섹터별 비중

04
Technology 12.6%
Communication Services 4.2%
Financials 3.8%
Industrials 3.2%
Retail 2.2%
Healthcare 2.0%
Consumer Discretionary 1.0%
Energy 0.7%
Consumer Staples 0.4%
Materials 0.4%
Utilities 0.3%
Real Estate 0.3%
Consumer products 0.2%
기타/미분류 68.8%

전체 포트폴리오 332 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
IVV iShares Trust $81,474,943 14.87% 108,794 $26,876,477 상승 ×3
IVW iShares Trust $38,360,667 7.00% 278,926 $6,552,533 하락 ×1
IVE iShares Trust $32,190,192 5.87% 141,770 $-666,894 하락 ×2
DYNF BlackRock ETF Trust $25,929,342 4.73% 381,258 $1,929,108 하락 ×1
IEMG iShares, Inc. $22,636,375 4.13% 273,254 $3,719,217 상승 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15,406,802 2.81% 53,244 $2,241,508 상승 ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $14,652,969 2.67% 317,507 $1,959,420 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13,969,897 2.55% 69,818 $911,049 하락 ×1
SHLD Global X Funds $10,168,715 1.86% 170,302 $985,678 상승 ×3
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $9,841,051 1.80% 186,666 $2,261,586 하락 ×1
IJH iShares Trust $8,044,084 1.47% 104,320 $1,163,169 상승 ×1
IEFA iShares Trust $7,978,499 1.46% 82,610 $206,778 하락 ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $7,541,572 1.38% 201,323 $1,700,954 상승 ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7,470,791 1.36% 77,426 $-2,049,988 하락 ×1
SOXX iShares Trust $7,058,034 1.29% 11,015 $2,705,704 하락 ×4
TLH iShares Trust $7,057,344 1.29% 70,327 $500,657 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,002,090 1.28% 29,379 $1,603,612 상승 ×2
LRGF iShares Trust $6,900,449 1.26% 91,240 $1,070,364 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,045,749 1.10% 17,111 $1,566,757 상승 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5,707,692 1.04% 4,945 $4,314,598 상승 ×6
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $5,529,595 1.01% 112,208 $-2,735,583 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,266,256 0.96% 14,118 $131,267 상승 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $4,662,268 0.85% 6,788 $644,989 상승 ×4
SPY SPY $4,662,225 0.85% 6,243 $618,964 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,327,643 0.79% 11,456 $1,132,220 상승 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,041,355 0.74% 11,309 $1,097,028 상승 ×4
IJR iShares Trust $4,020,202 0.73% 27,107 $658,781 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,894,935 0.71% 33,160 $1,369,128 상승 ×2
IYW iShares Trust $3,677,377 0.67% 14,579 $1,095,198 상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,571,757 0.65% 6,341 $-1,637,331 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,192,379 0.58% 2,662 $1,194,915 상승 ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $3,079,062 0.56% 35,745 $553,258 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,065,973 0.56% 7,290 $478,749 상승 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,547,556 0.46% 4,385 $1,718,892 상승 ×6
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2,542,882 0.46% 16,202 $307,326 상승 ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $2,531,373 0.46% 48,364 $418,060 상승 ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $2,493,955 0.46% 88,911 상승 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,294,822 0.42% 77,976 $-263,823 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,261,784 0.41% 6,910 $441,475 상승 ×6
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,113,769 0.39% 4,224 $159,475 상승 ×6
SGOV iShares Trust $2,057,453 0.38% 20,438 $923,184 상승 ×1
SPMB SPDR SERIES TRUST $1,963,351 0.36% 88,003 $120,136 상승 ×3
IWF iShares Trust $1,874,817 0.34% 15,099 $265,891 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,796,453 0.33% 4,146 $963,936 상승 ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1,786,475 0.33% 25,073 $381,035 상승 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $1,774,834 0.32% 23,505 $-67,325 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,717,421 0.31% 1,836 $-115,973 하락 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1,715,999 0.31% 4,637 $579,424 상승 ×4
MUB iShares Trust $1,702,931 0.31% 15,824 $62,067 상승 ×3
CLS Celestica, Inc. Common Stock $1,682,822 0.31% 4,613 $361,743 하락 ×4
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $1,522,198 0.28% 1,774 $289,557 상승 ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1,417,741 0.26% 1,469 $866,559 상승 ×3
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $1,365,788 0.25% 17,999 상승 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1,319,404 0.24% 27,244 $71,596 상승 ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,314,339 0.24% 1,818 $740,307 상승 ×3
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $1,273,901 0.23% 64,047 $157,375 하락 ×3
USMV iShares Trust $1,272,596 0.23% 13,193 $-134,168 하락 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,267,620 0.23% 1,190 $513,834 상승 ×4
QUAL iShares Trust $1,258,801 0.23% 5,737 $121,087 하락 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,255,843 0.23% 1,705 $271,531
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,209,212 0.22% 10,676 $-112,819 상승 ×6
V Visa Inc. $1,208,552 0.22% 3,523 $243,470 상승 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,168,876 0.21% 3,874 $614,710 상승 ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,149,973 0.21% 8,236 $854,978 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,145,747 0.21% 4,511 $110,599 상승 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,124,918 0.21% 8,228 $-205,467 상승 ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,124,056 0.21% 2,605 $690,985 하락 ×2
OEF iShares Trust $1,122,022 0.20% 3,067 $85,110 하락 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,096,154 0.20% 3,214 $621,071 상승 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $1,067,173 0.19% 6,052 $238,079 하락 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,027,689 0.19% 37,101 $265,563 상승 ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1,016,357 0.19% 447 상승 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,006,832 0.18% 11,777 $275,319 상승 ×6
EFV iShares Trust $967,590 0.18% 12,640 $9,217 하락 ×2
ASRV AmeriServ Financial Inc. - Common Stock $960,250 0.18% 247,487 $71,134 상승 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $917,108 0.17% 3,645 $164,084 상승 ×6
ITOT iShares Trust $916,715 0.17% 5,581 $493,943 상승 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $907,104 0.17% 897 $172,681 상승 ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $893,991 0.16% 2,949 $123,800 상승 ×1
ICVT iShares Trust $866,128 0.16% 7,115 $86,038 하락 ×2
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF $865,771 0.16% 5,706 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $860,005 0.16% 2,301 $272,690 상승 ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $845,614 0.15% 4,674 $148,742 상승 ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $840,590 0.15% 4,948 $229,251 하락 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $826,881 0.15% 8,083 $187,873 하락 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $796,204 0.15% 1,667 $254,367 상승 ×6
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $788,507 0.14% 398 $249,686 상승 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $785,880 0.14% 13,792 $224,708 상승 ×6
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $785,180 0.14% 21,453 $247,678 상승 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $764,909 0.14% 1,581 $215,920 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $747,864 0.14% 5,103 $-84,391 하락 ×1
EFG iShares Trust $745,835 0.14% 5,994 $39,860 하락 ×2
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $735,866 0.13% 17,069 $87,351 하락 ×2
LMUB iShares Trust $731,247 0.13% 14,277 $244,030 상승 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $725,080 0.13% 25,037 $119,202 상승 ×1
RFDA ALPS ETF Trust $706,366 0.13% 10,032 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $697,031 0.13% 1,357 $-68,970 하락 ×1
WFCPRL CUSIP: 949746804 $695,357 0.13% 601 $1,202
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $675,583 0.12% 8,175 $176,385 상승 ×6
DFVX Dimensional ETF Trust $669,998 0.12% 8,148 $-134,096 하락 ×2

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
IVV $81,474,943 14.87% ×3 상승
IEMG $22,636,375 4.13% ×5 상승
AAPL $15,406,802 2.81% ×3 상승
SHLD $10,168,715 1.86% ×3 상승
GOOG $6,045,749 1.10% ×4 상승
MU $5,707,692 1.04% ×6 상승
VOO $4,662,268 0.85% ×4 상승
AVGO $4,327,643 0.79% ×6 상승
GOOGL $4,041,355 0.74% ×4 상승
IYW $3,677,377 0.67% ×3 상승
LLY $3,192,379 0.58% ×3 상승
TSLA $3,065,973 0.56% ×3 상승
AMD $2,547,556 0.46% ×6 상승
JPM $2,261,784 0.41% ×6 상승
BRK-B (제출됨 BRKB) $2,113,769 0.39% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
IALT $2,493,955 88,911 0.46%
FV $1,365,788 17,999 0.25%
SNDK $1,016,357 447 0.19%
PDP $865,771 5,706 0.16%
RFDA $706,366 10,032 0.13%
FVC $624,346 14,255 0.11%
IFV $624,322 23,181 0.11%
SPLV $610,959 8,157 0.11%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 4576JP406) $591,679 14,983 0.11%
RFDI $488,699 5,612 0.09%
AJG $472,545 2,058 0.09%
GLW $440,927 1,726 0.08%
ABT $439,789 4,847 0.08%
CRWD $433,996 569 0.08%
VWO $432,256 7,242 0.08%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
IVV 추가 매수 +25K +$26.9M
IVW 축소함 -2K +$6.6M
MU 추가 매수 +821 +$4.3M
IEMG 추가 매수 +2K +$3.7M
CGDV 축소함 -82K -$2.7M
SOXX 축소함 -2K +$2.7M
BAI 축소함 -43K +$2.3M
AAPL 추가 매수 +1K +$2.2M
AVEM 축소함 -41K -$2.0M
IUSB 추가 매수 +43K +$2.0M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SPMO 2026년 3월 31일 80,627 $9,620,459
LRN 2025년 12월 31일 2,645 $393,946 21.5%
IQLT 2025년 6월 30일 9,861 $391,385
VCRB 2026년 6월 30일 4,617 $357,263
DASH 2026년 3월 31일 1,493 $338,135 26.0%
MSTR 2025년 12월 31일 1,001 $322,532 5.3%
VRTX 2025년 9월 30일 681 $303,181 28.9%
COIN 2026년 3월 31일 1,306 $295,339 4.8%
ICE 2026년 6월 30일 1,872 $294,357 22.0%
HON 2026년 6월 30일 1,290 $291,583 -4.4%
BR 2026년 3월 31일 1,288 $287,447 -3.4%
CRCL 2025년 9월 30일 1,540 $279,187 -38.7%
ACN 2025년 9월 30일 892 $266,730 -19.3%
RELX 2026년 3월 31일 6,567 $265,458 0.8%
VRSK 2025년 12월 31일 1,040 $261,477 -26.7%
CYBR 2026년 3월 31일 568 $253,362 더 이상 추적하지 않음
VTEB 2025년 6월 30일 5,041 $250,154
CARR 2025년 9월 30일 3,388 $247,937 -7.7%
CME 2026년 6월 30일 837 $247,134 19.2%
LIN 2025년 12월 31일 518 $246,133 12.5%
VZ 2025년 12월 31일 5,578 $245,170 12.7%
RACE 2026년 3월 31일 644 $238,064 14.7%
NOW 2026년 3월 31일 1,553 $237,904 28.5%
SEZL 2025년 9월 30일 1,311 $234,997 35.1%
TMO 2026년 6월 30일 474 $232,960 30.6%
UBER 2025년 12월 31일 2,366 $231,797 -16.6%
HON 2025년 12월 31일 1,079 $227,061 9.7%
SUB 2025년 9월 30일 2,121 $225,529
ABT 2025년 12월 31일 1,668 $223,406 -22.2%
IDXX 2026년 3월 31일 329 $222,578 -7.7%
BRO 2026년 3월 31일 2,791 $222,448 -8.1%
DSGX 2026년 3월 31일 2,531 $221,867 11.9%
TDG 2026년 3월 31일 166 $220,986 -5.9%
LEU 2026년 3월 31일 907 $220,183 -19.8%
FOXA 2026년 3월 31일 3,009 $219,875 6.6%
CDNS 2025년 12월 31일 623 $218,835 12.4%
AIZ 2026년 3월 31일 904 $217,833 22.7%
CHKP 2025년 9월 30일 984 $217,710 -37.0%
ADBE 2025년 6월 30일 565 $216,694 -38.6%
LOW 2026년 6월 30일 914 $215,909 -18.0%
MGK 2026년 3월 31일 520 $214,833 27.1%
CACI 2026년 6월 30일 395 $214,829 32.8%
SYK 2026년 6월 30일 653 $214,649 -12.5%
CI 2025년 12월 31일 745 $214,624 -1.7%
UBER 2026년 6월 30일 2,978 $214,208 -5.6%
CRWD 2025년 9월 30일 418 $213,054 -44.9%
CB 2025년 9월 30일 732 $212,166 17.2%
FDN 2026년 3월 31일 784 $211,037
STN 2026년 3월 31일 2,236 $210,977 -21.9%
TRI 2025년 12월 31일 1,356 $210,647 -26.0%
CDNS 2025년 6월 30일 827 $210,331 14.0%
CVS 2026년 3월 31일 2,642 $209,653 20.4%
EXC 2026년 6월 30일 4,254 $208,555 -12.6%
PAYX 2025년 6월 30일 1,347 $207,814 -32.0%
VTV 2025년 6월 30일 1,197 $206,711
AU 2026년 6월 30일 2,116 $206,035 17.3%
SCHM 2025년 6월 30일 7,857 $205,866 23.1%
BMY 2026년 6월 30일 3,392 $205,738 6.1%
VONV 2026년 6월 30일 2,182 $204,582
LRN 2026년 6월 30일 2,315 $204,114 -8.5%
CRWD 2026년 3월 31일 434 $203,591 -30.8%
BLK 2025년 12월 31일 174 $203,443 -1.0%
E 2026년 6월 30일 3,573 $202,268 16.8%
CME 2025년 9월 30일 732 $201,640 -2.6%
CTAS 2026년 3월 31일 1,072 $201,618 14.1%
EFA 2026년 6월 30일 2,074 $201,458
QCOM 2026년 3월 31일 1,178 $201,448 43.6%
SAP 2026년 6월 30일 1,173 $200,843 35.3%
HLN 2025년 6월 30일 19,365 $199,265 -15.1%
TME 2026년 3월 31일 10,553 $184,998 -16.6%
AFYA 2025년 9월 30일 10,232 $182,743 -21.7%
AMCR 2025년 9월 30일 16,914 $155,437 2.3%
RDY 2026년 6월 30일 10,251 $141,977 -15.5%
BRFS 2025년 9월 30일 37,370 $136,400 더 이상 추적하지 않음
SAN 2026년 6월 30일 10,014 $112,963 -3.2%
HLIT 2025년 6월 30일 10,727 $102,872 18.0%
JFIN 2026년 6월 30일 10,764 $45,103 -54.2%
WIT 2026년 3월 31일 15,343 $43,575 -18.9%
GBIO 2025년 6월 30일 92,901 $37,625 더 이상 추적하지 않음
UP 2025년 12월 31일 16,743 $30,807 433.5%
VVOS 2025년 6월 30일 10,464 $29,822 -95.2%
GRYP 2025년 9월 30일 33,428 $29,460 더 이상 추적하지 않음
BZFD 2025년 12월 31일 15,027 $25,546 19.4%
KOPN 2026년 3월 31일 10,780 $25,225 118.2%
NOTV 2025년 6월 30일 10,740 $23,735 더 이상 추적하지 않음
NOTV 2025년 12월 31일 14,001 $20,301 더 이상 추적하지 않음
SRFM 2026년 3월 31일 10,006 $19,412 -15.5%
INTS 2026년 3월 31일 41,354 $16,963 -41.5%
QSI 2026년 3월 31일 13,632 $14,995 100.3%
STAI 2025년 12월 31일 28,730 $11,923 더 이상 추적하지 않음
TPET 2025년 12월 31일 10,659 $11,192 더 이상 추적하지 않음
ATHA 2025년 9월 30일 35,765 $10,801 더 이상 추적하지 않음
TRUG 2026년 3월 31일 14,726 $10,677 -45.0%
MESA 2025년 6월 30일 12,536 $9,816 더 이상 추적하지 않음
NINEQ 2025년 9월 30일 10,754 $8,292 더 이상 추적하지 않음
VEEA 2025년 12월 31일 12,851 $8,022 -73.9%
NAKA 2026년 3월 31일 22,669 $7,959 4271.0%
AMZE 2026년 3월 31일 14,040 $5,335 더 이상 추적하지 않음
SAFX 2026년 3월 31일 19,455 $5,311 -10.0%
TSE 2026년 3월 31일 10,493 $5,215 더 이상 추적하지 않음
VSTD 2026년 3월 31일 22,655 $5,193 더 이상 추적하지 않음
FOXO 2025년 6월 30일 25,264 $3,107 더 이상 추적하지 않음
PFSA 2026년 3월 31일 27,399 $2,871 -86.7%
RVYL 2026년 3월 31일 16,024 $2,597 더 이상 추적하지 않음
HCTI 2025년 9월 30일 28,372 $789 -99.5%