CTLP
NASDAQ
US
Cantaloupe, Inc. - Common Stock
$10.78
▼ $-0.03
(-0.28%)
거래량 890K
13
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$782.7M
P/E
13.0
ROE
25.4%
마진
19.2%
D/E
15.04
Beta
1.10
52W
$7–$11
월가 컨센서스
10 명의 애널리스트 · 4월 20260
적극 매수
0
매수
7
보유
1
매도
2
적극 매도
0.0%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
SEZL
Sezzle Inc
P/E 18.7
$2.2B
PAYO
Payoneer Global Inc
P/E 27.7
$2.0B
MQ
Marqeta Inc
$2.1B
FLYW
Flywire Corp
$1.7B
CASS
Cass Information Systems Inc
P/E 17.2
$543.3M
IMXI
International Money Express Inc
P/E 11.7
$456.5M
PRTH
Priority Technology Holdings Inc
P/E 8.3
$446.2M
PAYS
Paysign Inc
P/E 37.5
$283.5M
RPAY
Repay Holdings Corp
$595.5M
실적
초과 달성률: 25.0%
다음 실적
5월 06, 2026
EPS 추정: $0.10
| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 9월 2026 | $0.10 | — | — |
| 12월 2025 | $0.10 | $0.05 | $-0.05 |
| 9월 2025 | $0.09 | $0.05 | $-0.04 |
| 6월 2025 | $0.10 | $0.09 | $-0.01 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $73.7M | $75.4M | $82.6M | $80.9M | $78.7M |
| 순이익 | — | $5.0M | $49.2M | $6.8M | -$919K | -$70K |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 29.4% | 29.6% | 29.4% | 29.4% | 29.4% | 25.4% |
| P/E (TTM) | 12.47 | 13.28 | 12.03 | 12.06 | 12.04 | 13.04 |
| Net Margin | 8.3% | 20.5% | 21.3% | 21.3% | 21.3% | 19.2% |
| Gross Margin | 39.8% | 40.3% | 40.9% | 40.9% | 40.9% | 41.1% |
| D/E Ratio | 15.24 | 16.09 | 15.24 | 15.24 | 15.24 | 15.04 |
| Current Ratio | 1.86 | 1.79 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.81 |
핵심 지표
ROA (TTM)
16.6%
P/S (TTM)
2.50
P/B
3.2
EPS (TTM)
$0.80
CF/Share
$0.27
매출 성장률 3년
+13.8%
52W High
$11.36
52W Low
$7.01
$7.01
52주 범위
$11.36
재무 건전성
잉여현금흐름
-$614K
순부채
-$13.4M
현금
$53.0M
총부채
$39.6M
기준일 12월 31, 2025
Як CTLP виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?
Група порівняння: Small-cap Financial Services ($300M+) · 132 компаній
Оцінка CTLP vs аналоги Financial Services
P/E
13.0
▲
6%
위
동종업체
(12.3)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/S
2.5
▼
23%
아래
동종업체
(3.3)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
P/B
3.2
▲
96%
위
동종업체
(1.6)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(4.5%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Прибутковість CTLP vs аналоги Financial Services
ROE
25.4%
▲
107%
위
동종업체
(12.3%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
19.2%
▲
2%
위
동종업체
(18.9%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Валова маржа
41.1%
▼
37%
아래
동종업체
(65.1%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
16.6%
▲
479%
위
동종업체
(2.9%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя CTLP vs аналоги Financial Services
D/E ratio
15.0
▼
85%
아래
동종업체
(103.6)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 부채
Поточна ліквідність
1.8
▲
58%
위
동종업체
(1.2)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Beta
1.1
▲
16%
위
동종업체
(1.0)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів CTLP
CTLP
동종업체 중앙값
업종
CTLP прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
CTLP vs аналоги: ключові метрики
최대 보유자
상위 5: 32.72%Hudson Executive Capital, LP
12.58%
$98.3M
Blackrock Inc.
6.08%
$47.5M
Magnetar Financial LLC
4.96%
$38.7M
Vanguard Group Inc
4.81%
$37.6M
Alliancebernstein L.P.
4.29%
$33.5M
기준일 12월 31, 2025
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