GenWealth Group, Inc.

CIK 1713678 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: -0.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중74.02%

상위 25개 보유 비중91.96%

1% 초과 포지션17

유효 포지션 수14.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q1 2026: 25.09% 추정 매수 $164,276,820 · 매도 $146,913,627

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q1 2026 · 87.6% 보유 중

신규 포지션9

증가함32

감소27

종료7

포트폴리오 가치 $584.5M 13F 가치 기준 9,337개 중 #3,501위 · 상위 37.5%

포지션 85

기준일 2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 1.3%

Communication Services 0.6%

Financials 0.4%

Healthcare 0.3%

Energy 0.2%

Consumer Discretionary 0.1%

Retail 0.1%

Industrials 0.1%

Consumer Staples 0.0%

기타/미분류 96.7%

전체 포트폴리오 85 포지션

					연속
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$82,263,996	14.07%	996,294		상승 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$55,117,632	9.43%	625,200	$-3,122,337	하락 ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$51,956,286	8.89%	1,703,484	$1,728,309	상승 ×5
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$50,086,881	8.57%	577,770
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$46,699,364	7.99%	489,306	$2,671,431	상승 ×5
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$42,246,194	7.23%	96,720	$-2,463,030	상승 ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$37,755,016	6.46%	63,183	$-504,552	상승 ×2
ZROZ PIMCO ETF Trust	$24,724,591	4.23%	386,261	$8,483,711	상승 ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	$21,801,053	3.73%	393,841	$2,088,796	상승 ×5
USDU WisdomTree Trust	$19,990,579	3.42%	759,232	$5,005,038	상승 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$13,179,882	2.25%	172,196	$-72,445	상승 ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST	$12,243,480	2.09%	216,392	$197,173	상승 ×5
SPYG SPDR SERIES TRUST	$11,631,575	1.99%	118,799	$-590,796	상승 ×2
SPY SPY	$9,658,850	1.65%	14,852	$-664,339	하락 ×5
SSO ProShares Trust	$9,085,345	1.55%	175,122	$-1,055,577	상승 ×2
DDM ProShares Trust	$8,612,951	1.47%	165,475	$-1,006,679	상승 ×5
QLD ProShares Ultra QQQ	$8,539,051	1.46%	139,984	$-1,252,258	상승 ×2
OEF iShares Trust	$5,403,691	0.92%	16,989	$-501,495	하락 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5,059,899	0.87%	19,937	$-157,671	상승 ×2
RAFE PIMCO Equity Series	$3,751,421	0.64%	90,150	$103,221	상승 ×1
IWF iShares Trust	$3,701,578	0.63%	8,681	$-432,040	하락 ×5
USXF iShares Trust	$3,586,620	0.61%	64,975	$-170,197	상승 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3,583,281	0.61%	123,010	$-457,320	하락 ×3
IVW iShares Trust	$3,568,168	0.61%	31,546	$-358,794	하락 ×5
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$3,254,078	0.56%	16,586	$471,174	상승 ×5
SNPE DBX ETF Trust	$3,155,733	0.54%	52,993	$-33,065	상승 ×1
IVE iShares Trust	$2,991,165	0.51%	14,166	$-77,445	하락 ×5
ILCG iShares Trust	$2,981,268	0.51%	31,224	$-330,580	하락 ×3
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2,492,624	0.43%	100,065	$175,132	상승 ×4
IWB iShares Trust	$2,241,693	0.38%	6,287	$-146,565	하락 ×5
SPTL SPDR SERIES TRUST	$2,109,706	0.36%	80,217	$-43,263	하락 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$1,899,260	0.32%	17,205	$-56,172	하락 ×1
IWD iShares Trust	$1,737,778	0.30%	8,133	$-31,166	하락 ×2
SPTI SPDR SERIES TRUST	$1,734,503	0.30%	60,520	$326,600	상승 ×1
ILCV iShares Trust	$1,629,484	0.28%	17,495	$-51,681	하락 ×4
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1,401,559	0.24%	54,663	$-111,519	하락 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1,261,652	0.22%	4,289	$-170,144	상승 ×2
IYY iShares Trust	$1,009,010	0.17%	6,368	$-64,189
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$951,405	0.16%	6,504		상승 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$945,361	0.16%	7,971	$-9,763	하락 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$935,668	0.16%	3,828	$147,286	하락 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$898,979	0.15%	1,876	$237,239	상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$800,907	0.14%	1,400	$-123,828
IWY iShares Trust	$760,206	0.13%	3,055	$-90,734	하락 ×3
USFR WisdomTree Trust	$709,240	0.12%	14,089	$142,047	상승 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$691,046	0.12%	2,409	$110,387	상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$671,137	0.11%	3,848	$46,642	상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$564,768	0.10%	1,964	$-53,853	하락 ×1
IWX iShares Trust	$540,822	0.09%	5,836	$-9,046
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$534,155	0.09%	3,148	$201,886	상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$529,744	0.09%	1,425	$-87,224
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$519,498	0.09%	5,403	$9,138	하락 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$502,442	0.09%	1,428	$25,346	하락 ×1
IVV iShares Trust	$501,090	0.09%	767	$-25,625,454	하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$500,840	0.09%	1,353	$-2,074	상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$484,128	0.08%	839	$-26,767,294	하락 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$480,081	0.08%	15,648	$79,630	상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$461,526	0.08%	2,216	$-96	상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$417,839	0.07%	1,350	$-46,251
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$391,653	0.07%	2,525	$-37,319
T AT&T Inc.	$388,039	0.07%	13,385	$61,633	하락 ×1
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF	$382,698	0.07%	3,014	$-56,412
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$368,828	0.06%	401	$-57,852
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock	$343,164	0.06%	20,056		상승 ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock	$334,072	0.06%	1,478	$31,171
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$326,007	0.06%	6,494	$63,769	하락 ×1
IWL iShares Trust	$320,636	0.05%	1,998	$-24,954	하락 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$315,623	0.05%	965	$5,028
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$290,483	0.05%	1,401	$-42,605	하락 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$283,249	0.05%	9,342	$-10,557
COP ConocoPhillips Common Stock	$281,952	0.05%	2,136	$74,525
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$266,166	0.05%	1,310	$25,936	상승 ×1
IJR iShares Trust	$252,527	0.04%	2,032	$38,531	상승 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$245,383	0.04%	1,186		상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$241,996	0.04%	1,645	$-3,098	상승 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$232,799	0.04%	1,408	$14,334
VGT VANGUARD WORLD FUND	$230,248	0.04%	330	$-22,694
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$219,838	0.04%	7,829		상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$213,236	0.04%	214	$12,299	하락 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$210,212	0.04%	3,530	$-1,623
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock	$208,164	0.04%	2,200		상승 ×1
NRK Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund	$179,342	0.03%	17,565		상승 ×1
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$163,951	0.03%	15,069	$-6,479
RCAT Red Cat Holdings, Inc. - Common Stock	$157,394	0.03%	12,024		상승 ×1
SPFF Global X Funds	$94,483	0.02%	10,628	$-7,546
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
SCHV	$51,956,286	8.89%	×5 상승
IEF	$46,699,364	7.99%	×5 상승
VGLT	$21,801,053	3.73%	×5 상승
SPYV	$12,243,480	2.09%	×5 상승
DDM	$8,612,951	1.47%	×5 상승
VTV	$3,254,078	0.56%	×5 상승
SCHR	$2,492,624	0.43%	×4 상승
USFR	$709,240	0.12%	×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
SHY	$82,263,996	996,294	14.07%
TLT	$50,086,881	577,770	8.57%
PLTR	$951,405	6,504	0.16%
PDI	$343,164	20,056	0.06%
CVX	$245,383	1,186	0.04%
PFE	$219,838	7,829	0.04%
ROKU	$208,164	2,200	0.04%
NRK	$179,342	17,565	0.03%
RCAT	$157,394	12,024	0.03%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
ZROZ	추가 매수	+133K	+$8.5M
USDU	추가 매수	+179K	+$5.0M
IAU	축소함	-63K	-$3.1M
IEF	추가 매수	+32K	+$2.7M
VUG	추가 매수	+6K	-$2.5M
VGLT	추가 매수	+41K	+$2.1M
SCHV	추가 매수	+56K	+$1.7M
QLD	추가 매수	+5K	-$1.3M
SSO	추가 매수	+5K	-$1.1M
DDM	추가 매수	+6K	-$1.0M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
TLT	2025년 6월 30일	646,612	$58,861,090
GLD	2025년 6월 30일	149,642	$43,117,846
IWP	2026년 3월 31일	202,807	$28,774,257	8.9%
IJH	2026년 3월 31일	415,644	$28,579,681	8.1%
DIA	2026년 3월 31일	51,376	$25,411,115
TLH	2026년 3월 31일	65,413	$6,659,683
MUB	2025년 6월 30일	27,779	$2,929,018
SGOV	2026년 3월 31일	23,784	$2,388,627	0.0%
MUST	2025년 6월 30일	28,639	$576,646
HYD	2025년 6월 30일	11,226	$574,547	-4.3%
FUN	2025년 6월 30일	6,431	$229,394	-61.9%
COP	2025년 6월 30일	2,136	$224,323	41.2%
BAC	2026년 3월 31일	3,740	$214,115	10.3%
EMR	2026년 3월 31일	1,394	$202,994	23.3%