$116.40
▼ $-2.31
(-1.95%)
거래량 1.6M
10
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$12.8B
P/E
44.2
ROE
7.6%
마진
9.0%
D/E
99.21
Beta
1.34
배당 수익률
0.47%
52W
$61–$110
월가 컨센서스
18 명의 애널리스트 · 4월 20264
적극 매수
8
매수
4
보유
2
매도
0
적극 매도
66.7%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
AMAT
Applied Materials Inc
P/E 35.3
$276.5B
LRCX
Lam Research Corp
P/E 37.0
$215.0B
KLAC
KLA Corp
P/E 37.7
$159.7B
TER
Teradyne Inc
P/E 68.4
$30.3B
MKSI
MKS Incorporated
P/E 38.5
$10.7B
AMKR
Amkor Technology Inc
P/E 31.7
$9.8B
FORM
FormFactor Inc
P/E 105.8
$4.3B
ENPH
Enphase Energy Inc
P/E 21.4
$4.2B
AXTI
AXT Inc
$886.3M
실적
초과 달성률: 50.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.68 | $0.70 | +$0.02 |
| 9월 2025 | $0.74 | $0.72 | $-0.02 |
| 6월 2025 | $0.65 | $0.66 | +$0.01 |
| 3월 2025 | $0.70 | $0.67 | $-0.03 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $849.8M | $773.2M | $792.4M | $807.1M | $823.9M |
| 순이익 | — | $102.2M | $62.9M | $52.8M | $70.5M | $49.4M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-28 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 7.6% | 7.6% |
| P/E (TTM) | 41.32 | 39.93 | 46.51 | 46.97 | 41.43 | 44.19 |
| Net Margin | 6.7% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | 9.0% | 9.0% |
| Gross Margin | 44.4% | 45.5% | 45.5% | 45.5% | 44.9% | 44.9% |
| D/E Ratio | 105.16 | 105.16 | 105.16 | 105.16 | 99.21 | 99.21 |
| Current Ratio | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.44 | 3.44 |
핵심 지표
ROA (TTM)
3.4%
P/S (TTM)
3.96
P/B
4.1
EPS (TTM)
$1.90
CF/Share
$3.92
매출 성장률 3년
+12.1%
52W High
$110.46
52W Low
$60.75
$60.75
52주 범위
$110.46
재무 건전성
잉여현금흐름
$134.0M
순부채
$3.4B
현금
$360.4M
총부채
$3.8B
기준일 12월 31, 2025
Як ENTG виглядає на тлі конкурентів у Semiconductors?
Група порівняння: Mid-cap Semiconductors ($2B+) · 53 компаній
Оцінка ENTG vs аналоги Semiconductors
P/E
44.2
▲
18%
위
동종업체
(37.3)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
P/S
4.0
▼
51%
아래
동종업체
(8.2)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
P/B
4.1
▼
18%
아래
동종업체
(4.9)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
Дивідендна дохідність
0.5%
▼
43%
아래
동종업체
(0.8%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість ENTG vs аналоги Semiconductors
ROE
7.6%
▼
30%
아래
동종업체
(11.0%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Net margin
9.0%
▼
28%
아래
동종업체
(12.5%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Валова маржа
44.9%
▼
11%
아래
동종업체
(50.7%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
3.4%
▼
43%
아래
동종업체
(6.0%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Фінансове здоровʼя ENTG vs аналоги Semiconductors
D/E ratio
99.2
▲
354%
위
동종업체
(21.9)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
3.4
▲
14%
위
동종업체
(3.0)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Beta
1.3
▼
16%
아래
동종업체
(1.6)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів ENTG
ENTG
동종업체 중앙값
업종
ENTG прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
ENTG vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
LOY BERTRAND
Officer and Director · 2월 25
109838 shs
LOY BERTRAND
Officer and Director · 2월 24
9838 shs
LAGORGA LINDA A
Chief Financial Officer · 2월 20
11438 shs
COLELLA JOSEPH
General Counsel · 2월 20
1580 shs
BLACHIER OLIVIER
Officer · 2월 20
1664 shs
LAGORGA LINDA A
Chief Financial Officer · 2월 20
11438 shs
RICE SUSAN G
Officer · 2월 19
5018 shs
COLELLA JOSEPH
General Counsel · 2월 19
4850 shs
BLACHIER OLIVIER
Officer · 2월 19
3011 shs
LAGORGA LINDA A
Chief Financial Officer · 2월 19
8840 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 40.18%Blackrock Inc.
11.77%
$2.0B
Vanguard Group Inc
10.36%
$1.8B
Price (T.Rowe) Associates I…
9.64%
$1.7B
Barrow, Hanley Mewhinney & …
4.48%
$774.3M
Capital Research Global Inv…
3.93%
$679.2M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$0.40
/ 년
1월 28, 2026
$0.1000
10월 29, 2025
$0.1000
7월 30, 2025
$0.1000
4월 30, 2025
$0.1000
1월 29, 2025
$0.1000
10월 30, 2024
$0.1000
7월 31, 2024
$0.1000
4월 30, 2024
$0.1000