S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +15.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -22.0%

연율화: +11.9% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 97.0% · 옵션 제외: 1.3%

섹터별 비중

04
Financials 33.7%
Technology 19.1%
Communication Services 11.6%
Industrials 6.9%
Healthcare 6.5%
Retail 6.2%
Consumer Discretionary 5.6%
Materials 2.1%
Energy 0.3%
Consumer Staples 0.2%
Real Estate 0.1%
Consumer products 0.0%
기타/미분류 7.6%

전체 포트폴리오 196 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $4,995,462,857 13.41% 5,195,165 $-130,924,604 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,528,885,206 6.79% 7,076,378 $1,177,282,754 상승 ×5
V Visa Inc. $2,263,438,151 6.08% 6,597,214 $247,005,304 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,681,701,025 4.51% 8,404,723 $129,051,310 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $1,679,886,123 4.51% 9,831,945 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,671,049,987 4.49% 3,253,602 $62,788,849 상승 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,413,077,001 3.79% 3,740,773 $317,216,610 상승 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,089,257,655 2.92% 4,570,184 $155,359,980 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $985,699,009 2.65% 2,642,483 $-1,574,365 하락 ×2
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $847,553,755 2.28% 29,195,789 $91,382,820
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $706,660,000 1.90% 2,000,000 상승 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $638,750,780 1.71% 3,461,501 $119,006,405
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $613,705,388 1.65% 1,506,913 $19,738,494 상승 ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $583,447,171 1.57% 1,163,729 $-4,323,911 하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $560,718,383 1.51% 477,264 $90,986,452 하락 ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $550,503,772 1.48% 5,744,587 $113,030,053 상승 ×3
INTA Intapp, Inc. - Common Stock $432,270,954 1.16% 17,146,805 $-8,230,466
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $422,954,589 1.14% 7,777,760 $-16,955,517
TPG TPG Inc. - Class A Common Stock $412,112,286 1.11% 10,163,065 $5,873,671 상승 ×2
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $395,334,143 1.06% 15,305,232 $82,849,902 상승 ×2
ZGN Ermenegildo Zegna N.V. Ordinary Shares $354,694,434 0.95% 27,242,276 $70,829,918
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $337,904,538 0.91% 5,685,453 $43,889,900
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $336,771,933 0.90% 3,669,339 $10,913,210 상승 ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $327,165,883 0.88% 755,004 $164,712,707 하락 ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $317,995,961 0.85% 2,222,194 $37,377,303
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $304,855,101 0.82% 1,710,363 $68,778,248 상승 ×4
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $299,348,812 0.80% 5,919,494 $-236,779
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $276,360,304 0.74% 3,622,972 $-226,984,609 하락 ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $270,962,245 0.73% 203,419 $17,283,285 하락 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $256,471,970 0.69% 860,962 $106,273,936 하락 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $252,389,939 0.68% 672,466 $44,233,910 하락 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $247,726,907 0.66% 477,371 $9,090,848 하락 ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $246,625,930 0.66% 124,436 $116,509,950 상승 ×2
ONC BeOne Medicines Ltd. - American Depositary Shares $241,007,393 0.65% 845,729 $-15,171,699 하락 ×3
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $240,097,722 0.64% 2,029,395 $-23,762,888 하락 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $226,118,983 0.61% 605,033 $54,887,057 상승 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $222,974,446 0.60% 112,079 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $181,681,260 0.49% 151,473 $22,322,830 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $180,380,962 0.48% 2,526,344 $-18,500,217 상승 ×4
DNLI Denali Therapeutics Inc. - Common Stock $180,373,691 0.48% 7,012,974 $45,724,590
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $179,870,340 0.48% 2,176,553 $47,576,671 상승 ×3
MSCI MSCI Inc. Common Stock $171,679,702 0.46% 306,549 $-57,864,714 하락 ×1
EWY iShares MSCI South Korea ETF $171,574,216 0.46% 849,798 $89,519,657 상승 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $171,308,216 0.46% 430,769 $66,566,217 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $167,307,269 0.45% 297,018 $28,673,304 상승 ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $162,604,177 0.44% 193,724 $138,595,610 상승 ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $161,010,306 0.43% 2,515,393 $-71,129,669 하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $154,566,978 0.41% 371,886 $50,158,203 하락 ×1
KBWB Invesco KBW Bank ETF $154,370,603 0.41% 1,660,256 $66,953,922 상승 ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $153,627,224 0.41% 567,875 $77,037,039 상승 ×1
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock $153,619,768 0.41% 1,023,927 $62,582,575 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $153,527,496 0.41% 133,006 $130,936,135 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $149,802,678 0.40% 140,673 $112,570,980 상승 ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $146,792,939 0.39% 671,975 $-50,175,946 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $145,974,886 0.39% 504,475 $15,764,627 하락 ×3
BNTX BioNTech SE - American Depositary Shares $140,135,812 0.38% 1,506,027 $6,280,132
DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock $139,065,021 0.37% 2,011,165 $34,325,086 상승 ×1
U Unity Software Inc. Common Stock $130,977,653 0.35% 4,582,843 $30,430,078
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $126,046,887 0.34% 1,313,262 $-38,714,964
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $125,790,200 0.34% 375,695 $22,643,704 하락 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $118,778,346 0.32% 101,100 풋 옵션 $19,442,326 하락 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $113,661,951 0.31% 669,072
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $112,997,401 0.30% 415,508 상승 ×1
FLYW Flywire Corporation - Voting Common Stock $108,466,374 0.29% 6,173,385 $36,608,173
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $104,868,979 0.28% 816,101 상승 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $103,548,008 0.28% 554,410 $32,661,478 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $102,785,876 0.28% 237,200 풋 옵션 $52,105,724
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $102,407,502 0.27% 2,399,426 $-48,156,480
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $101,466,409 0.27% 297,538 $27,059,011 하락 ×1
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $99,842,037 0.27% 1,973,943 $-78,958
KLAC KLA Corporation - Common Stock $97,714,818 0.26% 323,870 $50,027,875 상승 ×1
HTHT H World Group Limited - American Depositary Shares $96,340,450 0.26% 2,309,215 $-14,820,113 상승 ×1
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc. American Depositary Shares, each representing one Class A ordinary share. $92,817,134 0.25% 4,147,325 $-11,571,036
CCJ Cameco Corporation Common Stock $91,617,162 0.25% 899,442 $20,766,297 상승 ×1
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $90,737,728 0.24% 708,114 $11,471,447
MMYT MakeMyTrip Limited - Ordinary Shares $90,670,590 0.24% 1,701,456 $27,223,296
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares $89,228,493 0.24% 2,239,671 $-22,284,726
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $89,158,915 0.24% 252,804 $35,466,965 상승 ×2
DE Deere & Company Common Stock $86,615,224 0.23% 136,546 $49,357,999 상승 ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $84,523,552 0.23% 100,700 풋 옵션 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $78,480,413 0.21% 579,619 $-11,528,622
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $78,328,132 0.21% 1,916,519 $-54,233,859 하락 ×3
AS Amer Sports, Inc. Ordinary Shares $78,130,773 0.21% 2,308,829 $-42,526,195 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $77,551,727 0.21% 684,723 $50,997,814 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 03815J107) $74,035,000 0.20% 3,250,000 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $72,646,220 0.20% 479,513 상승 ×1
U Unity Software Inc. Common Stock $72,301,684 0.19% 2,529,800 풋 옵션 $6,600,160 하락 ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF $68,418,060 0.18% 906,800 상승 ×1
AA Alcoa Corporation Common Stock $67,815,735 0.18% 1,300,647 $-18,456,181
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 04339D105) $63,387,178 0.17% 1,373,801 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15675D103) $61,703,200 0.17% 279,200 상승 ×1
BZ KANZHUN LIMITED - American Depository Shares $55,932,055 0.15% 4,345,925 $-2,259,881
MRSH Marsh Common Stock $54,331,087 0.15% 325,980 $14,595,947 상승 ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $53,670,407 0.14% 281,764 $-4,494,323 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $52,104,325 0.14% 92,500 풋 옵션 $-12,431,939 하락 ×1
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $47,569,321 0.13% 272,979 $1,065,460 상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $46,020,700 0.12% 230,000 풋 옵션 $5,908,700
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $42,088,944 0.11% 669,247 $2,750,605
BEKE KE Holdings Inc American Depositary Shares (each representing three Class A Ordinary Shares) $42,081,074 0.11% 2,896,151 $-3,537,860 하락 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $39,441,796 0.11% 117,800 풋 옵션 $9,923,472

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
GOOGL $2,528,885,206 6.79% ×5 상승
MA $1,671,049,987 4.49% ×5 상승
AVGO $1,413,077,001 3.79% ×3 상승
SPGI $613,705,388 1.65% ×6 상승
SE $550,503,772 1.48% ×3 상승
KKR $336,771,933 0.90% ×4 상승
BKNG $304,855,101 0.82% ×4 상승
NFLX $180,380,962 0.48% ×4 상승
WFC $179,870,340 0.48% ×3 상승
SCCO $47,569,321 0.13% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $1,679,886,123 9,831,945 4.51%
GOOG $706,660,000 2,000,000 1.90%
ASML $222,974,446 112,079 0.60%
ANET $113,661,951 669,072 0.31%
CRDO $112,997,401 415,508 0.30%
MRK $104,868,979 816,101 0.28%
STRL $84,523,552 100,700 0.23%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 03815J107) $74,035,000 3,250,000 0.20%
TJX $72,646,220 479,513 0.20%
GDX $68,418,060 906,800 0.18%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 04339D105) $63,387,178 1,373,801 0.17%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15675D103) $61,703,200 279,200 0.17%
QCOM $36,105,379 195,386 0.10%
TDG $32,901,388 24,700 0.09%
COPX $32,851,874 426,814 0.09%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
GOOGL 추가 매수 +2.4M +$1.2B
AVGO 추가 매수 +200K +$317.2M
V 축소함 -74K +$247.0M
PDD 축소함 -1.3M -$227.0M
LRCX 축소함 -5K +$164.7M
AMZN 추가 매수 +86K +$155.4M
BLK 축소함 -135K -$130.9M
NVDA 축소함 -498K +$129.1M
DASH 가격 변동만 +0 +$119.0M
FIX 추가 매수 +30K +$116.5M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
JPST 2025년 6월 30일 16,643,400 $842,655,342
PULS 2025년 6월 30일 5,037,200 $250,499,956
MINT 2025년 6월 30일 1,990,300 $200,263,986
CRM 2026년 6월 30일 809,900 $151,184,033 46.7%
WDAY 2026년 6월 30일 889,318 $115,540,195 54.4%
OS 2026년 6월 30일 4,266,714 $102,401,136 더 이상 추적하지 않음
ESTC 2026년 3월 31일 1,294,465 $97,654,440 89.9%
ETWO 2025년 9월 30일 29,248,151 $94,471,528 더 이상 추적하지 않음
IJH 2025년 6월 30일 1,472,640 $85,928,544 17.7%
XLP 2025년 9월 30일 942,195 $76,289,529 더 이상 추적하지 않음
DT 2026년 3월 31일 1,670,417 $72,395,873 62.8%
TEAM 2025년 12월 31일 433,165 $69,176,451 21.3%
INTU 2026년 6월 30일 150,800 $65,202,904 9.1%
CCJ 2025년 12월 31일 731,519 $61,345,183 -4.4%
VRT 2025년 9월 30일 434,480 $55,791,577 68.1%
KBWB 2025년 6월 30일 831,238 $52,176,809
DE 2025년 12월 31일 106,435 $48,668,468 46.5%
MCHI 2026년 3월 31일 744,807 $44,740,556
TWLO 2026년 3월 31일 309,573 $44,033,664 139.2%
TWLO 2025년 9월 30일 349,729 $43,492,298 200.6%
NEE 2026년 6월 30일 459,165 $42,647,245 -13.1%
BILL 2025년 9월 30일 919,807 $42,550,272 -16.0%
FRGE 2025년 6월 30일 4,943,971 $41,677,676 더 이상 추적하지 않음
EWZ 2026년 6월 30일 1,076,815 $41,338,928
PINS 2025년 12월 31일 1,198,441 $38,553,847 -22.5%
DDOG 2025년 9월 30일 286,300 $38,458,679 94.1%
SCHP 2026년 3월 31일 1,410,000 $37,350,900 -5.0%
NOW 2026년 6월 30일 342,230 $35,780,147 37.1%
BEAM 2025년 6월 30일 1,812,972 $35,407,343 50.9%
PAYO 2026년 6월 30일 6,725,231 $32,482,866 0.4%
INDA 2025년 9월 30일 538,508 $29,984,125
INDA 2026년 3월 31일 512,000 $27,673,600
WRD 2026년 3월 31일 2,978,803 $25,856,010 -37.3%
MU 2025년 9월 30일 208,245 $25,666,196 535.9%
NKE 2026년 6월 30일 471,984 $24,930,195 -17.3%
FSLR 2025년 12월 31일 107,500 $23,706,975 -32.6%
XPEV 2026년 6월 30일 1,194,538 $20,438,545 -29.0%
JD 2025년 9월 30일 589,256 $19,233,316 -24.6%
ETN 2026년 3월 31일 49,901 $15,893,968 20.9%
ABBV 2025년 12월 31일 67,969 $15,737,542 16.3%
JPM 2025년 12월 31일 49,870 $15,730,494 3.2%
TSLA 2026년 3월 31일 34,950 $15,717,714 1.9%
MNST 2025년 12월 31일 212,528 $14,305,260 13.5%
PFE 2025년 9월 30일 520,900 $12,626,616 7.6%
CMI 2026년 6월 30일 23,019 $12,384,682 -26.6%
ICE 2025년 12월 31일 72,058 $12,140,332 -6.1%
CTAS 2025년 12월 31일 59,120 $12,134,971 3.9%
MTZ 2025년 9월 30일 70,988 $12,098,485 3.1%
VIPS 2025년 9월 30일 779,230 $11,727,412 -35.3%
NVT 2025년 9월 30일 143,751 $10,529,761 69.5%
COST 2026년 3월 31일 12,045 $10,386,885 -7.3%
EME 2025년 9월 30일 18,847 $10,081,072 20.0%
AS 2025년 6월 30일 377,136 $10,080,845 -29.1%
TLN 2025년 9월 30일 34,147 $9,928,923 -22.0%
VST 2025년 9월 30일 50,893 $9,863,572 -26.0%
JCI 2025년 6월 30일 118,794 $9,516,587 48.5%
APH 2025년 9월 30일 96,080 $9,487,900 -29.5%
CMG 2026년 3월 31일 255,622 $9,458,014 -3.6%
GNRC 2025년 9월 30일 65,787 $9,421,356 28.6%
PWR 2025년 9월 30일 24,168 $9,137,437 64.9%
TXN 2026년 3월 31일 51,080 $8,861,869 51.9%
CMI 2025년 6월 30일 27,359 $8,575,405 59.8%
CARR 2025년 6월 30일 131,078 $8,310,345 -23.9%
CAT 2025년 6월 30일 25,122 $8,285,236 118.5%
QCOM 2026년 3월 31일 46,971 $8,034,390 40.4%
ALAB 2026년 3월 31일 47,306 $7,869,826 230.6%
HD 2025년 6월 30일 21,043 $7,712,049 -23.3%
ANET 2026년 3월 31일 58,189 $7,624,505 68.5%
UNH 2025년 6월 30일 14,148 $7,410,015 21.4%
HUBB 2025년 6월 30일 21,881 $7,240,642 17.7%
PANW 2025년 12월 31일 35,410 $7,210,184 120.8%
HUBS 2026년 3월 31일 17,965 $7,209,355 -9.6%
AMD 2026년 3월 31일 33,476 $7,169,220 210.5%
ADP 2025년 12월 31일 21,605 $6,341,068 1.2%
UPS 2025년 6월 30일 52,248 $5,746,758 -7.7%
TEAM 2025년 6월 30일 26,305 $5,582,184 -3.2%
OKLO 2025년 6월 30일 256,569 $5,549,587 -35.8%
RACE 2025년 12월 31일 11,223 $5,445,624 3.7%
PCOR 2026년 3월 31일 66,627 $4,846,448 -4.9%
ADBE 2025년 6월 30일 12,416 $4,761,908 -38.3%
ORCL 2026년 3월 31일 17,065 $3,326,139 -3.1%
PGY 2026년 3월 31일 144,068 $3,011,021 57.9%
TGB 2026년 6월 30일 423,901 $2,738,964 더 이상 추적하지 않음
NU 2025년 6월 30일 243,170 $2,490,061 10.6%
VRNA 2025년 6월 30일 31,684 $2,011,617 더 이상 추적하지 않음
PCOR 2025년 6월 30일 21,849 $1,442,471 -20.8%
IOT 2026년 3월 31일 39,821 $1,411,654 33.8%
TTAN 2026년 3월 31일 12,937 $1,377,791 13.7%
TT 2025년 9월 30일 1,934 $845,951 11.6%
CEG 2025년 9월 30일 2,507 $809,159 -18.7%
GTLB 2026년 3월 31일 21,494 $806,670 138.0%
EMR 2025년 9월 30일 5,652 $753,581 23.7%
CHYM 2026년 3월 31일 29,695 $747,423 51.0%
OPEN 2025년 9월 30일 878,794 $468,398 -71.0%
TEM 2025년 6월 30일 7,462 $359,967 31.5%
RVMD 2026년 3월 31일 3,148 $250,738 113.6%
BSLK 2026년 3월 31일 123,593 $98,751 더 이상 추적하지 않음
RPID 2026년 6월 30일 21,818 $49,527 -43.6%