Safe Harbor Fiduciary, LLC

CIK 2036114 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$128.4M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,859위 · 상위 83.2%
포지션
61
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +22.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
51.92%
상위 25개 보유 비중
79.07%
1% 초과 포지션
32
유효 포지션 수
24.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 13.61% 추정 매수 $22,237,845 · 매도 $15,877,291

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 19.0% 보유 중

신규 포지션
12
증가함
35
감소
13
종료
7
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
14.5%
Healthcare
4.9%
Retail
3.9%
Industrials
3.5%
Financials
3.4%
Consumer Staples
2.1%
Communications
1.9%
Financial Services
1.3%
Utilities
1.3%
Energy
1.2%
Materials
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Real Estate
0.2%
기타/미분류
61.4%

전체 포트폴리오 61 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $15,821,982 12.32% 21,187 $1,686,711 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9,975,274 7.77% 13,546 $2,215,666 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,834,463 5.32% 23,619 $972,376 상승 ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $6,084,788 4.74% 6,306 $2,563,461 하락 ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $5,209,069 4.06% 51,744 $2,373,879 상승 ×1
IWM $5,075,502 3.95% 16,893 $944,318 상승 ×2
JEPI $4,940,532 3.85% 87,474 $-772,472 하락 ×1
QDPL $4,718,333 3.68% 104,689 $729,700 상승 ×2
RSP $4,358,168 3.39% 20,483 상승 ×1
IYF $3,638,370 2.83% 28,534 $381,306 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,081,736 2.40% 12,930 $356,940 하락 ×1
VUG $3,041,776 2.37% 35,312 $559,498 상승 ×2
ROPE $2,695,091 2.10% 90,662 $526,355 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,682,223 2.09% 7,190 $421,557 상승 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,523,473 1.97% 4,344 $941,601 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,407,343 1.88% 20,495 $713,010 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,351,322 1.83% 1,960 $639,293 상승 ×2
XLI XLI $2,286,479 1.78% 12,344 $387,930 상승 ×2
UPRO $2,257,580 1.76% 15,922 $347,753 하락 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,104,213 1.64% 8,362 $697,053 상승 ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $2,003,429 1.56% 20,843 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,895,124 1.48% 7,462
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,886,138 1.47% 33,102 $326,783 상승 ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1,848,734 1.44% 6,362 $-271,868 상승 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,791,956 1.40% 20,961 $223,770 상승 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,739,523 1.35% 11,482 $-20,531 상승 ×2
DE Deere & Company Common Stock $1,706,348 1.33% 2,690
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1,697,194 1.32% 14,475 상승 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,676,454 1.31% 18,169 $196,551 상승 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,655,413 1.29% 13,078 $1,772 상승 ×2
BRKB $1,638,277 1.28% 3,274 $226,554 상승 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,529,315 1.19% 9,226 $-360,004 상승 ×2
CBOE $1,267,223 0.99% 5,222 $-276,976 하락 ×1
SSO $1,254,077 0.98% 18,612 $303,480 상승 ×1
ITA ITA $1,165,798 0.91% 4,809 $155,392 상승 ×1
SPHD $995,295 0.78% 19,577 $585,119 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $733,874 0.57% 2,242 $75,544 상승 ×1
GLD $723,867 0.56% 1,965 $-449,534 하락 ×1
XSD $684,199 0.53% 1,097 $178,387 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $621,902 0.48% 584 $126,688 하락 ×2
VTI $580,963 0.45% 1,570 $77,291
VDE $562,194 0.44% 3,745 $-47,599 상승 ×1
XLC XLC $512,531 0.40% 4,784 $33,054 상승 ×2
XLU XLU $510,392 0.40% 11,257
SCHD $505,656 0.39% 15,946 $40,578 상승 ×2
VCR $500,918 0.39% 1,263 $57,157 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $492,622 0.38% 2,462 $101,268 상승 ×1
QLD $488,638 0.38% 5,050 $120,686 하락 ×2
GIAX $478,670 0.37% 27,749 $97,942 상승 ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $402,307 0.31% 6,397 $-924 하락 ×1
DDM $358,568 0.28% 5,472 $90,520 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $298,667 0.23% 3,675 $24,431 상승 ×1
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $298,566 0.23% 3,686
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $260,901 0.20% 2,772
SPYI $243,418 0.19% 4,585 $18,488 상승 ×1
MO Altria Group, Inc. $229,521 0.18% 3,190 $22,510 상승 ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $220,572 0.17% 3,884
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $214,927 0.17% 511
TGT Target Corporation Common Stock $214,200 0.17% 1,640
O Realty Income Corporation Common Stock $208,433 0.16% 3,364
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $200,798 0.16% 1,483 $-28,100 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
RSP $4,358,168 20,483 3.39%
MNST $2,003,429 20,843 1.56%
JNJ $1,895,124 7,462 1.48%
DE $1,706,348 2,690 1.33%
AFL $1,697,194 14,475 1.32%
XLU $510,392 11,257 0.40%
TQQQ $298,566 3,686 0.23%
SWK $260,901 2,772 0.20%
QQQI $220,572 3,884 0.17%
TSLA $214,927 511 0.17%
TGT $214,200 1,640 0.17%
O $208,433 3,364 0.16%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
STX 축소함 -3K +$2.6M
SGOV 추가 매수 +24K +$2.4M
QQQ 추가 매수 +102 +$2.2M
SPY 축소함 -548 +$1.7M
AAPL 추가 매수 +521 +$972K
IWM 추가 매수 +235 +$944K
AMD 축소함 -3K +$942K
JEPI 축소함 -13K -$772K
QDPL 추가 매수 +5K +$730K
CSCO 축소함 -1K +$713K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
PFF 2025년 6월 30일 101,205 $3,110,018
BND 2025년 6월 30일 36,070 $2,649,342
AWK 2026년 6월 30일 17,098 $2,326,867 4.1%
VNQ 2026년 6월 30일 23,663 $2,098,908 더 이상 추적하지 않음
PNC 2026년 6월 30일 8,730 $1,816,601 -0.9%
ADP 2026년 3월 31일 5,741 $1,476,757 37.3%
PANW 2026년 6월 30일 7,937 $1,272,460 0.9%
PDI 2026년 6월 30일 32,774 $560,763 -10.1%
QQQI 2026년 3월 31일 7,412 $399,210
DRSK 2025년 6월 30일 13,813 $376,681 더 이상 추적하지 않음
IVT 2026년 3월 31일 10,574 $262,975 9.0%
BR 2026년 6월 30일 1,434 $232,996 30.8%
VZ 2026년 6월 30일 4,369 $219,324 16.8%
TGT 2026년 3월 31일 2,156 $210,749 34.0%
SWK 2026년 3월 31일 2,727 $202,562 40.1%
TQQQ 2026년 3월 31일 3,686 $194,326
O 2026년 3월 31일 3,378 $190,418 3.2%
ORCL 2026년 3월 31일 844 $164,504 -0.4%
WMT 2026년 3월 31일 1,444 $160,876 -17.0%
STT 2026년 3월 31일 1,123 $144,878 47.1%
AAPU 2026년 3월 31일 4,189 $140,667
NVDL 2026년 3월 31일 1,545 $135,975
ITW 2026년 3월 31일 537 $132,263 8.6%
MSFU 2026년 3월 31일 3,176 $131,645
AMGN 2025년 3월 31일 500 $130,320 40.0%
SPYM 2026년 3월 31일 1,611 $129,234 더 이상 추적하지 않음
ETN 2026년 3월 31일 387 $123,263 17.7%
CPRT 2026년 3월 31일 3,010 $117,842 3.3%
WANT 2026년 3월 31일 2,330 $116,989 더 이상 추적하지 않음
V 2026년 3월 31일 330 $115,734 21.7%
OKE 2026년 3월 31일 1,531 $112,529 4.8%
BLK 2026년 3월 31일 103 $110,245 20.3%
HD 2026년 3월 31일 320 $110,112 2.0%
NFLX 2026년 3월 31일 1,000 $93,760 -17.2%
OMC 2026년 3월 31일 1,147 $92,620 14.6%
NOC 2026년 3월 31일 157 $89,523 -18.0%
PG 2026년 3월 31일 571 $81,830 -0.8%
LMT 2026년 3월 31일 158 $76,420 -5.9%
TNA 2026년 3월 31일 1,677 $76,371 더 이상 추적하지 않음
GBTC 2026년 3월 31일 1,114 $76,153 더 이상 추적하지 않음
TSLA 2026년 3월 31일 169 $76,003 -6.2%
FANG 2026년 3월 31일 490 $73,662 7.0%
IRM 2026년 3월 31일 824 $68,351 22.2%
SPAB 2026년 3월 31일 2,583 $66,512 더 이상 추적하지 않음
ADME 2026년 3월 31일 1,279 $65,625 더 이상 추적하지 않음
CORN 2026년 3월 31일 3,700 $65,601 더 이상 추적하지 않음
SPDW 2026년 3월 31일 1,461 $64,883 더 이상 추적하지 않음
MRVL 2026년 3월 31일 750 $63,735 148.7%
IBIT 2026년 3월 31일 1,270 $63,056
CRH 2025년 6월 30일 700 $61,579 3.0%
HSY 2026년 3월 31일 333 $60,599 -9.6%
CMG 2025년 3월 31일 1,000 $60,300 -28.5%
WDAY 2026년 3월 31일 264 $56,702 50.4%
NDAQ 2026년 3월 31일 575 $55,850 15.6%
HON 2026년 3월 31일 281 $54,820 -2.9%
CW 2025년 3월 31일 150 $53,231 105.8%
JNJ 2026년 3월 31일 244 $50,496 9.3%
PFF 2026년 3월 31일 1,602 $49,598
XOM 2026년 3월 31일 395 $47,534 -1.9%
CL 2026년 3월 31일 575 $45,437 5.9%
RCL 2026년 3월 31일 150 $41,838 6.3%
META 2026년 3월 31일 63 $41,586 -4.1%
YETI 2026년 3월 31일 926 $40,907 20.1%
AMZU 2026년 3월 31일 1,166 $40,752
PCG 2025년 6월 30일 2,254 $38,724 28.3%
ALLY 2026년 3월 31일 816 $36,957 9.6%
AEP 2026년 3월 31일 320 $36,899 -5.8%
BND 2026년 3월 31일 472 $34,961
MGK 2025년 6월 30일 104 $32,124 더 이상 추적하지 않음
SPEM 2026년 3월 31일 682 $31,924 더 이상 추적하지 않음
MRK 2026년 3월 31일 302 $31,789 26.1%
SO 2026년 3월 31일 364 $31,741 -5.6%
YUM 2026년 3월 31일 207 $31,315 -3.3%
ROKU 2026년 3월 31일 287 $31,187 66.5%
PM 2026년 3월 31일 183 $29,353 14.8%
VUSB 2026년 3월 31일 588 $29,306 더 이상 추적하지 않음
AGG 2026년 3월 31일 291 $29,065 더 이상 추적하지 않음
NAIL 2026년 3월 31일 577 $28,631 더 이상 추적하지 않음
PYPL 2026년 3월 31일 481 $28,092 37.6%
DNP 2026년 3월 31일 2,785 $27,822 6.6%
XSD 2025년 6월 30일 131 $26,301 더 이상 추적하지 않음
DFEN 2026년 3월 31일 400 $25,552 더 이상 추적하지 않음
T 2026년 3월 31일 1,025 $25,461 -12.5%
BRKU 2026년 3월 31일 1,020 $25,356
VT 2025년 6월 30일 218 $25,277 더 이상 추적하지 않음
IAT 2026년 3월 31일 457 $25,204 더 이상 추적하지 않음
VPU 2025년 6월 30일 146 $24,938 더 이상 추적하지 않음
PBA 2026년 3월 31일 619 $23,559 10.3%
SLV 2025년 6월 30일 750 $23,243 더 이상 추적하지 않음
XLB 2026년 3월 31일 488 $22,131 더 이상 추적하지 않음
VO 2025년 6월 30일 82 $21,207 더 이상 추적하지 않음
XLU 2026년 3월 31일 490 $20,918 더 이상 추적하지 않음
SPOT 2026년 3월 31일 33 $19,163 8.7%
VIG 2026년 3월 31일 80 $17,582 더 이상 추적하지 않음
XLK 2026년 3월 31일 120 $17,276 더 이상 추적하지 않음
TLT 2026년 3월 31일 198 $17,258
SPTL 2026년 3월 31일 636 $16,835 더 이상 추적하지 않음
PLTR 2026년 3월 31일 85 $15,109 18.3%
SIL 2026년 3월 31일 175 $14,616 더 이상 추적하지 않음
CMCSA 2026년 3월 31일 473 $14,138 -7.8%
VGT 2025년 6월 30일 26 $14,102 더 이상 추적하지 않음
MSTR 2026년 3월 31일 92 $13,979 -3.5%
AMT 2026년 3월 31일 79 $13,870 2.4%
ETR 2026년 3월 31일 150 $13,865 -4.8%
SPMD 2026년 3월 31일 233 $13,493 더 이상 추적하지 않음
SPSM 2026년 3월 31일 285 $13,355 더 이상 추적하지 않음
GOOGL 2026년 3월 31일 41 $12,833 18.9%
SOLS 2026년 3월 31일 264 $12,825 -25.0%
RH 2026년 3월 31일 71 $12,720 11.7%
PPL 2026년 3월 31일 360 $12,607 -8.1%
CCL 2026년 3월 31일 400 $12,216 -0.8%
HRTS 2026년 3월 31일 345 $12,175
IJR 2026년 3월 31일 100 $12,018 더 이상 추적하지 않음
AVGO 2026년 3월 31일 33 $11,421 20.4%
E 2026년 3월 31일 300 $11,382 0.3%
UHS 2026년 3월 31일 52 $11,337 -2.5%
GWX 2026년 3월 31일 274 $11,196 더 이상 추적하지 않음
EMR 2025년 6월 30일 100 $10,964 17.0%
BOTZ 2026년 3월 31일 293 $10,615
WBD 2026년 3월 31일 353 $10,173 3.5%
NFXL 2026년 3월 31일 326 $9,992
YUMC 2026년 3월 31일 208 $9,930 0.6%
GS 2026년 3월 31일 11 $9,669 21.1%
SPXU 2026년 3월 31일 194 $9,646 더 이상 추적하지 않음
GE 2025년 6월 30일 48 $9,607 35.4%
LVHD 2025년 6월 30일 228 $9,341
NVS 2026년 3월 31일 66 $9,099 2.8%
VHT 2025년 6월 30일 34 $9,001 더 이상 추적하지 않음
HR 2026년 3월 31일 521 $8,831 14.4%
EQX 2025년 6월 30일 1,270 $8,738 더 이상 추적하지 않음
ORCU 2026년 3월 31일 470 $8,662
BTC 2026년 3월 31일 222 $8,598 더 이상 추적하지 않음
BBBY 2026년 3월 31일 1,544 $8,428 더 이상 추적하지 않음
ETB 2025년 6월 30일 595 $8,122 8.4%
RWO 2026년 3월 31일 176 $7,924 더 이상 추적하지 않음
XLP 2026년 3월 31일 100 $7,768 더 이상 추적하지 않음
SBUX 2026년 3월 31일 89 $7,495 15.7%
KMI 2026년 3월 31일 272 $7,477 -5.9%
MAIN 2026년 3월 31일 120 $7,247 11.0%
CERY 2026년 3월 31일 249 $7,109 더 이상 추적하지 않음
VEU 2025년 6월 30일 115 $6,976 더 이상 추적하지 않음
ROBO 2026년 3월 31일 100 $6,931 더 이상 추적하지 않음
MA 2026년 3월 31일 12 $6,851 15.1%
SPGI 2026년 3월 31일 13 $6,794 2.0%
EMHC 2026년 3월 31일 259 $6,594 더 이상 추적하지 않음
CTAS 2026년 3월 31일 34 $6,394 19.9%
HASI 2025년 6월 30일 214 $6,257 52.0%
AVUV 2026년 3월 31일 61 $6,221 더 이상 추적하지 않음
SRLN 2026년 3월 31일 150 $6,191 더 이상 추적하지 않음
VIGI 2025년 6월 30일 70 $5,806
KODK 2026년 3월 31일 675 $5,711 7.6%
NEE 2025년 6월 30일 80 $5,671 22.4%
ET 2025년 6월 30일 288 $5,354 17.2%
VCLT 2025년 6월 30일 70 $5,314
MA 2025년 3월 31일 10 $5,280 4.9%
COST 2026년 3월 31일 6 $5,174 -5.3%
TRFK 2026년 3월 31일 79 $5,061 더 이상 추적하지 않음
CAKE 2026년 3월 31일 100 $5,048 96.7%
CAPL 2025년 6월 30일 200 $4,914 15.4%
GSK 2026년 3월 31일 100 $4,904 -6.3%
VOE 2025년 6월 30일 29 $4,656 더 이상 추적하지 않음
BCE 2025년 6월 30일 200 $4,592 7.6%
KMB 2026년 3월 31일 45 $4,540 12.4%
UPS 2026년 3월 31일 43 $4,265 5.0%
GEV 2025년 6월 30일 12 $3,663 83.4%
ICLN 2025년 6월 30일 315 $3,597
IWD 2025년 6월 30일 19 $3,575 더 이상 추적하지 않음
USO 2026년 3월 31일 50 $3,458 더 이상 추적하지 않음
EBND 2026년 3월 31일 158 $3,376 더 이상 추적하지 않음
FIG 2026년 3월 31일 85 $3,176 27.1%
DJT 2026년 3월 31일 229 $3,032 -5.2%
SPHY 2026년 3월 31일 123 $2,911 더 이상 추적하지 않음
HAL 2026년 3월 31일 101 $2,854 -8.9%
TIPX 2026년 3월 31일 144 $2,748 더 이상 추적하지 않음
VOT 2025년 6월 30일 10 $2,446 더 이상 추적하지 않음
IUSG 2025년 6월 30일 19 $2,415
UMC 2026년 3월 31일 300 $2,358 106.5%
BA 2026년 3월 31일 10 $2,171 7.8%
ATEN 2026년 3월 31일 100 $1,769 11.6%
NMAX 2026년 3월 31일 218 $1,685 114.9%
UNG 2026년 3월 31일 125 $1,533 더 이상 추적하지 않음
MCD 2026년 3월 31일 5 $1,528 -13.6%
PTLC 2026년 3월 31일 25 $1,390 더 이상 추적하지 않음
MAR 2026년 3월 31일 4 $1,241 9.2%
OXY 2025년 6월 30일 25 $1,234 46.3%
VDC 2025년 6월 30일 5 $1,094 더 이상 추적하지 않음
BA 2025년 6월 30일 6 $1,023 2.4%
VOD 2026년 3월 31일 73 $964 6.0%
DE 2026년 3월 31일 2 $931 10.7%
NEE 2026년 3월 31일 10 $803 -8.5%
GSLC 2026년 3월 31일 6 $794 더 이상 추적하지 않음
NWL 2026년 3월 31일 200 $744 69.7%
PDBC 2025년 6월 30일 46 $627
DRI 2026년 3월 31일 3 $552 11.3%
QQQM 2026년 3월 31일 2 $506
SXTP 2025년 6월 30일 275 $506 -52.7%
CODI 2026년 3월 31일 100 $480 46.7%
LIT 2025년 6월 30일 12 $466 더 이상 추적하지 않음
GIS 2026년 3월 31일 10 $465 5.7%
VYM 2026년 3월 31일 3 $431 더 이상 추적하지 않음
IEFA 2026년 3월 31일 4 $358 더 이상 추적하지 않음
EVX 2025년 6월 30일 10 $354 더 이상 추적하지 않음
DIS 2026년 3월 31일 3 $341 11.2%
VV 2026년 3월 31일 1 $315 더 이상 추적하지 않음
XLV 2026년 3월 31일 2 $310 더 이상 추적하지 않음
VB 2026년 3월 31일 1 $258 더 이상 추적하지 않음
GAP 2026년 3월 31일 10 $256 -17.1%
OSCV 2026년 3월 31일 6 $222 더 이상 추적하지 않음
JAZZ 2026년 3월 31일 1 $170 32.4%
SPLV 2026년 3월 31일 2 $143 더 이상 추적하지 않음
IEMG 2026년 3월 31일 2 $134 더 이상 추적하지 않음
BBBYWS 2026년 3월 31일 154 $102 더 이상 추적하지 않음
TAP 2026년 3월 31일 2 $93 -1.5%
NKLAQ 2025년 3월 31일 61 $73 더 이상 추적하지 않음
CGC 2026년 3월 31일 60 $68 12.2%
QSR 2026년 3월 31일 1 $68 7.3%
WEN 2026년 3월 31일 8 $67 26.5%
ANGL 2026년 3월 31일 2 $59 -0.4%
FCPT 2026년 3월 31일 1 $31 7.5%
F 2026년 3월 31일 2 $26 24.4%
HST 2026년 3월 31일 1 $18 21.0%
ACB 2026년 3월 31일 4 $17 18.0%
Q 2026년 3월 31일 1 $4 14.4%
DD 2026년 3월 31일 1 $2 206.0%
JCI 2026년 3월 31일 0 $1 10.8%