Holos Integrated Wealth LLC

CIK 2080096 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$214.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,233위 · 상위 66.0%
포지션
378
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +8.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
51.11%
상위 25개 보유 비중
78.88%
1% 초과 포지션
23
유효 포지션 수
26.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.68% 추정 매수 $18,335,300 · 매도 $7,577,865

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 82.9% 보유 중

신규 포지션
15
증가함
38
감소
68
종료
49
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
2.5%
Industrials
1.3%
Retail
1.1%
Consumer Discretionary
1.1%
Healthcare
0.9%
Utilities
0.8%
Financials
0.5%
Communication Services
0.5%
Financial Services
0.3%
Energy
0.3%
Consumer products
0.2%
Materials
0.1%
Communications
0.0%
Telecommunication
0.0%
Consumer Staples
0.0%
Real Estate
0.0%
Packaging
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
Paper & Forest
0.0%
기타/미분류
90.1%

전체 포트폴리오 378 포지션

유형 연속 8분기 추세
BUFR $22,336,721 10.43% 610,376 $2,391,220 상승 ×1
BUFF $18,318,932 8.55% 347,147 $2,130,682 상승 ×6
FBND $11,543,415 5.39% 254,878 $1,325,142 상승 ×5
VGMS $9,961,344 4.65% 194,919 $2,030,806 상승 ×2
FLTB $9,944,961 4.64% 198,581 $1,739,139 상승 ×5
LGCY $9,608,239 4.49% 852,550 $-716,142
VGHY $7,938,562 3.71% 106,344 $1,184,759 상승 ×2
VO $6,723,385 3.14% 83,406 $632,426 상승 ×1
FESM $6,721,581 3.14% 141,895 $616,244 하락 ×1
SCHD $6,361,514 2.97% 195,498 $203,718 하락 ×2
DBEF $6,309,191 2.95% 115,236 $534,649 상승 ×1
BALT $6,305,816 2.94% 183,682 $655,392 상승 ×5
IWL $6,268,065 2.93% 33,849 $907,082 상승 ×1
QFLR $5,937,293 2.77% 167,106 $647,018 상승 ×2
ONEY $5,590,004 2.61% 42,660 $331,397 하락 ×3
FBCG $5,066,048 2.37% 82,860 $900,858 상승 ×5
SFLR $4,851,376 2.27% 125,326 $696,434 상승 ×2
VEA $2,944,076 1.37% 41,595 $160,056 하락 ×3
VB $2,610,190 1.22% 8,744 $259,232 하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,541,597 1.19% 8,181 $-92,323 하락 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $2,467,109 1.15% 24,558 $-548,870 하락 ×1
UCON $2,425,767 1.13% 97,695 $-451,042 하락 ×3
AVEM $2,386,198 1.11% 25,772 $99,778 하락 ×3
VTI $1,974,149 0.92% 5,341 $134,067 하락 ×1
PHYS $1,784,439 0.83% 57,544 $-290,266 하락 ×1
SPY SPY $1,769,425 0.83% 2,366 $209,408
GRNY $1,612,970 0.75% 58,272 $80,425 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,562,461 0.73% 6,352 $246,283 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,416,680 0.66% 3,516 $553,103 상승 ×3
VUG $1,415,813 0.66% 16,486 $180,044 상승 ×1
VOO $1,396,147 0.65% 2,032 $164,674
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF $1,195,847 0.56% 29,339 $-174,561 하락 ×3
DON $1,060,911 0.50% 18,721 $67,677 상승 ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $993,246 0.46% 10,184 $44,856 하락 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $981,703 0.46% 2,894 $115,972 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $953,586 0.45% 3,568 $-20,557 하락 ×1
FVD $935,698 0.44% 18,918 $38,061 하락 ×3
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $910,619 0.43% 25,190 $316,690 상승 ×1
VXF $888,458 0.41% 3,678 $118,910
VTV $843,808 0.39% 3,843 $84,508
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $813,858 0.38% 600 $148,968
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $799,370 0.37% 20,455 $-28,432
F Ford Motor Company Common Stock $688,712 0.32% 50,790 $103,611
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $656,308 0.31% 4,632 상승 ×1
STIP $650,298 0.30% 6,418 $-13,671
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $632,342 0.30% 3,211 $-51,740 하락 ×3
BIL $613,329 0.29% 6,707 $-302,509 하락 ×1
BRKB $580,104 0.27% 1,151 $30,790 상승 ×2
VWO $546,154 0.26% 9,276 $36,047 하락 ×6
VTEB $544,536 0.25% 10,800 $4,428
MOAT $509,088 0.24% 4,802 $-88,567 하락 ×1
V Visa Inc. $443,911 0.21% 1,260 $14,776 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $443,726 0.21% 2,550 $-106,881 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $389,192 0.18% 1,060 $65,288
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $384,567 0.18% 989 $-23,094 하락 ×3
IVV $372,920 0.17% 497 $-19,187 하락 ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $369,412 0.17% 8,510 $-26,299 하락 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $352,711 0.16% 970 $57,899
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $350,876 0.16% 495 $-16,750 하락 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $340,839 0.16% 3,503 $-12,877 하락 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $338,762 0.16% 1,155 $108,068
COWZ $320,706 0.15% 4,992 $-68,853 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $307,181 0.14% 2,754 $-30,156
SPGM $296,423 0.14% 3,478 $-726 하락 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $289,636 0.14% 471 $19,072
FVC First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF $285,514 0.13% 6,901 $41,667
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $277,660 0.13% 907 $55,382
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $273,522 0.13% 5,516 $-1,489
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $268,225 0.13% 501 $-109,023 하락 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $264,165 0.12% 810 $80,422 하락 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $254,684 0.12% 694 $50,067 하락 ×1
VBR $244,743 0.11% 1,010 $14,089 하락 ×2
XLK XLK $242,429 0.11% 1,353 $42,744 하락 ×1
VBK $238,383 0.11% 673 $31,213
MCD McDonald's Corporation Common Stock $237,056 0.11% 840 $-28,164 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $230,176 0.11% 904 $43,660
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $225,765 0.11% 1,478 $16,924
URTH $224,691 0.10% 1,106 $22,855
RTX RTX Corporation Common Stock $219,730 0.10% 1,094 $3,206
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $211,408 0.10% 2,236 $4,806 하락 ×1
VOE $210,334 0.10% 1,048 $15,521
EIPX $208,645 0.10% 6,572 $-3,617 상승 ×1
IEMG $204,729 0.10% 2,566 $15,904 하락 ×1
OBIO Orchestra BioMed Holdings, Inc. - Ordinary Shares $204,316 0.10% 51,595 $-15,479
ENB Enbridge Inc Common Stock $200,877 0.09% 3,649 $2,444
URA $196,372 0.09% 4,704 $7,040 상승 ×1
FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF $187,759 0.09% 11,655 $-36,014 하락 ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $185,258 0.09% 172 $28,609
IWF $182,144 0.09% 1,501 $-7,115 상승 ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $170,755 0.08% 3,520 $24,957
GLD $170,248 0.08% 451 $-24,498
MAGS $168,912 0.08% 2,550 $37,759 상승 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $167,547 0.08% 3,489 $-22,744 하락 ×6
AMLP $166,270 0.08% 3,145 $440
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $162,594 0.08% 471 $12,453
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $162,504 0.08% 1,503 $24,814
VOT $159,983 0.07% 532 $20,338
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $152,325 0.07% 1,188 $-15,218 하락 ×1
PINK $149,909 0.07% 3,757 $23,707
ITB $144,812 0.07% 1,450 $15,979

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
BUFF $18,318,932 8.55% ×6 상승
FBND $11,543,415 5.39% ×5 상승
FLTB $9,944,961 4.64% ×5 상승
BALT $6,305,816 2.94% ×5 상승
FBCG $5,066,048 2.37% ×5 상승
TSLA $1,416,680 0.66% ×3 상승
XLE $86,556 0.04% ×3 상승
DOW $30,843 0.01% ×5 상승
AU $8,997 0.00% ×4 상승
PDI $1,172 0.00% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $656,308 4,632 0.31%
FIDI $57,442 2,063 0.03%
IONQ $49,397 1,089 0.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $45,932 329 0.02%
LVHI $32,623 790 0.02%
JEPQ $31,162 525 0.01%
EDIV $30,502 736 0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $29,894 200 0.01%
KWEB $17,857 700 0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $15,479 65 0.01%
COHR $14,764 47 0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $14,628 65 0.01%
LITE $12,580 18 0.01%
OIH $10,989 30 0.01%
FYEE $10,569 363 0.00%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
BUFR 추가 매수 +25K +$2.4M
BUFF 추가 매수 +22K +$2.1M
VGMS 추가 매수 +39K +$2.0M
FLTB 추가 매수 +35K +$1.7M
FBND 추가 매수 +31K +$1.3M
VGHY 추가 매수 +16K +$1.2M
IWL 추가 매수 +927 +$907K
FBCG 추가 매수 +2K +$901K
LGCY 가격 변동만 +0 -$716K
SFLR 추가 매수 +9K +$696K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
RBRK 2026년 6월 30일 20,000 $1,055,600 22.6%
XOM 2026년 6월 30일 4,932 $808,404 22.8%
FLOT 2026년 3월 31일 15,670 $796,957 더 이상 추적하지 않음
IAU 2025년 12월 31일 2,723 $205,804 더 이상 추적하지 않음
STWD 2026년 3월 31일 5,236 $96,440 -3.7%
VHT 2026년 3월 31일 308 $89,076 더 이상 추적하지 않음
PLTR 2025년 12월 31일 414 $72,577 -3.7%
PIO 2026년 3월 31일 1,530 $68,049
K 2025년 12월 31일 661 $54,770 더 이상 추적하지 않음
DD 2026년 6월 30일 993 $45,228 2.8%
CRWV 2025년 12월 31일 310 $42,910 25.2%
IBTK 2026년 6월 30일 2,078 $40,889 -2.0%
MPLX 2025년 3월 31일 630 $30,152 10.4%
FNGR 2025년 6월 30일 21,737 $29,780 -88.3%
HON 2026년 6월 30일 130 $29,099 0.8%
CAH 2025년 6월 30일 211 $29,069 40.7%
VGSH 2026년 3월 31일 492 $28,905
KRE 2026년 6월 30일 400 $26,700 더 이상 추적하지 않음
ISRG 2026년 3월 31일 45 $25,289 -12.7%
BHP 2025년 3월 31일 475 $23,194 90.8%
IJH 2025년 6월 30일 340 $19,839 더 이상 추적하지 않음
CMI 2025년 6월 30일 61 $19,120 85.8%
EMR 2025년 6월 30일 127 $13,924 19.1%
EOG 2025년 6월 30일 105 $13,465 25.8%
SGOL 2026년 6월 30일 300 $13,434 더 이상 추적하지 않음
MASI 2026년 6월 30일 68 $12,154 더 이상 추적하지 않음
MP 2026년 3월 31일 200 $10,994 17.7%
NFLX 2025년 3월 31일 12 $10,696 -91.4%
CAG 2025년 3월 31일 351 $9,740 -40.0%
BEN 2025년 3월 31일 451 $9,151 78.5%
VRSK 2025년 6월 30일 25 $7,441 -41.4%
PSX 2025년 9월 30일 54 $6,433 78.5%
PANW 2026년 6월 30일 35 $5,945 5.3%
STX 2026년 6월 30일 12 $5,625 -10.0%
CHRW 2025년 9월 30일 46 $5,372 10.7%
COR 2026년 6월 30일 16 $5,134 11.8%
XHB 2026년 6월 30일 50 $4,849 더 이상 추적하지 않음
ULXXXX 2025년 12월 31일 78 $4,714 더 이상 추적하지 않음
MCK 2026년 6월 30일 5 $4,283 14.4%
LQD 2025년 9월 30일 38 $4,158 더 이상 추적하지 않음
ALE 2025년 12월 31일 60 $4,038 더 이상 추적하지 않음
NDSN 2025년 6월 30일 20 $4,034 42.3%
KLG 2025년 9월 30일 165 $3,807 더 이상 추적하지 않음
AVY 2025년 6월 30일 20 $3,559 3.8%
KDP 2025년 3월 31일 100 $3,212 -9.3%
LLY 2026년 6월 30일 3 $2,793 7.4%
RHI 2026년 6월 30일 115 $2,768 46.8%
SHV 2025년 6월 30일 24 $2,651
JOBY 2026년 6월 30일 300 $2,514 -15.7%
GM 2026년 6월 30일 34 $2,474 11.0%
ORLY 2026년 6월 30일 27 $2,467 0.1%
IEP 2025년 3월 31일 250 $2,168 -24.2%
AER 2026년 6월 30일 14 $1,972 2.7%
EVTR 2026년 6월 30일 31 $1,578 -0.9%
THC 2026년 6월 30일 8 $1,557 47.6%
BILZ 2026년 6월 30일 15 $1,511 더 이상 추적하지 않음
SPTI 2026년 6월 30일 52 $1,486 더 이상 추적하지 않음
BGS 2026년 3월 31일 350 $1,470 -26.6%
GQI 2026년 6월 30일 26 $1,432 더 이상 추적하지 않음
TLT 2026년 6월 30일 16 $1,386
PSP 2025년 3월 31일 20 $1,335 더 이상 추적하지 않음
AVNS 2026년 6월 30일 97 $1,328 더 이상 추적하지 않음
MPWR 2026년 6월 30일 1 $1,191 -6.7%
MA 2026년 6월 30일 2 $997 13.2%
LNC 2026년 6월 30일 26 $908 26.4%
RNR 2026년 6월 30일 3 $908 1.6%
EXPE 2026년 6월 30일 4 $897 29.1%
APP 2026년 6월 30일 2 $821 -40.0%
DIVO 2026년 6월 30일 17 $764 더 이상 추적하지 않음
C 2025년 9월 30일 8 $742 34.3%
XLF 2026년 6월 30일 13 $648 더 이상 추적하지 않음
FDV 2026년 6월 30일 20 $615 더 이상 추적하지 않음
KNG 2026년 6월 30일 12 $583 더 이상 추적하지 않음
CHWY 2026년 6월 30일 21 $551 21.4%
UBER 2026년 6월 30일 7 $502 5.3%
VNT 2026년 6월 30일 14 $495 13.0%
LVS 2026년 6월 30일 8 $432 -2.0%
OXY 2025년 9월 30일 9 $399 27.7%
PARAA 2025년 6월 30일 15 $341 더 이상 추적하지 않음
TLH 2026년 6월 30일 2 $201 더 이상 추적하지 않음
XLV 2026년 6월 30일 1 $147 더 이상 추적하지 않음
GOVI 2026년 6월 30일 5 $136
IEI 2026년 6월 30일 1 $118
XLC 2026년 6월 30일 1 $112 더 이상 추적하지 않음
ACGL 2026년 6월 30일 1 $97 3.2%
XLP 2026년 6월 30일 1 $81 더 이상 추적하지 않음
FTXO 2026년 6월 30일 1 $37
SPTL 2026년 6월 30일 1 $26 더 이상 추적하지 않음