섹터별 비중

04
Technology 4.9%
Consumer Discretionary 1.4%
Communication Services 0.8%
Energy 0.5%
Retail 0.4%
Consumer products 0.4%
Financials 0.1%
Healthcare 0.1%
기타/미분류 91.4%

전체 포트폴리오 40 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $50,014,844 26.09% 135,161 $7,011,139 상승 ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $20,533,387 10.71% 288,188 $2,285,057 상승 ×5
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $19,642,565 10.25% 388,423 $-692,942 하락 ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $16,714,064 8.72% 55,140 $2,190,522 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $13,444,664 7.01% 18,257 $1,673,689 하락 ×5
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $13,399,685 6.99% 56,630 $2,224,444 상승 ×6
SCHJ SCHWAB STRATEGIC TRUST $10,294,899 5.37% 417,474 $-1,247,185 하락 ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $6,275,774 3.27% 131,430 $189,611 상승 ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $5,343,799 2.79% 76,449 $493,279 하락 ×2
DFEV Dimensional ETF Trust $4,218,305 2.20% 98,866 $591,756 하락 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,059,980 2.12% 6,989 $2,630,884 하락 ×1
ISCF iShares Trust $3,875,190 2.02% 89,517 $296,679 상승 ×4
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2,227,309 1.16% 39,435 $1,860,646 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,195,735 1.15% 7,588 $268,514 하락 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,982,148 1.03% 9,906 $273,341 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,947,799 1.02% 4,631 $215,444 하락 ×2
DFNM Dimensional ETF Trust $1,771,381 0.92% 36,648 $1,319,501 상승 ×1
FUMB First Trust Exchange-Traded Fund III $1,601,927 0.84% 79,877 상승 ×1
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,435,659 0.75% 31,176 $1,124,825 상승 ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $1,079,319 0.56% 18,070 $-242,589 하락 ×1
DUSB Dimensional ETF Trust $1,033,356 0.54% 20,350 $-200,345 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $828,470 0.43% 3,476 $111,813 상승 ×1
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated - Common Stock $748,365 0.39% 9,409 $237,268 상승 ×4
FMB First Trust Managed Municipal ETF $714,453 0.37% 13,909 상승 ×1
ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock $701,224 0.37% 9,476 $211,192 상승 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $613,812 0.32% 1,737 $122,810 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $573,892 0.30% 3,462 $-151,624 하락 ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $520,010 0.27% 2,386 $48,467 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $491,691 0.26% 873 $-1,678 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $452,476 0.24% 3,310 $-101,071 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $443,610 0.23% 1,189 $17,499 상승 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $393,354 0.21% 1,101 $85,787 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $375,484 0.20% 994 $85,164 상승 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $300,201 0.16% 260 상승 ×1
NFRA FlexShares Trust $252,532 0.13% 3,938 상승 ×1
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $248,844 0.13% 9,199 상승 ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $241,445 0.13% 13,466 $35,291 상승 ×4
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $236,091 0.12% 972 $25,510 상승 ×1
GNR SPDR INDEX SHARES FUNDS $234,123 0.12% 3,478 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $210,287 0.11% 828 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VEA $20,533,387 10.71% ×5 상승
VIG $13,399,685 6.99% ×6 상승
ISCF $3,875,190 2.02% ×4 상승
CAKE $748,365 0.39% ×4 상승
ELF $701,224 0.37% ×4 상승
MSFT $443,610 0.23% ×6 상승
AVGO $375,484 0.20% ×4 상승
SOFI $241,445 0.13% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
FUMB $1,601,927 79,877 0.84%
FMB $714,453 13,909 0.37%
MU $300,201 260 0.16%
NFRA $252,532 3,938 0.13%
FTGC $248,844 9,199 0.13%
GNR $234,123 3,478 0.12%
JNJ $210,287 828 0.11%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VTI 추가 매수 +1K +$7.0M
AMD 축소함 -36 +$2.6M
VEA 추가 매수 +3K +$2.3M
VIG 추가 매수 +5K +$2.2M
VB 축소함 -310 +$2.2M
QQQ 축소함 -2K +$1.7M
DFNM 추가 매수 +27K +$1.3M
SCHJ 축소함 -49K -$1.2M
JPIE 추가 매수 +24K +$1.1M
JPST 축소함 -13K -$693K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
CRM 2026년 6월 30일 3,062 $571,673 49.8%
CMG 2025년 9월 30일 7,734 $434,264 -17.4%
ADBE 2026년 6월 30일 1,662 $403,999 15.9%
NKE 2026년 6월 30일 6,027 $318,336 -17.5%
SHEL 2025년 9월 30일 3,692 $259,954 34.5%
NFLX 2025년 12월 31일 199 $233,009 -28.5%
BP 2025년 9월 30일 7,110 $212,802 30.0%
PLTR 2026년 6월 30일 1,393 $203,768 61.8%