WEALTH EFFECTS LLC

CIK 1907254 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$282.2M
13F 가치 기준 8,643개 중 #4,942위 · 상위 57.2%
포지션
237
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: -11.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
40.73%
상위 25개 보유 비중
57.60%
1% 초과 포지션
17
유효 포지션 수
41.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.64% 추정 매수 $31,988,273 · 매도 $8,612,265

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 81.8% 보유 중

신규 포지션
29
증가함
109
감소
68
종료
10
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
35.3%
Healthcare
8.3%
Communication Services
7.0%
Industrials
7.0%
Retail
5.9%
Financials
4.0%
Financial Services
2.2%
Energy
2.1%
Consumer products
1.5%
Consumer Discretionary
0.9%
Utilities
0.7%
Telecommunication
0.6%
Consumer Staples
0.4%
Real Estate
0.2%
Materials
0.2%
Communications
0.2%
N/A
0.1%
기타/미분류
23.4%

전체 포트폴리오 256 포지션

유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $31,452,652 8.49% 157,193 $4,064,388 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22,948,044 6.19% 79,306 $2,503,417 하락 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $22,431,201 6.05% 19,433 $15,398,133 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15,224,190 4.11% 63,876 $1,977,190 상승 ×2
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $12,006,423 3.24% 147,300 $3,021,513 상승 ×1
VTI $10,612,372 2.86% 28,679 $1,753,269 상승 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10,392,213 2.80% 29,080 $2,009,719 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,878,037 2.67% 30,178 $1,141,477 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8,949,835 2.42% 25,330 $7,094,157 상승 ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $6,998,960 1.89% 14,490 $5,380,716 하락 ×1
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $6,883,412 1.86% 43,835 $3,049,045 하락 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,409,668 1.73% 17,183 $145,759 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,210,246 1.68% 11,025 $-178,643 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,967,007 1.34% 13,149 $492,646 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4,177,375 1.13% 14,855 $1,096,598 상승 ×2
IVV $4,170,568 1.13% 5,569 $1,313,427 상승 ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $3,927,686 1.06% 33,379 $487,635 상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,603,141 0.97% 3,384 $1,195,693 하락 ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $3,548,135 0.96% 44,197 $1,830,659 상승 ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $3,384,954 0.91% 177,130 $928,976 상승 ×3
UTG $3,338,428 0.90% 81,985 $83,471 하락 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $3,335,278 0.90% 2,944 $1,211,083 상승 ×2
VUG $2,912,429 0.79% 33,810 $530,579 상승 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2,900,647 0.78% 35,784 $464,366 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,755,771 0.74% 6,552 $278,057 하락 ×3
BRKB $2,744,639 0.74% 5,485 $200,087 상승 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,706,616 0.73% 10,756 $535,835 상승 ×1
VOO $2,623,177 0.71% 3,819 $241,600 하락 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,611,779 0.70% 18,705 $1,707,997 하락 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $2,577,340 0.70% 11,906 $193,757 하락 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $2,503,651 0.68% 1,475 $458,220 상승 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,435,674 0.66% 14,694 $-665,044 하락 ×3
ITOT $2,348,436 0.63% 14,296 $290,152 하락 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2,193,262 0.59% 6,551 $476,661 하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,091,505 0.56% 1,780 $605,660 상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,050,170 0.55% 2,784 $434,508 하락 ×1
IJH $2,048,813 0.55% 26,570 $502,714 상승 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,038,552 0.55% 4,905 $694,633 하락 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,959,330 0.53% 2,710 $1,033,079
JEPI $1,917,107 0.52% 33,943 $38,420 상승 ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,880,241 0.51% 78,083 $-255,931 상승 ×2
LPTH LightPath Technologies, Inc. - Class A Common Stock $1,867,988 0.50% 114,250 $709,523 하락 ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1,861,817 0.50% 30,293 $112,584 하락 ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1,841,721 0.50% 810 $1,168,261 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,757,434 0.47% 6,920 $166,624 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,632,633 0.44% 11,665 $296,663 하락 ×3
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $1,606,063 0.43% 5,485 $501,667 하락 ×5
FYEE $1,554,624 0.42% 53,812 $160,943 상승 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,509,494 0.41% 11,041 $-395,726 하락 ×2
ENVX Enovix Corporation - Common Stock $1,505,489 0.41% 248,021 $250,265 상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,390,648 0.38% 12,278 $-67,471 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,374,375 0.37% 2,366 $862,565 하락 ×2
IVE $1,365,539 0.37% 6,014 $96,105 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,352,132 0.36% 31,935 $-228,344 상승 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1,349,098 0.36% 32,650 $-293,850
GE GE Aerospace Common Stock $1,307,437 0.35% 3,498 $317,070 상승 ×3
FBCG $1,306,272 0.35% 21,032 $221,518 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,306,074 0.35% 10,164 $125,548 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,283,299 0.35% 8,751 $105,294 상승 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1,243,095 0.34% 4,173 $1,012,804 상승 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1,236,377 0.33% 5,173 $-241,290 하락 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,225,298 0.33% 4,797 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $1,224,383 0.33% 7,166 상승 ×1
ITAN $1,184,663 0.32% 28,321 $174,694 상승 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,181,277 0.32% 13,459 $-70,881 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,176,466 0.32% 20,647 $169,925
MS Morgan Stanley Common Stock $1,149,720 0.31% 5,500 $326,870 상승 ×1
V Visa Inc. $1,106,924 0.30% 3,226 $137,757 상승 ×4
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $1,086,981 0.29% 58,979 $77,036 상승 ×1
IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock $1,066,797 0.29% 121,850 $159,052 상승 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,052,007 0.28% 2,905 $84,319 상승 ×5
VGT $1,042,122 0.28% 8,719 $291,269 상승 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1,021,952 0.28% 1,600 $562,119 하락 ×2
IJR $1,005,690 0.27% 6,781 $162,744
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $990,365 0.27% 2,808 $162,153 상승 ×5
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $967,040 0.26% 10,325 $280,634
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $965,345 0.26% 1,000 $573,445
XLE XLE $899,402 0.24% 16,935 $-181,970 하락 ×1
PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock $893,520 0.24% 51,000 $219,470 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $889,875 0.24% 742 $214,842 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $880,053 0.24% 6,005 $332,068 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320) $860,353 0.23% 11,650 상승 ×1
BST BlackRock Science and Technology Trust Common Shares of Beneficial Interest $849,660 0.23% 16,755 $241,210 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $833,536 0.22% 891 $-37,323 상승 ×4
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $819,850 0.22% 8,590 $75,594
SPY SPY $815,495 0.22% 1,092 $85,163 하락 ×1
STT State Street Corporation Common Stock $806,278 0.22% 4,754 $103,364 하락 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $799,889 0.22% 10,121 $-2,351 상승 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $793,716 0.21% 13,775 $-47,803 하락 ×5
SLV $780,555 0.21% 14,598 $-29,630 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $778,227 0.21% 769 $171,248 상승 ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $766,191 0.21% 385 $257,525
VST Vistra Corp. Common Stock $745,693 0.20% 4,701 $-123,540 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $739,953 0.20% 3,900 $-146,618 하락 ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $721,930 0.19% 946 상승 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $718,580 0.19% 9,789 $47,668 상승 ×4
DGRO $698,288 0.19% 9,213 $73,739 상승 ×2
ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock $674,631 0.18% 3,561 $342,242 하락 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $671,521 0.18% 7,855 $64,306 하락 ×1
IWV $669,022 0.18% 1,569 $87,425

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VTI $10,612,372 2.86% ×3 상승
IVV $4,170,568 1.13% ×4 상승
KVUE $3,384,954 0.91% ×3 상승
BRKB $2,744,639 0.74% ×4 상승
MELI $2,503,651 0.68% ×3 상승
IJH $2,048,813 0.55% ×3 상승
JEPI $1,917,107 0.52% ×4 상승
GE $1,307,437 0.35% ×3 상승
ITAN $1,184,663 0.32% ×3 상승
V $1,106,924 0.30% ×4 상승
AMGN $1,052,007 0.28% ×5 상승
HD $990,365 0.27% ×5 상승
COST $833,536 0.22% ×4 상승
GS $778,227 0.21% ×3 상승
BND $718,580 0.19% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
GLW $1,225,298 4,797 0.33%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $1,224,383 7,166 0.33%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320) $860,353 11,650 0.23%
CRWD $721,930 946 0.19%
IEFA $616,856 6,387 0.17%
NBIS $538,532 1,950 0.15%
SPYI $433,810 8,171 0.12%
NMZ $400,582 37,898 0.11%
IAU $352,405 4,667 0.10%
IONQ $350,824 6,587 0.09%
AXON $336,366 600 0.09%
QBTS $332,262 13,850 0.09%
ALKS $298,652 5,700 0.08%
IVW $281,386 2,046 0.08%
LSCC $280,376 1,833 0.08%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
MU 축소함 -1K +$15.4M
GOOG 추가 매수 +19K +$7.1M
ALAB 축소함 -275 +$5.4M
NVDA 추가 매수 +150 +$4.1M
DOCN 축소함 -865 +$3.0M
ARWR 추가 매수 +4K +$3.0M
AAPL 축소함 -1K +$2.5M
GOOGL 축소함 -70 +$2.0M
AMZN 추가 매수 +271 +$2.0M
RBRK 추가 매수 +9K +$1.8M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
AVDL 2026년 3월 31일 1,891,917 $40,770,806 더 이상 추적하지 않음
GIS 2025년 3월 31일 27,013 $1,722,609 -35.9%
PI 2025년 3월 31일 11,545 $1,677,027 83.3%
ONDS 2025년 12월 31일 182,800 $1,411,216 -7.8%
DDOG 2025년 9월 30일 10,077 $1,353,599 75.1%
TTD 2026년 3월 31일 28,850 $1,095,146 -39.6%
SMR 2025년 12월 31일 28,500 $1,026,000 -36.6%
PLTR 2025년 12월 31일 5,476 $998,932 -2.0%
CRWV 2025년 12월 31일 6,750 $923,738 36.2%
OKLO 2025년 12월 31일 7,500 $837,225 -41.8%
BSTZ 2026년 3월 31일 30,886 $698,338 41.6%
IDYN 2025년 12월 31일 7,930 $654,877 더 이상 추적하지 않음
AMD 2025년 3월 31일 5,299 $640,066 370.3%
IXUS 2025년 9월 30일 7,923 $612,544
AMAT 2025년 3월 31일 3,750 $609,863 249.6%
CLS 2026년 3월 31일 2,025 $598,610 14.6%
CMCSA 2025년 3월 31일 15,285 $573,649 -29.8%
GLBE 2025년 9월 30일 14,725 $493,877 15.8%
PEP 2025년 3월 31일 3,094 $470,434 -6.6%
BLK 2026년 3월 31일 384 $411,011 19.4%
IOT 2025년 3월 31일 9,250 $404,133 5.8%
IBIT 2025년 9월 30일 6,400 $391,744
SATS 2026년 3월 31일 3,600 $391,320 더 이상 추적하지 않음
MRVL 2025년 3월 31일 3,500 $386,575 257.1%
NXJ 2026년 6월 30일 31,300 $384,990 더 이상 추적하지 않음
PANW 2025년 3월 31일 2,096 $381,422 118.6%
IONQ 2025년 12월 31일 6,137 $377,426 -0.1%
PPLT 2026년 3월 31일 2,000 $372,860 더 이상 추적하지 않음
MP 2025년 12월 31일 5,525 $370,562 14.5%
OGN 2025년 12월 31일 33,821 $361,207 91.1%
SOUN 2025년 3월 31일 18,000 $357,120 -13.5%
MANH 2025년 3월 31일 1,305 $352,663 15.5%
CMI 2025년 3월 31일 1,011 $352,321 98.7%
HOOD 2026년 3월 31일 3,090 $349,479 34.3%
CB 2025년 9월 30일 1,205 $349,076 23.1%
RDDT 2025년 9월 30일 2,215 $333,513 -28.8%
SLB 2025년 9월 30일 9,350 $316,030 56.9%
DIS 2026년 3월 31일 2,755 $313,436 8.2%
USFR 2025년 9월 30일 6,024 $303,090 더 이상 추적하지 않음
FYC 2025년 3월 31일 3,907 $302,541
DE 2026년 6월 30일 530 $298,549 -6.8%
HON 2026년 6월 30일 1,298 $293,363 2.2%
ITA 2025년 6월 30일 1,857 $284,307 더 이상 추적하지 않음
AIG 2025년 3월 31일 3,900 $283,920 -11.6%
HSY 2025년 3월 31일 1,642 $278,073 6.6%
DLB 2025년 3월 31일 3,500 $273,350 -23.3%
AOA 2026년 6월 30일 3,037 $268,754 더 이상 추적하지 않음
ARM 2026년 6월 30일 1,725 $260,958 -28.3%
CMI 2026년 3월 31일 511 $260,783 15.8%
PEP 2025년 9월 30일 1,958 $258,534 -0.3%
TSCO 2026년 6월 30일 5,575 $252,548 11.2%
ALAB 2025년 9월 30일 2,675 $241,874 54.0%
FSK 2025년 12월 31일 16,100 $240,373 -19.2%
VIGI 2025년 3월 31일 2,981 $238,441
MCD 2025년 9월 30일 815 $238,119 -11.7%
FCG 2025년 9월 30일 10,050 $232,256 더 이상 추적하지 않음
EOS 2026년 6월 30일 11,135 $227,822 -1.0%
QBTS 2025년 12월 31일 9,200 $227,332 더 이상 추적하지 않음
CI 2025년 6월 30일 689 $226,681 -15.3%
XLK 2025년 3월 31일 967 $224,847 더 이상 추적하지 않음
ALAI 2025년 3월 31일 8,531 $223,756 더 이상 추적하지 않음
MUI 2025년 3월 31일 18,458 $223,711 더 이상 추적하지 않음
ARKK 2026년 3월 31일 2,893 $222,530 더 이상 추적하지 않음
EXP 2025년 6월 30일 1,001 $222,152 1.1%
IBDQ 2025년 12월 31일 8,746 $220,312 더 이상 추적하지 않음
GEHC 2026년 3월 31일 2,636 $216,205 2.6%
UBER 2025년 12월 31일 2,202 $215,730 -6.5%
DKNG 2025년 12월 31일 5,700 $213,180 -27.1%
FSLY 2026년 6월 30일 7,301 $212,165 53.4%
NKE 2026년 6월 30일 3,980 $210,224 -4.2%
ZTS 2026년 3월 31일 1,667 $209,792 -37.7%
CSM 2025년 6월 30일 3,203 $204,092 더 이상 추적하지 않음
HIG 2025년 6월 30일 1,645 $203,512 9.5%
RWL 2025년 6월 30일 2,025 $201,164 더 이상 추적하지 않음
BCS 2025년 3월 31일 10,000 $132,900 79.0%
FRA 2025년 6월 30일 10,186 $131,603 -16.5%
CURI 2025년 12월 31일 18,104 $95,950 -26.1%
STKL 2026년 3월 31일 24,500 $93,100 더 이상 추적하지 않음
SCYX 2026년 6월 30일 87,500 $80,229 24.3%
NCZXXXX 2025년 3월 31일 15,900 $49,767 더 이상 추적하지 않음
HYFMXXXX 2025년 3월 31일 48,500 $28,130 더 이상 추적하지 않음
CURI 2025년 3월 31일 14,140 $21,634 4.9%