PTM WEALTH MANAGEMENT, LLC

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포트폴리오 가치
$222.1M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,110위 · 상위 64.7%
포지션
62
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +17.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
85.00%
상위 25개 보유 비중
94.15%
1% 초과 포지션
13
유효 포지션 수
11.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.15% 추정 매수 $13,735,207 · 매도 $315,031

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 91.2% 보유 중

신규 포지션
7
증가함
36
감소
11
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
3.5%
Utilities
0.9%
Industrials
0.8%
Communication Services
0.6%
Healthcare
0.6%
Retail
0.4%
Consumer Discretionary
0.1%
기타/미분류
93.0%

전체 포트폴리오 62 포지션

유형 연속 8분기 추세
FNDX $35,038,085 15.78% 1,111,614 $5,458,657 상승 ×1
XLK XLK $29,464,612 13.27% 167,527 $7,114,009 상승 ×1
BALT $29,298,819 13.19% 853,198 $2,873,858 상승 ×5
ULST $20,796,004 9.36% 515,263 $1,751,252 상승 ×1
IMCG $15,546,928 7.00% 163,480 $2,888,776 상승 ×5
SMLF $13,829,458 6.23% 160,957 $2,222,941 상승 ×1
JHPI $12,644,868 5.69% 558,563 $1,263,341 상승 ×1
COWZ $11,172,172 5.03% 172,171 $903,876 상승 ×4
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $10,985,982 4.95% 124,276 $3,351,633 상승 ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $10,000,511 4.50% 82,567 $1,108,577 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,241,161 1.91% 12,735 $1,014,345 상승 ×3
FBTC $3,032,853 1.37% 54,323 $-34,843 상승 ×4
VOO $2,657,633 1.20% 3,913 $303,907 상승 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1,138,753 0.51% 4,151 $-1,479 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $988,009 0.44% 2,588 $375,982 상승 ×3
IJR $961,091 0.43% 6,635 $101,168 하락 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $943,063 0.42% 4,063 $89,137 상승 ×3
USMV $901,861 0.41% 9,302 $27,708 하락 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $896,608 0.40% 4,335 $247,135 상승 ×2
POCT $896,113 0.40% 19,292 $50,726 하락 ×2
SOXX SOXX $829,418 0.37% 1,574 $288,108 상승 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $764,683 0.34% 2,392 $66,847 상승 ×3
FVD $749,419 0.34% 15,015 $14,332 하락 ×4
EXC Exelon Corporation - Common Stock $664,338 0.30% 13,977 $-16,480 상승 ×5
PAUG $648,601 0.29% 14,144 $40,409
IWY $629,475 0.28% 2,290 $-1,062 하락 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $611,542 0.28% 2,004 $170,242 상승 ×1
LWLG Lightwave Logic, Inc. - Common Stock $605,000 0.27% 100,000 $-182,000
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $604,763 0.27% 506 $136,634 상승 ×2
PJAN $581,190 0.26% 11,727 $-50,423 하락 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $511,886 0.23% 879 $-44,836 상승 ×5
VYM $457,295 0.21% 2,819 $41,391 상승 ×4
FMB First Trust Managed Municipal ETF $455,361 0.21% 9,057 $-6,044 하락 ×3
PNOV $435,041 0.20% 9,827 $30,063
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $426,246 0.19% 3,252 $48,184 상승 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $409,613 0.18% 404 $47,736 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $409,261 0.18% 598 $60,009 상승 ×1
NAMS NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Ordinary Shares $382,356 0.17% 12,900 $-57,792
VUG $370,781 0.17% 4,442 $76,668 상승 ×1
SCHX $365,346 0.16% 12,546 $40,123 상승 ×3
PFEB $365,203 0.16% 8,484 $17,773 하락 ×5
VO $362,043 0.16% 4,495 $35,571 상승 ×1
SCHD $359,803 0.16% 10,808 $8,134 하락 ×2
VTV $336,184 0.15% 1,521 $36,741 상승 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $323,790 0.15% 1,000
PDEC $307,212 0.14% 6,696 $20,757
VT $297,014 0.13% 1,926 $28,191 상승 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $285,170 0.13% 911 $-47,186 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $277,338 0.12% 869 $18,680
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $268,756 0.12% 501 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $265,320 0.12% 446 $10,101 상승 ×2
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $263,748 0.12% 6,659 $-1,957 상승 ×5
ZFEB $260,350 0.12% 10,000 $6,300
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $259,003 0.12% 291 $56,915 상승 ×1
PMAR $252,097 0.11% 5,274 $10,195 하락 ×5
SCHA $246,417 0.11% 7,263 $31,769 상승 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $242,046 0.11% 600 $36,990
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $204,406 0.09% 240 상승 ×1
SPYG $203,157 0.09% 1,767 상승 ×1
DOGG $202,253 0.09% 9,299 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 051774907) $89,250 0.04% 15,000 콜 옵션 상승 ×1
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock $73,572 0.03% 12,365 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
BALT $29,298,819 13.19% ×5 상승
IMCG $15,546,928 7.00% ×5 상승
COWZ $11,172,172 5.03% ×4 상승
AAPL $4,241,161 1.91% ×3 상승
FBTC $3,032,853 1.37% ×4 상승
MSFT $988,009 0.44% ×3 상승
AMZN $943,063 0.42% ×3 상승
SOXX $829,418 0.37% ×5 상승
GOOGL $764,683 0.34% ×3 상승
EXC $664,338 0.30% ×5 상승
LMT $511,886 0.23% ×5 상승
VYM $457,295 0.21% ×4 상승
SCHX $365,346 0.16% ×3 상승
VT $297,014 0.13% ×4 상승
WTRG $263,748 0.12% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
PANW $323,790 1,000 0.15%
AMAT $268,756 501 0.12%
STX $204,406 240 0.09%
SPYG $203,157 1,767 0.09%
DOGG $202,253 9,299 0.09%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 051774907) $89,250 15,000 0.04%
AUR $73,572 12,365 0.03%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
XLK 추가 매수 +4K +$7.1M
FNDX 추가 매수 +60K +$5.5M
CIBR 추가 매수 +5K +$3.4M
IMCG 추가 매수 +6K +$2.9M
BALT 추가 매수 +66K +$2.9M
SMLF 추가 매수 +9K +$2.2M
ULST 추가 매수 +44K +$1.8M
JHPI 추가 매수 +58K +$1.3M
AIRR 추가 매수 +4K +$1.1M
AAPL 추가 매수 +270 +$1.0M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
ZALT 2026년 3월 31일 276,559 $9,018,589 더 이상 추적하지 않음
ZAUG 2026년 3월 31일 17,294 $462,355 더 이상 추적하지 않음
CIBR 2025년 6월 30일 4,922 $282,812
IDXX 2026년 3월 31일 400 $272,892 1.4%
V 2026년 3월 31일 647 $228,909 21.8%
PANW 2026년 3월 31일 1,200 $218,544 124.0%
ATAI 2026년 6월 30일 15,000 $57,750 38.5%