MQ Marqeta, Inc. - Class A Common Stock
$15.77
가격 · 8월 19, 2026
기준 재무 정보 8월 4, 2026
52주 범위
$4–$19
81% of range
애널리스트 평점
HOLD
22 analysts
목표 주가
$21
+31% upside
P/E (TTM)
—
ROE
-1.7%
순이익률
-2.2%
Marqeta, Inc. - Class A Common Stock 정보 위키백과 회사 개요
MQ 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$15.77
시가총액
$1.68B
P/E (TTM)
—
EPS (TTM)
—
매출 (TTM)
$625M
배당 수익률
—
ROE
-1.7%
부채/자본
—
52주 범위
$4 – $19
MQ 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출 및 순이익
$625M
2019-12-31
→
2025-12-31
EPS
—
잉여현금흐름
$161M
2021-12-31
→
2025-12-31
마진
-2.2%
2021-12-31
→
2025-12-31
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
지표
5년 추세
MQ
동종업계 중앙값
P/S (TTM)
2.7
2.6
P/B
2.2
3.5
Price / FCF (주가 / FCF)
10.4
—
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
지표
5년 추세
MQ
동종업계 중앙값
Gross Margin (매출 총이익률)
70.0%
50.5%
Operating Margin (영업이익률)
-7.4%
—
Net Profit Margin (순이익률)
-2.2%
6.3%
ROA
-0.93%
4.1%
ROE
-1.7%
18.8%
ROIC
-6.4%
—
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
지표
5년 추세
MQ
동종업계 중앙값
Current Ratio (유동비율)
1.6
1.3
Quick Ratio (당좌 비율)
1.0
—
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
지표
5년 추세
MQ
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
23.2%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
-5.8%
—
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)
16.6%
—
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
지표
5년 추세
MQ
동종업계 중앙값
MQ 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
매수
22 명의 애널리스트
- 적극 매수 3 13.6%
- 매수 6 27.3%
- 보유 12 54.5%
- 매도 1 4.5%
- 적극 매도 0 0.0%
12개월 목표 주가
10 명의 애널리스트 · 2026-08-14
중앙값
$19.50
평균
$20.70
← 모든 목표가 하회
$15.77
저가
$17.00
고가
$28.00
중앙값 목표
$19.50
+23.7%
평균 목표
$20.70
+31.3%
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
0.05%
| 기간 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $0.07 | $0.01 | 0.06% |
| 2026년 3월 31일 | $0.08 | $-0.01 | 0.09% |
| 2025년 12월 31일 | $0.00 | $0.00 | -0.00% |
| 2025년 9월 30일 | $-0.04 | $-0.07 | 0.03% |
| 2025년 6월 30일 | $0.00 | $-0.12 | 0.12% |
| 2025년 3월 31일 | $-0.02 | $-0.04 | 0.02% |
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MQ | $2.05B | — | 23.2% | -2.2% | -1.7% | 70.0% |
| EEFT | — | 11.1 | 6.4% | 7.3% | 24.4% | — |
| PAYO | $1.96B | 29.6 | 7.7% | 7.0% | 9.9% | — |
| WU | $2.94B | 6.1 | -3.8% | 12.3% | 54.3% | — |
| FLYW | $1.70B | 128.7 | 26.6% | 2.2% | 1.7% | — |
| PAYS | $284M | 39.6 | 40.5% | 9.2% | 16.7% | 59.4% |
| CASS | $536M | 15.9 | 5.3% | 18.4% | 14.5% | — |
| PRTH | $446M | 8.0 | 8.3% | 5.8% | -41.7% | — |
| IMXI | — | 14.2 | -7.7% | — | — | — |
| RPAY | — | -1.2 | -1.2% | — | — | — |
| V | — | — | 11.3% | 50.1% | 52.8% | — |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서 12
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $625M | $507M | $676M | $748M | $517M | $290M | $143M | |
| Cost of Revenue | $188M | $155M | $347M | $428M | $285M | $172M | $83M | |
| Gross Profit | $437M | $352M | $330M | $320M | $232M | $118M | $60M | |
| Operating Expenses | $484M | $376M | $613M | $530M | $394M | $165M | $119M | |
| Operating Income | $-46M | $-24M | $-283M | $-210M | $-162M | $-47M | $-59M | |
| Other Non-op | $33M | $53M | $52M | $25M | $-3M | $-521.0K | $698.0K | |
| Pretax Income | $-13M | $28M | $-231M | $-185M | $-165M | $-48M | $-58M | |
| Income Tax | $596.0K | $793.0K | $-8M | $-102.0K | $-640.0K | $87.0K | $35.0K | |
| Net Income | $-14M | $27M | $-223M | $-185M | $-164M | $-48M | $-58M | |
| Shares (Basic) | 462,168,000 | 511,065,000 | 532,540,000 | 545,397,000 | 362,756,466 | 122,932,556 | 113,851,714 | |
| Shares (Diluted) | 462,168,000 | 518,845,000 | 532,540,000 | 545,397,000 | 362,756,466 | 122,932,556 | 113,851,714 | |
| EBITDA | $-19M | $-7M | $-272M | $-206M | $-158M | · | · |
대차대조표 24
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $709M | $923M | $981M | $1.18B | $1.25B | $220M | $60M | |
| Receivables | $41M | $30M | $20M | $16M | $13M | $8M | · | |
| Prepaid Expense | $35M | $25M | $27M | $38M | $36M | $11M | · | |
| Other Current Assets | $14M | $3M | $2M | $7M | $4M | $2M | · | |
| Current Assets | $1.24B | $1.25B | $1.39B | $1.75B | $1.80B | $431M | · | |
| PP&E (Net) | $60M | $38M | $19M | $7M | $10M | $9M | · | |
| PP&E (Gross) | $108M | $67M | $39M | $23M | $22M | $19M | · | |
| Accum. Depreciation | $48M | $30M | $20M | $15M | $12M | $10M | · | |
| Goodwill | $155M | $124M | $124M | $0 | · | · | · | |
| Intangibles | $51M | $30M | $36M | $0 | · | · | · | |
| Other Non-current Assets | $15M | $9M | $7M | $5M | $2M | $4M | · | |
| Total Assets | $1.53B | $1.46B | $1.59B | $1.77B | $1.83B | $458M | · | |
| Accrued Liabilities | · | $177M | $162M | · | · | · | · | |
| Current Liabilities | $749M | $371M | $337M | $283M | $238M | $141M | · | |
| Capital Leases | $6M | $870.0K | $5M | $9M | $12M | $15M | · | |
| Other Non-current Liabilities | $8M | $6M | $5M | $5M | $7M | $10M | · | |
| Total Liabilities | $763M | $378M | $346M | $297M | $257M | $170M | · | |
| Common Stock | $11.0K | $50.0K | $52.0K | $53.0K | $54.0K | $13.0K | · | |
| Paid-in Capital | $1.57B | $1.88B | $2.07B | $2.08B | $1.99B | $40M | · | |
| Retained Earnings | $-812M | $-798M | $-825M | $-602M | $-417M | $-254M | · | |
| AOCI | $2M | $-314.0K | $762.0K | $-7M | $-2M | $25.0K | · | |
| Stockholders' Equity | $762M | $1.09B | $1.24B | $1.47B | $1.57B | $-214M | $-198M | |
| Liabilities + Equity | $1.53B | $1.46B | $1.59B | $1.77B | $1.83B | $458M | · | |
| Shares Outstanding | 108,064,000 | 126,074,000 | 520,343,000 | 541,364,000 | 541,384,000 | 130,312,838 | 118,430,031 |
현금 흐름 15
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $27M | $17M | $11M | $4M | $4M | $3M | $3M | |
| Stock-based Comp | $105M | $137M | $128M | $108M | $143M | $28M | $22M | |
| Deferred Tax | $-272.0K | $98.0K | $-8M | $-473.0K | $-678.0K | $-78.0K | $-42.0K | |
| Amort. of Intangibles | $6M | $6M | $5M | · | · | · | · | |
| Restructuring | · | · | $9M | · | · | · | · | |
| Other Non-cash | $45M | $-123M | $60M | $8M | $75M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $163M | $58M | $21M | $-13M | $57M | $50M | $-15M | |
| CapEx | $2M | $2M | $762.0K | $2M | $3M | $2M | $5M | |
| Investing Cash Flow | $271M | $71M | $39M | $29M | $-329M | $-58M | $-100M | |
| Stock Repurchased | $391M | $154M | $190M | $78M | $0 | $0 | · | |
| Net Stock Activity | $-391M | $-154M | $-190M | $-78M | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-347M | $-187M | $-262M | $-79M | $1.30B | $167M | $139M | |
| Net Change in Cash | $86M | $-58M | $-202M | $-64M | $1.03B | $160M | $23M | |
| Taxes Paid | $595.0K | $396.0K | $430.0K | $84.0K | $201.0K | $109.0K | $1.0K | |
| Free Cash Flow | $161M | $56M | $20M | $-15M | $54M | · | · |
수익성 8
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 70.0% | 69.4% | 48.7% | 42.8% | 44.8% | · | · | |
| Operating Margin | -7.4% | -4.8% | -41.9% | -28.0% | -31.3% | · | · | |
| Net Margin | -2.2% | 5.4% | -33.0% | -24.7% | -31.7% | · | · | |
| Pretax Margin | -2.1% | 5.5% | -34.1% | -24.7% | -31.8% | · | · | |
| EBITDA Margin | -3.1% | -1.4% | -40.3% | -27.5% | -30.6% | · | · | |
| ROA | -0.93% | 1.8% | -13.3% | -10.3% | -14.3% | · | · | |
| ROE | -1.7% | 2.5% | -17.6% | -12.4% | -10.4% | · | · | |
| ROIC | -6.4% | -2.2% | -22.0% | -14.2% | -10.3% | · | · |
유동성 및 지급능력 2
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.6 | 3.4 | 4.1 | 6.2 | 7.6 | · | · | |
| Quick Ratio | 1.0 | 2.6 | 3.0 | 4.2 | 5.3 | · | · |
효율성 2
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | · | · | |
| Receivables Turnover | 17.5 | 20.5 | 38.5 | 52.0 | 47.9 | · | · |
성장률 3
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 23.2% | -25.0% | -9.6% | 44.7% | 78.2% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -5.8% | -0.66% | 32.6% | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 16.6% | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 8
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $625M | $507M | $676M | $748M | $517M | · | · | |
| Net Income TTM | $-14M | $27M | $-223M | $-185M | $-164M | · | · | |
| Market Cap | $2.05B | $1.91B | $3.63B | $3.31B | $9.30B | · | · | |
| P/S | 3.3 | 3.8 | 5.4 | 4.4 | 18.0 | · | · | |
| P/B | 2.7 | 1.8 | 2.9 | 2.2 | 5.9 | · | · | |
| P / Tangible Book | 3.7 | 2.1 | 3.3 | 2.2 | 5.9 | · | · | |
| P / Cash Flow | 12.6 | 32.9 | 172.1 | -255.1 | 163.2 | · | · | |
| P / FCF | 12.8 | 34.3 | 178.5 | -216.4 | 171.4 | · | · |
손익계산서 12
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $176M | $166M | $172M | $163M | $150M | $139M | $136M | $128M | $125M | $118M | $119M | $109M | $231M | $217M | $204M | $192M | |
| Cost of Revenue | $54M | $48M | $52M | $49M | $46M | $40M | $38M | $38M | $46M | $34M | $36M | $36M | $147M | $128M | $117M | $112M | |
| Gross Profit | $122M | $118M | $120M | $115M | $104M | $99M | $98M | $90M | $79M | $84M | $83M | $73M | $85M | $89M | $87M | $80M | |
| Operating Expenses | $118M | $115M | $128M | $125M | $113M | $117M | $136M | $132M | $-26M | $134M | $140M | $142M | $154M | $177M | $141M | $140M | |
| Operating Income | $4M | $2M | $-8M | $-10M | $-9M | $-19M | $-37M | $-42M | $105M | $-50M | $-56M | $-70M | $-69M | $-87M | $-54M | $-59M | |
| Other Non-op | $4M | $6M | $7M | $7M | $9M | $11M | $11M | $14M | $14M | $14M | $15M | $15M | $11M | $12M | $28M | $6M | |
| Pretax Income | $8M | $8M | $-2M | $-3M | $-441.0K | $-8M | $-27M | $-29M | $119M | $-36M | $-41M | $-55M | $-59M | $-76M | $-26M | $-53M | |
| Income Tax | $505.0K | $193.0K | $-343.0K | $498.0K | $206.0K | $235.0K | $394.0K | $115.0K | $150.0K | $134.0K | $-1M | $238.0K | $138.0K | $-7M | $471.0K | $5.0K | |
| Net Income | $8M | $8M | $-1M | $-4M | $-647.0K | $-8M | $-27M | $-29M | $119M | $-36M | $-40M | $-55M | $-59M | $-69M | $-26M | $-53M | |
| Shares (Basic) | 105,465,000 | 428,602,000 | -949,288,000 | 448,717,000 | 115,379,000 | 501,222,000 | -1,030,041,000 | 507,160,000 | 515,959,000 | 517,987,000 | -1,074,960,130 | 529,489,000 | 538,267,000 | 539,744,130 | -1,090,863,350 | 548,990,212 | |
| Shares (Diluted) | 106,797,000 | 433,571,000 | -949,288,000 | 448,717,000 | 115,379,000 | 501,222,000 | -1,030,703,000 | 507,160,000 | 524,401,000 | 517,987,000 | -1,074,960,130 | 529,489,000 | 538,267,000 | 539,744,130 | -1,090,863,350 | 548,990,212 | |
| EBITDA | $13M | $11M | · | $-3M | $-3M | $-13M | · | $-38M | $109M | $-46M | · | $-67M | $-67M | $-85M | · | $-59M |
대차대조표 23
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $691M | $675M | $709M | $747M | $733M | $831M | $923M | $886M | $925M | $970M | $981M | $948M | $950M | $1.05B | $1.18B | $1.20B | |
| Receivables | $51M | $46M | $41M | $36M | $37M | $28M | $30M | $26M | $26M | $23M | · | $16M | $15M | $14M | · | $13M | |
| Prepaid Expense | $38M | $38M | $35M | $35M | $24M | $30M | $25M | $24M | $23M | $27M | · | $33M | $29M | $34M | · | $39M | |
| Other Current Assets | · | · | $14M | · | · | · | $3M | · | · | · | · | $6M | $6M | $7M | · | $7M | |
| Current Assets | $1.10B | $1.19B | $1.24B | $1.20B | $990M | $1.13B | $1.25B | $1.22B | $1.27B | $1.35B | · | $1.41B | $1.51B | $1.59B | · | $1.74B | |
| PP&E (Net) | $67M | $64M | $60M | $57M | $50M | $43M | $38M | $36M | $33M | $28M | · | $17M | $14M | $11M | · | $8M | |
| PP&E (Gross) | $122M | $113M | $108M | $100M | $89M | $76M | $67M | $62M | $58M | $50M | · | $36M | $31M | $27M | · | $23M | |
| Accum. Depreciation | $55M | $49M | $48M | $43M | $39M | $34M | $30M | $26M | $25M | $22M | · | $19M | $17M | $16M | · | $15M | |
| Goodwill | $154M | $154M | $155M | $154M | $124M | $124M | $124M | $124M | $124M | $124M | · | $123M | $123M | $123M | $0 | · | |
| Intangibles | $46M | $48M | $51M | $54M | $27M | $28M | $30M | $31M | $33M | $34M | · | $37M | $39M | $40M | · | · | |
| Other Non-current Assets | $17M | $15M | $8M | $17M | $19M | · | $9M | · | · | · | · | $5M | $3M | $4M | · | $6M | |
| Total Assets | $1.39B | $1.48B | $1.53B | $1.49B | $1.21B | $1.35B | $1.46B | $1.44B | $1.49B | $1.56B | · | $1.60B | $1.70B | $1.77B | · | $1.77B | |
| Current Liabilities | $662M | $721M | $749M | $637M | $361M | $357M | $371M | $334M | $338M | $339M | · | $297M | $318M | $326M | · | $250M | |
| Capital Leases | $4M | $5M | $6M | $5M | $3M | $26.0K | $870.0K | $2M | $3M | $4M | · | $6M | $7M | $8M | · | $10M | |
| Other Non-current Liabilities | $10M | $8M | $8M | $8M | $7M | $5M | $6M | $5M | $5M | $5M | · | $5M | $6M | $6M | · | $2M | |
| Total Liabilities | $677M | $734M | $763M | $649M | $371M | $362M | $378M | $340M | $346M | $348M | · | $308M | $332M | $341M | · | $262M | |
| Common Stock | $10.0K | $43.0K | $43.0K | $45.0K | $45.0K | $48.0K | $50.0K | $50.0K | $51.0K | $52.0K | · | $53.0K | $52.0K | $53.0K | · | $54.0K | |
| Paid-in Capital | $1.51B | $1.55B | $1.57B | $1.65B | $1.65B | $1.79B | $1.88B | $1.87B | $1.89B | $2.07B | · | $2.08B | $2.10B | $2.11B | · | $2.10B | |
| Retained Earnings | $-796M | $-804M | $-812M | $-810M | $-807M | $-806M | $-798M | $-771M | $-742M | $-861M | · | $-785M | $-730M | $-671M | · | $-576M | |
| AOCI | $-608.0K | $-310.0K | $2M | $1M | $-102.0K | $-276.0K | $-314.0K | $833.0K | $-1M | $-824.0K | · | $-2M | $-1M | $-3M | · | $-11M | |
| Stockholders' Equity | $716M | $742M | $762M | $839M | $843M | $987M | $1.09B | $1.10B | $1.14B | $1.21B | $1.24B | $1.30B | $1.37B | $1.43B | $1.47B | $1.51B | |
| Liabilities + Equity | $1.39B | $1.48B | $1.53B | $1.49B | $1.21B | $1.35B | $1.46B | $1.44B | $1.49B | $1.56B | · | $1.60B | $1.70B | $1.77B | · | $1.77B | |
| Shares Outstanding | 104,103,000 | 425,748,000 | 432,256,000 | 449,345,000 | 449,459,000 | 480,978,000 | 504,296,000 | 504,150,000 | 510,748,000 | 518,009,066 | 520,343,000 | 526,585,652 | 534,216,676 | 540,431,620 | 541,364,000 | 547,861,374 |
현금 흐름 14
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $10M | $9M | $8M | $7M | $7M | $5M | $6M | $4M | $4M | $4M | $3M | $3M | $2M | $2M | $1M | $934.0K | |
| Stock-based Comp | $22M | $20M | $26M | $26M | $27M | $26M | $33M | $36M | $23M | $31M | $32M | $6M | $18M | $46M | $-8M | $44M | |
| Amort. of Intangibles | $2M | $2M | $900.0K | $2M | $2M | $2M | $1M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | · | · | · | |
| Restructuring | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $300.0K | $8M | · | · | · | |
| Other Non-cash | · | $-40M | · | · | · | $-13M | · | · | · | $-11M | · | · | · | $10M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $63M | $-3M | $53M | $87M | $13M | $10M | $25M | $7M | $26M | $426.0K | $17M | $41M | $-26M | $-11M | $15M | $-4M | |
| CapEx | $211.0K | $1M | $-157.0K | $391.0K | $335.0K | $1M | $36.0K | $189.0K | $1M | $1M | $40.0K | $54.0K | $91.0K | $577.0K | $619.0K | $832.0K | |
| Investing Cash Flow | $19M | $16M | $13M | $183M | $61M | $15M | $34M | $10M | $-6M | $34M | $82M | $79M | $-24M | $-98M | $28M | $2M | |
| Stock Repurchased | $55M | $39M | $97M | $20M | $164M | $111M | $17M | $47M | $57M | $34M | $59M | $64M | $45M | $22M | $65M | $13M | |
| Net Stock Activity | · | $-39M | · | · | · | $-111M | · | · | · | $-34M | · | · | · | $-22M | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-84M | $-75M | $-31M | $-28M | $-172M | $-117M | $-22M | $-55M | $-65M | $-45M | $-65M | $-124M | $-49M | $-25M | $-64M | $-13M | |
| Net Change in Cash | $-2M | $-62M | $35M | $241M | $-98M | $-92M | $37M | $-38M | $-46M | $-11M | $34M | $-4M | $-99M | $-133M | $-21M | $-15M | |
| Taxes Paid | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-485.0K | $0 | $838.0K | $77.0K | $0 | $0 | |
| Free Cash Flow | · | $-5M | · | · | · | $9M | · | · | · | $-765.0K | · | · | · | $-11M | · | · |
수익성 8
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 69.2% | 70.9% | · | 70.2% | 69.2% | 71.0% | · | 70.4% | 63.3% | 71.3% | · | 66.6% | 36.6% | 41.0% | · | 41.8% | |
| Operating Margin | 2.1% | 1.3% | · | -6.3% | -6.1% | -13.3% | · | -33.0% | 83.9% | -42.3% | · | -64.1% | -30.0% | -40.2% | · | -31.1% | |
| Net Margin | 4.3% | 4.7% | · | -2.2% | -0.43% | -5.9% | · | -22.4% | 95.1% | -30.6% | · | -50.5% | -25.4% | -31.7% | · | -27.8% | |
| Pretax Margin | 4.6% | 4.8% | · | -1.9% | -0.29% | -5.8% | · | -22.3% | 95.2% | -30.4% | · | -50.3% | -25.4% | -34.9% | · | -27.7% | |
| EBITDA Margin | 7.6% | 6.6% | · | -2.1% | -1.7% | -9.5% | · | -29.5% | 87.0% | -39.3% | · | -61.3% | -29.0% | -39.3% | · | -30.6% | |
| ROA | 0.58% | 0.55% | · | -0.25% | -0.05% | -0.57% | · | -1.9% | 7.5% | -2.2% | · | -3.3% | -3.4% | -3.9% | · | -3.0% | |
| ROE | 0.97% | 0.91% | · | -0.37% | -0.07% | -0.75% | · | -2.4% | 9.5% | -2.7% | · | -3.9% | -4.0% | -4.6% | · | -3.5% | |
| ROIC | 0.48% | 0.28% | · | -1.4% | -1.6% | -1.9% | · | -3.9% | 9.2% | -4.1% | · | -5.4% | -5.1% | -5.5% | · | -3.9% |
유동성 및 지급능력 2
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.7 | 1.6 | · | 1.9 | 2.7 | 3.2 | · | 3.7 | 3.8 | 4.0 | · | 4.7 | 4.8 | 4.9 | · | 7.0 | |
| Quick Ratio | 1.1 | 1.0 | · | 1.2 | 2.1 | 2.4 | · | 2.7 | 2.8 | 2.9 | · | 3.2 | 3.0 | 3.3 | · | 4.9 |
효율성 2
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | |
| Receivables Turnover | 4.0 | 4.5 | · | 5.2 | 4.8 | 5.4 | · | 6.1 | 6.1 | 6.3 | · | 7.7 | 19.8 | 18.9 | · | 19.0 |
가치 평가 (TTM) 8
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $655M | $619M | · | $581M | $543M | $510M | · | $480M | $583M | $675M | · | $749M | $827M | $762M | · | $676M | |
| Net Income TTM | $11M | $-5M | · | $-41M | $82M | $46M | · | $-585.0K | $-31M | $-219M | · | $-236M | $-225M | $-227M | · | $-204M | |
| Market Cap | $1.69B | $1.74B | · | $2.37B | $2.62B | $1.98B | · | $2.48B | $2.80B | $3.09B | · | $3.15B | $2.60B | $2.47B | · | $3.90B | |
| P/S | 2.6 | 2.8 | · | 4.1 | 4.8 | 3.9 | · | 5.2 | 4.8 | 4.6 | · | 4.2 | 3.1 | 3.2 | · | 5.8 | |
| P/B | 2.4 | 2.3 | · | 2.8 | 3.1 | 2.0 | · | 2.3 | 2.5 | 2.6 | · | 2.4 | 1.9 | 1.7 | · | 2.6 | |
| P / Tangible Book | 3.3 | 3.2 | · | 3.8 | 3.8 | 2.4 | · | 2.6 | 2.8 | 2.9 | · | 2.8 | 2.1 | 1.9 | · | 2.6 | |
| P / Cash Flow | · | -515.9 | · | · | · | 198.4 | · | · | · | 7247.3 | · | · | · | -234.2 | · | · | |
| P / FCF | · | -373.9 | · | · | · | 227.2 | · | · | · | -4035.7 | · | · | · | -222.0 | · | · |
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
손익계산서
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $625M | $507M | $676M | $748M | $517M |
| 매출 총이익률 % | 70.0% | 69.4% | 48.7% | 42.8% | 44.8% |
| 영업이익률 % | -7.4% | -4.8% | -41.9% | -28.0% | -31.3% |
| 순이익 | $-14M | $27M | $-223M | $-185M | $-164M |
대차대조표
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 1.6 | 3.4 | 4.1 | 6.2 | 7.6 |
| 당좌 비율 | 1.0 | 2.6 | 3.0 | 4.2 | 5.3 |
현금 흐름
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $161M | $56M | $20M | $-15M | $54M |
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기관 투자자 (13F) 220개의 제출자 · $707.4M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 29 (-4 이전 분기 대비) | 80 (+49 이전 분기 대비) | 61 (-24 이전 분기 대비) | 57 (-27 이전 분기 대비) | +1.9M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| Vitruvian Partners LLP | $111,295,692 | 6,853,183 | 15.73% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $71,390,232 | 17,583,801 | 10.09% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $67,694,438 | 16,673,507 | 9.57% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $50,423,300 | 12,419,532 | 7.13% | 주식 |
| Capital World Investors | $45,163,505 | 11,124,016 | 6.38% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $38,163,736 | 9,399,935 | 5.39% | 주식 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $34,644,102 | 8,533,030 | 4.90% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $33,935,621 | 8,116,597 | 4.80% | 주식 |
| North Reef Capital Management LP | $32,074,000 | 7,900,000 | 4.53% | 주식 |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | $23,474,571 | 5,781,914 | 3.32% | 주식 |
| Balyasny Asset Management L.P. | $13,625,303 | 3,355,986 | 1.93% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $12,539,347 | 3,088,509 | 1.77% | 주식 |
| Arnhold LLC | $11,942,234 | 2,941,437 | 1.69% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $10,681,361 | 2,630,877 | 1.51% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $9,382,148 | 2,310,874 | 1.33% | 주식 |
| ZWJ INVESTMENT COUNSEL INC | $8,344,969 | 2,055,411 | 1.18% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $8,326,849 | 2,050,948 | 1.18% | 주식 |
| NOVO HOLDINGS A/S | $7,170,902 | 441,558 | 1.01% | 주식 |
| Freestone Grove Partners LP | $6,602,685 | 1,626,277 | 0.93% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5,602,556 | 1,379,940 | 0.79% | 주식 |
| Optimus Prime Fund Management Co., Ltd. | $4,790,800 | 1,180,000 | 0.68% | 주식 |
| Lavaca Capital LLC | $4,283,864 | 1,055,139 | 0.61% | 주식 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $3,951,212 | 973,205 | 0.56% | 주식 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $3,914,977 | 964,280 | 0.55% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $3,777,200 | 795,200 | 0.53% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $3,574,595 | 880,442 | 0.51% | 주식 |
| Swiss National Bank | $2,971,514 | 731,900 | 0.42% | 주식 |
| CPV Partners, LLC | $2,907,265 | 716,075 | 0.41% | 주식 |
| Ahara Advisors LLC | $2,854,456 | 703,068 | 0.40% | 주식 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $2,783,236 | 685,526 | 0.39% | 주식 |
| Nebula Research & Development LLC | $2,570,056 | 440,833 | 0.36% | 주식 |
| Cander Asset Management LP | $2,450,575 | 603,590 | 0.35% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $2,343,972 | 577,333 | 0.33% | 주식 |
| Squarepoint Ops LLC | $2,337,488 | 575,736 | 0.33% | 주식 |
| Robeco Institutional Asset Management B.V. | $2,325,588 | 572,805 | 0.33% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $2,276,308 | 560,667 | 0.32% | 주식 |
| Uber Technologies, Inc | $2,193,082 | 135,042 | 0.31% | 주식 |
| Werba Rubin Papier Wealth Management | $2,002,059 | 493,118 | 0.28% | 주식 |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $1,915,115 | 469,391 | 0.27% | 주식 |
| NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB | $1,872,350 | 467,503 | 0.26% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $1,782,480 | 439,037 | 0.25% | 주식 |
| Phase 2 Partners, LLC | $1,655,445 | 436,793 | 0.23% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $1,574,217 | 331,414 | 0.22% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $1,487,353 | 366,343 | 0.21% | 주식 |
| Palogic Value Management, L.P. | $1,422,941 | 350,478 | 0.20% | 주식 |
| UBS Group AG | $1,382,588 | 340,539 | 0.20% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1,348,704 | 332,193 | 0.19% | 주식 |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | $1,345,541 | 331,414 | 0.19% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $1,307,925 | 322,149 | 0.18% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1,090,849 | 268,682 | 0.15% | 주식 |
| Donor Advised Charitable Giving, Inc. | $1,074,800 | 264,729 | 0.15% | 주식 |
| Militia Capital Partners, LP | $1,044,516 | 219,898 | 0.15% | 주식 |
| INCEPTIONR LLC | $991,777 | 61,070 | 0.14% | 주식 |
| EDBI Pte Ltd | $969,304 | 255,753 | 0.14% | 주식 |
| Summit Trail Advisors, LLC | $889,940 | 219,197 | 0.13% | 주식 |
| MetLife Investment Management, LLC | $824,428 | 203,061 | 0.12% | 주식 |
| CITIGROUP INC | $784,891 | 193,323 | 0.11% | 주식 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $762,836 | 187,199 | 0.11% | 주식 |
| Engineers Gate Manager LP | $756,719 | 186,384 | 0.11% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $733,061 | 180,557 | 0.10% | 주식 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $728,815 | 179,511 | 0.10% | 주식 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $685,344 | 168,804 | 0.10% | 주식 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $655,491 | 161,451 | 0.09% | 주식 |
| Bryce Point Capital, LLC | $618,900 | 117,216 | 0.09% | 주식 |
| COFG Advisors, LLC | $605,626 | 149,169 | 0.09% | 주식 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $579,764 | 142,799 | 0.08% | 주식 |
| Aigen Investment Management, LP | $575,452 | 141,737 | 0.08% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $568,299 | 139,975 | 0.08% | 주식 |
| STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEM | $568,156 | 139,940 | 0.08% | 주식 |
| Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp | $562,278 | 34,623 | 0.08% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $484,764 | 119,400 | 0.07% | 콜 옵션 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $479,945 | 118,213 | 0.07% | 주식 |
| Walleye Trading LLC | $436,856 | 26,900 | 0.06% | 콜 옵션 |
| Brevan Howard Capital Management LP | $433,295 | 106,723 | 0.06% | 주식 |
| MIRABELLA FINANCIAL SERVICES LLP | $429,239 | 105,724 | 0.06% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $418,314 | 103,033 | 0.06% | 주식 |
| ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM | $408,676 | 100,659 | 0.06% | 주식 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $401,855 | 98,979 | 0.06% | 주식 |
| Graham Capital Management, L.P. | $398,509 | 98,155 | 0.06% | 주식 |
| State of Wyoming | $390,032 | 96,067 | 0.06% | 주식 |
| Jasper Ridge Partners, L.P. | $386,691 | 95,244 | 0.05% | 주식 |
| Vanguard Investments Australia, Ltd. | $385,477 | 94,945 | 0.05% | 주식 |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $359,464 | 68,080 | 0.05% | 주식 |
| Jain Global LLC | $352,071 | 86,717 | 0.05% | 주식 |
| Counterpoint Mutual Funds LLC | $336,054 | 82,772 | 0.05% | 주식 |
| KLP KAPITALFORVALTNING AS | $322,364 | 79,400 | 0.05% | 주식 |
| CWM, LLC | $312,018 | 76,475 | 0.04% | 주식 |
| Quantinno Capital Management LP | $305,186 | 75,169 | 0.04% | 주식 |
| IMC-Chicago, LLC | $302,523 | 74,513 | 0.04% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $300,018 | 73,896 | 0.04% | 주식 |
| Utah Retirement Systems | $279,019 | 68,724 | 0.04% | 주식 |
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $277,846 | 68,435 | 0.04% | 주식 |
| Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. | $267,984 | 66,006 | 0.04% | 주식 |
| Point72 (DIFC) Ltd | $265,256 | 50,238 | 0.04% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $262,682 | 64,700 | 0.04% | 콜 옵션 |
| Pictet Asset Management Holding SA | $260,189 | 64,086 | 0.04% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $252,532 | 62,200 | 0.04% | 풋 옵션 |
| US BANCORP \DE\ | $245,626 | 60,499 | 0.03% | 주식 |
| PRIMECAP MANAGEMENT CO/CA/ | $241,976 | 59,600 | 0.03% | 주식 |
| LPL Financial LLC | $235,318 | 57,960 | 0.03% | 주식 |
회사 내부자 27 명의 내부자 · 14 임원 · 13 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Milotich | Chief Executive Officer | 2026년 6월 1일 F | 1,322,782 | 0 | 0 | $0 |
| Jason M. Gardner | Chief Executive Officer | 2021년 6월 11일 J | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Philip Faix | Chief Financial Officer | 2021년 6월 11일 J | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Todd Pollak | Chief Revenue Officer | 2026년 7월 1일 S | 185,008 | 0 | 1 | $-316,500 |
| Lukasz Strozek | Chief Technology Officer | 2026년 6월 15일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Crystal Sumner | Chief Administrative Officer and Corporate Secretary | 2026년 6월 15일 S | 594,926 | 0 | 1 | $-19,668 |
| Sarah Barkema | Principal Accounting Officer | 2026년 6월 1일 F | 209,179 | 0 | 0 | $0 |
| Renata Caine | Senior Vice President of International, Strategy, and Planning | 2021년 7월 1일 F | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Randall F. Kern | Chief Technology Officer | 2021년 6월 11일 J | — | 0 | 0 | $0 |
| Brian Kieley | Senior Vice President of Program Management | 2021년 6월 11일 J | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Vidya Peters | Chief Marketing Officer | 2021년 6월 11일 J | — | 0 | 0 | $0 |
| Kevin Doerr | Chief Product Officer | 2021년 6월 11일 J | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Darren Mowry | Chief Revenue Officer | 2021년 6월 11일 J | — | 0 | 0 | $0 |
| Seth R Weissman | Chief Legal Officer, General Counsel, and Secretary | 2021년 6월 11일 J | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Mark R. Graf | 이사 | 2026년 7월 20일 M | 21,969 | 0 | 0 | $0 |
| Alpesh Chokshi | 이사 | 2026년 6월 13일 M | 87,482 | 0 | 0 | $0 |
| Najuma Atkinson | 이사 | 2026년 6월 12일 S | 178,417 | 0 | 1 | $-41,378 |
| Elaine Paul | 이사 | 2026년 6월 12일 S | 35,602 | 0 | 1 | $-68,962 |
| Srikiran Prasad | 이사 | 2026년 6월 10일 A | 162,634 | 0 | 0 | $0 |
| Wendy Thomas | 이사 | 2026년 6월 10일 A | 71,202 | 0 | 0 | $0 |
| Judson C Linville | 이사 | 2026년 6월 10일 A | 165,028 | 1 | 0 | $100,490 |
| Christopher Mckay | 이사 | 2021년 6월 11일 J | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Helen Riley | 이사 | 2021년 6월 11일 J | — | 0 | 0 | $0 |
| Amy Chang | 이사 | 2021년 6월 11일 J | — | 0 | 0 | $0 |
| Geraldine Elliott | 이사 | 2021년 6월 11일 J | — | 0 | 0 | $0 |
| Martha Cummings | — | 2026년 8월 14일 S | 11,543 | 0 | 3 | $-79,666 |
| Godfrey Sullivan | — | 2021년 6월 11일 J | — | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 50 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| HAPS · Harbor ETF Trust | 0.37% | 133,951 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| OASC · Unified Series Trust | 0.35% | 71,880 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.13% | 24,271 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.11% | 736,720 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| IWO · iShares Trust | 0.09% | 796,877 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VFQY · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.09% | 108,213 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.09% | 381,494 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| TMFX · RBB Fund, Inc. | 0.09% | 6,832 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.09% | 143,518 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| GINN · Goldman Sachs ETF Trust | 0.08% | 40,627 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| BKSE · BNY Mellon ETF Trust | 0.07% | 13,654 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.07% | 124,360 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.05% | 155,430 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0.05% | 2,255,862 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| PKW · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.04% | 47,121 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.04% | 1,375,888 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VBK · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.04% | 5,051,204 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.04% | 2,017,113 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| ITWO · ProShares Trust | 0.04% | 16,874 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| ISCV · iShares Trust | 0.03% | 14,612 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.03% | 1,841,840 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| ISCB · iShares Trust | 0.03% | 4,391 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 22,420 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| UWM · ProShares Trust | 0.02% | 13,196 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| GSSC · Goldman Sachs ETF Trust | 0.02% | 50,773 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| ISCG · iShares Trust | 0.02% | 12,301 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.02% | 4,216,104 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.02% | 8,517,634 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | 0.02% | 596,310 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.02% | 99,287 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0.02% | 6,387 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| URTY · ProShares Trust | 0.02% | 13,346 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| TECB · iShares Trust | 0.01% | 2,807 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 977,961 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 64,323 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0.01% | 15,126 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0.01% | 335 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| ONEQ · Fidelity Commonwealth Trust | 0.01% | 163,599 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 102,973 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 126,622 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0.00% | 12,474 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 147,943 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| AVUS · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.00% | 82,953 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| SCHB · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.00% | 242,342 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 25,821 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| AVSU · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.00% | 117 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 11,814,661 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.00% | 259,878 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 30,009 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0.00% | 77,553 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |