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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.93%▼ -1.93%
3M▼ -4.96%▼ -2.41%
6M▼ -4.96%▼ -2.41%
연초 대비▼ -4.23%▼ -1.66%
1Y▼ -6.61%▼ -1.40%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▼ -0.81%▲ +9.92%
1년 변동성4.69%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-2.57

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$32.7M
분기 종료 7월 2026 +$130.9M
지난 12개월 +$437.2M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,226 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP 23320U405 $28.4M 2.65 28,400,006 STIV US
Province of Saskatchewan 803854KX5 $10.6M 0.99 15,100,000 DBT CA
New Zealand · $9.9M 0.92 19,100,000 DBT NZ
ALPHABET INC. 02079WAA9 $9.2M 0.86 13,000,000 DBT US
WELLTOWER OP LLC 95040QAB0 $8.9M 0.83 7,212,000 DBT US
Iberdrola Finanzas, S.A.U. · $8.8M 0.82 6,900,000 DBT ES
New Zealand · $7.9M 0.74 13,700,000 DBT NZ
New Zealand · $7.5M 0.70 13,400,000 DBT NZ
United States of America 91282CQL8 $7.2M 0.68 7,300,000 DBT US
NIPPON LIFE INSURANCE COMPANY 654579AR2 $7.1M 0.66 7,213,000 DBT JP
SEGRO PUBLIC LIMITED COMPANY YV8038288 $7.0M 0.65 6,180,000 DBT GB
WELLS FARGO & COMPANY · $6.7M 0.63 5,443,000 DBT US
CNO FINANCIAL GROUP, INC. 12621EAM5 $6.7M 0.63 6,542,000 DBT US
CITIGROUP INC. 172967EW7 $6.7M 0.63 5,500,000 DBT US
THE CIGNA GROUP 125523AJ9 $6.6M 0.62 7,210,000 DBT US
Province of Quebec 74814ZFT5 $6.6M 0.62 8,986,000 DBT CA
APPLE INC. 037833ED8 $6.2M 0.58 7,000,000 DBT US
Province of Ontario, Canada 68333ZBK2 $6.1M 0.57 8,780,000 DBT CA
Province of British Columbia 110709GN6 $5.6M 0.53 8,000,000 DBT CA
HELMERICH & PAYNE, INC. 423452AN1 $5.5M 0.51 5,688,000 DBT US
International Bank for Reconstruction and Development 459058LH4 $5.3M 0.50 5,300,000 DBT US
Japan · $5.3M 0.49 860,000,000 DBT JP
Province of British Columbia 110709AK8 $5.2M 0.49 7,200,000 DBT CA
BNP PARIBAS SA · $5.1M 0.48 4,900,000 DBT FR
Province of Quebec 74814ZFV0 $5.1M 0.48 7,189,000 DBT CA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION 026657BD7 $5.1M 0.48 4,456,000 DBT US
Westpac Banking Corporation (New York branch) 9612EVAA7 $5.0M 0.46 5,000,000 DBT US
EIDP, INC. 263534CR8 $4.8M 0.45 4,986,000 DBT US
AKER BP ASA · $4.8M 0.44 4,145,000 DBT NO
Province of British Columbia 110709AP7 $4.8M 0.44 6,675,000 DBT CA
Province of Manitoba 563469VK8 $4.7M 0.44 6,775,000 DBT CA
ORIX CORPORATION · $4.6M 0.43 4,107,000 DBT JP
ALPHABET INC. 02079KAR8 $4.4M 0.41 4,084,000 DBT US
COMCAST CORPORATION 20030NES6 $4.4M 0.41 4,711,000 DBT US
CREDIT AGRICOLE SA · $4.4M 0.41 3,700,000 DBT FR
NTT FINANCE CORPORATION 62954WAY1 $4.4M 0.41 3,860,000 DBT JP
CONTINENTAL RESOURCES, INC. 212015AQ4 $4.3M 0.40 5,380,000 DBT US
BPCE SA · $4.2M 0.40 3,600,000 DBT FR
THE WESTERN UNION COMPANY 959802AH2 $4.2M 0.39 4,098,000 DBT US
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC · $4.1M 0.38 4,188,000 DBT GB
IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC · $4.0M 0.38 3,617,000 DBT GB
CONAGRA BRANDS, INC. 205887CD2 $4.0M 0.37 4,338,000 DBT US
United States of America 91282CPX3 $4.0M 0.37 4,000,000 DBT US
ALLY FINANCIAL INC. 36186CBY8 $3.9M 0.37 3,575,000 DBT US
THE TIMKEN COMPANY 887389AP9 $3.9M 0.36 3,421,000 DBT US
REALTY INCOME CORPORATION 756109CV4 $3.9M 0.36 3,462,000 DBT US
Digital Dutch Finco B.V. · $3.8M 0.36 3,460,000 DBT NL
LKQ CORPORATION 501889AF6 $3.8M 0.35 3,720,000 DBT US
United States of America 91282CQS3 $3.8M 0.35 3,800,000 DBT US
THE DOW CHEMICAL COMPANY 260543DP5 $3.7M 0.35 3,811,000 DBT US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 23건의 결제

08
5.76%TTM 수익률
$2.99TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 18일$0.1380
2026년 7월 21일$0.6840
2026년 6월 23일$0.4090
2026년 5월 19일$0.2190
2025년 12월 16일$0.7040
2025년 11월 18일$0.3180
2025년 10월 21일$0.5200
2025년 3월 25일$0.1220
2025년 2월 19일$0.1860
2025년 1월 22일$0.0080
2024년 12월 17일$0.4570
2024년 11월 19일$0.5430
2024년 10월 22일$0.2470
2024년 8월 20일$0.1220
2024년 7월 16일$0.2180
2024년 6월 18일$0.1500
2024년 5월 21일$0.2150
2024년 4월 16일$0.1610
2024년 3월 19일$0.1610
2024년 2월 21일$0.2040
2024년 1월 17일$0.0080
2023년 12월 19일$0.3290
2023년 11월 21일$0.0050

기관 투자자 (13F) 139개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $84,259,153 10.60% 1,541,232 주식 2026년 6월 30일
Integrity Advisory Solutions, LLC $73,385,424 9.23% 1,342,334 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $54,134,398 6.81% 990,203 주식 2026년 6월 30일
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $49,512,066 6.23% 905,653 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $44,819,887 5.64% 819,826 주식 2026년 6월 30일
Three Arch Wealth Management LLC $31,243,670 3.93% 571,496 주식 2026년 6월 30일
Tencap Wealth Coaching, LLC $25,071,859 3.15% 458,254 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $21,136,765 2.66% 386,625 주식 2026년 6월 30일
Wealth Advisors Northwest LLC $20,899,827 2.63% 382,291 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $19,222,109 2.42% 351,603 주식 2026년 6월 30일
DiNuzzo Private Wealth, Inc. $17,616,082 2.22% 325,412 주식 2026년 3월 31일
AA Financial Advisors, LLC $17,557,270 2.21% 321,150 주식 2026년 6월 30일
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $17,113,481 2.15% 316,126 주식 2026년 3월 31일
DRAVO BAY LLC $16,920,869 2.13% 309,509 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $16,757,175 2.11% 306,515 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $15,605,054 1.96% 285,441 주식 2026년 6월 30일
Mattern Wealth Management LLC $15,044,965 1.89% 275,196 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $12,723,220 1.60% 232,728 주식 2026년 6월 30일
IMA Advisory Services, Inc. $11,036,560 1.39% 201,876 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $10,923,814 1.37% 199,814 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $10,288,621 1.29% 188,195 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $9,585,827 1.21% 175,340 주식 2026년 6월 30일
E-Wealth Partners, LLC $9,550,839 1.20% 174,700 주식 2026년 6월 30일
Apella Capital, LLC $8,919,381 1.12% 164,065 주식 2026년 6월 30일
C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors $8,108,690 1.02% 148,321 주식 2026년 6월 30일
SageOak Financial, LLC $7,605,723 0.96% 139,121 주식 2026년 6월 30일
APS Management Group, Inc. $7,605,277 0.96% 139,112 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $7,516,755 0.95% 137,493 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $6,563,317 0.83% 120,053 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $6,342,103 0.80% 116,007 주식 2026년 6월 30일
Vantage Point Financial LLC $5,714,554 0.72% 104,528 주식 2026년 6월 30일
CSP Financial Group, LLC $5,583,281 0.70% 102,127 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $4,905,922 0.62% 89,737 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $4,760,078 0.60% 87,069 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $4,538,333 0.57% 83,013 주식 2026년 6월 30일
Index Fund Advisors, Inc. $4,390,452 0.55% 80,308 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $4,253,771 0.54% 77,808 주식 2026년 6월 30일
Venture Visionary Partners LLC $3,722,808 0.47% 68,096 주식 2026년 6월 30일
TRU INDEPENDENCE ASSET MANAGEMENT 2, LLC $3,647,254 0.46% 66,714 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $3,429,504 0.43% 62,731 주식 2026년 6월 30일
Parkwoods Wealth Partners, LLC $3,385,526 0.43% 61,927 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $3,345,692 0.42% 62,924 주식 2025년 3월 31일
Foundations Investment Advisors, LLC $3,338,554 0.42% 61,067 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $3,236,011 0.41% 59,188 주식 2026년 6월 30일
Mission Hills Financial Advisory, LLC $2,950,739 0.37% 53,974 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $2,788,097 0.35% 50,999 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $2,737,330 0.34% 49,935 주식 2026년 6월 30일
TCFG Investment Advisors, LLC $2,728,798 0.34% 49,914 주식 2026년 6월 30일
Stratos Investment Management, LLC $2,698,766 0.34% 49,364 주식 2026년 6월 30일
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $2,676,365 0.34% 49,439 주식 2026년 3월 31일
HEFFERNAN ADVISORY, INC $2,626,511 0.33% 48,043 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $2,399,794 0.30% 43,896 주식 2026년 6월 30일
Cogent Private Wealth, Inc. $2,331,402 0.29% 42,645 주식 2026년 6월 30일
Sowell Financial Services LLC $2,298,244 0.29% 42,038 주식 2026년 6월 30일
Austin Private Wealth, LLC $2,257,210 0.28% 41,617 주식 2025년 12월 31일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $2,226,210 0.28% 40,712 주식 2026년 6월 30일
Meredith Wealth Planning $2,154,289 0.27% 39,405 주식 2026년 6월 30일
GeoWealth Management, LLC $2,070,818 0.26% 37,878 주식 2026년 6월 30일
Simplicity Wealth,LLC $2,062,866 0.26% 37,733 주식 2026년 6월 30일
Two West Capital Advisors LLC $1,949,639 0.25% 36,030 주식 2026년 6월 30일
Smartleaf Asset Management LLC $1,879,696 0.24% 34,290 주식 2026년 6월 30일
EverSource Wealth Advisors, LLC $1,872,736 0.24% 34,255 주식 2026년 6월 30일
PFG Advisors $1,823,299 0.23% 33,351 주식 2026년 6월 30일
Triad Wealth Partners, LLC $1,691,316 0.21% 31,688 주식 2026년 6월 30일
Savvy Advisors, Inc. $1,498,570 0.19% 27,411 주식 2026년 6월 30일
Xcelsior Advisor Partners LLC $1,416,390 0.18% 25,908 주식 2026년 6월 30일
CYPRESS FINANCIAL PLANNING LLC $1,383,971 0.17% 25,315 주식 2026년 6월 30일
Porter White Investment Advisors, Inc. $1,373,286 0.17% 25,120 주식 2026년 6월 30일
Copperleaf Capital, LLC $1,313,787 0.17% 23,693 주식 2025년 9월 30일
CreativeOne Wealth, LLC $1,271,949 0.16% 23,266 주식 2026년 6월 30일
Selective Wealth Management, Inc. $1,078,765 0.14% 19,906 주식 2026년 6월 30일
Congress Wealth Management LLC / DE / $1,077,441 0.14% 19,868 주식 2025년 6월 30일
Werba Rubin Papier Wealth Management $958,195 0.12% 17,527 주식 2026년 6월 30일
Composition Wealth, LLC $875,716 0.11% 16,018 주식 2026년 6월 30일
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $855,310 0.11% 16,028 주식 2026년 6월 30일
Diversify Advisory Services, LLC $855,310 0.11% 16,028 주식 2026년 6월 30일
Sterling Wealth Management, Inc. $831,640 0.10% 15,212 주식 2026년 6월 30일
Quadrature Capital Ltd $816,606 0.10% 14,937 주식 2026년 6월 30일
FIRETHORN WEALTH PARTNERS, LLC $780,844 0.10% 14,283 주식 2026년 6월 30일
Foundry Financial LLC $769,089 0.10% 14,068 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $733,668 0.09% 13,420 주식 2026년 6월 30일
MASTER'S WEALTH MANAGEMENT INC. $715,321 0.09% 13,084 주식 2026년 6월 30일
Altman Advisors, Inc. $689,261 0.09% 12,608 주식 2026년 6월 30일
SEI INVESTMENTS CO $678,340 0.09% 12,408 주식 2026년 6월 30일
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $622,746 0.08% 11,391 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $614,595 0.08% 11,242 주식 2026년 6월 30일
Aspire Private Capital, LLC $600,003 0.08% 10,975 주식 2026년 6월 30일
Ponta Wealth Partners, LLC $589,397 0.07% 10,781 주식 2026년 6월 30일
CHOREO, LLC $532,117 0.07% 9,733 주식 2026년 6월 30일
Nalls Sherbakoff Group, LLC $516,413 0.06% 9,446 주식 2026년 6월 30일
Hershey Financial Advisers, LLC $514,062 0.06% 9,403 주식 2026년 6월 30일
Kane Co Wealth Management, Inc. $498,864 0.06% 9,125 주식 2026년 6월 30일
Acorn Wealth Advisors, LLC $497,388 0.06% 9,098 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $491,711 0.06% 8,994 주식 2026년 6월 30일
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $488,804 0.06% 8,941 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $466,444 0.06% 8,532 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $393,500 0.05% 7,198 주식 2026년 6월 30일
Strategic Investment Solutions, Inc. /IL $389,345 0.05% 7,124 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $378,651 0.05% 6,926 주식 2026년 6월 30일
XY Planning Network, Inc. $373,013 0.05% 6,823 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

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DFUV Dimensional U.S. Marketwide Val… $15.4B
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF $15.3B
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DFAT Dimensional U.S. Targeted Value… $14.5B
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