DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock
NASDAQ · Technology · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 3월 11, 2026
$80.08
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$62.6452주 저점
$98.3552주 고점
시가총액
$6.89B
P/E
42.8
EPS
$1.87
매출
$729M
내 배지
52주 범위
$63–$98
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$101
P/E
42.8
ROE
10.9%
순이익률
22.5%
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DSGX 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$80.08
시가총액
$6.89B
P/E
42.8
EPS
$1.87
매출
$729M
ROE
10.9%
52주 범위
$63–$98
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범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$729M2016-01-31 → 2026-01-31
EPS$1.872016-01-31 → 2026-01-31
잉여현금흐름$261M2016-01-31 → 2026-01-31
순이익률22.5%2016-01-31 → 2026-01-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | DSGX | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 42.85년 평균 ≈70.9 | ≈70.9 | · | · | |
| P/S | 9.45년 평균 ≈12.7 | ≈12.7 | · | · | |
| P/B | 4.35년 평균 ≈5.3 | ≈5.3 | · | · | |
| Price / FCF (주가 / FCF) | 26.45년 평균 ≈33.7 | ≈33.7 | · | · | |
| Price / Cash Flow (주가 / 현금 흐름) | 25.95년 평균 ≈32.8 | ≈32.8 | · | · | |
| Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치) | 26.45년 평균 ≈37.2 | ≈37.2 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | DSGX | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (매출 총이익률) | 77.1%5년 평균 ≈75.8% | ≈75.8% | · | · | |
| Operating Margin (영업이익률) | 28.8%5년 평균 ≈24.5% | ≈24.5% | · | · | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 28.8%5년 평균 ≈24.5% | ≈24.5% | · | · | |
| Pretax Margin (세전 마진) | 29.8%5년 평균 ≈24.7% | ≈24.7% | · | · | |
| Net Profit Margin (순이익률) | 22.5%5년 평균 ≈19.2% | ≈19.2% | · | · | |
| ROA | 9.2%5년 평균 ≈7.4% | ≈7.4% | · | · | |
| ROE | 10.9%5년 평균 ≈8.6% | ≈8.6% | · | · | |
| ROIC | 9.8%5년 평균 ≈8.1% | ≈8.1% | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | DSGX | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (유동비율) | 2.25년 평균 ≈2.1 | ≈2.1 | · | · | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 1.95년 평균 ≈1.8 | ≈1.8 | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
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자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | DSGX | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.45년 평균 ≈0.4 | ≈0.4 | · | · | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 409.55년 평균 ≈260.2 | ≈260.2 | · | · | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 12.35년 평균 ≈10.9 | ≈10.9 | · | · | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$308.4K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
2.0%
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 9월 30일 | $0.57 | $0.55 | 3.2% | |
| 2026년 6월 30일 | $0.55 | $0.53 | 4.7% | |
| 2026년 3월 31일 | $0.52 | $0.49 | 5.5% | |
| 2026년 1월 31일 | $0.52 | — | — | |
| 2025년 12월 31일 | $0.50 | $0.47 | 7.3% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.43 | $0.44 | -1.8% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.41 | $0.44 | -6.8% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $729M | $651M | $425M | $349M | $326M | $275M | $237M | $204M | $185M | $171M | $151M | $127M | |
| Cost of Revenue | $167M | $159M | $102M | $90M | $86M | $75M | $64M | $56M | $54M | $55M | $49M | $42M | |
| Gross Profit | $562M | $492M | $323M | $259M | $240M | $200M | $174M | $148M | $131M | $116M | $102M | $84M | |
| R&D Expense | $105M | $95M | $63M | $54M | $54M | $48M | $42M | $36M | $31M | $28M | $26M | $21M | |
| SG&A Expense | $72M | $65M | $44M | $36M | $35M | $30M | $25M | $23M | $22M | $20M | $21M | $16M | |
| Operating Expenses | $352M | $311M | $219M | $187M | $188M | $159M | $138M | $117M | $103M | $93M | $88M | $67M | |
| Operating Income | $210M | $181M | $103M | $71M | $52M | $41M | $36M | $31M | $28M | $23M | $15M | $17M | |
| Interest Expense | · | · | $1M | $1M | $4M | $2M | $1M | $611.0K | $522.0K | $1M | $993.0K | $45.0K | |
| Pretax Income | $217M | $192M | $103M | $70M | $48M | $40M | $35M | $32M | $28M | $22M | $14M | $17M | |
| Income Tax | $53M | $48M | $16M | $18M | $11M | $8M | $8M | $8M | $7M | $7M | $4M | $1M | |
| Net Income | $164M | $143M | $86M | $52M | $37M | $31M | $27M | $24M | $21M | $15M | $10M | $16M | |
| EPS (Basic) | $1.91 | $1.68 | $1.02 | $0.62 | $0.45 | $0.41 | $0.35 | $0.31 | $0.27 | $0.21 | $0.15 | $0.26 | |
| EPS (Diluted) | $1.87 | $1.64 | $1.00 | $0.61 | $0.45 | $0.40 | $0.35 | $0.31 | $0.27 | $0.21 | $0.15 | $0.25 | |
| Shares (Basic) | 85,871,000 | 85,443,000 | 84,591,000 | 84,360,000 | 81,659,000 | 76,832,000 | 76,324,000 | 75,800,000 | 75,595,000 | 70,559 | 62,841,000 | 62,556,000 | |
| Shares (Diluted) | 87,579,000 | 87,323,000 | 86,200,000 | 85,756,000 | 82,867,000 | 77,791,000 | 77,112,000 | 76,515,000 | 76,409,000 | 71,584 | 64,370,000 | 63,860,000 | |
| EBITDA | $210M | · | $103M | $71M | $52M | · | · | · | $28M | · | $15M | $17M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $357M | $236M | $213M | $134M | $44M | $27M | $35M | $38M | $37M | $118M | $63M | $38M | |
| Short-term Investments | · | · | · | · | · | · | · | · | $5M | · | · | · | |
| Receivables | $65M | $54M | $42M | $37M | $35M | $31M | $29M | $25M | $26M | $23M | $21M | $21M | |
| Inventory | $101.0K | $715.0K | $868.0K | $429.0K | $411.0K | $95.0K | $123.0K | $167.0K | $155.0K | $474.0K | $1M | $812.0K | |
| Prepaid Expense | $34M | $46M | $22M | $17M | $13M | $9M | $8M | $5M | $4M | $4M | $4M | $3M | |
| Other Current Assets | $26M | $17M | $14M | $15M | $7M | $4M | $3M | $3M | $3M | $3M | $4M | $4M | |
| Current Assets | $482M | $353M | $292M | $203M | $100M | $72M | $75M | $73M | $75M | $157M | $110M | $81M | |
| PP&E (Net) | $14M | $12M | $11M | $12M | $14M | $13M | $13M | $10M | $9M | $8M | $9M | $10M | |
| PP&E (Gross) | $42M | $44M | $45M | $42M | $39M | $37M | $38M | $32M | $28M | $29M | $32M | $32M | |
| Accum. Depreciation | $29M | $31M | $35M | $30M | $25M | $24M | $25M | $22M | $19M | $21M | $24M | $22M | |
| Goodwill | $1.03B | $925M | $609M | $565M | $524M | $378M | $350M | $263M | $217M | $147M | $111M | $88M | |
| Intangibles | $332M | $321M | $230M | $240M | $257M | $176M | $178M | $145M | $134M | $115M | $95M | $71M | |
| Other Non-current Assets | $27M | $25M | $19M | $16M | $14M | $11M | $4M | $2M | $468.0K | · | · | · | |
| Total Assets | $1.90B | $1.65B | $1.19B | $1.06B | $943M | $653M | $625M | $501M | $453M | $444M | $344M | $276M | |
| Accounts Payable | $21M | $21M | $11M | $8M | $8M | $5M | $8M | $5M | $4M | $5M | $7M | $6M | |
| Accrued Liabilities | $74M | $80M | $56M | $39M | $35M | $29M | $26M | $23M | $17M | $17M | $17M | $12M | |
| Current Liabilities | $223M | $217M | $133M | $104M | $89M | $70M | $68M | $54M | $40M | $40M | $44M | $28M | |
| Capital Leases | $5M | $5M | $7M | $9M | $9M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $41M | $34M | $36M | $29M | $15M | $16M | $12M | $10M | $6M | $10M | $14M | $6M | |
| Total Liabilities | $277M | $262M | $186M | $152M | $121M | $120M | $126M | $70M | $51M | $54M | $94M | $38M | |
| Long-term Debt | · | · | · | · | · | · | $37M | · | · | · | $40M | · | |
| Total Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $40M | · | |
| Common Stock | $591M | $568M | $536M | $532M | $524M | $277M | $275M | $253M | $252M | $248M | $98M | $92M | |
| Retained Earnings | $527M | $364M | $3M | $-84M | $-136M | $-173M | $-212M | $-238M | $-262M | $-283M | $-298M | $-308M | |
| AOCI | $-8M | $-50M | $-12M | $-1M | $-26M | $-25M | $-15M | $-33M | $-35M | $-25M | $-1M | $2M | |
| Stockholders' Equity | $1.62B | $1.39B | $1000M | $911M | $822M | $534M | $499M | $431M | $402M | $390M | $250M | $238M | |
| Liabilities + Equity | $1.90B | $1.65B | $1.19B | $1.06B | $943M | $653M | $625M | $501M | $453M | $444M | $344M | $276M | |
| Shares Outstanding | 86,022,028 | 85,605,969 | 84,756,210 | 84,494,000 | 84,156,000 | 76,865,000 | 76,773,000 | 75,875,000 | 75,761,000 | 75,480,000 | 63,661,000 | 62,654,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $21M | $20M | $11M | $6M | $5M | $4M | $3M | $2M | $2M | $2M | $3M | $1M | |
| Deferred Tax | $11M | $-5M | $2M | $15M | $6M | $2M | $1M | $4M | $6M | $4M | $2M | $-853.0K | |
| Amort. of Intangibles | $81M | $69M | $59M | $56M | $55M | $40M | $33M | $30M | $26M | $22M | $18M | $14M | |
| Restructuring | $5M | $956.0K | $66.0K | $2M | · | $20.0K | $523.0K | $436.0K | $76.0K | · | $2M | · | |
| Operating Cash Flow | $266M | $219M | $176M | $131M | $104M | $78M | $72M | $73M | $54M | $49M | $43M | $30M | |
| CapEx | $6M | $7M | $5M | $4M | $5M | $5M | $5M | $5M | $4M | $3M | $2M | $3M | |
| Investing Cash Flow | $-157M | $-297M | $-95M | $-52M | $-297M | $-73M | $-117M | $-70M | $-130M | $-85M | $-61M | $-58M | |
| Stock Issued | $14M | $12M | $3M | $6M | $238M | $345.0K | $1M | $145.0K | $158.0K | $141M | $4M | $704.0K | |
| Stock Repurchased | $892.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | $13M | · | $3M | $6M | $238M | · | · | · | $158.0K | · | $4M | $704.0K | |
| Financing Cash Flow | $5M | $-4M | $2M | $6M | $210M | $-11M | $38M | $-211.0K | $-2M | $97M | $44M | $-898.0K | |
| Net Change in Cash | $120M | $-85M | $80M | $89M | $17M | $-8M | $-3M | $922.0K | $-81M | $55M | $25M | $-28M | |
| Taxes Paid | $57M | · | $13M | $8M | $9M | $8M | $4M | $4M | $4M | $3M | $2M | $1M | |
| Free Cash Flow | $261M | · | $171M | $127M | $99M | · | · | · | $50M | · | $40M | $27M | |
| Levered FCF | · | · | $170M | $127M | $96M | · | · | · | $50M | · | $40M | $27M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 77.1% | · | 76.0% | 74.2% | 73.7% | · | · | · | 70.9% | · | 67.6% | 66.6% | |
| Operating Margin | 28.8% | · | 24.4% | 20.5% | 16.0% | · | · | · | 15.2% | · | 9.7% | 13.6% | |
| Net Margin | 22.5% | · | 20.3% | 14.9% | 11.4% | · | · | · | 11.1% | · | 6.3% | 12.6% | |
| Pretax Margin | 29.8% | · | 24.2% | 20.2% | 14.7% | · | · | · | 15.0% | · | 9.1% | 13.6% | |
| EBITDA Margin | 28.8% | · | 24.4% | 20.5% | 16.0% | · | · | · | 15.2% | · | 9.7% | 13.6% | |
| ROA | 9.2% | · | 7.7% | 5.2% | 4.6% | · | · | · | 4.6% | · | 3.1% | 6.0% | |
| ROE | 10.9% | · | 9.0% | 6.0% | 5.5% | · | · | · | 5.2% | · | 3.9% | 7.0% | |
| ROIC | 9.8% | · | 8.7% | 5.8% | 4.9% | · | · | · | 5.2% | · | 3.5% | 6.7% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.2 | · | 2.2 | 1.9 | 1.1 | · | · | · | 1.9 | · | 2.5 | 2.9 | |
| Quick Ratio | 1.9 | · | 1.9 | 1.6 | 0.9 | · | · | · | 1.7 | · | 1.9 | 2.1 | |
| Debt / Equity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.2 | · | |
| LT Debt / Equity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.1 | · | |
| Interest Coverage | · | · | 92.1 | 60.2 | 11.8 | · | · | · | 53.8 | · | 14.8 | 382.1 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.4 | · | 0.4 | 0.3 | 0.4 | · | · | · | 0.4 | · | 0.5 | 0.5 | |
| Inventory Turnover | 409.5 | · | 157.0 | 214.1 | 338.8 | · | · | · | 171.3 | · | 45.4 | 69.2 | |
| Receivables Turnover | 12.3 | · | 10.8 | 9.6 | 9.8 | · | · | · | 7.7 | · | 7.3 | 6.8 |
주당
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $18.82 | · | $11.80 | $10.78 | $9.76 | · | · | · | $5.31 | · | $3.93 | $3.78 | |
| Revenue / Share | $8.32 | · | $4.93 | $4.07 | $3.93 | · | · | · | $2.42 | · | $2.35 | $1.99 | |
| Cash Flow / Share | $3.04 | · | $2.04 | $1.53 | $1.26 | · | · | · | $0.71 | · | $0.66 | $0.48 | |
| Cash / Share | $4.14 | · | $2.52 | $1.58 | $0.53 | · | · | · | $0.49 | · | $0.98 | $0.60 | |
| EPS (TTM) | $1.87 | · | $1.00 | $0.61 | $0.45 | · | · | · | $0.27 | · | $0.15 | $0.25 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $729M | · | $425M | $349M | $326M | · | · | · | $185M | · | $151M | $127M | |
| Net Income TTM | $164M | · | $86M | $52M | $37M | · | · | · | $21M | · | $10M | $16M | |
| Market Cap | $6.41B | · | $6.17B | $5.16B | $3.77B | · | · | · | $1.35B | · | $915M | $590M | |
| Enterprise Value | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $893M | · | |
| P/E | 39.8 | · | 72.8 | 100.1 | 99.6 | · | · | · | 65.9 | · | 95.9 | 37.6 | |
| P/S | 8.8 | · | 14.5 | 14.8 | 11.6 | · | · | · | 7.3 | · | 6.1 | 4.6 | |
| P/B | 4.0 | · | 6.2 | 5.7 | 4.6 | · | · | · | 3.4 | · | 3.7 | 2.5 | |
| P / Tangible Book | 24.6 | · | 38.2 | 48.7 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 24.1 | · | 35.0 | 39.3 | 36.2 | · | · | · | 24.9 | · | 21.5 | 19.4 | |
| P / FCF | 24.6 | · | 36.0 | 40.5 | 38.0 | · | · | · | 27.0 | · | 22.8 | 22.0 | |
| EV / EBITDA | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 60.9 | · | |
| EV / FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22.2 | · | |
| EV / Revenue | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5.9 | · | |
| Earnings Yield | 2.5% | · | 1.4% | 1.0% | 1.0% | · | · | · | 1.5% | · | 1.0% | 2.7% |
주당
| 지표 | 추세 | Q4 2025 | Q4 2024 | Q4 2023 | Q4 2019 | Q4 2018 | Q4 2017 | Q4 2015 | Q4 2011 | Q4 2010 | Q4 2009 | Q4 2008 | Q4 2006 | Q4 2005 | Q4 2004 | Q4 2003 | Q4 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS (TTM) | $1.64 | $1.34 | · | · | · | · | · | $0.18 | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q4 2025 | Q4 2024 | Q4 2023 | Q4 2019 | Q4 2018 | Q4 2017 | Q4 2015 | Q4 2011 | Q4 2010 | Q4 2009 | Q4 2008 | Q4 2006 | Q4 2005 | Q4 2004 | Q4 2003 | Q4 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $651M | $573M | · | · | · | · | · | $99M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income TTM | $143M | $116M | · | · | · | · | · | $12M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | 70.6 | 65.4 | · | · | · | · | · | 38.7 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 1.4% | 1.5% | · | · | · | · | · | 2.6% | · | · | · | · | · | · | · | · |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2026-01-31 | 2025-01-31 | 2024-01-31 | 2022-01-31 | 2021-01-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $729M | $651M | $573M | $425M | $349M |
| 매출 총이익률 % | 77.1% | · | · | 76.0% | 74.2% |
| 영업이익률 % | 28.8% | · | · | 24.4% | 20.5% |
| 순이익 | $164M | $143M | $116M | $86M | $52M |
| 희석 EPS | $1.87 | $1.64 | $1.34 | $1.00 | $0.61 |
| 지표 | 2026-01-31 | 2025-01-31 | 2024-01-31 | 2022-01-31 | 2021-01-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 2.2 | · | · | 2.2 | 1.9 |
| 당좌 비율 | 1.9 | · | · | 1.9 | 1.6 |
| 지표 | 2026-01-31 | 2025-01-31 | 2024-01-31 | 2022-01-31 | 2021-01-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $261M | · | · | $171M | $127M |
기관 투자자 (13F) 372개의 제출자 · $4.9B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
372
보유 가치
$4.9B
신규 포지션
40
청산 포지션
48
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 40 (-26 이전 분기 대비) | 48 (-6 이전 분기 대비) | 124 (-20 이전 분기 대비) | 146 (+27 이전 분기 대비) | -815K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | $316,049,853 | 3,602,652 | 6.41% | 주식 |
| 1832 Asset Management L.P. | $264,925,119 | 3,826,186 | 5.37% | 주식 |
| JARISLOWSKY, FRASER Ltd | $233,859,687 | 2,483,153 | 4.74% | 주식 |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | $193,646,693 | 1,971,360 | 3.93% | 주식 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $184,127,108 | 2,574,468 | 3.73% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $166,190,246 | 2,399,478 | 3.37% | 주식 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $141,403,189 | 2,045,632 | 2.87% | 주식 |
| Temasek Holdings (Private) Ltd | $139,065,021 | 2,011,165 | 2.82% | 주식 |
| Conestoga Capital Advisors, LLC | $129,122,283 | 1,864,851 | 2.62% | 주식 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $125,366,772 | 1,811,867 | 2.54% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $116,868,823 | 1,687,878 | 2.37% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $105,798,189 | 1,528,720 | 2.15% | 주식 |
| Waratah Capital Advisors Ltd. | $100,237,225 | 1,447,678 | 2.03% | 주식 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $94,401,877 | 1,363,426 | 1.91% | 주식 |
| Select Equity Group, L.P. | $89,387,604 | 1,290,947 | 1.81% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $81,169,525 | 1,170,156 | 1.65% | 주식 |
| NORGES BANK | $79,848,443 | 1,154,012 | 1.62% | 주식 |
| FMR LLC | $79,039,215 | 1,141,446 | 1.60% | 주식 |
| Fiera Capital Corp | $77,611,453 | 1,122,573 | 1.57% | 주식 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $74,752,000 | 1,079,587 | 1.52% | 주식 |
| GENEVA CAPITAL MANAGEMENT LLC | $73,944,060 | 1,067,938 | 1.50% | 주식 |
| FIL Ltd | $70,503,201 | 1,017,929 | 1.43% | 주식 |
| TD Asset Management Inc | $69,749,194 | 1,007,392 | 1.41% | 주식 |
| CIBC Asset Management Inc | $62,350,586 | 891,122 | 1.26% | 주식 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $58,755,388 | 849,164 | 1.19% | 주식 |
| WESTFIELD CAPITAL MANAGEMENT CO LP | $57,845,658 | 835,437 | 1.17% | 주식 |
| PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT | $56,844,013 | 822,771 | 1.15% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $52,728,469 | 761,301 | 1.07% | 주식 |
| PRIMECAP MANAGEMENT CO/CA/ | $50,460,381 | 728,775 | 1.02% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $48,683,640 | 703,114 | 0.99% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $45,596,761 | 658,561 | 0.92% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $45,411,677 | 655,859 | 0.92% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $44,372,039 | 640,844 | 0.90% | 주식 |
| Ninety One UK Ltd | $44,312,159 | 640,007 | 0.90% | 주식 |
| Clearbridge Investments, LLC | $40,188,700 | 580,426 | 0.82% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $37,592,625 | 542,896 | 0.76% | 주식 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $35,998,200 | 519,930 | 0.73% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $35,284,288 | 509,594 | 0.72% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $35,268,917 | 509,372 | 0.72% | 주식 |
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | $33,787,804 | 487,981 | 0.69% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $32,342,377 | 467,971 | 0.66% | 주식 |
| BANK OF NOVA SCOTIA | $28,827,061 | 416,236 | 0.58% | 주식 |
| NZS Capital, LLC | $27,622,952 | 398,945 | 0.56% | 주식 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $25,350,219 | 366,010 | 0.51% | 주식 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $25,154,011 | 363,303 | 0.51% | 주식 |
| Dixon Mitchell Investment Counsel Inc. | $24,361,040 | 351,850 | 0.49% | 주식 |
| Legal & General Group Plc | $24,200,550 | 349,533 | 0.49% | 주식 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $23,661,734 | 341,735 | 0.48% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $21,045,369 | 304,148 | 0.43% | 주식 |
| SEB Asset Management AB | $20,769,946 | 299,986 | 0.42% | 주식 |
ETF 보유 현황 10 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| IGV · iShares Trust | 0.21% | 393,243 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFIS · Dimensional ETF Trust | 0.05% | 36,797 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| WRND · New York Life Investments ETF Trust | 0.04% | 53 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SPWO · SP Funds Trust | 0.03% | 782 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IGM · iShares Trust | 0.03% | 40,430 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFSI · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 2,370 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TLTD · FlexShares Trust | 0.01% | 1,159 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAI · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 28,667 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFIC · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 15,364 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAX · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 9,926 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
DSGX 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 10 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$98.00
+22.4%
1 10.0%
적극 매수
7 70.0%
매수
2 20.0%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
13 명의 애널리스트 · 2026-09-29평균 목표 $101.23 +26.4%
← 모든 목표가 하회
현재가 $80.08
저가$82.00
평균$101.23
고가$126.00
트레이딩 시그널 진입 가격 및 위험/보상 비율을 포함한 최근 매수/매도 신호
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출처: SEC 40-F 제출 3월 11, 2026