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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -5.55%▼ -5.01%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -5.88%▼ -4.83%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$0
분기 종료 5월 2026 +$15.7M
지난 12개월 +$32.8M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 127 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 293792107 $83.4M 7.93 2,267,211 EC US
ENERGY TRANSFER LP 29273V100 $69.0M 6.56 3,601,627 EC US
MPLX LP 55336V100 $46.8M 4.45 857,107 EC US
KINDER MORGAN INC 49456B101 $40.7M 3.87 1,310,029 EC US
WILLIAMS COMPANIES INC (THE) 969457100 $32.9M 3.13 461,486 EC US
ONEOK INC 682680103 $30.1M 2.86 358,009 EC US
NATIONAL FUEL GAS COMPANY 636180101 $26.9M 2.55 347,709 EC US
DUKE ENERGY CORP 26441C204 $25.6M 2.44 208,862 EC US
MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUNDS 61747C582 $25.3M 2.41 25,337,229 STIV US
SHELL PLC 780259305 $25.2M 2.39 299,478 EC GB
EXXON MOBIL CORP 30231G102 $22.5M 2.14 154,708 EC US
EOG RESOURCES INC 26875P101 $21.9M 2.08 164,305 EC US
PLAINS GP HOLDINGS LP 72651A207 $21.5M 2.04 882,361 EC US
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC 744573106 $21.5M 2.04 272,899 EC US
SOUTHERN COMPANY (THE) 842587107 $20.6M 1.96 223,851 EC US
ENTERGY CORP 29364G103 $20.1M 1.91 184,566 EC US
SEMPRA 816851109 $16.7M 1.59 187,692 EC US
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC 025537101 $16.3M 1.55 128,919 EC US
RANGE RESOURCES CORP 75281A109 $16.0M 1.52 410,909 EC US
TARGA RESOURCES CORP 87612G101 $15.9M 1.51 62,395 EC US
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 726503105 $15.2M 1.45 679,462 EC US
CENTERPOINT ENERGY INC 15189T107 $15.2M 1.44 359,461 EC US
SUNOCOCORP LLC 86765Q106 $14.2M 1.35 216,764 EC US
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 16411Q101 $14.2M 1.35 239,671 EC US
NEXTERA ENERGY INC 65339F101 $13.4M 1.27 154,077 EC US
BAKER HUGHES COMPANY 05722G100 $13.0M 1.24 203,807 EC US
CORE NATURAL RESOURCES INC 218937100 $12.5M 1.19 141,456 EC US
DOMINION ENERGY INC 25746U109 $12.0M 1.14 179,354 EC US
GENERAC HOLDINGS INC 368736104 $11.5M 1.10 41,490 EC US
CHENIERE ENERGY INC 16411R208 $11.3M 1.07 50,283 EC US
FIRSTENERGY CORP 337932107 $11.3M 1.07 242,958 EC US
XCEL ENERGY INC 98389B100 $11.3M 1.07 141,570 EC US
TETRA TECH INC 88162G103 $11.0M 1.04 400,000 EC US
DTE ENERGY COMPANY 233331107 $10.8M 1.03 75,799 EC US
WEC ENERGY GROUP INC 92939U106 $10.7M 1.02 96,790 EC US
OGE ENERGY CORP 670837103 $10.7M 1.02 227,075 EC US
CONSTELLATION ENERGY CORP 21037T109 $10.7M 1.01 37,118 EC US
ONE GAS INC 68235P108 $10.5M 0.99 134,596 EC US
VISTRA CORP 92840M102 $10.4M 0.99 65,150 EC US
SLB LTD 806857108 $10.4M 0.99 190,732 EC CW
EQT CORP 26884L109 $10.3M 0.98 188,374 EC US
PPL CORP 69351T106 $9.7M 0.92 273,359 EC US
HALLIBURTON COMPANY 406216101 $9.4M 0.89 241,321 EC US
KEYERA CORP 493271100 $9.3M 0.88 223,018 EC CA
CLEARWAY ENERGY INC 18539C204 $8.3M 0.79 201,705 EC US
EVERGY INC 30034W106 $8.3M 0.79 100,789 EC US
AES CORP (THE) 00130H105 $8.1M 0.77 554,525 EC US
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP 01877R108 $8.1M 0.77 326,582 EC US
CMS ENERGY CORP 125896100 $7.9M 0.75 108,274 EC US
NEW JERSEY RESOURCES CORP 646025106 $7.7M 0.74 140,121 EC US

배당금 30건의 결제

08
6.94%TTM 수익률
$1.50TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 24일$0.1250
2026년 8월 21일$0.1250
2026년 7월 21일$0.1250
2026년 6월 25일$0.1250
2026년 5월 21일$0.1250
2026년 4월 21일$0.1250
2026년 3월 26일$0.1250
2026년 2월 20일$0.1250
2026년 1월 21일$0.1250
2025년 12월 12일$0.1250
2025년 11월 21일$0.1250
2025년 10월 21일$0.1250
2025년 9월 25일$0.1250
2025년 8월 21일$0.1250
2025년 7월 22일$0.1250
2025년 6월 26일$0.1250
2025년 5월 21일$0.1250
2025년 4월 22일$0.1250
2025년 3월 27일$0.1250
2025년 2월 21일$0.1250
2025년 2월 13일$0.4300
2025년 1월 22일$0.1250
2024년 12월 13일$0.3550
2024년 11월 21일$0.1250
2024년 10월 22일$0.1250
2024년 9월 26일$0.1250
2024년 8월 21일$0.1250
2024년 7월 23일$0.1250
2024년 6월 27일$0.1250
2024년 5월 21일$0.1250

기관 투자자 (13F) 171개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $60,429,316 15.61% 2,766,909 주식 2026년 6월 30일
Arvest Bank Trust Division $38,242,495 9.88% 1,751,030 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $28,056,975 7.25% 1,284,660 주식 2026년 6월 30일
Coastal Bridge Advisors, LLC $22,358,341 5.78% 1,023,734 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $20,028,000 5.17% 917,037 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $19,367,931 5.00% 886,810 주식 2026년 6월 30일
Modern Wealth Management, LLC $17,673,640 4.57% 809,233 주식 2026년 6월 30일
Wealthspire Advisors, LLC $15,890,560 4.11% 727,590 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $14,929,102 3.86% 683,567 주식 2026년 6월 30일
ARVEST INVESTMENTS, INC. $13,332,530 3.44% 610,463 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $9,700,437 2.51% 444,159 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $6,989,180 1.81% 319,994 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6,016,487 1.55% 275,480 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $4,699,790 1.21% 215,192 주식 2026년 6월 30일
HB Wealth Management, LLC $4,547,794 1.17% 208,232 주식 2026년 6월 30일
Triad Wealth Partners, LLC $4,161,783 1.08% 186,543 주식 2026년 6월 30일
Paller Financial Services Inc $3,782,732 0.98% 173,202 주식 2026년 6월 30일
Z3 Capital Partners, LLC $3,376,929 0.87% 154,621 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $3,230,009 0.83% 147,894 주식 2026년 6월 30일
Retirement Planning Co of New England, Inc. $3,198,262 0.83% 146,441 주식 2026년 6월 30일
NOTTINGHAM ADVISORS, INC. $3,154,770 0.82% 140,901 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Advisors Inc. $3,106,913 0.80% 142,258 주식 2026년 6월 30일
NWF Advisory Services Inc. $2,991,840 0.77% 136,989 주식 2026년 6월 30일
Sowell Financial Services LLC $2,925,452 0.76% 133,949 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $2,727,419 0.70% 124,882 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,267,866 0.59% 103,840 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $2,257,999 0.58% 114,504 주식 2025년 6월 30일
Community Bank, N.A. $2,184,000 0.56% 100,000 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $2,068,863 0.53% 94,728 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,921,354 0.50% 87,974 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1,893,658 0.49% 85,686 주식 2026년 6월 30일
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $1,852,818 0.48% 84,836 주식 2026년 6월 30일
OneAscent Family Office, LLC $1,820,997 0.47% 83,379 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $1,696,354 0.44% 77,672 주식 2026년 6월 30일
WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC $1,685,900 0.44% 77,193 주식 2026년 6월 30일
Mystic Asset Management, Inc. $1,654,992 0.43% 75,778 주식 2026년 6월 30일
ALTFEST L J & CO INC $1,608,297 0.42% 73,640 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1,603,378 0.41% 73,415 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,597,144 0.41% 73,129 주식 2026년 6월 30일
Strait & Sound Wealth Management LLC $1,517,290 0.39% 69,473 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $1,479,597 0.38% 67,747 주식 2026년 6월 30일
Magnus Financial Group LLC $1,329,287 0.34% 60,865 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $1,282,991 0.33% 58,745 주식 2026년 6월 30일
LEGACY FINANCIAL INDEPENDENT ADVISORS LLC $1,183,073 0.31% 54,170 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $1,164,230 0.30% 53,307 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $1,122,146 0.29% 51,380 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1,091,912 0.28% 49,996 주식 2026년 6월 30일
MGO ONE SEVEN LLC $1,072,105 0.28% 49,089 주식 2026년 6월 30일
Chevy Chase Trust Holdings, LLC $1,058,126 0.27% 48,449 주식 2026년 6월 30일
Formidable Asset Management, LLC $1,054,646 0.27% 46,894 주식 2026년 6월 30일
AlTi Global, Inc. $1,048,276 0.27% 47,998 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER & CO INC $1,004,443 0.26% 45,991 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $959,562 0.25% 43,936 주식 2026년 6월 30일
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $958,994 0.25% 43,910 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $929,379 0.24% 42,554 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $896,997 0.23% 41,071 주식 2026년 6월 30일
MAI Capital Management $863,333 0.22% 39,530 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $855,396 0.22% 39,167 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $749,603 0.19% 34,322 주식 2026년 6월 30일
Latash Investments, LLC $702,549 0.18% 32,168 주식 2026년 6월 30일
Moors & Cabot, Inc. $668,828 0.17% 30,624 주식 2026년 6월 30일
WESPAC Advisors, LLC $666,273 0.17% 30,507 주식 2026년 6월 30일
Cresset Asset Management, LLC $660,311 0.17% 30,234 주식 2026년 6월 30일
SMITH, MOORE & CO. $617,768 0.16% 28,286 주식 2026년 6월 30일
Inscription Capital, LLC $613,232 0.16% 28,078 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $596,942 0.15% 30,285 주식 2025년 6월 30일
Belpointe Asset Management LLC $574,222 0.15% 26,292 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $564,411 0.15% 25,843 주식 2026년 6월 30일
Koshinski Asset Management, Inc. $544,488 0.14% 24,931 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $534,447 0.14% 24,471 주식 2026년 6월 30일
Brookstone Capital Management $522,566 0.14% 23,927 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $507,889 0.13% 23,255 주식 2026년 6월 30일
Xcelsior Advisor Partners LLC $499,374 0.13% 22,865 주식 2026년 6월 30일
PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC $481,128 0.12% 22,030 주식 2026년 6월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $449,123 0.12% 20,793 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $445,206 0.12% 20,385 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $438,525 0.11% 20,079 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $436,953 0.11% 20,007 주식 2026년 6월 30일
L.M. KOHN & COMPANY $414,651 0.11% 20,921 주식 2025년 9월 30일
Kovack Advisors, Inc. $406,277 0.10% 18,735 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $398,427 0.10% 18,243 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $396,304 0.10% 19,945 주식 2025년 12월 31일
Closed-End Fund Advisors, Inc. $396,068 0.10% 18,135 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $392,262 0.10% 17,960 주식 2026년 6월 30일
Armor Investment Advisors, LLC $390,696 0.10% 17,889 주식 2026년 6월 30일
Icon Wealth Advisors, LLC $384,715 0.10% 17,615 주식 2026년 6월 30일
Fiduciary Alliance LLC $368,157 0.10% 16,857 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $362,058 0.09% 16,578 주식 2026년 6월 30일
Prospera Financial Services Inc $345,129 0.09% 15,803 주식 2026년 6월 30일
Empowered Funds, LLC $339,678 0.09% 15,553 주식 2026년 6월 30일
Cambria Investment Management, L.P. $339,678 0.09% 15,553 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $333,818 0.09% 15,285 주식 2026년 6월 30일
Capital Advisors Wealth Management, LLC $329,727 0.09% 15,097 주식 2026년 6월 30일
Pathstone Holdings, LLC $327,947 0.08% 15,016 주식 2026년 6월 30일
WHITENER CAPITAL MANAGEMENT, INC. $321,674 0.08% 14,303 주식 2026년 3월 31일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $315,217 0.08% 14,433 주식 2026년 6월 30일
Fairman Group, LLC $300,278 0.08% 13,749 주식 2026년 6월 30일
CreativeOne Wealth, LLC $283,000 0.07% 12,958 주식 2026년 6월 30일
Financial Network Wealth Advisors LLC $280,667 0.07% 12,851 주식 2026년 6월 30일
CIBC Private Wealth Group LLC $280,275 0.07% 14,141 주식 2025년 9월 30일

동종 펀드

10

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FXL First Trust Technology AlphaDEX… $2.6B
FTCB First Trust Core Investment Gra… $2.5B
FTLS First Trust Long/Short Equity E… 레버리지/인버스 $2.5B
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2.3B

규모 유사

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DGCB Dimensional Global Credit ETF $1.1B
HFSI Hartford Strategic Income ETF $1.1B
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