MCDONALD PARTNERS LLC

CIK 1331074 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: -2.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중25.66%

상위 25개 보유 비중43.37%

1% 초과 포지션24

유효 포지션 수84.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 12.71% 추정 매수 $53,098,581 · 매도 $106,191,919

중앙값 보유 기간: 1.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 95.2% 보유 중

신규 포지션418

증가함61

감소98

종료5

포트폴리오 가치 $411.7M 13F 가치 기준 9,337개 중 #4,350위 · 상위 46.6%

포지션 621

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

S&P 500 대비 성과

Q1 2025–Q2 2026 추적 +32.0%

S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%

초과 수익률 -5.0%

연율화: +24.9% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 91.2% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Industrials 16.4%

Technology 16.1%

Financials 11.2%

Healthcare 9.4%

Communication Services 7.9%

Energy 3.4%

Retail 2.7%

Consumer Discretionary 1.7%

Consumer Staples 1.5%

Materials 1.5%

Real Estate 0.7%

Consumer products 0.7%

Utilities 0.4%

기타/미분류 26.5%

전체 포트폴리오 621 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$16,105,849	3.91%	37,797	$2,639,947	상승 ×2
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock	$13,831,927	3.36%	16,120	$2,120,432	하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$13,409,670	3.26%	46,343	$-1,939,119	하락 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$12,011,918	2.92%	17,489	$1,678,888	상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$11,549,420	2.81%	30,962	$-1,993,093	하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$9,364,278	2.27%	28,608	$-2,877,828	하락 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$8,599,202	2.09%	17,185	$-46,045	하락 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$8,157,827	1.98%	32,121	$1,039,924	상승 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$6,454,281	1.57%	34,018	$-681,166	하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$6,172,057	1.50%	16,339	$988,074	하락 ×1
SPY SPY	$6,103,577	1.48%	8,173	$1,042,804	상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$6,049,521	1.47%	30,234	$1,384,844	상승 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$6,018,880	1.46%	32,000	$1,055,360
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$5,768,209	1.40%	15,929	$130,868	하락 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$5,236,125	1.27%	20,808	$-3,548,949	하락 ×1
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF	$4,856,089	1.18%	47,967	$2,663,530	상승 ×2
PNR Pentair plc. Ordinary Share	$4,692,576	1.14%	61,213	$-286,937	상승 ×3
MWA MUELLER WATER PRODUCTS Common Stock	$4,499,715	1.09%	174,205	$-404,364	하락 ×1
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF	$4,447,353	1.08%	59,997	$2,652,456	상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 09290C616)	$4,402,189	1.07%	106,565	$2,493,573	상승 ×1
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF	$4,361,846	1.06%	52,877	$2,481,391	상승 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$4,159,968	1.01%	9,600	$2,108,832
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$4,148,555	1.01%	35,319	$871,819	하락 ×4
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$4,142,455	1.01%	11,178	$434,135	하락 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$4,043,722	0.98%	24,395	$-309,200	상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$4,028,220	0.98%	27,487	$-56,583	하락 ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares	$3,852,535	0.94%	36,005	$902,868	상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3,716,197	0.90%	15,592	$-2,567,725	하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$3,609,580	0.88%	3,569	$396,510	하락 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock	$3,541,688	0.86%	25,305	$-3,884,399	하락 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$3,418,863	0.83%	11,470	$1,175,575	하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$3,396,279	0.82%	12,077	$-3,348,026	하락 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$3,326,022	0.81%	6,634	$-2,748,797	하락 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$3,272,791	0.79%	11,263	$-999,176	하락 ×4
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$3,091,181	0.75%	45,741	$1,097,796	상승 ×4
PSX Phillips 66 Common Stock	$3,053,890	0.74%	18,065	$-5,160,608	하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2,938,972	0.71%	3,991	$600,816	하락 ×4
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock	$2,933,550	0.71%	26,076	$-417,836	하락 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$2,922,143	0.71%	41,013	$326,684	상승 ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$2,907,849	0.71%	23,016	$-896,968	하락 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock	$2,798,636	0.68%	3,924	$847,237	상승 ×1
AGG iShares Trust	$2,758,771	0.67%	27,872	$-233,326	하락 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$2,692,833	0.65%	12,327	$-463,346	하락 ×1
RPM RPM International Inc. Common Stock	$2,684,273	0.65%	24,150	$389,127	상승 ×2
JBND JPMorgan Active Bond ETF	$2,642,882	0.64%	49,400	$1,089,573	상승 ×2
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$2,604,810	0.63%	21,891	$459,014	하락 ×3
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$2,589,890	0.63%	45,855	$64,796	상승 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2,570,476	0.62%	7,275	$-3,241,021	하락 ×1
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock	$2,489,974	0.60%	18,025	$763,159	하락 ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock	$2,475,352	0.60%	10,430	$695,578	상승 ×2
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF	$2,461,663	0.60%	50,377	$1,180,378	상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205)	$2,453,047	0.60%	10,956		상승 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$2,435,748	0.59%	101,152	$-443,936	하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105)	$2,414,746	0.59%	10,923		상승 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$2,404,991	0.58%	39,131	$650,226	상승 ×1
KEY KeyCorp Common Stock	$2,143,420	0.52%	92,990	$949,843	상승 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2,131,712	0.52%	5,965	$-5,276,696	하락 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$2,098,041	0.51%	8,521	$551,724	상승 ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock	$2,096,825	0.51%	8,209	$939,856	하락 ×1
NDSN Nordson Corporation - Common Stock	$2,089,203	0.51%	6,925	$202,838	하락 ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock	$2,024,621	0.49%	64,050	$-894,964	하락 ×1
CFBK CF Bankshares Inc. - Common Stock	$1,923,665	0.47%	58,702	$265,057	하락 ×1
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF	$1,923,373	0.47%	17,242	$1,242,272	상승 ×1
CAIE Calamos ETF Trust	$1,904,700	0.46%	70,000	$479,212	상승 ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock	$1,902,448	0.46%	22,762		상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1,850,128	0.45%	13,532	$-5,976,545	하락 ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock	$1,838,311	0.45%	103,684	$190,143	하락 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1,797,393	0.44%	13,987	$79,953	하락 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$1,794,680	0.44%	9,712	$552,983	상승 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$1,763,832	0.43%	5,268	$443,777
LEAD Siren ETF Trust	$1,755,835	0.43%	19,157	$270,215	하락 ×4
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$1,740,858	0.42%	27,681	$-565,140	하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1,697,449	0.41%	4,813	$-1,075,423	하락 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock	$1,654,116	0.40%	27,386	$70,582	하락 ×4
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$1,630,761	0.40%	28,302	$-5,003,682	하락 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$1,621,426	0.39%	19,747	$65,477	상승 ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$1,604,076	0.39%	7,824	$-309,936	하락 ×4
AMBA Ambarella, Inc. - Ordinary Shares	$1,539,767	0.37%	17,946	$601,841	하락 ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$1,527,253	0.37%	14,207	$117,861	하락 ×5
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share	$1,445,612	0.35%	9,894	$-282,142	하락 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$1,401,478	0.34%	5,482	$54,193	하락 ×2
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$1,398,670	0.34%	14,500	$53,940
EQIN Columbia ETF Trust I	$1,374,278	0.33%	26,788	$225,084	상승 ×3
SILA Sila Realty Trust, Inc. Common Stock	$1,360,189	0.33%	44,802	$299,278
HY Hyster-Yale, Inc. Class A common stock	$1,346,501	0.33%	38,406	$-105,270	하락 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$1,346,062	0.33%	22,551	$165,889	상승 ×4
WDFC WD-40 Company - Common Stock	$1,345,136	0.33%	5,521	$189,408	하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1,254,713	0.30%	1,087	$874,643	하락 ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock	$1,251,763	0.30%	4,275	$416,727
WELL Welltower Inc. Common Stock	$1,249,697	0.30%	5,506		상승 ×1
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New)	$1,205,520	0.29%	3,000	$217,536	하락 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1,154,268	0.28%	1,987	$802,334	상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1,142,591	0.28%	6,316	$91,723	하락 ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1,139,255	0.28%	12,980	$-113,232	하락 ×4
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock	$1,137,895	0.28%	2,740	$-51,183
XYL Xylem Inc. Common Stock New	$1,128,669	0.27%	9,548	$-21,877	하락 ×4
PKBK Parke Bancorp, Inc. - Common Stock	$1,109,136	0.27%	33,448	$159,213
IRDM Iridium Communications Inc - Common Stock	$1,062,719	0.26%	19,375	$521,095	하락 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1,026,604	0.25%	7,582	$-173,324	하락 ×5
SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests	$1,019,250	0.25%	15,100	$38,203
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
VOO	$12,011,918	2.92%	×6 상승
PNR	$4,692,576	1.14%	×3 상승
HELO	$3,091,181	0.75%	×4 상승
VEA	$2,922,143	0.71%	×4 상승
JEPI	$2,589,890	0.63%	×6 상승
KEY	$2,143,420	0.52%	×6 상승
PNC	$2,098,041	0.51%	×3 상승
CAIE	$1,904,700	0.46%	×3 상승
EQIN	$1,374,278	0.33%	×3 상승
VWO	$1,346,062	0.33%	×4 상승
VO	$909,850	0.22%	×4 상승
VBR	$897,848	0.22%	×3 상승
PLTR	$699,437	0.17%	×3 상승
VBK	$555,864	0.14%	×4 상승
SCHP	$494,914	0.12%	×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205)	$2,453,047	10,956	0.60%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105)	$2,414,746	10,923	0.59%
SYY	$1,902,448	22,762	0.46%
WELL	$1,249,697	5,506	0.30%
CVS	$978,327	9,457	0.24%
ACYN	$790,020	38,000	0.19%
STE	$710,463	3,374	0.17%
INTC	$500,593	3,585	0.12%
B	$400,357	10,900	0.10%
STX	$337,750	350	0.08%
TSLA	$309,562	736	0.08%
META	$297,417	528	0.07%
IAU	$260,510	3,450	0.06%
JCHI	$253,827	4,827	0.06%
GEV	$235,003	200	0.06%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
XOM	축소함	-33K	-$6.0M
GOOGL	축소함	-20K	-$5.3M
PSX	축소함	-27K	-$5.2M
BMY	축소함	-81K	-$5.0M
C	축소함	-40K	-$3.9M
ABBV	축소함	-20K	-$3.5M
IBM	축소함	-16K	-$3.3M
GOOG	축소함	-13K	-$3.2M
JPM	축소함	-13K	-$2.9M
TMO	축소함	-6K	-$2.7M

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
TXT	2026년 6월 30일	51,000	$4,465,560	-17.2%
HON	2026년 6월 30일	19,226	$4,345,663	-4.2%
DD	2026년 6월 30일	34,630	$1,586,064	-3.3%
META	2025년 12월 31일	1,649	$1,212,928	11.9%
LMT	2025년 9월 30일	2,392	$1,123,692	1.4%
HSBC	2025년 9월 30일	18,334	$1,115,485	35.4%
PAYX	2025년 9월 30일	7,497	$1,097,634	-21.4%
ES	2025년 9월 30일	15,507	$990,228	-9.3%
CL	2025년 9월 30일	10,548	$963,742	7.2%
UBER	2025년 9월 30일	9,001	$839,802	-29.0%
MPLX	2025년 9월 30일	16,248	$837,044	13.6%
DKNG	2025년 9월 30일	19,283	$827,051	-47.3%
BABA	2025년 12월 31일	3,744	$668,993	-26.0%
MLCO	2025년 9월 30일	92,086	$665,801	-53.7%
CCI	2025년 9월 30일	6,411	$662,308	-31.7%
ET	2025년 9월 30일	35,192	$638,163	더 이상 추적하지 않음
GD	2025년 12월 31일	1,706	$582,411	-1.7%
CLX	2025년 9월 30일	4,724	$571,465	-34.0%
BLK	2025년 12월 31일	486	$569,379	-1.1%
PPG	2025년 9월 30일	4,928	$563,848	0.1%
SCHX	2025년 12월 31일	20,957	$552,007	12.9%
LIN	2025년 12월 31일	1,133	$539,479	12.7%
WEN	2025년 9월 30일	45,654	$521,480	-34.1%
BLCV	2026년 3월 31일	13,639	$509,018
SHV	2026년 6월 30일	4,500	$496,755
ADI	2025년 12월 31일	2,018	$496,145	51.9%
TGT	2025년 9월 30일	4,899	$485,406	69.4%
CRM	2025년 9월 30일	1,745	$476,752	-2.3%
CRWD	2025년 12월 31일	961	$471,258	-42.4%
FSK	2026년 3월 31일	31,602	$468,028	8.7%
ITW	2025년 12월 31일	1,781	$464,444	5.5%
ADP	2025년 12월 31일	1,579	$463,656	0.8%
SHW	2025년 12월 31일	1,265	$438,999	-2.3%
ATO	2025년 9월 30일	2,831	$438,734	-8.1%
CAH	2025년 12월 31일	2,713	$425,833	11.7%
NOC	2025년 9월 30일	833	$416,722	-21.5%
UNP	2025년 12월 31일	1,614	$382,537	19.2%
BA	2025년 9월 30일	1,796	$376,315	-10.8%
APD	2025년 12월 31일	1,328	$363,201	12.8%
AMT	2026년 3월 31일	2,045	$359,046	-6.5%
IWM	2025년 12월 31일	1,467	$355,352	14.0%
BIDU	2025년 9월 30일	4,088	$350,587	-34.7%
MDT	2025년 12월 31일	3,677	$350,584	-9.5%
PANW	2025년 12월 31일	1,686	$343,300	119.2%
BF-B (제출됨 BFB)	2025년 9월 30일	12,510	$336,690	더 이상 추적하지 않음
XLG	2025년 12월 31일	5,845	$336,231
XLE	2025년 6월 30일	3,515	$329,006	48.4%
TGNA	2026년 3월 31일	16,845	$326,962	더 이상 추적하지 않음
SW	2025년 9월 30일	7,500	$323,625	-1.2%
O	2025년 12월 31일	5,157	$313,809	-4.2%
MDLZ	2025년 12월 31일	5,020	$313,687	7.8%
USA	2026년 6월 30일	55,146	$306,066	-0.3%
GEV	2025년 9월 30일	566	$299,499	59.2%
WEC	2025년 12월 31일	2,595	$297,112	-3.4%
AWK	2025년 12월 31일	2,075	$288,980	-1.3%
RSPF	2026년 3월 31일	3,575	$280,618	11.1%
MBCN	2026년 3월 31일	8,100	$279,774	더 이상 추적하지 않음
FDS	2025년 12월 31일	958	$275,622	-8.6%
NKE	2025년 12월 31일	3,849	$268,449	-48.1%
INTU	2025년 12월 31일	386	$263,606	-56.6%
SPGI	2025년 12월 31일	534	$260,923	-26.0%
IVW	2025년 9월 30일	2,348	$258,579	19.7%
STE	2025년 12월 31일	1,040	$257,338	-17.2%
SYK	2025년 9월 30일	646	$256,597	-23.0%
DGRO	2025년 9월 30일	3,926	$251,036
CINF	2025년 6월 30일	1,652	$244,033	8.6%
CMCSA	2025년 12월 31일	7,756	$243,691	-23.3%
GFF	2025년 9월 30일	3,310	$239,553	23.3%
OTIS	2026년 3월 31일	2,702	$236,028	-16.1%
BP	2025년 6월 30일	6,890	$232,820	49.0%
CMS	2025년 12월 31일	3,170	$232,197	-8.4%
SHEL	2025년 9월 30일	3,293	$231,861	33.6%
STZ	2025년 12월 31일	1,683	$226,879	-19.0%
GBTC	2025년 12월 31일	2,500	$224,425	-2.0%
CEG	2025년 12월 31일	664	$218,687	-25.3%
SAN	2025년 9월 30일	26,200	$217,482	30.8%
AON	2026년 3월 31일	608	$214,551	-16.7%
LVS	2025년 12월 31일	3,927	$211,267	-44.3%
IDXX	2026년 3월 31일	310	$209,724	-7.4%
ECL	2025년 9월 30일	772	$209,445	0.2%
ALL	2025년 6월 30일	999	$206,863	9.5%
TSLA	2025년 9월 30일	650	$206,482	-15.6%
DIA	2025년 6월 30일	486	$206,275
EQIN	2025년 6월 30일	4,422	$202,351
DLB	2026년 3월 31일	3,142	$201,780	-1.9%
PARA	2025년 9월 30일	12,139	$156,594
CLF	2025년 9월 30일	19,952	$151,671	-0.6%
F	2026년 3월 31일	11,391	$149,450	4.9%
VFC	2025년 9월 30일	12,664	$148,817	-1.7%
ICLN	2025년 9월 30일	10,284	$134,849
UAA	2025년 9월 30일	19,480	$133,049	-6.6%
VOD	2025년 12월 31일	11,203	$129,955	27.3%
FFWM	2025년 6월 30일	11,771	$61,091	더 이상 추적하지 않음