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First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF (DALI)
$28.39
▲ +0.38 (+1.37%)
1일 변화
$26.65 – $30.97
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.97% | ▼ -2.48% |
| 3M | ▼ -0.40% | ▲ +1.05% |
| 6M | ▼ -0.40% | ▲ +1.05% |
| 연초 대비 | ▼ -1.29% | ▲ +0.15% |
| 1Y | ▲ +0.53% | ▲ +2.11% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +21.65% | ▲ +24.15% |
1년 변동성18.01%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*0.14
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
-$4.5M
분기 종료 6월 2026
-$7.6M
지난 12개월
-$19.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 8 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 33737J174 | $18.8M | 17.80 | 198,802 | EC | US |
| First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 33737J182 | $18.0M | 16.99 | 561,561 | EC | US |
| First Trust Exchange-Traded Fund II | 33734X853 | $14.7M | 13.95 | 176,117 | EC | US |
| First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 33737J190 | $13.8M | 13.05 | 217,453 | EC | US |
| First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 33737J117 | $13.6M | 12.89 | 238,863 | EC | US |
| First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 33737J505 | $13.6M | 12.86 | 204,984 | EC | US |
| First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 33737J109 | $13.2M | 12.48 | 246,534 | EC | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $2K | 0.00 | 2,358 | STIV | US |
배당금 25건의 결제
1.58%TTM 수익률
$0.45TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 24일 | $0.1470 |
| 2026년 6월 25일 | $0.2470 |
| 2026년 3월 26일 | $0.0210 |
| 2025년 12월 12일 | $0.0350 |
| 2025년 9월 25일 | $0.0360 |
| 2025년 6월 26일 | $0.0250 |
| 2025년 3월 27일 | $0.0140 |
| 2024년 12월 13일 | $0.0190 |
| 2024년 9월 26일 | $0.0240 |
| 2024년 3월 21일 | $0.0050 |
| 2023년 12월 22일 | $0.2020 |
| 2023년 9월 22일 | $0.0080 |
| 2023년 6월 27일 | $0.4630 |
| 2023년 3월 24일 | $0.0630 |
| 2022년 12월 23일 | $0.1230 |
| 2021년 12월 23일 | $0.0290 |
| 2021년 9월 23일 | $0.0010 |
| 2020년 12월 24일 | $0.0060 |
| 2020년 9월 24일 | $0.1150 |
| 2020년 6월 25일 | $0.1320 |
| 2020년 3월 26일 | $0.0200 |
| 2019년 12월 13일 | $0.0430 |
| 2019년 9월 25일 | $0.0410 |
| 2019년 6월 14일 | $0.0030 |
| 2019년 3월 21일 | $0.0080 |
기관 투자자 (13F) 16개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Strid Group, LLC | $88,809,436 | 90.09% | 2,984,981 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Prospera Financial Services Inc | $3,794,943 | 3.85% | 127,549 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $2,135,548 | 2.17% | 71,772 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,162,538 | 1.18% | 39,071 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Pathstone Holdings, LLC | $1,130,046 | 1.15% | 37,979 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Keel Point, LLC | $476,399 | 0.48% | 16,011 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EWA, LLC | $313,285 | 0.32% | 10,529 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $250,622 | 0.25% | 8,423 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $232,532 | 0.24% | 7,815 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $105,593 | 0.11% | 3,548 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cherry Tree Wealth Management, LLC | $78,433 | 0.08% | 2,636 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Holos Integrated Wealth LLC | $76,488 | 0.08% | 2,650 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $10,712 | 0.01% | 360 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2,463 | 0.00% | 84 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $1,505 | 0.00% | 51 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $49 | 0.00% | 2 | 주식 | 2026년 6월 30일 |