WHITENER CAPITAL MANAGEMENT, INC.

CIK 825217 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$438.4M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,135위 · 상위 43.8%
포지션
174
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: -0.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
41.00%
상위 25개 보유 비중
63.73%
1% 초과 포지션
26
유효 포지션 수
41.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q1 2026: 1.47% 추정 매수 $11,889,680 · 매도 $6,455,157

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q1 2026 · 92.1% 보유 중

신규 포지션
10
증가함
75
감소
71
종료
5
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q1 2026 추적
+17.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+11.5%
초과 수익률
+6.0%

연율화: +13.8% · S&P 500: +9.2%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 93.2% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
16.8%
Retail
12.3%
Industrials
11.5%
Healthcare
8.5%
Financials
8.0%
Communication Services
7.5%
Financial Services
7.2%
Energy
3.8%
Consumer Staples
3.5%
Consumer Discretionary
2.8%
Utilities
2.3%
Consumer products
1.5%
Materials
1.4%
Telecommunication
0.5%
Communications
0.2%
Real Estate
0.1%
기타/미분류
12.0%

전체 포트폴리오 174 포지션

유형 연속 8분기 추세
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $27,183,049 6.20% 94,530 $-2,498,428 하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $23,142,751 5.28% 186,214 $2,395,981 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23,057,864 5.26% 90,854 $-4,278,476 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $22,612,176 5.16% 76,870 $-2,445,329 하락 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $22,083,079 5.04% 126,623 $-1,069,247 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16,049,911 3.66% 77,063 $-1,667,371 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15,280,365 3.49% 41,279 $-4,582,903 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $10,199,506 2.33% 32,818 $233,829 상승 ×5
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $10,165,117 2.32% 44,972 $1,261,902 하락 ×1
V Visa Inc. $9,983,166 2.28% 33,030 $-1,546,983 상승 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $9,796,564 2.23% 11,580 $-506,195 하락 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9,110,370 2.08% 41,888 $-150,987 상승 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $8,415,513 1.92% 11,878 $1,855,876 상승 ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $8,139,230 1.86% 62,160 $1,914,090 상승 ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7,890,547 1.80% 46,508 $2,273,437 하락 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $7,667,599 1.75% 49,376 $569,387 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,447,105 1.47% 26,375 $959,412 하락 ×1
BRKB $6,215,703 1.42% 12,971 $-233,297 상승 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5,602,612 1.28% 38,788 $-31,937 하락 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $5,544,672 1.26% 120,615 $-407,573 하락 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5,338,350 1.22% 44,379 $648,912 하락 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $5,134,855 1.17% 14,308 $-650,616 하락 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,885,382 1.11% 23,612 $1,326,405 상승 ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4,814,778 1.10% 20,377 $-67,508 상승 ×5
DE Deere & Company Common Stock $4,625,256 1.06% 8,211 $798,736 하락 ×1
SCHB $4,497,870 1.03% 179,198 $-571,078 하락 ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,310,678 0.98% 13,106 $-115,136 상승 ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,717,680 0.85% 3,731 $646,887 상승 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $3,603,758 0.82% 18,682 $149,419 하락 ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $3,424,074 0.78% 21,165 $-197,986 하락 ×5
IAU $3,316,932 0.76% 37,624 $262,261 하락 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3,138,255 0.72% 23,952 $-93,704 하락 ×1
FNDX $2,946,697 0.67% 105,806 $190,274 상승 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,925,653 0.67% 38,470 $277,742 상승 ×5
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2,883,031 0.66% 6,254 $-712,789 하락 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,854,819 0.65% 27,805 $-692,325 하락 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $2,797,166 0.64% 5,199 $163,244 상승 ×5
MMM 3M Company Common Stock $2,772,731 0.63% 19,092 $43,506 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,717,045 0.62% 4,749 $-466,569 하락 ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $2,652,070 0.60% 129,857 $295,780 상승 ×5
B Barrick Mining Corporation Common Shares $2,625,693 0.60% 64,371 $-178,012 하락 ×3
MO Altria Group, Inc. $2,555,982 0.58% 38,732 $342,713 상승 ×5
PEO Adams Natural Resources Fund, Inc. Common Stock $2,488,222 0.57% 89,504 $584,965 상승 ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,445,851 0.56% 87,102 $357,975 상승 ×4
XLB XLB $2,187,437 0.50% 43,775 $257,931 상승 ×2
SCHD $2,093,511 0.48% 68,237 $247,417 상승 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2,024,684 0.46% 4,084 $282,881 하락 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,998,861 0.46% 21,269 $8,354 상승 ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,997,452 0.46% 5,677 $100,036 하락 ×1
SCHG $1,980,490 0.45% 67,988 $-27,989 상승 ×5
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1,962,093 0.45% 4,613 $-448,615
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,907,327 0.44% 11,897 $-263,286 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,903,935 0.43% 37,927 $321,656 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,821,495 0.42% 5,329 $436,503 하락 ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,784,297 0.41% 6,217 $-10,694
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $1,742,493 0.40% 2,960 $-100,581
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1,737,571 0.40% 57,307 $225,235 상승 ×5
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,714,290 0.39% 4,391 $140,194 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,540,388 0.35% 6,355 $-382,015 하락 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,518,540 0.35% 1,651 $-48,343 상승 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,486,737 0.34% 8,992 $37,042 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,448,981 0.33% 15,070 $28,986 하락 ×1
SCHV $1,394,582 0.32% 45,724 $1,402 하락 ×2
KR Kroger Company (The) Common Stock $1,348,284 0.31% 18,633 $140,421 하락 ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $1,334,339 0.30% 708 $-198,034 하락 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1,289,508 0.29% 10,870 $5,553 하락 ×5
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,286,389 0.29% 3,748 $24,587
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,278,323 0.29% 33,782 $192,136 하락 ×1
XLK XLK $1,227,066 0.28% 9,233 $-192,622 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,196,686 0.27% 2,395 $-164,863 상승 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1,175,426 0.27% 8,433 $85,519 하락 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1,149,790 0.26% 18,599 $241,352 상승 ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $1,140,073 0.26% 13,430 $-136,798 상승 ×2
IYC IYC $1,139,004 0.26% 11,752 $-71,536 상승 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,087,773 0.25% 3,514 $-22,343 상승 ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $1,081,056 0.25% 5,934 $326,946 상승 ×4
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1,072,506 0.24% 5,879 $-354,752 하락 ×5
TY Tri Continental Corporation Common Stock $1,068,406 0.24% 33,821 $-33,935 상승 ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $1,066,594 0.24% 20,193 $-353,183 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,035,751 0.24% 13,349 $26,023 상승 ×2
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $1,032,013 0.24% 55,305 $431,779 상승 ×5
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1,026,821 0.23% 2,975 $169,303 상승 ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1,008,112 0.23% 10,450 $-37,613 상승 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,000,344 0.23% 2,961 $69,051 하락 ×3
FNDF $999,151 0.23% 20,420 $138,669 상승 ×5
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $993,300 0.23% 50,614 $192,863 상승 ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $982,958 0.22% 11,344 $-140,368 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $944,970 0.22% 19,384 $-121,205 하락 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $922,441 0.21% 3,802 $71,183 상승 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $894,716 0.20% 3,119 $-95,323 하락 ×1
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock $884,647 0.20% 53,292 $60,858 상승 ×4
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $845,485 0.19% 50,570 $596,795 상승 ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $794,486 0.18% 13,516 $137,758 상승 ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock $739,963 0.17% 5,030 $-63,846 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $736,546 0.17% 2,722 $-98,302 상승 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $736,205 0.17% 500 $128,665
IYF $697,136 0.16% 5,925 $-101,585 하락 ×1
NOBL $666,874 0.15% 6,290 $117,639 상승 ×5
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $661,423 0.15% 33,867 $128,650 상승 ×4
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $652,221 0.15% 956 $83,722 하락 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
MCD $10,199,506 2.33% ×5 상승
V $9,983,166 2.28% ×3 상승
ABBV $9,110,370 2.08% ×5 상승
CAT $8,415,513 1.92% ×4 상승
DUK $8,139,230 1.86% ×5 상승
BRKB $6,215,703 1.42% ×4 상승
CVX $4,885,382 1.11% ×5 상승
LOW $4,814,778 1.10% ×5 상승
HD $4,310,678 0.98% ×5 상승
COST $3,717,680 0.85% ×3 상승
KO $2,925,653 0.67% ×5 상승
CMI $2,797,166 0.64% ×5 상승
BSCS $2,652,070 0.60% ×5 상승
MO $2,555,982 0.58% ×5 상승
PEO $2,488,222 0.57% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
SOLS $592,298 7,777 0.14%
F $563,613 48,839 0.13%
IWR $405,644 4,172 0.09%
DFAX $361,373 10,638 0.08%
JPIE $310,097 6,731 0.07%
BSCV $300,922 18,282 0.07%
IBDS $227,856 9,400 0.05%
IBDU $218,644 9,400 0.05%
DFIV $218,245 4,135 0.05%
CEG $208,600 747 0.05%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
MSFT 추가 매수 +207 -$4.6M
AAPL 축소함 -10K -$4.3M
GOOGL 축소함 -299 -$2.5M
JPM 축소함 -895 -$2.4M
WMT 축소함 -6 +$2.4M
XOM 축소함 -169 +$2.3M
DUK 추가 매수 +9K +$1.9M
CAT 추가 매수 +428 +$1.9M
AMZN 추가 매수 +305 -$1.7M
V 추가 매수 +154 -$1.5M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
UNH 2025년 6월 30일 7,132 $3,735,385 24.2%
GOLD 2025년 6월 30일 71,639 $1,392,662 110.5%
KRE 2025년 3월 31일 4,215 $254,375 더 이상 추적하지 않음
NUE 2025년 3월 31일 2,169 $253,144 107.2%
BSCP 2025년 12월 31일 12,099 $250,328 더 이상 추적하지 않음
ADP 2026년 3월 31일 923 $237,423 37.3%
TSLA 2025년 3월 31일 570 $230,189 34.6%
VNO 2025년 12월 31일 5,570 $225,752 15.8%
XLC 2026년 3월 31일 1,889 $222,373 더 이상 추적하지 않음
BOE 2025년 3월 31일 20,379 $219,482 13.4%
ZBH 2025년 6월 30일 1,865 $211,081 8.9%
SNOW 2026년 3월 31일 950 $208,392 109.5%
PLTR 2025년 12월 31일 1,121 $204,493 -2.7%
MSTR 2025년 9월 30일 500 $202,115 -62.6%
AKAM 2025년 6월 30일 2,505 $201,653 37.9%
AMD 2026년 3월 31일 936 $200,454 131.4%
BLK 2026년 3월 31일 187 $200,154 20.3%
PPT 2025년 3월 31일 12,330 $43,895 -4.7%