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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.62%▼ -0.62%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -0.72%▼ -0.50%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$4.0M
분기 종료 7월 2026 +$18.1M
지난 12개월 +$32.2M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 240 보유 · 카테고리: DBT

05
이름CUSIP가치%잔액 국가
CUMBERLAND COUNTY FINANCE CORP (NC) 230589AB9 $2.5M 1.01 2,500,000 US
MIAMI-DADE COUNTY EXPRESSWAY AUTHORITY (FL) 59333GAN8 $2.2M 0.90 2,225,000 US
DALLAS-FORT WORTH TEX INTL ARPT 23503CFN2 $2.0M 0.83 2,000,000 US
LOS ANGELES CALIF 544351TF6 $2.0M 0.83 2,000,000 US
MASSACHUSETTS PORT AUTHORITY (MA) 575896SZ9 $2.0M 0.83 2,000,000 US
NORTH TEX TWY AUTH 66285WU95 $2.0M 0.82 2,000,000 US
OHIO AIR QUALITY DEVELOPMENT AUTHORITY (OH) 677525WV5 $2.0M 0.82 2,000,000 US
HUBER HEIGHTS OHIO 443524XE8 $2.0M 0.82 2,000,000 US
MIAMI-DADE CNTY FLA 59334DQQ0 $2.0M 0.81 2,000,000 US
NEW JERSEY ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY (NJ) 64577B6K5 $2.0M 0.81 2,000,000 US
MISSISSIPPI BUSINESS FINANCE CORP (MS) 60528ACC6 $2.0M 0.81 2,000,000 US
ALABAMA POWER COMPANY 931542AB0 $2.0M 0.81 2,000,000 US
TENDER OPT BD TR RCPTS / CTFS VAR STS 88035FW71 $2.0M 0.81 2,000,000 US
MISSION TEX ECONOMIC DEV CORP 605155BX7 $2.0M 0.81 2,000,000 US
CHARLOTTE HOUSING AUTHORITY (NC) 45753CAL1 $2.0M 0.81 2,000,000 US
LOS ANGELES CITY DEPARTMENT OF AIRPORTS (CA) 544445XQ7 $1.8M 0.74 1,790,000 US
MARYLAND ST HEALTH & HIGHER EDL FACS AUTH 57421CJE5 $1.8M 0.74 1,780,000 US
ATLANTA GA 047870TH3 $1.8M 0.73 1,750,000 US
TARRANT CNTY TEX CULTURAL ED FACS FIN CORP 87638QUJ6 $1.8M 0.73 1,745,000 US
QUINCY MASS 7485082P2 $1.8M 0.72 1,750,000 US
BLACK BELT ENERGY GAS DISTRICT (THE) (AL) 09182TAM9 $1.8M 0.72 1,765,000 US
TRIMBLE (KY), COUNTY OF 896221AF5 $1.8M 0.72 1,750,000 US
RICHMOND REDEVELOPMENT AND HOUSING AUTHORITY (VA) 76543PBD9 $1.7M 0.71 1,750,000 US
PEFA INC 70556CAB0 $1.7M 0.70 1,735,000 US
BROWARD (FL), COUNTY OF 114894XH6 $1.7M 0.67 1,625,000 US
WEST VIRGINIA HOUSING DEVELOPMENT FUND (WV) 956629AK5 $1.6M 0.67 1,650,000 US
METROPOLITAN GOVT NASHVILLE & DAVIDSON CNTY TENN HEALTH & EDL FACS BRD MULTIFAMILY 592113CY8 $1.6M 0.66 1,625,000 US
MISSOURI ST 606374AU0 $1.6M 0.65 1,600,000 US
PUBLIC FINANCE AUTHORITY (WI) 74445MAB5 $1.6M 0.65 1,615,000 US
ADAMS COUNTY HOUSING AUTHORITY (CO) 56031AAE2 $1.6M 0.65 1,600,000 US
FORT WAYNE IND CMNTY SCHS 349244HB2 $1.6M 0.65 1,575,000 US
ILLINOIS (IL), STATE OF 452153NM7 $1.5M 0.62 1,500,000 US
ILLINOIS (IL), STATE OF 452227VT5 $1.5M 0.62 1,500,000 US
SPARTANBURG CNTY S C SCH DIST NO 5 847048HT5 $1.5M 0.62 1,500,000 US
PMA LEVY & AID ANTIC NTS PROGRAM WIS 730146DQ7 $1.5M 0.62 1,520,000 US
TRIBOROUGH BRIDGE AND TUNNEL AUTHORITY (NY) 89602HJA6 $1.5M 0.62 1,500,000 US
NORTH CAROLINA ST 658268EY9 $1.5M 0.62 1,500,000 US
REVERE MASS 7614402T2 $1.5M 0.62 1,500,000 US
ESSEX CNTY N J 2968045R4 $1.5M 0.62 1,500,000 US
PERRY TWP IND SCHS MARION CNTY 715000CG8 $1.5M 0.61 1,500,000 US
UNION CNTY N J 90634PTK5 $1.5M 0.61 1,500,000 US
OAKFIELD-ALABAMA N Y CENT SCH DIST 672138HM9 $1.5M 0.61 1,500,000 US
FAYETTE CNTY KY BRD ED 312391CP8 $1.5M 0.61 1,500,000 US
JERSEY CITY N J REDEV AGY 476637BM4 $1.5M 0.61 1,500,000 US
HILLSBOROUGH CNTY FLA SCH DIST 432334DE7 $1.5M 0.61 1,500,000 US
ILLINOIS FINANCE AUTHORITY (IL) 45204FP33 $1.5M 0.61 1,500,000 US
ILLINOIS (IL), STATE OF 452152V65 $1.5M 0.61 1,500,000 US
HAMILTON CNTY OHIO 407287MX6 $1.5M 0.61 1,500,000 US
FALL RIVER MASS 3062977Y2 $1.5M 0.61 1,500,000 US
METROPOLITAN WASHINGTON AIRPORTS AUTHORITY (DC) 592647HF1 $1.5M 0.61 1,500,000 US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 94건의 결제

08
2.73%TTM 수익률
$0.54TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 24일$0.0440
2026년 8월 21일$0.0440
2026년 7월 21일$0.0440
2026년 6월 25일$0.0450
2026년 5월 21일$0.0450
2026년 4월 21일$0.0460
2026년 3월 26일$0.0460
2026년 2월 20일$0.0460
2026년 1월 21일$0.0460
2025년 12월 12일$0.0460
2025년 11월 21일$0.0460
2025년 10월 21일$0.0460
2025년 9월 25일$0.0470
2025년 8월 21일$0.0480
2025년 7월 22일$0.0490
2025년 6월 26일$0.0500
2025년 5월 21일$0.0500
2025년 4월 22일$0.0500
2025년 3월 27일$0.0500
2025년 2월 21일$0.0500
2025년 1월 22일$0.0500
2024년 12월 13일$0.0500
2024년 11월 21일$0.0520
2024년 10월 22일$0.0520
2024년 9월 26일$0.0520
2024년 8월 21일$0.0510
2024년 7월 23일$0.0500
2024년 6월 27일$0.0480
2024년 5월 21일$0.0470
2024년 4월 23일$0.0450
2024년 3월 21일$0.0440
2024년 2월 21일$0.0420
2024년 1월 23일$0.0410
2023년 12월 22일$0.0400
2023년 11월 21일$0.0400
2023년 10월 24일$0.0390
2023년 9월 22일$0.0390
2023년 8월 22일$0.0390
2023년 7월 21일$0.0390
2023년 6월 27일$0.0390
2023년 5월 23일$0.0370
2023년 4월 21일$0.0360
2023년 3월 24일$0.0360
2023년 2월 22일$0.0340
2023년 1월 24일$0.0320
2022년 12월 23일$0.0310
2022년 11월 22일$0.0280
2022년 10월 21일$0.0280
2022년 9월 23일$0.0230
2022년 8월 23일$0.0200

기관 투자자 (13F) 84개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $15,607,616 10.27% 778,240 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $13,430,767 8.84% 669,696 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $13,085,382 8.61% 652,475 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $12,961,730 8.53% 646,309 주식 2026년 6월 30일
GSG Advisors LLC $10,382,863 6.83% 517,719 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $6,979,000 4.59% 348,015 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $6,902,179 4.54% 344,084 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $6,777,260 4.46% 337,934 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $5,146,318 3.39% 256,610 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $4,597,529 3.03% 229,246 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $3,434,652 2.26% 171,091 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $3,181,337 2.09% 158,631 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $3,164,075 2.08% 157,770 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $2,832,395 1.86% 141,231 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $2,512,555 1.65% 125,283 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $2,494,240 1.64% 124,370 주식 2026년 6월 30일
Gateway Wealth Partners, LLC $2,186,656 1.44% 109,033 주식 2026년 6월 30일
Insight Inv LLC $2,175,867 1.43% 108,495 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $1,900,011 1.25% 94,740 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $1,790,977 1.18% 89,304 주식 2026년 6월 30일
CAPITAL FINANCIAL GROUP INC\CO\ /ADV $1,653,161 1.09% 82,431 주식 2026년 6월 30일
White Wing Wealth Management $1,601,927 1.05% 79,877 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,593,830 1.05% 79,473 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $1,385,259 0.91% 69,073 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $1,333,752 0.88% 66,504 주식 2026년 6월 30일
Mainsail Financial Group, LLC $1,254,243 0.83% 62,540 주식 2026년 6월 30일
Rothschild Wealth LLC $1,253,919 0.83% 62,524 주식 2026년 6월 30일
STEWARDSHIP CONCEPTS FINANCIAL SERVICES LLC $1,194,235 0.79% 59,548 주식 2026년 6월 30일
WealthBridge Capital Management, LLC $1,148,626 0.76% 57,274 주식 2026년 6월 30일
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $1,103,667 0.73% 55,032 주식 2026년 6월 30일
INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC $980,329 0.65% 48,882 주식 2026년 6월 30일
Prospera Financial Services Inc $920,661 0.61% 45,907 주식 2026년 6월 30일
JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. $913,926 0.60% 45,571 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $895,476 0.59% 44,651 주식 2026년 6월 30일
MCDONALD PARTNERS LLC $852,338 0.56% 42,500 주식 2026년 6월 30일
Occidental Asset Management, LLC $832,804 0.55% 41,526 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $799,927 0.53% 39,887 주식 2026년 6월 30일
Meridian Wealth Management, LLC $716,806 0.47% 35,742 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $710,489 0.47% 35,427 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $572,982 0.38% 28,571 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisory Services, LLC $561,039 0.37% 27,975 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $529,673 0.35% 26,411 주식 2026년 6월 30일
Norris Financial Group, LLC $495,659 0.33% 24,715 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $471,553 0.31% 23,513 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $448,911 0.30% 22,384 주식 2026년 6월 30일
MGO ONE SEVEN LLC $411,428 0.27% 20,515 주식 2026년 6월 30일
Keating Financial Advisory Services, Inc. $404,068 0.27% 20,148 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $398,373 0.26% 19,864 주식 2026년 6월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $391,073 0.26% 19,500 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $381,667 0.25% 19,031 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $378,238 0.25% 18,860 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $375,754 0.25% 18,736 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $340,367 0.22% 16,972 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $295,831 0.19% 14,751 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $286,595 0.19% 14,294 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $282,354 0.19% 14,079 주식 2026년 6월 30일
Advyzon Investment Management, LLC $269,780 0.18% 13,452 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $259,878 0.17% 12,955 주식 2025년 12월 31일
XML Financial, LLC $232,999 0.15% 11,618 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $221,528 0.15% 11,046 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $210,758 0.14% 10,509 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $158,314 0.10% 7,894 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $152,418 0.10% 7,600 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $139,282 0.09% 6,945 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $135,632 0.09% 6,763 주식 2026년 6월 30일
TD Capital Management LLC $123,487 0.08% 6,157 주식 2026년 6월 30일
Tidemark, LLC $80,220 0.05% 4,000 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $56,575 0.04% 2,821 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $53,934 0.04% 2,689 주식 2026년 6월 30일
Golden State Wealth Management, LLC $32,459 0.02% 1,618 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $31,125 0.02% 1,552 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $24,066 0.02% 1,200 주식 2026년 6월 30일
IMG Wealth Management, Inc. $15,422 0.01% 769 주식 2026년 6월 30일
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $10,121 0.01% 505 주식 2026년 6월 30일
VIMA LLC $8,744 0.01% 436 주식 2026년 6월 30일
AMERIFLEX GROUP, INC. $7,721 0.01% 385 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $6,677 0.00% 333 주식 2026년 3월 31일
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $4,633 0.00% 231 주식 2026년 6월 30일
REAP Financial Group, LLC $3,590 0.00% 179 주식 2026년 6월 30일
Thrivent Financial for Lutherans $1,999 0.00% 99,686 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1,874 0.00% 93,438 주식 2026년 6월 30일
HRT FINANCIAL LP $383 0.00% 19,121 주식 2026년 6월 30일
Capital Analysts, LLC $315 0.00% 15,691 주식 2026년 6월 30일
CX Institutional $47 0.00% 2,363 주식 2026년 9월 30일

동종 펀드

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펀드운용 자산 규모
FTSM First Trust Enhanced Short Matu… $6.5B
LMBS First Trust Low Duration Opport… $6.4B
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EMLP First Trust North American Ener… $4.1B
RDVI FT Vest Rising Dividend Achieve… $3.6B
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristo… $3.5B
FXL First Trust Technology AlphaDEX… $2.6B
FTCB First Trust Core Investment Gra… $2.5B
FTLS First Trust Long/Short Equity E… 레버리지/인버스 $2.5B
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2.3B

규모 유사

펀드운용 자산 규모
RXI iShares Global Consumer Discret… $246.7M
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JULW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $248.5M
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FMAG Fidelity Magellan ETF $246.1M
HYXU iShares Euro High Yield Corpora… $245.1M
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EA… $244.3M
JOET Virtus Terranova U.S. Quality M… $243.5M
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportu… $242.7M