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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -7.06%▼ -7.06%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.68%▼ -3.68%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$66.9M
분기 종료 7월 2026 -$742.8M
지난 12개월 +$103.7M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 40 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
HF SINCLAIR CORP 403949100 $21.7M 5.72 237,113 EC US
APA CORP 03743Q108 $18.9M 4.99 507,051 EC US
DEVON ENERGY CORP 25179M103 $18.0M 4.76 399,675 EC US
RANGE RESOURCES CORP 75281A109 $17.8M 4.70 444,042 EC US
EXPAND ENERGY CORP 165167735 $17.0M 4.49 181,097 EC US
ANTERO RESOURCES CORP 03674X106 $17.0M 4.48 469,965 EC US
EQT CORP 26884L109 $16.6M 4.37 310,588 EC US
CHORD ENERGY CORP 674215207 $14.2M 3.74 101,133 EC US
OVINTIV INC 69047Q102 $13.7M 3.62 219,567 EC US
CONOCOPHILLIPS 20825C104 $13.4M 3.53 111,203 EC US
PERMIAN RESOURCES CORP 71424F105 $13.4M 3.53 627,912 EC US
EOG RESOURCES INC 26875P101 $13.2M 3.49 89,101 EC US
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC · $12.5M 3.28 141,830 EC IE
MATADOR RESOURCES COMPANY 576485205 $11.6M 3.06 232,223 EC US
PHILLIPS 66 718546104 $10.9M 2.86 51,280 EC US
VALERO ENERGY CORP 91913Y100 $10.4M 2.75 33,292 EC US
FIRST SOLAR INC 336433107 $10.3M 2.73 48,986 EC US
CHEVRON CORP 166764100 $10.3M 2.72 52,309 EC US
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 674599105 $10.2M 2.69 178,519 EC US
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 30233Q108 $9.9M 2.60 63,410 EC US
SLB LTD 806857108 $9.2M 2.44 186,485 EC CW
ONEOK INC 682680103 $9.1M 2.39 99,715 EC US
HALLIBURTON COMPANY 406216101 $8.2M 2.17 255,363 EC US
MARATHON PETROLEUM CORP 56585A102 $7.2M 1.89 22,604 EC US
DIAMONDBACK ENERGY INC 25278X109 $6.7M 1.76 32,877 EC US
BAKER HUGHES COMPANY 05722G100 $6.3M 1.66 104,135 EC US
TECHNIPFMC PLC · $6.2M 1.65 87,185 EC GB
VIPER ENERGY INC 64361Q101 $6.1M 1.60 136,335 EC US
NOV INC 62955J103 $6.1M 1.60 311,604 EC US
TARGA RESOURCES CORP 87612G101 $5.8M 1.54 21,551 EC US
KINDER MORGAN INC 49456B101 $5.8M 1.53 180,798 EC US
CHENIERE ENERGY INC 16411R208 $3.2M 0.84 12,100 EC US
ANTERO MIDSTREAM CORP 03676B102 $2.8M 0.74 127,045 EC US
WILLIAMS COMPANIES INC (THE) 969457100 $2.8M 0.73 38,886 EC US
DT MIDSTREAM INC 23345M107 $2.7M 0.72 19,709 EC US
TEXAS PACIFIC LAND CORP 88262P102 $2.7M 0.70 6,612 EC US
SOLV ENERGY INC 78475V103 $2.4M 0.64 84,890 EC US
ENPHASE ENERGY INC 29355A107 $2.2M 0.58 58,696 EC US
NEXTPOWER INC 65290E101 $2.2M 0.57 24,248 EC US
MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUNDS 61747C582 $721K 0.19 721,294 STIV US

섹터별 비중

06
Energy 87.8%
Technology 3.3%
Industrials 0.6%
기타/미분류 8.4%

배당금 64건의 결제

08
1.87%TTM 수익률
$0.42TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 24일$0.1610
2026년 6월 25일$0.0620
2026년 3월 26일$0.0840
2025년 12월 12일$0.1140
2025년 9월 25일$0.0990
2025년 6월 26일$0.0960
2025년 3월 27일$0.1090
2024년 12월 13일$0.0920
2024년 9월 26일$0.1570
2024년 6월 27일$0.0790
2024년 3월 21일$0.0810
2023년 12월 22일$0.1080
2023년 9월 22일$0.0710
2023년 6월 27일$0.0980
2023년 3월 24일$0.2390
2022년 12월 23일$0.1250
2022년 9월 23일$0.1030
2022년 6월 24일$0.1130
2022년 3월 25일$0.0480
2021년 12월 23일$0.0630
2021년 9월 23일$0.0370
2021년 6월 24일$0.0050
2020년 12월 24일$0.0650
2020년 9월 24일$0.2590
2020년 6월 25일$0.0060
2020년 3월 26일$0.0430
2019년 12월 13일$0.0420
2019년 9월 25일$0.0990
2019년 3월 21일$0.0150
2018년 12월 18일$0.0660
2018년 9월 14일$0.0450
2018년 6월 21일$0.0310
2018년 3월 22일$0.0240
2017년 12월 21일$0.0500
2017년 9월 21일$0.0490
2017년 6월 22일$0.0460
2017년 3월 23일$0.0350
2016년 12월 21일$0.0410
2016년 9월 21일$0.0470
2016년 6월 22일$0.0570
2016년 3월 23일$0.0280
2015년 12월 23일$0.0690
2015년 9월 23일$0.0860
2015년 6월 24일$0.0940
2015년 3월 25일$0.0780
2014년 12월 23일$0.1070
2014년 9월 23일$0.1160
2014년 6월 24일$0.1030
2014년 3월 25일$0.0380
2013년 12월 18일$0.0560

기관 투자자 (13F) 134개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $31,815,874 13.24% 1,572,706 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $29,967,719 12.47% 1,481,350 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $23,835,726 9.92% 1,178,237 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $16,662,197 6.93% 823,638 주식 2026년 6월 30일
Qube Research & Technologies Ltd $12,128,714 5.05% 599,541 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $10,519,082 4.38% 519,974 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $10,435,000 4.34% 515,806 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $6,620,126 2.75% 327,243 주식 2026년 6월 30일
Virtue Capital Management, LLC $6,126,775 2.55% 302,856 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $5,402,969 2.25% 267,084 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $4,954,134 2.06% 244,890 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $4,949,108 2.06% 244,642 주식 2026년 6월 30일
D. E. Shaw & Co., Inc. $4,444,915 1.85% 219,719 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $4,430,451 1.84% 219,004 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $4,069,143 1.69% 201,144 주식 2026년 6월 30일
GREENUP STREET WEALTH MANAGEMENT LLC $3,857,869 1.60% 190,700 주식 2026년 6월 30일
Independent Advisor Alliance $3,813,363 1.59% 188,500 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $3,038,404 1.26% 150,193 주식 2026년 6월 30일
Crumly & Associates Inc. $2,849,378 1.19% 140,849 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $2,804,138 1.17% 138,613 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $2,710,108 1.13% 133,964 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $2,436,318 1.01% 120,431 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $2,400,988 1.00% 118,684 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $2,338,675 0.97% 115,604 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $2,252,411 0.94% 111,340 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $2,161,143 0.90% 106,828 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1,919,565 0.80% 94,887 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,644,234 0.68% 81,277 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $1,619,264 0.67% 80,043 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,552,653 0.65% 76,750 주식 2026년 6월 30일
MARSHALL WACE, LLP $1,418,346 0.59% 70,111 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1,362,228 0.57% 67,337 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,357,486 0.56% 67,103 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $1,013,025 0.42% 45,104 주식 2026년 3월 31일
Kestra Advisory Services, LLC $941,357 0.39% 46,533 주식 2026년 6월 30일
OneAscent Financial Services LLC $927,817 0.39% 45,863 주식 2026년 6월 30일
Kovack Advisors, Inc. $882,526 0.37% 44,097 주식 2026년 6월 30일
Kesler, Norman & Wride, LLC $880,280 0.37% 43,514 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $847,137 0.35% 41,813 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $841,247 0.35% 41,584 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $719,410 0.30% 35,422 주식 2026년 6월 30일
Prospera Financial Services Inc $704,160 0.29% 34,808 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $679,849 0.28% 33,606 주식 2026년 6월 30일
Jaffetilchin Investment Partners, LLC $664,726 0.28% 29,596 주식 2026년 3월 31일
Realta Investment Advisors $639,808 0.27% 31,627 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $555,030 0.23% 27,436 주식 2026년 6월 30일
Global Assets Advisory, LLC $545,730 0.23% 27,171 주식 2026년 6월 30일
Tudor Financial Inc. $490,315 0.20% 24,237 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $471,853 0.20% 23,324 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $458,268 0.19% 22,653 주식 2026년 6월 30일
XTX Topco Ltd $436,766 0.18% 21,590 주식 2026년 6월 30일
COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC $429,867 0.18% 21,249 주식 2026년 6월 30일
StoneX Group Inc. $415,793 0.17% 19,238 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $412,530 0.17% 20,392 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $406,057 0.17% 20,072 주식 2026년 6월 30일
BETO FINANCIAL GROUP, LLC $361,160 0.15% 16,932 주식 2026년 6월 30일
Global View Capital Management LLC $338,448 0.14% 16,730 주식 2026년 6월 30일
1776 Wealth LLC $331,772 0.14% 16,400 주식 2026년 6월 30일
Warner Group LLC $317,614 0.13% 15,700 주식 2026년 6월 30일
Retirement Planning Group, LLC $317,308 0.13% 15,685 주식 2026년 6월 30일
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $299,444 0.12% 14,802 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $293,238 0.12% 14,495 주식 2026년 6월 30일
JBR Co Financial Management Inc $291,757 0.12% 14,422 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $282,943 0.12% 13,986 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $279,530 0.12% 13,818 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $277,657 0.12% 13,725 주식 2026년 6월 30일
Dunhill Financial, LLC $274,218 0.11% 13,555 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $271,406 0.11% 13,416 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER & CO INC $261,453 0.11% 12,924 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $245,058 0.10% 12,114 주식 2026년 6월 30일
Moors & Cabot, Inc. $234,507 0.10% 11,592 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $231,231 0.10% 11,430 주식 2026년 6월 30일
Quantinno Capital Management LP $228,492 0.10% 11,294 주식 2026년 6월 30일
HFG Advisors, Inc. $222,348 0.09% 10,991 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $221,376 0.09% 14,583 주식 2025년 6월 30일
WEALTH EFFECTS LLC $212,415 0.09% 10,500 주식 2026년 6월 30일
LANARK FINANCIAL, INC. $206,339 0.09% 10,199 주식 2026년 6월 30일
Keating Financial Advisory Services, Inc. $177,882 0.07% 8,793 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $171,073 0.07% 8,456 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $154,780 0.06% 7,651 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $131,362 0.05% 6,493 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $125,426 0.05% 6,200 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $105,991 0.04% 5,240 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $104,551 0.04% 5,168 주식 2026년 6월 30일
REAP Financial Group, LLC $94,108 0.04% 4,652 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $79,383 0.03% 3,924 주식 2026년 6월 30일
Private Wealth Asset Management, LLC $76,368 0.03% 3,775 주식 2026년 6월 30일
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $72,007 0.03% 3,206 주식 2026년 3월 31일
COMERICA BANK $70,047 0.03% 4,253 주식 2025년 12월 31일
RMG Wealth Management LLC $66,176 0.03% 502 주식 2026년 6월 30일
Biltmore Family Office, LLC $65,262 0.03% 3,226 주식 2026년 6월 30일
Topsail Wealth Management, LLC $52,598 0.02% 2,600 주식 2026년 6월 30일
MCF Advisors LLC $50,575 0.02% 2,500 주식 2026년 6월 30일
Silver Grove Financial Group, Inc. $48,229 0.02% 2,384 주식 2026년 6월 30일
ORG Partners LLC $32,940 0.01% 2,000 주식 2025년 12월 31일
Clearstead Advisors, LLC $32,328 0.01% 1,598 주식 2026년 6월 30일
Golden State Wealth Management, LLC $30,821 0.01% 1,523 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $28,160 0.01% 1,392 주식 2026년 6월 30일
Allspring Global Investments Holdings, LLC $23,209 0.01% 1,157 주식 2026년 6월 30일
Pinnacle Bancorp, Inc. $22,253 0.01% 1,100 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

이 발행사의 다른 상품

펀드운용 자산 규모
FTSM First Trust Enhanced Short Matu… $6.5B
LMBS First Trust Low Duration Opport… $6.4B
FPE First Trust Preferred Securitie… $6.3B
EMLP First Trust North American Ener… $4.1B
RDVI FT Vest Rising Dividend Achieve… $3.6B
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristo… $3.5B
FXL First Trust Technology AlphaDEX… $2.6B
FTCB First Trust Core Investment Gra… $2.5B
FTLS First Trust Long/Short Equity E… 레버리지/인버스 $2.5B
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2.3B

규모 유사

펀드운용 자산 규모
AMZU Direxion Daily AMZN Bull 2X Sha… 레버리지/인버스 $380.2M
EVUS iShares ESG Aware MSCI USA Valu… $380.4M
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Se… $381.1M
AMDY YieldMax(R) Amd Option Income S… $382.8M
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defe… 레버리지/인버스 $384.1M
CPLB NYLIM MacKay Core Plus Bond ETF $374.5M
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Sha… 레버리지/인버스 $374.0M
RSPF Invesco S&P 500 Equal Weight Fi… $373.0M
EEMS iShares MSCI Emerging Markets S… $372.9M
NUEM Nuveen ESG Emerging Markets Equ… $372.8M