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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -5.97%▼ -5.38%
3M▲ +1.46%▲ +3.89%
6M▲ +1.46%▲ +3.89%
연초 대비▲ +3.68%▲ +6.16%
1Y▲ +7.35%▲ +10.78%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▲ +56.13%▲ +67.95%
1년 변동성19.54%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*0.73

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$0
분기 종료 6월 2026 -$16.7M
지난 12개월 +$57.9M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 153 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
TD SECURITIES (USA) LLC · $8.3M 6.08 8,272,596 RA US
PRYSMIAN SPA · $2.1M 1.51 12,347 EC IT
GLANBIA PLC · $2.0M 1.48 71,956 EC IE
DEUTSCHE LUFTHANSA AG · $1.9M 1.42 169,492 EC DE
HOCHTIEF AG · $1.8M 1.36 3,186 EC DE
ACCIONA SA · $1.7M 1.27 5,474 EC ES
ASML HOLDING NV · $1.7M 1.26 872 EC NL
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA · $1.7M 1.26 11,638 EC ES
AURUBIS AG · $1.7M 1.24 8,131 EC DE
ARCELORMITTAL SA · $1.7M 1.23 27,821 EC LU
SCHAEFFLER AG · $1.7M 1.23 172,879 EC DE
DANIELI & C. - OFFICINE MECCANICHE SPA · $1.6M 1.18 20,778 EC IT
KLEPIERRE SA · $1.6M 1.16 37,621 EC FR
SAIPEM SPA · $1.6M 1.15 311,615 EC IT
THYSSENKRUPP AG · $1.6M 1.15 131,749 EC DE
PIRELLI & C. SPA · $1.6M 1.15 206,582 EC IT
COVIVIO SA · $1.5M 1.07 23,798 EC FR
BUZZI SPA · $1.4M 1.06 28,312 EC IT
FRESENIUS MEDICAL CARE AG · $1.4M 1.05 31,622 EC DE
PUBLIC POWER CORP SA · $1.4M 1.05 54,328 EC GR
NOKIA OYJ (NOKIA CORP) · $1.4M 1.04 107,681 EC FI
NORDEX SE · $1.4M 1.04 26,782 EC DE
MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES SA · $1.4M 1.03 32,012 EC GR
VONOVIA SE · $1.4M 1.03 56,571 EC DE
UMICORE SA · $1.4M 1.02 60,305 EC BE
COLRUYT GROUP NV · $1.4M 1.02 33,618 EC BE
LEG IMMOBILIEN SE · $1.4M 1.01 21,741 EC DE
KONINKLIJKE VOPAK NV · $1.4M 1.00 26,006 EC NL
OTE-HELLENIC TELECOMMUNICATION ORGANIZATIONS SA · $1.3M 0.98 59,787 EC GR
RYANAIR HOLDINGS PLC 783513203 $1.3M 0.97 20,438 EC IE
DEME GROUP NV · $1.3M 0.97 6,614 EC BE
ASM INTERNATIONAL NV · $1.3M 0.97 1,149 EC NL
UNIQA INSURANCE GROUP AG · $1.3M 0.96 64,962 EC AT
A2A SPA · $1.3M 0.95 502,332 EC IT
STORA ENSO OYJ · $1.3M 0.95 121,179 EC FI
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA · $1.3M 0.95 33,427 EC FR
SODEXO SA · $1.3M 0.94 22,125 EC FR
RANDSTAD NV · $1.3M 0.93 43,735 EC NL
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA · $1.3M 0.93 13,927 EC FR
ELIS SA · $1.2M 0.91 40,187 EC FR
REPSOL SA · $1.2M 0.91 49,479 EC ES
SBM OFFSHORE NV · $1.2M 0.90 35,230 EC NL
MAIRE SPA · $1.2M 0.88 73,363 EC IT
IPSEN SA · $1.2M 0.86 6,083 EC FR
VIENNA INSURANCE GROUP AG - WIENER VERSICHERUNG GRUPPE · $1.2M 0.86 15,891 EC AT
MERCEDES-BENZ GROUP AG · $1.2M 0.86 23,280 EC DE
ENI SPA · $1.2M 0.85 49,081 EC IT
NESTE OYJ · $1.1M 0.84 34,910 EC FI
INPOST SA · $1.1M 0.84 64,704 EC LU
INDRA SISTEMAS SA · $1.1M 0.83 20,655 EC ES

배당금 38건의 결제

08
3.14%TTM 수익률
$2.00TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 24일$0.4130
2026년 6월 25일$1.0850
2026년 3월 26일$0.0140
2025년 12월 12일$0.4840
2025년 9월 25일$0.2140
2025년 6월 26일$0.9090
2025년 3월 27일$0.1210
2024년 12월 13일$0.2010
2024년 9월 26일$0.3000
2024년 6월 27일$0.2960
2023년 12월 22일$0.1930
2023년 9월 22일$0.1010
2023년 6월 27일$0.9070
2022년 12월 23일$0.0410
2022년 9월 23일$0.1070
2022년 6월 24일$0.9560
2022년 3월 25일$0.0180
2021년 12월 23일$0.2810
2021년 9월 23일$0.2080
2021년 6월 24일$0.6710
2020년 12월 24일$0.2170
2020년 9월 24일$0.2180
2020년 6월 25일$0.1830
2019년 12월 13일$0.1530
2019년 9월 25일$0.1110
2019년 6월 14일$0.5260
2018년 12월 18일$0.0260
2018년 9월 14일$0.1530
2018년 6월 21일$0.6550
2018년 3월 22일$0.0060
2017년 9월 21일$0.0630
2017년 6월 22일$0.4300
2017년 3월 23일$0.0720
2016년 9월 21일$0.2120
2016년 6월 22일$0.4800
2015년 9월 23일$0.0260
2015년 6월 24일$0.3160
2014년 12월 23일$0.0070

기관 투자자 (13F) 43개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
FIRST TRUST ADVISORS LP $65,169,670 52.38% 982,215 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $8,217,800 6.61% 124,179 주식 2026년 6월 30일
Warner Group LLC $7,391,446 5.94% 111,402 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $6,912,131 5.56% 104,177 주식 2026년 6월 30일
Rathbones Group PLC $6,710,940 5.39% 101,145 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $5,270,157 4.24% 79,430 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $4,188,275 3.37% 63,124 주식 2026년 6월 30일
HWG Holdings LP $3,737,877 3.00% 56,336 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2,602,036 2.09% 39,217 주식 2026년 6월 30일
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $1,990,687 1.60% 30,003 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,603,473 1.29% 24,167 주식 2026년 6월 30일
BRASADA CAPITAL MANAGEMENT, LP $1,565,853 1.26% 23,600 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,472,233 1.18% 22,189 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,208,518 0.97% 18,214 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $1,061,838 0.85% 16,004 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $818,744 0.66% 12,338 주식 2026년 6월 30일
Transamerica Financial Advisors, LLC $703,361 0.57% 10,600 주식 2026년 6월 30일
Genesee Capital Advisors, LLC $607,830 0.49% 9,161 주식 2026년 6월 30일
Coppell Advisory Solutions LLC $539,293 0.43% 399 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $342,068 0.27% 5,156 주식 2026년 6월 30일
Hyposwiss Advisors SA $337,388 0.27% 5,085 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $312,640 0.25% 4,712 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $291,142 0.23% 4,388 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $282,953 0.23% 4,265 주식 2026년 6월 30일
COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC $236,722 0.19% 3,568 주식 2026년 6월 30일
Unique Wealth Strategies, LLC $231,229 0.19% 3,485 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $209,057 0.17% 3,151 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $84,265 0.07% 1,270 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $78,359 0.06% 1,181 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $66,000 0.05% 1,000 주식 2026년 6월 30일
Dunhill Financial, LLC $65,412 0.05% 985 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $46,047 0.04% 694 주식 2026년 6월 30일
Golden State Wealth Management, LLC $21,232 0.02% 320 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $12,540 0.01% 189 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $11,727 0.01% 191 주식 2025년 12월 31일
FMR LLC $6,428 0.01% 97 주식 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $2,820 0.00% 42,506 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $2,521 0.00% 38 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $999 0.00% 15 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $995 0.00% 15 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $929 0.00% 14 주식 2026년 6월 30일
HRT FINANCIAL LP $593 0.00% 8,951 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $66 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

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