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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -7.63%▼ -7.41%
3M▼ -7.44%▼ -7.22%
6M▲ +17.91%▲ +18.50%
연초 대비▲ +8.74%▲ +9.62%
1Y▲ +14.65%▲ +15.85%
3Y▲ +95.91%▲ +102.26%
5Y▲ +73.07%▲ +80.43%
최대2006년 6월 21일 이후▲ +933.95%▲ +1273.80%
1년 변동성25.45%
변동성 3년27.26%
최대 낙폭 3년 -31.93% 2024년 12월 4일 → 2025년 4월 8일
베타 3년1.62
샤프 지수 1년*0.67

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) -$32.6M
분기 종료 5월 2026 -$20.3M
지난 12개월 -$24.2M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 45 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
ProShares GENIUS Money Market ETF 74350P691 $75.1M 14.35 750,000 OTHER US
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 38141G104 $46.5M 8.89 45,359 EC US
Caterpillar, Inc. 149123101 $39.7M 7.59 45,359 EC US
Microsoft Corp. 594918104 $20.4M 3.90 45,359 EC US
UnitedHealth Group, Inc. 91324P102 $17.3M 3.30 45,359 EC US
Amgen, Inc. 031162100 $15.3M 2.92 45,359 EC US
Visa, Inc. 92826C839 $14.8M 2.83 45,359 EC US
Home Depot, Inc. (The) 437076102 $14.4M 2.75 45,359 EC US
American Express Co. 025816109 $14.4M 2.74 45,359 EC US
Apple, Inc. 037833100 $14.2M 2.71 45,368 EC US
Sherwin-Williams Co. (The) 824348106 $13.8M 2.63 45,359 EC US
JPMorgan Chase & Co. 46625H100 $13.6M 2.59 45,363 EC US
International Business Machines Corp. 459200101 $13.5M 2.58 45,365 EC US
Travelers Cos., Inc. (The) 89417E109 $13.2M 2.53 45,362 EC US
McDonald's Corp. 580135101 $12.7M 2.42 45,357 EC US
Amazon.com, Inc. 023135106 $12.3M 2.35 45,366 EC US
Honeywell International, Inc. 438516106 $10.8M 2.06 45,367 EC US
Boeing Co. (The) 097023105 $10.5M 2.00 45,362 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $10.2M 1.95 45,364 EC US
United States of America 912797SX6 $10.0M 1.91 10,000,000 STIV US
NVIDIA Corp. 67066G104 $9.6M 1.83 45,364 EC US
Salesforce, Inc. 79466L302 $8.7M 1.66 45,363 EC US
Chevron Corp. 166764100 $8.3M 1.58 45,367 EC US
알 수 없는 증권 · $8.0M 1.54 29,677 DE US
Repurchase Agreement · $8.0M 1.54 8,045,398 RA US
알 수 없는 증권 · $7.0M 1.34 2,352 DE US
3M Co. 88579Y101 $6.9M 1.33 45,364 EC US
Procter & Gamble Co. (The) 742718109 $6.5M 1.24 45,373 EC US
Cisco Systems, Inc. 17275R102 $5.5M 1.04 45,375 EC US
Merck & Co., Inc. 58933Y105 $5.4M 1.03 45,369 EC US
Walmart, Inc. 931142103 $5.3M 1.00 45,368 EC US
Repurchase Agreement · $5.1M 0.97 5,062,894 RA US
알 수 없는 증권 · $5.1M 0.97 239 DE US
U.S. Treasury Bills 912797TE7 $5.0M 0.95 5,000,000 STIV US
알 수 없는 증권 · $4.9M 0.94 1,987 DE US
알 수 없는 증권 · $4.9M 0.94 775 DE US
알 수 없는 증권 · $4.7M 0.89 1,533 DE US
Walt Disney Co. (The) 254687106 $4.6M 0.88 45,368 EC US
Repurchase Agreement · $3.8M 0.73 3,797,170 RA US
Coca-Cola Co. (The) 191216100 $3.6M 0.68 45,361 EC US
Repurchase Agreement · $2.8M 0.53 2,784,592 RA US
알 수 없는 증권 · $2.7M 0.52 1,588 DE US
Verizon Communications, Inc. 92343V104 $2.2M 0.41 45,358 EC US
NIKE, Inc. 654106103 $2.1M 0.40 45,368 EC US
알 수 없는 증권 · $1.0M 0.19 621 DE US

배당금 73건의 결제

08
1.00%TTM 수익률
$0.62TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 23일$0.1520
2026년 6월 24일$0.1720
2026년 3월 25일$0.1550
2025년 12월 24일$0.1390
2025년 9월 24일$0.1455
2025년 6월 25일$0.1265
2025년 3월 26일$0.1260
2024년 12월 23일$0.0850
2024년 9월 25일$0.1370
2024년 6월 26일$0.1310
2024년 3월 20일$0.1225
2023년 12월 20일$0.1085
2022년 12월 22일$0.1170
2022년 9월 21일$0.0405
2022년 6월 22일$0.0420
2022년 3월 23일$0.0655
2021년 12월 23일$0.0545
2021년 9월 22일$0.0050
2021년 3월 23일$0.0135
2020년 12월 23일$0.0200
2020년 6월 24일$0.0055
2020년 3월 25일$0.0620
2019년 12월 24일$0.0735
2019년 6월 25일$0.0545
2019년 3월 20일$0.0440
2018년 12월 26일$0.0415
2018년 9월 26일$0.0585
2018년 6월 20일$0.0340
2018년 3월 21일$0.0340
2017년 12월 26일$0.0377
2017년 9월 27일$0.0370
2017년 6월 21일$0.0332
2017년 3월 22일$0.0425
2016년 12월 21일$0.0325
2016년 9월 21일$0.0380
2016년 6월 22일$0.0377
2015년 12월 22일$0.0290
2015년 9월 23일$0.0388
2015년 6월 24일$0.0312
2015년 3월 25일$0.0330
2014년 12월 22일$0.0262
2014년 9월 24일$0.0232
2014년 6월 25일$0.0229
2014년 3월 26일$0.0150
2013년 12월 24일$0.0104
2013년 9월 25일$0.0124
2013년 6월 26일$0.0095
2013년 3월 20일$0.0053
2012년 12월 26일$0.0073
2012년 9월 25일$0.0060

기관 투자자 (13F) 56개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Global View Capital Management LLC $16,695,365 22.61% 254,774 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $12,633,660 17.11% 192,792 주식 2026년 6월 30일
GenWealth Group, Inc. $8,612,951 11.66% 165,475 주식 2026년 3월 31일
CITADEL ADVISORS LLC $4,868,879 6.59% 74,300 콜 옵션 2026년 6월 30일
Capital Investment Counsel, Inc $4,010,436 5.43% 61,200 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $3,368,308 4.56% 51,401 주식 2026년 6월 30일
Koshinski Asset Management, Inc. $2,036,935 2.76% 31,084 주식 2026년 6월 30일
Cassaday & Co Wealth Management LLC $1,968,260 2.67% 30,036 주식 2026년 6월 30일
IMC-Chicago, LLC $1,944,341 2.63% 29,671 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $1,617,198 2.19% 24,678 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,260,732 1.71% 19,239 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,212,305 1.64% 18,500 풋 옵션 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,023,710 1.39% 15,622 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $878,102 1.19% 13,400 풋 옵션 2026년 6월 30일
Plotkin Financial Advisors, LLC $824,957 1.12% 12,589 주식 2026년 6월 30일
Castleview Partners, LLC $803,267 1.09% 12,258 주식 2026년 6월 30일
Encompass More Asset Management $771,550 1.04% 11,774 주식 2026년 6월 30일
Federation des caisses Desjardins du Quebec $760,934 1.03% 11,612 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $747,042 1.01% 11,400 콜 옵션 2026년 6월 30일
Discipline Wealth Solutions, LLC $731,624 0.99% 11,165 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $609,429 0.83% 9,300 콜 옵션 2026년 6월 30일
Harvest Investment Services, LLC $603,662 0.82% 9,212 주식 2026년 6월 30일
Financial Engines Advisors L.L.C. $567,686 0.77% 8,663 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisory Services, LLC $524,806 0.71% 8,009 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $515,758 0.70% 7,871 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $443,314 0.60% 6,765 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $405,762 0.55% 6,192 주식 2026년 6월 30일
MGO ONE SEVEN LLC $393,180 0.53% 6,000 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $373,521 0.51% 5,700 주식 2026년 6월 30일
Safe Harbor Fiduciary, LLC $358,568 0.49% 5,472 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $345,736 0.47% 5,276 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $317,866 0.43% 4,851 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $290,300 0.39% 4,430 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $285,973 0.39% 4,364 주식 2026년 6월 30일
SOA Wealth Advisors, LLC. $266,838 0.36% 4,072 주식 2026년 6월 30일
Wealthstar Advisors, LLC $256,353 0.35% 3,912 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $222,802 0.30% 3,400 풋 옵션 2026년 6월 30일
Chung Wu Investment Group, LLC $104,848 0.14% 1,600 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $33,161 0.04% 506 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $32,765 0.04% 500 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $29,620 0.04% 452 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $26,474 0.04% 404 주식 2026년 6월 30일
CONSULTIVA WEALTH MANAGEMENT, CORP. $19,659 0.03% 300 주식 2026년 6월 30일
BlackRock, Inc. $15,858 0.02% 242 주식 2026년 6월 30일
SIMPLEX TRADING, LLC $13,302 0.02% 203 주식 2026년 6월 30일
Sunbelt Securities, Inc. $5,416 0.01% 104 주식 2026년 3월 31일
Sandy Spring Bank $5,032 0.01% 55 주식 2025년 3월 31일
Optiver Holding B.V. $4,849 0.01% 74 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $2,216 0.00% 34 주식 2026년 6월 30일
Institute for Wealth Management, LLC. $2,037 0.00% 31 주식 2026년 6월 30일
SHP Wealth Management $1,180 0.00% 18 주식 2026년 6월 30일
Beaton Management Co. Inc. $1,101 0.00% 16,800 주식 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $1,065 0.00% 16,245 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $207 0.00% 3,152 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $103 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $67 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
TDVI FT Vest Technology Dividend Tar… $524.0M
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Fl… $524.3M
ABFL Abacus FCF Leaders ETF $526.1M
DFVX Dimensional US Large Cap Vector… $527.0M
PSCT Invesco S&P SmallCap Informatio… $528.2M
HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… $521.5M
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Sha… 레버리지/인버스 $521.4M
XBB BondBloxx BB Rated USD High Yie… $517.7M
REM iShares Mortgage Real Estate ETF $516.3M
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Y… $511.4M