Waratah Capital Advisors Ltd.

CIK 1539919 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$2.9B
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,182위 · 상위 12.5%
포지션
142
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +12.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
52.57%
상위 25개 보유 비중
66.29%
1% 초과 포지션
13
유효 포지션 수
18.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 34.61% 추정 매수 $1,290,305,082 · 매도 $963,128,538

중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 29.8% 보유 중

신규 포지션
73
증가함
29
감소
36
종료
52

풋-명목 노출: 45.4% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+35.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+7.2%

연율화: +22.4% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 95.3% · 옵션 제외: 60.3%

섹터별 비중

Industrials
15.9%
Technology
9.7%
Materials
5.9%
Energy
3.9%
Financials
3.7%
Consumer Discretionary
2.9%
Real Estate
2.3%
Utilities
2.0%
Retail
1.9%
Financial Services
0.9%
Logistics & Transportation
0.7%
Consumer Staples
0.6%
Consumer products
0.4%
Paper & Forest
0.3%
Communication Services
0.3%
Health Care
0.2%
기타/미분류
48.4%

전체 포트폴리오 142 포지션

유형 연속 8분기 추세
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $514,080,840 17.48% 698,100 풋 옵션 $342,023,482 상승 ×1
SPY SPY $282,055,029 9.59% 377,700 풋 옵션 $16,846,377 하락 ×1
HYG $240,525,769 8.18% 3,007,700 풋 옵션 $-8,497,031 하락 ×1
LQD $163,605,000 5.56% 1,500,000 풋 옵션 $45,895,800 상승 ×1
DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock $100,237,225 3.41% 1,447,678 $15,117,893 상승 ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $57,037,200 1.94% 660,000 콜 옵션 $-291,118,509 하락 ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock $56,544,000 1.92% 320,000 콜 옵션 상승 ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $47,265,871 1.61% 70,874 $26,953,265 상승 ×2
FSS Federal Signal Corporation Common Stock $46,282,098 1.57% 360,200 상승 ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $38,662,141 1.31% 1,274,296 $-22,532,986 하락 ×1
STN Stantec Inc Common Stock $30,406,193 1.03% 441,245 $24,816,113 상승 ×2
SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock $29,742,110 1.01% 241,237 $16,712,836 상승 ×3
NI NiSource Inc Common Stock $29,327,841 1.00% 616,779 $11,763,897 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $29,161,167 0.99% 77,197
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $27,556,641 0.94% 1,110,707 $-887,207 상승 ×1
SPY SPY $27,331,782 0.93% 36,600 콜 옵션 $24,080,082 상승 ×1
AME AMETEK, Inc. $26,592,351 0.90% 109,913 $10,044,616 상승 ×2
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $26,519,184 0.90% 779,976
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $26,443,636 0.90% 13,292 $24,688,253 상승 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $25,926,000 0.88% 300,000 풋 옵션
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $25,725,705 0.87% 107,937
MTUM $25,712,250 0.87% 75,000 풋 옵션
WELL Welltower Inc. Common Stock $25,099,704 0.85% 110,586 $-5,138,657 하락 ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $24,681,133 0.84% 203,254 $4,859,103 하락 ×2
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $23,122,210 0.79% 40,094 $-2,556,012 하락 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $22,679,616 0.77% 11,400 풋 옵션 상승 ×1
SOXX SOXX $21,978,068 0.75% 34,300 풋 옵션
SKE Skeena Resources Limited Common Shares $21,873,437 0.74% 820,459 $-11,635,269 하락 ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $21,515,202 0.73% 90,018 $1,845,243 상승 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $21,312,464 0.72% 29,599 $11,238,496 상승 ×1
ARMK Aramark Common Stock $21,097,667 0.72% 370,785 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20,650,889 0.70% 103,208
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $20,048,930 0.68% 75,084 $9,338,688 상승 ×1
CR Crane Company Common Stock $20,024,325 0.68% 89,767 $-7,557,633 하락 ×1
MGA Magna International, Inc. Common Stock $19,698,000 0.67% 300,000 콜 옵션
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $19,251,173 0.65% 102,215
SPXC SPX Technologies, Inc. Common Stock $19,242,903 0.65% 78,488 $-11,873,959 하락 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $18,681,220 0.64% 120,423 $-5,902,297 하락 ×2
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $17,490,353 0.59% 103,121 $-8,281,440 하락 ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $17,385,025 0.59% 102,500 풋 옵션 상승 ×1
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $16,958,371 0.58% 315,916 $-16,298,198 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16,683,800 0.57% 70,000 콜 옵션
TAC TransAlta Corporation Ordinary Shares $16,596,000 0.56% 1,200,000 콜 옵션 $12,142,000 상승 ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $16,433,211 0.56% 79,399 $2,982,175 하락 ×2
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $16,258,403 0.55% 19,370 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16,201,378 0.55% 43,433
ITB $15,672,000 0.53% 150,000 콜 옵션 상승 ×1
IMO $15,528,548 0.53% 138,623
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $15,166,102 0.52% 157,783 상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $14,993,815 0.51% 50,303 $11,806,230 상승 ×1
TFII TFI International Inc. Common Shares $14,849,876 0.50% 103,433 상승 ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $14,641,301 0.50% 61,469 $4,315,036 상승 ×3
PUMP ProPetro Holding Corp. Common Stock $13,814,554 0.47% 963,358 상승 ×1
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $13,751,871 0.47% 1,464,523 $-5,877,916 하락 ×1
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units $13,475,240 0.46% 388,000 $-2,453,080 하락 ×1
IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares $13,460,848 0.46% 849,801 $-23,048,748 하락 ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $13,178,482 0.45% 134,023 상승 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $12,906,400 0.44% 130,000 콜 옵션 상승 ×1
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $12,746,439 0.43% 539,646 $-26,987,671 하락 ×2
CAE CAE Inc. Ordinary Shares $11,941,867 0.41% 476,531 $-11,222,679 하락 ×1
CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares $11,936,474 0.41% 752,615 $-27,273,558 하락 ×3
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $11,312,116 0.38% 190,568 $10,826,214 상승 ×1
AS Amer Sports, Inc. Ordinary Shares $11,305,707 0.38% 334,093 $1,017,845 상승 ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $10,848,092 0.37% 14,316 $1,782,385 상승 ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $10,782,277 0.37% 90,425 $-16,890,293 하락 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $10,661,920 0.36% 30,070 상승 ×1
SII Sprott Inc. Common Shares $10,337,885 0.35% 92,015 $-7,938,025 하락 ×2
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $10,284,244 0.35% 130,743 상승 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $10,179,295 0.35% 5,136 $-4,615,889 하락 ×2
ATS ATS Corporation Common Shares $9,639,084 0.33% 334,923 $3,322,763 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9,443,750 0.32% 25,000 콜 옵션 상승 ×1
KRC Kilroy Realty Corporation Common Stock $9,367,500 0.32% 250,000 콜 옵션 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,004,050 0.31% 45,000 풋 옵션 $1,156,050
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $8,948,000 0.30% 100,000 콜 옵션
ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock $8,406,729 0.29% 130,438
PLD Prologis, Inc. Common Stock $8,256,084 0.28% 60,944 $2,084,203 상승 ×2
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $7,992,428 0.27% 23,408 $3,042,834 상승 ×1
OVV Ovintiv Inc. (DE) $7,827,528 0.27% 148,671 $1,891,528 상승 ×1
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $7,803,381 0.27% 51,247 $-14,885,588 하락 ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $7,798,500 0.27% 90,000 콜 옵션 $-67,500 하락 ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $7,474,242 0.25% 35,858 $-6,367,722 하락 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $7,451,750 0.25% 25,000 풋 옵션 상승 ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $7,354,696 0.25% 44,122
KWEB $7,341,000 0.25% 300,000 콜 옵션
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $7,154,400 0.24% 60,000 콜 옵션 상승 ×1
FSV FirstService Corporation - Common Shares $7,105,500 0.24% 50,000 콜 옵션 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 884903881) $6,950,035 0.24% 85,099 상승 ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $6,566,813 0.22% 12,474 $6,163,376 상승 ×1
FSV FirstService Corporation - Common Shares $6,420,388 0.22% 45,179 $1,881,079 상승 ×2
DBB $6,025,000 0.20% 250,000 콜 옵션 상승 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $5,975,678 0.20% 81,468
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $5,960,087 0.20% 20,203 상승 ×1
WRN $5,798,829 0.20% 2,588,763 $-2,121,624 하락 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $5,346,350 0.18% 115,000 $207,350 상승 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $5,322,971 0.18% 24,367 상승 ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $5,320,031 0.18% 100,057 $-2,953,169 하락 ×1
ESTC Elastic N.V. Ordinary Shares $5,248,862 0.18% 92,053 상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $5,108,600 0.17% 20,000 풋 옵션 상승 ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $5,000,557 0.17% 77,951 상승 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $4,890,098 0.17% 47,853

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SXT $29,742,110 1.01% ×3 상승
RRX $14,641,301 0.50% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
BMO $56,544,000 320,000 1.92%
FSS $46,282,098 360,200 1.57%
AVGO $29,161,167 77,197 0.99%
CMG $26,519,184 779,976 0.90%
TLT $25,926,000 300,000 0.88%
AMZN $25,725,705 107,937 0.87%
MTUM $25,712,250 75,000 0.87%
ASML $22,679,616 11,400 0.77%
SOXX $21,978,068 34,300 0.75%
ARMK $21,097,667 370,785 0.72%
NVDA $20,650,889 103,208 0.70%
MGA $19,698,000 300,000 0.67%
CHRW $19,251,173 102,215 0.65%
NVT $17,385,025 102,500 0.59%
AMZN $16,683,800 70,000 0.57%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
QQQ 추가 매수 +400K +$342.0M
LQD 추가 매수 +420K +$45.9M
CGAU 축소함 -1.5M -$27.3M
KGC 축소함 -762K -$27.0M
TDY 추가 매수 +37K +$27.0M
IAG 축소함 -1.1M -$23.0M
AGI 축소함 -103K -$22.5M
CNI 축소함 -179K -$16.9M
SPY 축소함 -30K +$16.8M
SXT 추가 매수 +91K +$16.7M

5개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
COST 2025년 3월 31일 480,500 $440,267,735 -0.9%
TLT 2025년 12월 31일 3,100,200 $277,064,874
XLU 2025년 12월 31일 1,370,000 $119,477,700 더 이상 추적하지 않음
IWM 2026년 6월 30일 330,000 $81,840,000 더 이상 추적하지 않음
XLC 2025년 6월 30일 800,000 $77,160,000 더 이상 추적하지 않음
SLV 2026년 3월 31일 1,168,200 $75,255,444 더 이상 추적하지 않음
RSP 2025년 6월 30일 400,000 $69,292,000 더 이상 추적하지 않음
B 2026년 3월 31일 1,585,753 $69,059,543 11.4%
GOOGL 2025년 3월 31일 335,459 $63,502,389 121.8%
USO 2025년 3월 31일 600,000 $45,330,000 더 이상 추적하지 않음
EQX 2025년 12월 31일 3,526,159 $39,563,504 더 이상 추적하지 않음
HBM 2025년 9월 30일 3,522,351 $37,372,144 79.4%
LULU 2026년 6월 30일 232,093 $35,533,438 3.0%
USO 2026년 3월 31일 510,000 $35,271,600 더 이상 추적하지 않음
EXK 2026년 3월 31일 3,737,025 $35,128,035 18.6%
VZLA 2026년 3월 31일 6,343,121 $34,696,872 더 이상 추적하지 않음
AMZN 2026년 3월 31일 144,186 $33,281,013 26.2%
DHR 2026년 3월 31일 141,082 $32,296,491 13.2%
CM 2026년 3월 31일 350,809 $31,786,803 24.2%
CMG 2025년 12월 31일 798,934 $31,310,223 -7.4%
XLE 2025년 3월 31일 360,000 $30,837,600 더 이상 추적하지 않음
BGSI 2026년 6월 30일 231,905 $29,651,373 -0.3%
TT 2025년 12월 31일 68,982 $29,107,645 16.7%
RSP 2026년 3월 31일 150,000 $28,734,000 더 이상 추적하지 않음
CVE 2025년 12월 31일 1,678,336 $28,514,929 95.0%
WYNN 2025년 3월 31일 330,000 $28,432,800 17.1%
FICO 2025년 3월 31일 14,000 $27,873,020 -36.5%
EXE 2026년 3월 31일 237,000 $26,155,320 -11.6%
XLY 2025년 3월 31일 115,500 $25,912,425 더 이상 추적하지 않음
APH 2026년 3월 31일 183,546 $24,804,406 21.6%
PG 2025년 9월 30일 152,100 $24,232,572 -6.1%
XLF 2025년 3월 31일 500,000 $24,165,000 더 이상 추적하지 않음
ETR 2025년 6월 30일 281,932 $24,102,367 30.5%
COST 2025년 12월 31일 25,900 $23,973,817 8.7%
LNG 2025년 12월 31일 99,468 $23,372,991 42.8%
CIGI 2025년 3월 31일 167,324 $22,751,044 -9.9%
MSFT 2025년 12월 31일 41,554 $21,522,894 -0.1%
ASML 2025년 3월 31일 30,631 $21,229,733 164.6%
COP 2025년 6월 30일 200,000 $21,004,000 50.3%
ELS 2026년 3월 31일 336,639 $20,403,690 6.0%
AR 2026년 3월 31일 590,000 $20,331,400 -10.7%
BN 2025년 3월 31일 351,664 $20,203,097 20.3%
ETR 2025년 12월 31일 216,584 $20,183,463 17.3%
CSX 2025년 3월 31일 607,164 $19,593,182 72.6%
BR 2025년 9월 30일 79,692 $19,367,547 -25.8%
EOG 2025년 6월 30일 150,000 $19,236,000 27.9%
AMLP 2026년 3월 31일 400,000 $18,808,000 더 이상 추적하지 않음
EA 2026년 6월 30일 90,000 $18,348,300 더 이상 추적하지 않음
BN 2025년 12월 31일 400,000 $18,288,010 -8.4%
HON 2025년 3월 31일 78,518 $17,736,431 10.9%
CTAS 2025년 12월 31일 84,000 $17,241,840 7.9%
MFC 2025년 9월 30일 535,252 $17,106,654 38.2%
VST 2025년 12월 31일 86,521 $16,951,194 -13.0%
WCN 2025년 9월 30일 89,983 $16,801,626 -3.7%
T 2025년 12월 31일 593,201 $16,751,996 1.6%
CAVA 2025년 9월 30일 195,445 $16,462,332 19.2%
LEN 2025년 12월 31일 130,230 $16,414,189 -16.5%
BROS 2026년 3월 31일 262,741 $16,085,004 -1.5%
DVN 2025년 12월 31일 458,207 $16,064,737 34.9%
ETHA 2026년 3월 31일 700,000 $15,701,000
SBUX 2025년 6월 30일 154,535 $15,158,338 14.9%
BAC 2026년 3월 31일 271,035 $14,906,925 29.0%
NTR 2025년 6월 30일 300,000 $14,901,000 26.2%
AGI 2025년 6월 30일 543,854 $14,542,656 34.1%
AMZN 2025년 3월 31일 66,188 $14,520,985 38.2%
TDG 2025년 9월 30일 9,381 $14,265,124 -8.0%
DOO 2026년 6월 30일 191,290 $13,736,535 9.5%
CCJ 2026년 3월 31일 150,000 $13,723,500 -12.3%
VRT 2025년 12월 31일 90,341 $13,628,843 58.9%
SPXC 2025년 3월 31일 92,497 $13,460,163 59.7%
OVV 2025년 9월 30일 350,622 $13,341,167 65.8%
BABA 2025년 6월 30일 100,000 $13,223,000 10.5%
BA 2025년 9월 30일 62,181 $13,028,785 1.6%
WTW 2025년 6월 30일 38,536 $13,023,241 11.0%
CNQ 2026년 3월 31일 383,028 $12,965,498 4.8%
TRP 2025년 9월 30일 260,571 $12,713,259 16.3%
EWZ 2026년 3월 31일 400,000 $12,708,000 더 이상 추적하지 않음
ORLA 2025년 12월 31일 1,170,554 $12,641,983 더 이상 추적하지 않음
XOP 2025년 9월 30일 100,000 $12,580,000 더 이상 추적하지 않음
CEG 2025년 12월 31일 38,143 $12,551,717 -22.1%
GOOGL 2026년 3월 31일 40,000 $12,520,000 19.3%
SHAK 2025년 3월 31일 94,109 $12,215,348 -16.9%
SUI 2025년 12월 31일 94,028 $12,129,612 -1.2%
IYR 2025년 3월 31일 130,000 $12,097,800 더 이상 추적하지 않음
BNS 2025년 3월 31일 225,137 $12,094,360 83.8%
WAB 2025년 3월 31일 63,744 $12,085,225 61.3%
CNI 2025년 9월 30일 115,955 $12,063,958 35.3%
MTUM 2025년 9월 30일 50,000 $12,016,000 더 이상 추적하지 않음
BURL 2025년 6월 30일 49,743 $11,855,249 42.1%
EQT 2025년 9월 30일 202,513 $11,810,558 0.2%
ECG 2025년 3월 31일 178,792 $11,755,574 245.3%
MGA 2026년 3월 31일 220,000 $11,726,000 25.5%
CNP 2025년 9월 30일 314,424 $11,551,938 4.3%
IBIT 2026년 6월 30일 300,000 $11,526,000
IGV 2025년 12월 31일 100,000 $11,501,000 더 이상 추적하지 않음
JETS 2025년 9월 30일 500,000 $11,485,000 더 이상 추적하지 않음
ORXXXX 2025년 3월 31일 629,115 $11,386,982 더 이상 추적하지 않음
MKC 2026년 3월 31일 166,200 $11,319,882 12.0%
BCE 2025년 6월 30일 490,359 $11,258,643 7.3%
XRT 2025년 12월 31일 130,000 $11,203,400 더 이상 추적하지 않음
BTG 2025년 12월 31일 2,250,259 $11,138,782 더 이상 추적하지 않음
AZEK 2025년 6월 30일 220,467 $10,778,632 더 이상 추적하지 않음
FXI 2026년 6월 30일 300,000 $10,770,000 더 이상 추적하지 않음
TLN 2025년 12월 31일 25,294 $10,759,562 -16.0%
VNOMXXXX 2025년 9월 30일 277,289 $10,573,030 더 이상 추적하지 않음
INTU 2025년 3월 31일 16,794 $10,555,029 -41.0%
OIH 2026년 3월 31일 37,000 $10,536,490 더 이상 추적하지 않음
FANG 2026년 3월 31일 70,000 $10,523,100 8.8%
AMAT 2026년 6월 30일 30,664 $10,480,649 -31.7%
XLE 2026년 6월 30일 170,000 $10,414,200 더 이상 추적하지 않음
TFII 2026년 3월 31일 100,600 $10,397,010 26.9%
MU 2025년 12월 31일 61,983 $10,370,996 227.4%
GNRC 2026년 3월 31일 75,000 $10,227,750 6.7%
KWEB 2026년 3월 31일 300,000 $10,215,000 더 이상 추적하지 않음
CHRW 2026년 3월 31일 61,767 $9,929,663 -13.5%
COP 2026년 6월 30일 75,000 $9,900,000 29.7%
CDE 2025년 12월 31일 525,785 $9,863,727 18.0%
SPY 2025년 12월 31일 14,800 $9,859,464 더 이상 추적하지 않음
V 2025년 6월 30일 27,869 $9,766,970 3.5%
POOL 2026년 3월 31일 42,500 $9,721,875 -4.9%
JBHT 2026년 3월 31일 50,000 $9,717,000 27.4%
EME 2025년 12월 31일 14,822 $9,627,482 28.7%
VRT 2025년 3월 31일 83,500 $9,486,435 256.6%
ODFL 2026년 3월 31일 58,736 $9,209,805 3.6%
IMO 2025년 12월 31일 100,000 $9,074,000 더 이상 추적하지 않음
ETR 2026년 6월 30일 80,708 $9,068,351 -5.6%
HD 2025년 12월 31일 22,095 $8,952,673 -1.8%
CEG 2025년 3월 31일 39,347 $8,802,317 36.5%
GDX 2026년 3월 31일 100,000 $8,577,000 더 이상 추적하지 않음
STE 2026년 3월 31일 33,628 $8,525,371 7.7%
DTM 2025년 12월 31일 75,000 $8,479,500 10.5%
GPK 2025년 9월 30일 396,003 $8,343,783 -41.7%
PR 2025년 9월 30일 612,392 $8,340,779 86.5%
TTEK 2025년 3월 31일 203,913 $8,123,894 25.4%
WFG 2025년 6월 30일 105,521 $8,118,786 -5.0%
IGV 2026년 6월 30일 100,000 $8,005,000 더 이상 추적하지 않음
PAAS 2026년 3월 31일 154,335 $7,996,096 -6.9%
NOW 2025년 3월 31일 7,493 $7,943,479 -18.6%
TECK 2025년 9월 30일 195,099 $7,878,098 48.9%
NEM 2025년 6월 30일 160,008 $7,725,186 117.7%
CSGP 2026년 3월 31일 112,500 $7,564,500 -17.0%
RCI 2026년 3월 31일 200,000 $7,546,000 -4.7%
ESLT 2025년 9월 30일 16,475 $7,405,513 47.0%
SPOT 2025년 12월 31일 10,531 $7,350,638 -7.0%
NVR 2025년 9월 30일 992 $7,326,575 -21.0%
BC 2026년 6월 30일 97,877 $7,121,531 -4.4%
ORCL 2025년 12월 31일 25,250 $7,101,310 -26.9%
ARKK 2025년 9월 30일 100,000 $7,029,000 더 이상 추적하지 않음
AAPL 2026년 6월 30일 27,664 $7,020,847 9.8%
CVX 2025년 12월 31일 45,000 $6,988,050 36.4%
GIL 2026년 6월 30일 124,157 $6,909,337 7.1%
OKTA 2025년 6월 30일 64,883 $6,826,989 37.1%
HD 2025년 6월 30일 18,203 $6,671,217 -7.9%
KKR 2026년 6월 30일 72,000 $6,660,000 19.2%
AZO 2025년 6월 30일 1,744 $6,649,488 -19.1%
C 2025년 3월 31일 91,150 $6,416,049 85.9%
CARR 2025년 9월 30일 87,186 $6,381,143 1.5%
BMO 2025년 3월 31일 64,983 $6,306,600 83.4%
TU 2025년 12월 31일 396,669 $6,255,470 -23.3%
BLDR 2025년 6월 30일 49,892 $6,233,506 -39.8%
BWXT 2025년 12월 31일 33,392 $6,156,483 -7.5%
PBA 2025년 12월 31일 150,109 $6,073,410 29.6%
CPRT 2026년 3월 31일 153,800 $6,021,270 2.5%
TAC 2025년 12월 31일 434,994 $5,946,368 0.9%
NVDA 2025년 3월 31일 43,600 $5,855,044 102.2%
BRKB 2026년 3월 31일 11,640 $5,850,846 더 이상 추적하지 않음
ANET 2026년 3월 31일 44,500 $5,830,835 49.7%
SLF 2025년 12월 31일 96,701 $5,804,961 26.8%
HSY 2026년 3월 31일 31,500 $5,732,370 -8.5%
GDXJ 2026년 3월 31일 50,000 $5,689,000 더 이상 추적하지 않음
ASHR 2025년 9월 30일 205,300 $5,653,962 더 이상 추적하지 않음
AVGO 2026년 3월 31일 15,911 $5,506,797 17.7%
XPO 2026년 6월 30일 28,046 $5,456,349 -4.5%
WMT 2025년 9월 30일 54,000 $5,280,120 1.2%
ULS 2025년 9월 30일 71,972 $5,243,880 6.8%
WY 2025년 6월 30일 178,707 $5,232,541 -3.8%
KKR 2025년 12월 31일 40,000 $5,198,000 -14.2%
SOXX 2025년 9월 30일 21,100 $5,036,570 91.0%
TRI 2025년 12월 31일 32,130 $4,990,753 -19.1%
STZ 2025년 9월 30일 30,500 $4,961,740 -1.7%
ULS 2026년 3월 31일 61,827 $4,875,677 -11.7%
PRKS 2025년 12월 31일 92,022 $4,757,537 24.8%
FISV 2025년 6월 30일 21,539 $4,756,457 -70.2%
GD 2026년 6월 30일 13,734 $4,713,783 10.6%
BABA 2025년 12월 31일 25,087 $4,483,800 -14.5%
PCG 2025년 6월 30일 250,000 $4,295,000 30.0%
INTC 2025년 12월 31일 126,126 $4,231,527 146.4%
UAL 2026년 6월 30일 45,000 $4,143,150 -16.7%
BNO 2026년 6월 30일 79,322 $4,125,537 더 이상 추적하지 않음
FXI 2025년 9월 30일 111,900 $4,113,444 더 이상 추적하지 않음
SPGI 2025년 9월 30일 7,586 $4,000,022 -11.7%
FANG 2025년 6월 30일 25,000 $3,997,000 56.6%
KTOS 2025년 9월 30일 84,096 $3,906,259 -36.2%
PH 2025년 9월 30일 5,569 $3,889,779 34.4%
JCI 2025년 12월 31일 35,238 $3,874,418 20.6%
TTEK 2025년 9월 30일 107,734 $3,874,115 9.9%
LGN 2026년 6월 30일 68,315 $3,857,065 -28.1%
EME 2026년 6월 30일 5,224 $3,856,931 -5.1%
C 2025년 12월 31일 37,924 $3,849,286 13.1%
ATS 2025년 9월 30일 118,480 $3,777,142 -25.7%
LYV 2025년 12월 31일 23,106 $3,775,520 30.2%
MORN 2025년 3월 31일 10,896 $3,669,337 -28.1%
SILJ 2026년 3월 31일 131,400 $3,635,838 더 이상 추적하지 않음
ETN 2025년 12월 31일 9,706 $3,632,471 30.8%
HST 2026년 3월 31일 196,133 $3,477,438 19.9%
BMO 2026년 3월 31일 25,894 $3,360,782 29.5%
VLO 2025년 6월 30일 25,000 $3,301,750 159.2%
SANM 2025년 9월 30일 33,570 $3,284,153 68.5%
HOND 2025년 12월 31일 198,188 $3,252,265 더 이상 추적하지 않음
META 2026년 6월 30일 5,678 $3,248,554 -2.9%
PR 2026년 6월 30일 150,000 $3,198,000 29.7%
RTX 2025년 12월 31일 18,835 $3,151,661 18.5%
TER 2026년 6월 30일 10,340 $3,065,396 -21.8%
FCX 2025년 9월 30일 70,283 $3,046,768 74.4%
ROP 2026년 6월 30일 8,600 $3,043,196 20.9%
BBY 2025년 12월 31일 40,090 $3,031,606 30.9%
CCCX 2025년 12월 31일 233,975 $3,008,919 더 이상 추적하지 않음
CIGI 2026년 3월 31일 20,108 $2,956,077 2.3%
TMO 2025년 9월 30일 7,266 $2,946,072 27.8%
CRWD 2025년 9월 30일 5,769 $2,938,209 -59.6%
GIL 2025년 3월 31일 62,030 $2,918,512 24.9%
FISV 2026년 3월 31일 43,300 $2,908,461 -8.0%
RGLD 2025년 6월 30일 17,186 $2,810,083 40.9%
VICR 2026년 6월 30일 17,156 $2,762,116 -44.4%
TRI 2026년 6월 30일 30,000 $2,699,400 30.7%
CEPT 2026년 6월 30일 246,240 $2,681,554 더 이상 추적하지 않음
GEV 2026년 6월 30일 3,057 $2,668,455 -17.3%
ECL 2025년 6월 30일 10,379 $2,631,284 5.6%
ITA 2026년 6월 30일 11,970 $2,618,438 더 이상 추적하지 않음
CDE 2025년 6월 30일 418,886 $2,479,805 137.5%
AAPL 2025년 9월 30일 11,900 $2,441,523 24.7%
TGT 2026년 6월 30일 20,119 $2,438,423 22.7%
QXO 2025년 9월 30일 109,410 $2,356,691 -29.2%
BK 2025년 6월 30일 26,317 $2,207,207 더 이상 추적하지 않음
LHX 2025년 12월 31일 7,114 $2,172,687 -6.5%
HII 2025년 6월 30일 10,620 $2,166,905 27.5%
HCC 2026년 3월 31일 23,774 $2,096,154 12.7%
META 2025년 12월 31일 2,839 $2,084,905 -17.2%
CHE 2025년 6월 30일 3,122 $1,921,029 10.6%
IBM 2025년 3월 31일 8,702 $1,912,961 -5.1%
PM 2025년 6월 30일 11,970 $1,899,998 4.9%
RACE 2025년 12월 31일 3,909 $1,896,725 15.1%
KO 2025년 6월 30일 26,441 $1,893,704 28.8%
CARR 2026년 3월 31일 35,200 $1,859,968 7.7%
CAEP 2025년 12월 31일 177,756 $1,834,442 더 이상 추적하지 않음
IEX 2025년 9월 30일 10,407 $1,827,157 43.3%
HOOD 2025년 3월 31일 48,028 $1,789,523 135.8%
ASTL 2025년 3월 31일 182,242 $1,782,327 -17.3%
SPG 2025년 6월 30일 10,726 $1,781,374 38.3%
BAH 2026년 3월 31일 20,700 $1,746,252 0.4%
FUN 2025년 6월 30일 48,700 $1,737,129 -43.7%
AIT 2025년 6월 30일 7,620 $1,717,091 47.5%
KWEB 2025년 6월 30일 48,811 $1,703,992 더 이상 추적하지 않음
SVAC 2026년 6월 30일 167,010 $1,696,822 더 이상 추적하지 않음
CMI 2026년 3월 31일 3,279 $1,673,766 11.9%
TVA 2026년 6월 30일 151,804 $1,577,244 -0.1%
SHAK 2025년 9월 30일 11,038 $1,551,943 -21.7%
TACO 2025년 12월 31일 141,907 $1,475,833 3.3%
AR 2025년 6월 30일 36,219 $1,464,696 -5.9%
CORZ 2026년 3월 31일 100,000 $1,456,000 26.2%
FOXA 2026년 3월 31일 19,474 $1,422,965 17.0%
STE 2025년 9월 30일 5,856 $1,406,728 -3.7%
IEX 2026년 6월 30일 7,244 $1,373,100 2.8%
CAT 2026년 6월 30일 1,928 $1,365,911 -24.1%
MO 2025년 6월 30일 22,737 $1,364,675 13.1%
ARGT 2025년 3월 31일 16,401 $1,355,871 더 이상 추적하지 않음
UNP 2025년 9월 30일 5,482 $1,261,299 27.6%
ESE 2026년 6월 30일 4,383 $1,233,245 -18.7%
EWG 2025년 9월 30일 29,059 $1,229,486 더 이상 추적하지 않음
POOL 2025년 3월 31일 3,515 $1,198,404 -39.5%
USAS 2026년 6월 30일 227,943 $1,189,862 더 이상 추적하지 않음
SHAK 2026년 3월 31일 14,000 $1,136,380 -17.2%
TOL 2025년 12월 31일 8,195 $1,132,057 7.6%
ADI 2026년 6월 30일 3,350 $1,065,769 -5.9%
VHCPU 2026년 6월 30일 100,000 $1,000,000 0.2%
PAIIU 2025년 12월 31일 96,670 $979,267 더 이상 추적하지 않음
TECK 2025년 3월 31일 23,341 $946,011 79.4%
RHP 2025년 9월 30일 9,017 $889,707 42.1%
NDAQ 2025년 6월 30일 11,700 $887,562 8.4%
CEPS 2026년 6월 30일 86,485 $873,499 0.3%
AEXA 2026년 6월 30일 80,062 $867,071 -0.9%
TFPM 2025년 6월 30일 43,773 $838,253 38.5%
TBRG 2025년 3월 31일 42,050 $829,226 더 이상 추적하지 않음
LAMR 2025년 9월 30일 6,819 $827,554 25.9%
WMS 2025년 6월 30일 7,604 $826,175 26.2%
OBAWU 2025년 9월 30일 78,000 $780,780 3.3%
WEC 2025년 9월 30일 7,364 $767,329 -4.4%
TSLA 2025년 12월 31일 1,700 $756,024 -23.2%
COIN 2025년 12월 31일 2,240 $755,978 -24.6%
DRI 2025년 9월 30일 3,466 $755,484 15.6%
BEAG 2026년 6월 30일 70,271 $741,710 0.5%
HCMAU 2026년 6월 30일 71,862 $736,586 0.3%
HCC 2025년 3월 31일 13,564 $735,711 120.0%
XLU 2025년 3월 31일 9,700 $734,193 더 이상 추적하지 않음
DAAQ 2026년 6월 30일 71,441 $731,556 0.4%
CEPF 2026년 6월 30일 71,721 $730,837 -0.1%
BLDR 2025년 12월 31일 6,027 $730,774 -31.7%
PSLV 2026년 6월 30일 27,777 $677,481 더 이상 추적하지 않음
TEL 2025년 9월 30일 3,488 $588,321 -8.5%
PRKS 2025년 6월 30일 12,300 $559,158 -3.9%
CHD 2025년 6월 30일 4,925 $542,193 3.0%
BERY 2025년 6월 30일 7,754 $541,307 더 이상 추적하지 않음
PEP 2025년 6월 30일 3,558 $533,487 7.7%
CAT 2025년 6월 30일 1,589 $524,052 108.3%
GNRC 2025년 3월 31일 3,259 $505,308 64.6%
TSAT 2025년 6월 30일 26,157 $492,536 81.3%
WCC 2026년 6월 30일 1,642 $449,284 -2.2%
HP 2025년 3월 31일 13,738 $439,891 69.4%
VAL 2025년 3월 31일 9,941 $439,790 126.9%
AAON 2025년 3월 31일 3,690 $434,239 3.4%
CAE 2025년 6월 30일 17,321 $425,923 -12.9%
CCJ 2025년 6월 30일 10,324 $424,936 28.3%
SPOT 2026년 6월 30일 871 $422,357 17.6%
PBA 2025년 6월 30일 10,507 $420,595 31.5%
INMB 2025년 6월 30일 53,774 $419,975 -5.6%
ENB 2025년 6월 30일 9,472 $419,704 12.8%
FLEX 2026년 3월 31일 6,917 $417,925 69.7%
RBC 2026년 3월 31일 924 $414,349 -5.6%
HWM 2025년 9월 30일 2,220 $413,209 42.8%
EWZ 2025년 9월 30일 13,944 $402,284 더 이상 추적하지 않음
KOID 2026년 3월 31일 12,525 $398,886
GMS 2025년 6월 30일 5,406 $395,557 더 이상 추적하지 않음
BC 2025년 12월 31일 5,935 $375,329 8.5%
ANF 2025년 12월 31일 4,289 $366,924 -17.0%
AIT 2026년 3월 31일 1,385 $355,626 29.2%
ST 2025년 12월 31일 11,158 $340,877 26.7%
SHW 2026년 6월 30일 965 $309,331 -0.2%
FAST 2025년 6월 30일 3,516 $272,666 21.8%
GOLD 2025년 3월 31일 16,500 $255,750 77.0%
ALOVU 2026년 6월 30일 25,000 $249,000 0.0%
CLBR 2025년 3월 31일 20,517 $241,075
CEP 2025년 3월 31일 23,000 $239,200 더 이상 추적하지 않음
GEV 2025년 12월 31일 360 $221,364 48.6%
APP 2025년 12월 31일 306 $219,873 -53.0%
NBIS 2025년 12월 31일 1,879 $210,955 158.0%
CVNA 2025년 3월 31일 1,000 $203,360 -66.4%
TSLA 2025년 3월 31일 500 $201,920 33.2%
NVTS 2026년 6월 30일 22,186 $194,571 -28.6%
SA 2025년 6월 30일 13,508 $157,638 130.6%
CNL 2025년 3월 31일 32,354 $134,593
CEPV 2026년 3월 31일 10,000 $102,500 2.8%