 3월 31일 999 $56,153 더 이상 추적하지 않음
PRFZ 2025년 6월 30일 1,380 $52,247
DFAU 2026년 6월 30일 1,117 $50,399 더 이상 추적하지 않음
WOLF 2025년 6월 30일 13,565 $41,509
PLUG 2026년 6월 30일 15,500 $35,030 -17.0%
XLP 2026년 6월 30일 424 $34,760 더 이상 추적하지 않음
VEU 2026년 6월 30일 430 $32,293 더 이상 추적하지 않음
SLYV 2026년 6월 30일 270 $25,537 더 이상 추적하지 않음
SCHH 2026년 6월 30일 1,086 $23,338 더 이상 추적하지 않음
DFAX 2026년 6월 30일 641 $21,775 더 이상 추적하지 않음
MDYV 2025년 3월 31일 233 $18,687 더 이상 추적하지 않음
XLG 2026년 3월 31일 268 $15,887 더 이상 추적하지 않음
ESGU 2026년 3월 31일 66 $9,758
QUAL 2026년 6월 30일 48 $9,207 더 이상 추적하지 않음
XBI 2025년 3월 31일 100 $9,006 더 이상 추적하지 않음
MMTM 2026년 3월 31일 28 $8,178 더 이상 추적하지 않음
ESGD 2026년 3월 31일 85 $8,080
MTUM 2026년 6월 30일 31 $7,440 더 이상 추적하지 않음
ESGE 2026년 3월 31일 165 $7,307
EWJ 2025년 3월 31일 100 $6,710 더 이상 추적하지 않음
BIL 2025년 9월 30일 52 $4,770 더 이상 추적하지 않음
PID 2025년 12월 31일 187 $3,977
EFV 2026년 6월 30일 44 $3,271 더 이상 추적하지 않음
FNDE 2026년 6월 30일 71 $2,716 더 이상 추적하지 않음
LQD 2026년 6월 30일 23 $2,507 더 이상 추적하지 않음
VNQ 2026년 6월 30일 18 $1,597 더 이상 추적하지 않음
VGIT 2026년 6월 30일 26 $1,548
EMGF 2026년 6월 30일 20 $1,209 더 이상 추적하지 않음
IJK 2026년 6월 30일 8 $805 더 이상 추적하지 않음
SCZ 2025년 6월 30일 11 $699
SCHP 2026년 6월 30일 18 $479 더 이상 추적하지 않음