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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -7.66%▼ -7.66%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -6.83%▼ -6.15%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$10.9M
분기 종료 7월 2026 +$21.6M
지난 12개월 +$37.5M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 42 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797TM9 $60.5M 68.10 61,587,600 DBT US
MERCK & COMPANY INC 58933Y105 $5.3M 5.93 40,442 EC US
AMGEN INC 031162100 $5.1M 5.74 13,245 EC US
COCA-COLA COMPANY (THE) 191216100 $5.0M 5.64 57,138 EC US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324P102 $5.0M 5.59 11,977 EC US
HOME DEPOT INC (THE) 437076102 $4.7M 5.29 14,160 EC US
CHEVRON CORP 166764100 $4.6M 5.23 23,611 EC US
VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343V104 $4.6M 5.22 99,099 EC US
MCDONALD'S CORP 580135101 $4.3M 4.83 15,861 EC US
NIKE INC 654106103 $4.3M 4.83 102,734 EC US
PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) 742718109 $4.2M 4.70 28,897 EC US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · $322K 0.36 99 DE US
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS 262006208 $122K 0.14 122,415 STIV US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · $86K 0.10 321 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · $41K 0.05 107 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · $38K 0.04 216 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · $14K 0.02 470 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · $14K 0.02 902 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · $10K 0.01 984 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · $3K 0.00 125 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · $3K 0.00 289 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · $2K 0.00 155 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · -$6K -0.01 -65 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · -$7K -0.01 -14 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · -$8K -0.01 -40 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · -$9K -0.01 -30 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · -$10K -0.01 -136 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · -$10K -0.01 -17 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · -$11K -0.01 -125 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · -$12K -0.01 -21 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · -$13K -0.01 -44 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · -$17K -0.02 -15 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · -$405K -0.46 -99 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · -$990K -1.11 -321 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · -$1.0M -1.14 -470 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · -$1.3M -1.49 -107 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · -$1.3M -1.51 -216 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · -$1.6M -1.85 -902 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · -$2.2M -2.48 -289 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · -$2.7M -3.02 -125 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · -$3.0M -3.35 -155 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · -$4.9M -5.49 -984 DE US

섹터별 비중

06
Healthcare 17.3%
Consumer Discretionary 9.7%
Consumer Staples 5.6%
Retail 5.3%
Energy 5.2%
Communication Services 5.2%
Consumer products 4.7%
기타/미분류 46.9%

배당금 41건의 결제

08
9.24%TTM 수익률
$1.92TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 24일$0.1580
2026년 8월 21일$0.1640
2026년 7월 21일$0.1620
2026년 6월 25일$0.1580
2026년 5월 21일$0.1590
2026년 4월 21일$0.1590
2026년 3월 26일$0.1640
2026년 2월 20일$0.1720
2026년 1월 21일$0.1580
2025년 12월 12일$0.1540
2025년 11월 21일$0.1580
2025년 10월 21일$0.1490
2025년 9월 25일$0.1480
2025년 8월 21일$0.1510
2025년 7월 22일$0.1510
2025년 6월 26일$0.1500
2025년 5월 21일$0.1500
2025년 4월 22일$0.1490
2025년 3월 27일$0.1560
2025년 2월 21일$0.1520
2025년 1월 22일$0.1510
2024년 12월 13일$0.1490
2024년 11월 21일$0.1470
2024년 10월 22일$0.1620
2024년 9월 26일$0.1590
2024년 8월 21일$0.1580
2024년 7월 23일$0.1560
2024년 6월 27일$0.1580
2024년 5월 21일$0.1600
2024년 4월 23일$0.1570
2024년 3월 21일$0.1610
2024년 2월 21일$0.1600
2024년 1월 23일$0.1630
2023년 12월 22일$0.1650
2023년 11월 21일$0.1550
2023년 10월 24일$0.1550
2023년 9월 22일$0.1590
2023년 8월 22일$0.1600
2023년 7월 21일$0.1580
2023년 6월 27일$0.1570
2023년 5월 23일$0.1550

기관 투자자 (13F) 58개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $10,936,498 25.56% 513,451 주식 2026년 6월 30일
Next Level Private LLC $2,377,929 5.56% 111,640 주식 2026년 6월 30일
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $1,908,885 4.46% 89,619 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $1,794,711 4.19% 84,259 주식 2026년 6월 30일
Alessandra Capital Management, LLC $1,779,278 4.16% 83,534 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisory Services, LLC $1,754,186 4.10% 82,356 주식 2026년 6월 30일
Gladstone Institutional Advisory LLC $1,719,734 4.02% 80,739 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,406,354 3.29% 66,026 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $1,354,141 3.16% 63,575 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $1,312,549 3.07% 61,622 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $1,284,013 3.00% 60,282 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Advisors Inc. $1,100,850 2.57% 51,683 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $1,100,507 2.57% 51,667 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,048,153 2.45% 49,205 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $914,270 2.14% 42,923 주식 2026년 6월 30일
Brookstone Capital Management $810,697 1.89% 38,061 주식 2026년 6월 30일
Benson Wealth Management INC $800,774 1.87% 37,595 주식 2026년 6월 30일
Sterling Manor Financial, LLC $696,153 1.63% 32,066 주식 2026년 3월 31일
Sanctuary Advisors, LLC $651,964 1.52% 30,609 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $604,732 1.41% 28,391 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $577,848 1.35% 27,129 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $547,992 1.28% 25,727 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $543,161 1.27% 25,501 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $411,346 0.96% 19,312 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE CLIENT SERVICES, LLC $406,236 0.95% 19,363 주식 2026년 9월 30일
Prospera Financial Services Inc $387,826 0.91% 18,208 주식 2026년 6월 30일
Faithward Advisors, LLC $357,289 0.83% 16,774 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $347,190 0.81% 16,300 주식 2026년 6월 30일
Bright Futures Wealth Management, LLC. $275,047 0.64% 12,913 주식 2026년 6월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $273,664 0.64% 12,800 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $269,237 0.63% 12,640 주식 2026년 6월 30일
Main Street Financial Solutions, LLC $267,741 0.63% 12,570 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $251,361 0.59% 11,801 주식 2026년 6월 30일
WESPAC Advisors SoCal, LLC $249,402 0.58% 11,709 주식 2026년 6월 30일
Integrated Advisors Network LLC $235,388 0.55% 11,051 주식 2026년 6월 30일
Bullseye Investment Management, LLC $227,250 0.53% 10,669 주식 2026년 6월 30일
Fortis Group Advisors, LLC $219,646 0.51% 10,312 주식 2026년 6월 30일
Balboa Wealth Partners $218,815 0.51% 10,273 주식 2026년 6월 30일
WCG Wealth Advisors LLC $213,626 0.50% 10,029 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $213,000 0.50% 10,000 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $209,820 0.49% 9,851 주식 2026년 6월 30일
FSB PREMIER WEALTH MANAGEMENT, INC. $203,842 0.48% 9,570 주식 2026년 6월 30일
PTM WEALTH MANAGEMENT, LLC $202,253 0.47% 9,299 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $119,844 0.28% 5,626 주식 2026년 6월 30일
SBI Securities Co., Ltd. $62,111 0.15% 2,916 주식 2026년 6월 30일
LANARK FINANCIAL, INC. $45,287 0.11% 2,126 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $36,210 0.08% 1,700 주식 2026년 6월 30일
Triumph Capital Management $26,220 0.06% 1,231 주식 2026년 6월 30일
AMERIFLEX GROUP, INC. $24,315 0.06% 1,142 주식 2026년 6월 30일
Allspring Global Investments Holdings, LLC $6,515 0.02% 300 주식 2026년 6월 30일
Ancora Advisors LLC $2,258 0.01% 106 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1,949 0.00% 91,519 주식 2026년 6월 30일
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $789 0.00% 37 주식 2026년 6월 30일
Ankerstar Wealth, LLC $533 0.00% 25 주식 2026년 6월 30일
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $234 0.00% 10,997 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $52 0.00% 2 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $27 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일
HAZLETT, BURT & WATSON, INC. $8 0.00% 394 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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