WESPAC Advisors SoCal, LLC

CIK 1668188 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$560.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,513위 · 상위 37.2%
포지션
122
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +19.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
33.58%
상위 25개 보유 비중
64.92%
1% 초과 포지션
34
유효 포지션 수
47.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 5.31% 추정 매수 $54,192,833 · 매도 $27,343,370

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 68.2% 보유 중

신규 포지션
13
증가함
72
감소
27
종료
10

풋-명목 노출: 0.4% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
20.4%
Industrials
9.0%
Consumer Discretionary
6.3%
Retail
5.5%
Communication Services
5.1%
Financial Services
3.0%
Real Estate
2.6%
Financials
2.5%
Utilities
1.6%
Consumer Staples
1.3%
Consumer products
1.2%
Healthcare
0.9%
Communications
0.5%
Energy
0.1%
기타/미분류
40.1%

전체 포트폴리오 122 포지션

유형 연속 8분기 추세
SMH SMH $31,518,978 5.62% 48,055 $8,071,277 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $22,571,809 4.03% 63,161 $2,497,044 하락 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $22,105,852 3.95% 58,520 $2,954,516 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19,403,950 3.46% 67,058 $1,971,151 하락 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $16,884,963 3.01% 14,628 $13,395,751 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $16,745,045 2.99% 147,846 $-1,504,150 상승 ×1
AVUV $15,098,205 2.69% 121,018 $2,332,029 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15,016,053 2.68% 40,255 $542,157 상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14,531,014 2.59% 72,622 $3,653,293 상승 ×1
XAR $14,310,073 2.55% 50,425 $1,772,650 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $13,741,125 2.45% 41,979 $1,769,644 상승 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13,543,313 2.42% 56,824 $2,000,469 상승 ×3
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $13,481,531 2.41% 70,308 $2,497,337 상승 ×3
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $13,460,517 2.40% 253,160 $2,717,208 상승 ×4
JMBS $12,582,353 2.25% 279,670 $3,681,215 상승 ×6
WELL Welltower Inc. Common Stock $12,493,522 2.23% 55,045 $1,831,867 상승 ×3
JAAA $11,953,861 2.13% 236,757 $4,917,877 상승 ×2
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $11,904,759 2.12% 14,345 $1,611,895 상승 ×3
XLE XLE $11,419,766 2.04% 215,021 $-1,731,902 상승 ×3
XLV XLV $11,013,578 1.97% 69,416 $1,305,795 상승 ×3
PYLD $10,821,884 1.93% 408,065 $724,247 상승 ×3
XLK XLK $10,684,910 1.91% 56,083 $2,998,607 하락 ×2
IAI $10,198,356 1.82% 58,167 $395,194 하락 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $10,143,952 1.81% 23,805 $2,151,075 상승 ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $8,166,814 1.46% 23,054 $621,091 상승 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $7,865,202 1.40% 7,777 $1,624,670 상승 ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7,167,364 1.28% 88,192 $404,799 하락 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $6,737,260 1.20% 27,126 $-972,716 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6,471,896 1.15% 44,135 $165,610 상승 ×2
EMBX $6,450,385 1.15% 125,714 $434,433 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $6,393,536 1.14% 13,388 $1,965,189 상승 ×1
JIVE JPMorgan International Value ETF $6,325,352 1.13% 68,788 $651,900 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $6,051,766 1.08% 5,151 $1,423,614 하락 ×2
IAU $5,747,746 1.03% 76,119 $535,374 상승 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5,329,920 0.95% 36,369 $266,745 상승 ×2
TIP $4,860,990 0.87% 44,421 $2,647,941 상승 ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $4,456,548 0.80% 49,600 $1,255,112 하락 ×4
V Visa Inc. $4,191,826 0.75% 12,218 $661,106 상승 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3,894,303 0.69% 20,412 $1,957,479 상승 ×1
XTRE $3,795,559 0.68% 77,413 $112,065 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3,786,992 0.68% 32,459 $-797,862 상승 ×6
RSP $3,724,113 0.66% 17,503 상승 ×1
XFIV $3,681,863 0.66% 75,634 $270,159 상승 ×1
XLU XLU $3,601,194 0.64% 79,426 $-58,087 하락 ×2
MBB iShares MBS ETF $3,509,906 0.63% 37,134 $-2,484 상승 ×1
XSVN $3,399,044 0.61% 71,907 $-358,047 하락 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $3,071,639 0.55% 9,174 $993,579 상승 ×1
VUG $3,060,805 0.55% 35,533 $1,095,096 상승 ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $2,997,582 0.53% 5,347 $812,977 상승 ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,951,605 0.53% 41,339 $-1,059,965 하락 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $2,860,587 0.51% 28,526 $963,084 상승 ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2,829,351 0.50% 16,655 $879,850 상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,800,922 0.50% 4,972 $158,014 상승 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $2,755,138 0.49% 7,372 $774,140 상승 ×1
ARGX argenx SE - American Depositary Shares $2,489,207 0.44% 2,683 $663,582 상승 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,473,969 0.44% 5,882 $1,567,642 상승 ×1
WCMI $2,447,972 0.44% 125,088 $261,969 하락 ×4
XLC XLC $2,417,549 0.43% 22,567 $-120,979 하락 ×3
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $2,410,115 0.43% 4,868 $879,086 상승 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,335,730 0.42% 8,306 $337,709 상승 ×1
FMAY $2,331,738 0.42% 41,490 $-377,488 하락 ×6
XBI XBI $2,312,666 0.41% 14,614 $542,584 상승 ×2
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $2,229,406 0.40% 16,731
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,220,117 0.40% 15,900 $1,712,445 상승 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $2,159,145 0.39% 13,611 $321,796 상승 ×5
HUBB Hubbell Inc Common Stock $2,156,107 0.38% 4,121 $183,823 상승 ×5
AVEM $2,054,176 0.37% 21,289 $720,658 상승 ×1
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $1,938,772 0.35% 177,869 $1,070,856 상승 ×1
KCE $1,902,134 0.34% 12,919 $135,212 상승 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1,552,749 0.28% 7,428 $385,619 상승 ×2
ONC BeOne Medicines Ltd. - American Depositary Shares $1,448,218 0.26% 5,082 $-14,359 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,387,980 0.25% 3,300 풋 옵션 상승 ×1
BRKB $1,298,512 0.23% 2,595 $96,199 상승 ×1
COPX $1,272,930 0.23% 16,538 $24,455 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,192,968 0.21% 1,620 $136,729 하락 ×2
GDXJ $1,158,662 0.21% 11,793 $162,570 상승 ×1
PICK $1,147,765 0.20% 19,738 $28,981 하락 ×1
IYC IYC $1,099,008 0.20% 10,871 $82,172 상승 ×1
KBWB Invesco KBW Bank ETF $1,080,056 0.19% 11,616 $145,965 하락 ×2
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $1,032,087 0.18% 11,662 $120,702
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,029,111 0.18% 858 $410,106 상승 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $853,753 0.15% 2,866 상승 ×1
GDX GDX $837,118 0.15% 11,095 $-181,070
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $793,277 0.14% 7,804 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $783,648 0.14% 1,349 $577,573 상승 ×2
CMF $754,681 0.13% 13,093 $-892,838 하락 ×2
SPY SPY $684,041 0.12% 916 $87,029 하락 ×1
IYW $683,543 0.12% 2,710 $191,895
PAVE $618,896 0.11% 10,504 $204,947 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $580,910 0.10% 1,000 풋 옵션 상승 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $542,179 0.10% 5,876 $-3,375 상승 ×1
BUFR $536,845 0.10% 14,696 $179,930 상승 ×3
SPY SPY $522,739 0.09% 700 풋 옵션 상승 ×1
VTEC $503,402 0.09% 5,004 $-568,743 하락 ×2
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $500,600 0.09% 9,906 $-543,099 하락 ×2
QTUM Defiance Quantum ETF $441,730 0.08% 2,671 $165,969 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $428,777 0.08% 3,136 $-102,457 상승 ×1
AVUS $412,683 0.07% 3,222 $86,473 상승 ×1
VGT $395,850 0.07% 3,312 $106,994 상승 ×2
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $389,769 0.07% 12,834 $135,625 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
MSFT $15,016,053 2.68% ×3 상승
JPM $13,741,125 2.45% ×3 상승
AMZN $13,543,313 2.42% ×3 상승
GRID $13,481,531 2.41% ×3 상승
IGIB $13,460,517 2.40% ×4 상승
JMBS $12,582,353 2.25% ×6 상승
WELL $12,493,522 2.23% ×3 상승
EME $11,904,759 2.12% ×3 상승
XLE $11,419,766 2.04% ×3 상승
XLV $11,013,578 1.97% ×3 상승
PYLD $10,821,884 1.93% ×3 상승
ETN $10,143,952 1.81% ×3 상승
GD $8,166,814 1.46% ×3 상승
GS $7,865,202 1.40% ×5 상승
PLTR $3,786,992 0.68% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
RSP $3,724,113 17,503 0.66%
AIRR $2,229,406 16,731 0.40%
TSLA $1,387,980 3,300 0.25%
MRVL $853,753 2,866 0.15%
RKLB $793,277 7,804 0.14%
AMD $580,910 1,000 0.10%
SPY $522,739 700 0.09%
RDVI $297,440 10,117 0.05%
SLV $228,905 4,281 0.04%
DUK $215,710 1,704 0.04%
IUSV $212,039 1,925 0.04%
WFC $208,005 2,517 0.04%
NFLX $7,140 100 0.00%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
MU 추가 매수 +4K +$13.4M
SMH 축소함 -13K +$8.1M
JAAA 추가 매수 +97K +$4.9M
JMBS 추가 매수 +83K +$3.7M
NVDA 추가 매수 +10K +$3.7M
XLK 축소함 -2K +$3.0M
AVGO 축소함 -3K +$3.0M
IGIB 추가 매수 +51K +$2.7M
TIP 추가 매수 +24K +$2.6M
GRID 추가 매수 +3K +$2.5M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
IAK 2025년 12월 31일 89,547 $12,002,120 더 이상 추적하지 않음
XEMD 2025년 3월 31일 227,892 $9,497,400 더 이상 추적하지 않음
AIRR 2025년 3월 31일 121,970 $9,396,579
XTEN 2026년 3월 31일 191,409 $8,846,924 더 이상 추적하지 않음
TMUS 2026년 3월 31일 35,847 $7,278,427 -13.1%
ITB 2025년 3월 31일 68,907 $7,124,295 더 이상 추적하지 않음
IGLB 2026년 3월 31일 141,056 $7,116,275 더 이상 추적하지 않음
ASML 2025년 3월 31일 7,557 $5,237,606 164.6%
QJUN 2025년 3월 31일 134,936 $3,782,256 더 이상 추적하지 않음
AJG 2025년 12월 31일 11,504 $3,563,346 0.6%
SRLN 2026년 3월 31일 80,226 $3,310,927 더 이상 추적하지 않음
XMMO 2025년 3월 31일 25,962 $3,207,111 더 이상 추적하지 않음
TLT 2025년 9월 30일 35,333 $3,118,137
SPHD 2025년 9월 30일 65,542 $3,117,200 더 이상 추적하지 않음
SGOV 2026년 6월 30일 29,805 $3,000,171 -0.1%
JBBB 2025년 9월 30일 61,669 $2,973,062 더 이상 추적하지 않음
XHYH 2026년 3월 31일 78,106 $2,788,384 더 이상 추적하지 않음
STOT 2025년 3월 31일 51,028 $2,391,172 더 이상 추적하지 않음
C 2026년 6월 30일 19,319 $2,190,925 -5.7%
JPST 2026년 6월 30일 39,450 $1,996,565 더 이상 추적하지 않음
XLF 2025년 3월 31일 39,256 $1,897,234 더 이상 추적하지 않음
MARM 2025년 3월 31일 59,140 $1,826,243 더 이상 추적하지 않음
WCME 2026년 3월 31일 101,194 $1,742,561 더 이상 추적하지 않음
ELV 2025년 9월 30일 4,244 $1,650,552 22.2%
FISV 2025년 9월 30일 9,316 $1,606,172 -60.2%
URA 2025년 6월 30일 69,894 $1,601,982 더 이상 추적하지 않음
KKR 2025년 12월 31일 12,225 $1,588,639 -14.2%
EQIX 2025년 9월 30일 1,734 $1,379,370 37.1%
RACE 2026년 3월 31일 3,470 $1,282,398 25.7%
BX 2025년 12월 31일 7,383 $1,261,439 -7.1%
QMAG 2025년 6월 30일 61,543 $1,243,723 더 이상 추적하지 않음
XSVM 2025년 3월 31일 20,160 $1,098,317 더 이상 추적하지 않음
SPOT 2026년 3월 31일 1,746 $1,013,920 11.4%
XLP 2026년 3월 31일 12,792 $993,683 더 이상 추적하지 않음
XLRE 2026년 3월 31일 21,787 $879,105 더 이상 추적하지 않음
SPLV 2025년 12월 31일 11,395 $837,305 더 이상 추적하지 않음
USMV 2026년 6월 30일 6,826 $633,043 더 이상 추적하지 않음
RSPU 2025년 3월 31일 8,650 $568,565 더 이상 추적하지 않음
QID 2025년 6월 30일 12,528 $477,192 더 이상 추적하지 않음
CMF 2025년 3월 31일 7,857 $450,049 더 이상 추적하지 않음
NOW 2026년 6월 30일 4,002 $418,409 30.5%
U 2025년 6월 30일 20,942 $410,254 93.2%
SDS 2025년 6월 30일 18,101 $388,447 더 이상 추적하지 않음
IVW 2026년 6월 30일 2,867 $324,286 더 이상 추적하지 않음
MTUM 2025년 12월 31일 1,260 $323,127 더 이상 추적하지 않음
QMAR 2025년 9월 30일 10,017 $310,427 더 이상 추적하지 않음
SPY 2025년 3월 31일 478 $280,293 더 이상 추적하지 않음
VTI 2025년 3월 31일 901 $261,119 더 이상 추적하지 않음
FJUN 2025년 9월 30일 4,806 $257,938 더 이상 추적하지 않음
U 2026년 3월 31일 5,815 $256,849 113.1%
MPC 2025년 6월 30일 1,700 $247,673 119.4%
FJUL 2026년 6월 30일 4,462 $244,161 더 이상 추적하지 않음
FDEC 2025년 9월 30일 5,224 $243,786 더 이상 추적하지 않음
CVX 2026년 6월 30일 1,154 $238,763 25.4%
WFC 2026년 3월 31일 2,461 $229,365 7.0%
EMB 2026년 6월 30일 2,411 $226,465
FSEP 2025년 9월 30일 4,716 $226,408 더 이상 추적하지 않음
AVLV 2025년 6월 30일 3,348 $218,323 더 이상 추적하지 않음
CVX 2025년 6월 30일 1,294 $216,473 45.2%
FMAR 2025년 6월 30일 5,106 $215,473 더 이상 추적하지 않음
HD 2025년 6월 30일 582 $213,214 -7.9%
LMT 2025년 12월 31일 405 $202,180 20.6%
FAPR 2025년 3월 31일 4,895 $202,115 더 이상 추적하지 않음
SLQD 2026년 6월 30일 3,968 $200,344
COST 2025년 9월 30일 202 $200,142 1.3%
HD 2026년 3월 31일 581 $200,042 2.7%