Norris Financial Group, LLC

CIK 2129318 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$251.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,718위 · 상위 60.6%
포지션
82
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: -18.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
47.35%
상위 25개 보유 비중
78.17%
1% 초과 포지션
33
유효 포지션 수
26.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 6.1% 추정 매수 $17,021,728 · 매도 $95,585,997

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 49.1% 보유 중

신규 포지션
12
증가함
34
감소
20
종료
27
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
11.5%
Industrials
6.7%
Healthcare
2.7%
Communication Services
2.1%
Retail
1.7%
Consumer Staples
1.6%
Financial Services
1.4%
Financials
1.0%
Real Estate
0.9%
Energy
0.8%
Telecommunication
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Consumer products
0.1%
Utilities
0.1%
Materials
0.1%
기타/미분류
68.5%

전체 포트폴리오 82 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $31,443,458 12.51% 42,106 $4,172,992 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $12,989,416 5.17% 17,639 $2,545,877 하락 ×3
SGOL $12,496,737 4.97% 326,883 $-1,174,162 상승 ×1
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $10,099,070 4.02% 64,313 $2,864,814 하락 ×2
BIL $9,987,467 3.97% 108,986 $-194,989 하락 ×2
XLI XLI $9,386,715 3.74% 50,676 $2,952,287 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,259,887 3.68% 32,001 $1,231,702 상승 ×2
BOXX $8,031,086 3.20% 68,589 $638,763 상승 ×6
GSY $7,882,631 3.14% 157,181 $786,266 상승 ×2
USAI $7,414,617 2.95% 162,973 $672,725 상승 ×1
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $7,181,007 2.86% 38,397 $2,923,461 하락 ×2
AGX Argan, Inc. Common Stock $6,361,440 2.53% 7,966 $1,511,771 하락 ×2
AUPH Aurinia Pharmaceuticals Inc - Common Shares $5,809,357 2.31% 342,331 $733,848 하락 ×2
SHYG $5,428,939 2.16% 128,011 $276,592 상승 ×5
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $5,416,746 2.16% 28,249 $1,693,174 상승 ×5
GLD $5,270,044 2.10% 14,306 $-1,196,784 하락 ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $5,065,355 2.02% 16,719 $1,767,665 상승 ×1
XAR $4,985,640 1.98% 17,568 $827,213 상승 ×3
XME XME $4,985,184 1.98% 46,621 $-435,622 하락 ×3
ULST $4,976,844 1.98% 123,113 $672,103 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,917,815 1.96% 13,761 $1,135,800 상승 ×2
XLRE XLRE $4,657,945 1.85% 105,790 $496,131 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,233,330 1.68% 21,157 $653,071 상승 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,141,396 1.65% 17,376 $581,229 상승 ×2
TPB Turning Point Brands, Inc. Common Stock $4,026,918 1.60% 47,482 $-123,754 하락 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $4,020,697 1.60% 39,303 $916,301 하락 ×4
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $3,840,921 1.53% 38,154 $514,466 상승 ×3
CLS Celestica, Inc. Common Stock $3,190,362 1.27% 8,750 $716,998 하락 ×1
PULS $2,991,680 1.19% 60,377 $714,977 상승 ×3
MINT $2,987,908 1.19% 29,639 $-530,385 하락 ×1
PAVE $2,798,170 1.11% 47,491 $947,670 상승 ×3
GDX GDX $2,779,653 1.11% 36,841 $-745,967 하락 ×1
CBOE $2,525,844 1.01% 10,409 $-209,636 상승 ×3
SIL SIL $2,481,354 0.99% 32,034 $-131,326 상승 ×3
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $2,269,600 0.90% 15,525 $-254,038 상승 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $2,154,691 0.86% 18,871 $568,979 상승 ×2
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $2,045,306 0.81% 53,739 $105,999 하락 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1,771,649 0.71% 35,561 $108,592 하락 ×2
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $1,760,332 0.70% 6,473
NANR $1,436,890 0.57% 19,032 $-21,938 상승 ×1
VTS Vitesse Energy, Inc. Common Stock $1,187,434 0.47% 75,297 $-206,201 하락 ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $1,140,653 0.45% 63,617 $312,622 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,123,577 0.45% 26,537 $11,446 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $710,393 0.28% 1,689 $165,036 상승 ×2
FEZ $695,042 0.28% 10,120 $154,077 상승 ×1
FSMB $646,736 0.26% 32,353 $970
RF Regions Financial Corporation Common Stock $579,478 0.23% 19,188 $78,940 상승 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $578,895 0.23% 7,325 $-1,758
FUMB $495,659 0.20% 24,715 $-48,999 하락 ×2
CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares $494,187 0.20% 9,061 $148,972 상승 ×1
MAGS $488,680 0.19% 7,600 $48,336
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $427,235 0.17% 1,131 $122,987 상승 ×3
HPI John Hancock Preferred Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $366,346 0.15% 22,600 $43,132 상승 ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $355,273 0.14% 6,553 $1,137
SPYD $339,600 0.14% 7,118 $15,589
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $334,425 0.13% 17,500 $32,725
DHT DHT Holdings, Inc. $319,029 0.13% 19,300 $2,958 상승 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $309,354 0.12% 4,530 $29,309
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $306,352 0.12% 1,793 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $299,725 0.12% 2,569 $-16,679 상승 ×1
DEM $289,336 0.12% 5,379 $6,004 하락 ×2
TOPT $289,071 0.12% 8,781 $37,759
INCY Incyte Corporation - Common Stock $267,416 0.11% 2,359 상승 ×1
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $266,241 0.11% 16,254 $-13,653
RSP $258,728 0.10% 1,216 $25,353
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $252,631 0.10% 715 $47,526
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $249,744 0.10% 6,165
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $244,734 0.10% 475
SLV $240,562 0.10% 4,499 $-168,959 하락 ×3
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $230,064 0.09% 858 $14,938
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $228,298 0.09% 393 상승 ×1
FTLS $227,599 0.09% 3,084 $10,609
ENFR $210,503 0.08% 5,525 상승 ×1
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $205,635 0.08% 2,225 상승 ×1
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF $204,917 0.08% 5,041 $404
JEPI $203,328 0.08% 3,600 $-10,696 하락 ×1
MXL MaxLinear, Inc - Common Stock $202,800 0.08% 1,584 상승 ×1
JELD JELD-WEN Holding, Inc. Common Stock $159,200 0.06% 106,133 $27,595
NEXA Nexa Resources S.A. Common Shares $126,305 0.05% 10,319 상승 ×1
IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock $123,673 0.05% 14,126 $15,327
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock $68,200 0.03% 10,000
BBAI BigBear.ai, Inc. Common Stock $42,877 0.02% 11,683 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
BOXX $8,031,086 3.20% ×6 상승
SHYG $5,428,939 2.16% ×5 상승
GRID $5,416,746 2.16% ×5 상승
XAR $4,985,640 1.98% ×3 상승
NVDA $4,233,330 1.68% ×3 상승
SGOV $3,840,921 1.53% ×3 상승
PULS $2,991,680 1.19% ×3 상승
PAVE $2,798,170 1.11% ×3 상승
CBOE $2,525,844 1.01% ×3 상승
SIL $2,481,354 0.99% ×3 상승
AVGO $427,235 0.17% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
CRDO $1,760,332 6,473 0.70%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $306,352 1,793 0.12%
INCY $267,416 2,359 0.11%
MFC $249,744 6,165 0.10%
APP $244,734 475 0.10%
AMD $228,298 393 0.09%
ENFR $210,503 5,525 0.08%
W $205,635 2,225 0.08%
MXL $202,800 1,584 0.08%
NEXA $126,305 10,319 0.05%
AUR $68,200 10,000 0.03%
BBAI $42,877 11,683 0.02%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SPY 추가 매수 +173 +$4.2M
XLI 추가 매수 +11K +$3.0M
TTMI 축소함 -5K +$2.9M
DOCN 축소함 -20K +$2.9M
QQQ 축소함 -455 +$2.5M
QQQM 추가 매수 +3K +$1.8M
GRID 추가 매수 +5K +$1.7M
AGX 축소함 -938 +$1.5M
AAPL 추가 매수 +368 +$1.2M
GLD 축소함 -723 -$1.2M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
IAU 2026년 6월 30일 236,569 $20,855,923 더 이상 추적하지 않음
SHV 2026년 6월 30일 179,196 $19,781,446
VTI 2026년 6월 30일 33,713 $10,815,430 더 이상 추적하지 않음
IGE 2026년 6월 30일 141,888 $8,930,411 더 이상 추적하지 않음
EMB 2026년 3월 31일 70,323 $6,770,711
SPMO 2026년 3월 31일 55,251 $6,592,491 더 이상 추적하지 않음
BLV 2025년 9월 30일 82,480 $5,735,659 더 이상 추적하지 않음
IPKW 2026년 3월 31일 95,802 $5,323,940
APP 2025년 12월 31일 6,326 $4,545,484 -53.0%
MU 2026년 6월 30일 12,030 $4,064,225 -19.1%
CWB 2025년 3월 31일 50,839 $3,959,850 더 이상 추적하지 않음
PNC 2025년 12월 31일 17,857 $3,588,007 17.2%
DXPE 2026년 3월 31일 31,310 $3,437,525 35.2%
OKTA 2026년 3월 31일 36,684 $3,172,065 74.1%
ILF 2025년 9월 30일 116,286 $3,047,856 더 이상 추적하지 않음
IGV 2025년 6월 30일 30,493 $2,713,572 더 이상 추적하지 않음
NEM 2026년 6월 30일 24,908 $2,696,291 35.8%
OKE 2026년 6월 30일 29,487 $2,665,330 11.6%
IWM 2025년 6월 30일 13,164 $2,626,086 더 이상 추적하지 않음
UPS 2026년 6월 30일 26,063 $2,564,078 -4.9%
PFE 2026년 6월 30일 89,229 $2,505,550 15.6%
UBER 2026년 3월 31일 30,134 $2,462,249 10.8%
IAT 2025년 3월 31일 48,514 $2,443,165 더 이상 추적하지 않음
IWF 2026년 6월 30일 5,726 $2,441,622 더 이상 추적하지 않음
ADBE 2025년 12월 31일 6,775 $2,389,881 -21.8%
BAC 2025년 9월 30일 49,597 $2,346,930 21.9%
LMT 2026년 6월 30일 3,840 $2,320,858 14.5%
GILD 2026년 6월 30일 16,583 $2,311,196 15.1%
KWEB 2025년 6월 30일 63,326 $2,210,711 더 이상 추적하지 않음
PYPL 2025년 6월 30일 32,740 $2,136,285 -17.0%
OPRA 2025년 6월 30일 122,451 $1,951,869 -4.1%
C 2025년 3월 31일 27,172 $1,912,637 85.9%
IVZ 2026년 3월 31일 66,849 $1,756,123 32.1%
COST 2025년 9월 30일 1,650 $1,633,401 1.3%
MSFT 2026년 6월 30일 4,269 $1,580,256 29.5%
JXN 2025년 3월 31일 17,961 $1,564,044 54.9%
EQWL 2025년 3월 31일 14,891 $1,523,051 더 이상 추적하지 않음
WMB 2025년 9월 30일 23,864 $1,498,898 15.8%
QFIN 2025년 6월 30일 32,042 $1,439,006 -73.3%
MFC 2025년 3월 31일 46,730 $1,435,078 38.2%
BABA 2025년 6월 30일 10,806 $1,428,877 10.5%
SPOT 2025년 9월 30일 1,852 $1,421,114 -22.6%
XLF 2025년 6월 30일 27,394 $1,364,495 더 이상 추적하지 않음
OPFI 2025년 9월 30일 91,224 $1,276,224 -36.6%
NFLX 2025년 3월 31일 1,380 $1,230,022 -91.3%
RNG 2025년 3월 31일 32,956 $1,153,790 166.2%
FINX 2025년 6월 30일 41,688 $1,148,921
T 2025년 3월 31일 49,125 $1,118,576 -10.7%
JNJ 2025년 3월 31일 7,692 $1,112,417 64.0%
BHP 2025년 3월 31일 22,428 $1,095,159 89.6%
SCCO 2025년 3월 31일 10,125 $922,691 114.2%
LHX 2026년 6월 30일 2,075 $716,186 -5.5%
RIO 2026년 6월 30일 6,814 $635,678 6.1%
URA 2025년 9월 30일 15,900 $617,079 더 이상 추적하지 않음
BWXT 2026년 3월 31일 3,461 $598,199 -21.8%
TSM 2025년 6월 30일 3,564 $591,624 82.3%
HESM 2025년 12월 31일 15,819 $546,546 15.8%
GOLD 2025년 12월 31일 21,053 $544,641 31.9%
XOM 2026년 6월 30일 3,182 $539,890 22.5%
PPA 2025년 3월 31일 4,161 $477,392 더 이상 추적하지 않음
TAP 2025년 3월 31일 6,906 $395,852 -30.6%
FLR 2026년 6월 30일 8,444 $393,913 2.4%
F 2025년 12월 31일 32,300 $386,308 6.6%
SHY 2026년 6월 30일 4,482 $370,079
META 2026년 3월 31일 512 $337,966 -4.4%
PFF 2026년 6월 30일 11,000 $333,520
ILF 2026년 6월 30일 9,368 $332,751 더 이상 추적하지 않음
APP 2025년 3월 31일 1,025 $331,926 19.4%
VRTX 2025년 9월 30일 736 $327,667 38.9%
SLV 2025년 6월 30일 10,444 $323,660 더 이상 추적하지 않음
BA 2025년 12월 31일 1,434 $309,500 1.0%
HON 2026년 6월 30일 1,361 $307,627 -1.2%
GOOG 2025년 6월 30일 1,965 $306,992 91.7%
MOD 2025년 3월 31일 2,609 $302,461 150.3%
CVX 2025년 12월 31일 1,923 $298,623 36.4%
HBAN 2026년 6월 30일 19,053 $298,179 -3.2%
OKE 2025년 6월 30일 3,000 $297,660 18.8%
LLY 2025년 3월 31일 381 $294,132 53.5%
SCCO 2026년 3월 31일 1,978 $283,784 12.4%
HD 2025년 6월 30일 743 $272,302 -7.9%
CRDO 2025년 12월 31일 1,866 $271,708 60.4%
STRL 2026년 6월 30일 644 $262,282 -37.9%
MTDR 2026년 6월 30일 3,950 $249,561 20.6%
POWL 2026년 3월 31일 780 $248,648 10.7%
NSA 2025년 6월 30일 6,000 $236,400 더 이상 추적하지 않음
STRL 2025년 12월 31일 672 $228,265 70.3%
JCI 2025년 9월 30일 2,100 $221,802 31.4%
SSRM 2026년 6월 30일 7,344 $215,914 25.6%
KHC 2026년 3월 31일 8,617 $208,962 14.3%
MFC 2026년 3월 31일 5,674 $205,853 25.0%
CSQ 2026년 6월 30일 12,000 $205,440 0.5%
BLDR 2025년 6월 30일 1,643 $205,276 -39.8%
SPHD 2025년 6월 30일 4,009 $201,372 더 이상 추적하지 않음
RCAT 2026년 6월 30일 14,853 $194,426 -9.9%
IFN 2025년 3월 31일 11,962 $188,402 -25.1%
AUR 2025년 12월 31일 10,000 $53,900 56.6%
EYENXXXX 2025년 3월 31일 30,480 $4,450 더 이상 추적하지 않음