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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 1일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.81%▼ -0.42%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -1.34%▼ -0.57%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$0
분기 종료 7월 2026 +$1.2M
지난 12개월 +$113.0M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 693 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio 00142W843 $4.9M 4.04 4,918,346 STIV US
U.S. Treasury Notes/Bonds 91282CQX2 $2.9M 2.36 2,908,700 DBT US
U.S. Treasury Notes/Bonds 91282CQZ7 $1.8M 1.48 1,808,900 DBT US
CoreWeave Compute Acquisition Co. VIII, LLC 21881PAB0 $1.6M 1.29 1,570,353 LON US
Energy Transfer L.P. 29273VAN0 $1.5M 1.22 1,485,000 DBT US
BX Commercial Mortgage Trust 12433LAA3 $1.1M 0.93 1,130,000 ABS-MBS US
Qdoba Funding LLC 746954AC0 $1.1M 0.91 1,110,000 ABS-O US
Invesco Private Prime Fund · $1.0M 0.85 1,033,260 STIV US
VoltaGrid LLC 92874BAA3 $1.0M 0.83 1,000,000 DBT US
Whetstone Park Clo, Ltd. 96329YAN7 $1.0M 0.82 1,000,000 ABS-CBDO KY
EFMT 2026-NQM7 26847XAE9 $999K 0.82 1,000,000 ABS-MBS US
Compass Datacenters Issuer II LLC 20469CAE5 $935K 0.77 960,000 ABS-O US
TransDigm, Inc. 893647BU0 $821K 0.67 810,000 DBT US
NVIDIA Corp. 67066GAQ7 $806K 0.66 814,000 DBT US
GS Mortgage-Backed Securities Trust 36277VAA9 $797K 0.65 800,000 ABS-MBS US
GS Mortgage-Backed Securities Trust 362934AA9 $796K 0.65 791,995 ABS-MBS US
Angel Oak Mortgage Trust 03466QAA1 $793K 0.65 792,666 ABS-MBS US
Allison Transmission, Inc. 019736AE7 $780K 0.64 781,000 DBT US
EnerSys 29275YAC6 $747K 0.61 755,000 DBT US
Jackson National Life Global Funding 46849LVL2 $739K 0.61 740,000 DBT US
Cross 2025-H5 Mortgage Trust 227920AA3 $709K 0.58 710,447 ABS-MBS US
Eagle Funding LuxCo S.a.r.l. 26951TAA8 $700K 0.57 700,000 DBT LU
SS&C Technologies, Inc. 78466CAC0 $694K 0.57 694,000 DBT US
Morgan Stanley Private Bank, N.A. 61776NZU0 $686K 0.56 690,000 DBT US
Morgan Stanley Bank, N.A. 61778EUS8 $685K 0.56 681,000 DBT US
Cross 2026-NQM5 Mortgage Trust 22759BAE2 $670K 0.55 676,597 ABS-MBS US
ECLIPSE AIRCRAFT 2026-1 LLC 27888VAA9 $665K 0.55 668,387 ABS-O US
SBA Communications Corp. 78410GAD6 $658K 0.54 662,000 DBT US
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 61779RCK5 $649K 0.53 653,000 ABS-MBS US
BX Trust 05619PAA4 $649K 0.53 650,000 ABS-MBS US
Palmer Square Loan Funding 2025-3 Ltd. 696918AA9 $643K 0.53 642,130 ABS-CBDO KY
Magnetite XXI Ltd. 55954PAW4 $628K 0.52 628,000 ABS-CBDO KY
SoFi Consumer Loan Program 2026-3 83408CAA5 $610K 0.50 610,000 ABS-O US
BX Trust 05619PAC0 $601K 0.49 600,000 ABS-MBS US
Sunoco L.P. 86765KAH2 $601K 0.49 600,000 DBT US
Iron Mountain Inc. 46284VAC5 $598K 0.49 600,000 DBT US
Brink's Co. (The) 109696AA2 $597K 0.49 600,000 DBT US
Citigroup Inc. 172967KM2 $594K 0.49 595,000 DBT US
J.P. Morgan Mortgage Trust 46659QAC3 $586K 0.48 586,346 ABS-MBS US
Barclays PLC 06738EDG7 $580K 0.48 593,000 DBT GB
CrowdStrike Holdings, Inc. 22788CAA3 $580K 0.48 610,000 DBT US
QTS (PROJECT THUNDER) 74751*AK2 $574K 0.47 575,000 DBT US
U.S. Treasury Bills 912797UG0 $563K 0.46 566,000 DBT US
Bowling Green Park CLO LLC 102875AA9 $560K 0.46 560,000 ABS-CBDO KY
Constellation Global Funding 21038N2B6 $559K 0.46 560,000 DBT US
Switch ABS Issuer LLC 871044AS2 $559K 0.46 570,000 ABS-O US
Banque Federative du Credit Mutuel 06675DCV2 $557K 0.46 556,000 DBT FR
Thayer Park, CLO Ltd. 883310AW4 $545K 0.45 544,281 ABS-CBDO KY
Mitsubishi Ufj Financial Group, Inc. 606822EE0 $540K 0.44 540,000 DBT JP
PR RNO Property Owner 1, LLC 69393LAA1 $535K 0.44 567,000 DBT US

섹터별 비중

06
Financials 0.0%
기타/미분류 100.0%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 10월 1일 축소함 FVZ6 — CBOT 5 Year US Treasury Note FVZ6 주/주: -0.00003032 → -0.00003242 (6.9%)
2026년 10월 1일 축소함 GSMBS — GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-HE2 362953AA9 주/주: 0.05053 → 0.04943 (-2.2%)
2026년 10월 1일 축소함 IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 주/주: 0.7345 → 0.5025 (-31.6%)
2026년 10월 1일 축소함 OBX — OBX 2026-HE2 Trust 67124WAA7 주/주: 0.05103 → 0.0502 (-1.6%)
2026년 10월 1일 신규 PSKY — Paramount Skydance Corp 69932AAR6 신규 포지션 — 0.04358 주/주
2026년 10월 1일 신규 PSKY — Paramount Skydance Corp 69932AAS4 신규 포지션 — 0.1196 주/주
2026년 10월 1일 신규 PSKY — Paramount Skydance Corp 69932AAT2 신규 포지션 — 0.1554 주/주
2026년 10월 1일 축소함 SCLP — SoFi Consumer Loan Program 2026-3 83408CAA5 주/주: 0.1172 → 0.1077 (-8.1%)
2026년 10월 1일 매도함 SNOW 833445AE9 포지션 매도 — 0.1381 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 SNOW 833445AG4 포지션 매도 — 0.1425 주/주 보유
2026년 10월 1일 축소함 T — United States Treasury Note/Bond 91282CRL7 주/주: 0.1735 → 0.05387 (-68.9%)
2026년 10월 1일 증가함 T — United States Treasury Note/Bond 91282CRN3 주/주: 0.1404 → 0.2019 (43.8%)
2026년 10월 1일 축소함 T — United States Treasury Note/Bond 91282CRP8 주/주: 0.1799 → 0.1374 (-23.6%)
2026년 10월 1일 신규 TRIN — Trinity Capital Inc 896442AM2 신규 포지션 — 0.2027 주/주
2026년 10월 1일 증가함 TUZ6 — CBOT 2 Year US Treasury Note Future TUZ6 주/주: 0.00004926 → 0.00005116 (3.8%)
2026년 10월 1일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.2853 → -0.03116 (-89.1%)
2026년 10월 1일 증가함 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 주/주: 0.01493 → 0.02017 (35.1%)
2026년 9월 30일 축소함 ALSN — Allison Transmission Inc 019736AE7 주/주: 0.2171 → 0.1627 (-25.0%)
2026년 9월 30일 증가함 FVZ6 — CBOT 5 Year US Treasury Note FVZ6 주/주: -0.00003368 → -0.00003032 (-10.0%)
2026년 9월 30일 증가함 IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 주/주: 0.6666 → 0.7345 (10.2%)
2026년 9월 30일 매도함 MCD 58013MGB4 포지션 매도 — 0.0004211 주/주 보유
2026년 9월 30일 신규 SNOW 833445AE9 신규 포지션 — 0.1381 주/주
2026년 9월 30일 신규 SNOW 833445AG4 신규 포지션 — 0.1425 주/주
2026년 9월 30일 축소함 SYY — Sysco Holdings Corp/ Sysco Corp 87183XAA1 주/주: 0.03853 → 0.02968 (-23.0%)
2026년 9월 30일 축소함 SYY — Sysco Holdings Corp/ Sysco Corp 87183XAB9 주/주: 0.03179 → 0.02442 (-23.2%)
2026년 9월 30일 매도함 TDG 893647BR7 포지션 매도 — 0.1078 주/주 보유
2026년 9월 30일 증가함 TUZ6 — CBOT 2 Year US Treasury Note Future TUZ6 주/주: 0.00004737 → 0.00004926 (4.0%)
2026년 9월 30일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.252 → -0.2853 (13.2%)
2026년 9월 30일 증가함 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 주/주: 0.005204 → 0.01493 (186.9%)
2026년 9월 29일 증가함 AAL — American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd 00253XAB7 주/주: 0.02778 → 0.02895 (4.2%)
2026년 9월 29일 축소함 AAL — American Airlines 2025-1 Class B Pass Through Trust 02377PAA3 주/주: 0.004444 → 0.003579 (-19.5%)
2026년 9월 29일 축소함 ABBV — AbbVie Inc 00287YDR7 주/주: 0.00101 → 0.0004211 (-58.3%)
2026년 9월 29일 축소함 ABBV — AbbVie Inc 00287YEK1 주/주: 0.02202 → 0.01768 (-19.7%)
2026년 9월 29일 축소함 ABBV — AbbVie Inc 00287YEM7 주/주: 0.01859 → 0.01474 (-20.7%)
2026년 9월 29일 축소함 ABBV — AbbVie Inc 00287YEN5 주/주: 0.01535 → 0.01221 (-20.5%)
2026년 9월 29일 증가함 ABG — Asbury Automotive Group Inc 043436AU8 주/주: 0.006263 → 0.006526 (4.2%)
2026년 9월 29일 축소함 ABNB — Airbnb Inc 009066AC5 주/주: 0.002626 → 0.002105 (-19.8%)
2026년 9월 29일 축소함 ABNB — Airbnb Inc 009066AD3 주/주: 0.0008081 → 0.0004211 (-47.9%)
2026년 9월 29일 축소함 ACGCAP — Aviation Capital Group LLC 05369AAV3 주/주: 0.001212 → 0.0006316 (-47.9%)
2026년 9월 29일 증가함 ADI — Analog Devices Inc 032654BG9 주/주: 0.1236 → 0.1288 (4.2%)
2026년 9월 29일 축소함 ADM — Archer-Daniels-Midland Co 039482AF1 주/주: 0.03091 → 0.02484 (-19.6%)
2026년 9월 29일 축소함 AEP — American Electric Power Co Inc 02557TAE9 주/주: 0.004242 → 0.003368 (-20.6%)
2026년 9월 29일 증가함 AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MBD6 주/주: 0.0303 → 0.03158 (4.2%)
2026년 9월 29일 증가함 AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MBR5 주/주: 0.03111 → 0.03242 (4.2%)
2026년 9월 29일 축소함 AES — AES Corp/The 00130HCN3 주/주: 0.002222 → 0.001684 (-24.2%)
2026년 9월 29일 증가함 AESOP — Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 05377RGJ7 주/주: 0.003367 → 0.003509 (4.2%)
2026년 9월 29일 증가함 AESOP — Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 05377RGY4 주/주: 0.0202 → 0.02105 (4.2%)
2026년 9월 29일 증가함 AESOP — Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 05377RKW3 주/주: 0.0202 → 0.02105 (4.2%)
2026년 9월 29일 증가함 AGCO — AGCO Corp 001084AR3 주/주: 0.000404 → 0.0004211 (4.2%)
2026년 9월 29일 증가함 AGL — AGL CLO 17 Ltd 00120DAJ5 주/주: 0.1242 → 0.1295 (4.2%)
2026년 9월 29일 축소함 AJG — Arthur J Gallagher & Co 04316JAK5 주/주: 0.00101 → 0.0004211 (-58.3%)
2026년 9월 29일 증가함 ALA — ALA Trust 2025-OANA 009920AA7 주/주: 0.0596 → 0.06211 (4.2%)
2026년 9월 29일 증가함 ALA — ALA Trust 2025-OANA 009920AC3 주/주: 0.0101 → 0.01053 (4.2%)
2026년 9월 29일 증가함 ALSN — Allison Transmission Inc 019736AE7 주/주: 0.2083 → 0.2171 (4.2%)
2026년 9월 29일 증가함 ALSN — Allison Transmission Inc 019736AG2 주/주: 0.0202 → 0.02105 (4.2%)
2026년 9월 29일 축소함 AMD — Advanced Micro Devices Inc 007903BK2 주/주: 0.04545 → 0.03642 (-19.9%)
2026년 9월 29일 축소함 AMZN — Amazon.com Inc 023135EB8 주/주: 0.04444 → 0.03558 (-19.9%)
2026년 9월 29일 축소함 ANGINC — American National Global Funding 02771D2G8 주/주: 0.02909 → 0.02337 (-19.7%)
2026년 9월 29일 증가함 ANZNZ — ANZ New Zealand Int'l Ltd/London 00182EBV0 주/주: 0.04747 → 0.04947 (4.2%)
2026년 9월 29일 증가함 AOMT — Angel Oak Mortgage Trust 2025-2 03466QAA1 주/주: 0.1569 → 0.1635 (4.2%)
2026년 9월 29일 증가함 AOMT — Angel Oak Mortgage Trust 2024-10 034933AA9 주/주: 0.05153 → 0.0537 (4.2%)
2026년 9월 29일 증가함 AOMT — Angel Oak Mortgage Trust 2024-2 034942AA0 주/주: 0.005821 → 0.006066 (4.2%)
2026년 9월 29일 축소함 AON — Aon North America Inc / Aon Global Holdings Plc 036940AA2 주/주: 0.02586 → 0.02084 (-19.4%)
2026년 9월 29일 축소함 APH — Amphenol Corp 032095AV3 주/주: 0.04303 → 0.03453 (-19.8%)
2026년 9월 29일 축소함 APH — Amphenol Corp 032095AW1 주/주: 0.01273 → 0.01011 (-20.6%)
2026년 9월 29일 축소함 APH — Amphenol Corp 032095AX9 주/주: 0.02 → 0.016 (-20.0%)
2026년 9월 29일 축소함 APH — Amphenol Corp 032095AY7 주/주: 0.001818 → 0.001263 (-30.5%)
2026년 9월 29일 증가함 APLD — APLD ComputeCo LLC 00202DAA5 주/주: 0.03697 → 0.03853 (4.2%)
2026년 9월 29일 증가함 APO — Apollo Global Management Inc 03769M205 주/주: 0.0002222 → 0.0002316 (4.2%)
2026년 9월 29일 증가함 ARAMCO — Saudi Arabian Oil Co 80415RAB7 주/주: 0.08182 → 0.08526 (4.2%)
2026년 9월 29일 축소함 ARESSI — Ares Strategic Income Fund 04020EAQ0 주/주: 0.002626 → 0.002105 (-19.8%)
2026년 9월 29일 증가함 ASBBNK — ASB Bank Ltd 00216LAH6 주/주: 0.04586 → 0.04779 (4.2%)
2026년 9월 29일 축소함 ASCHEA — Ascension Health 04351LAC4 주/주: 0.01475 → 0.01179 (-20.1%)
2026년 9월 29일 축소함 ATH — Athene Global Funding 04685A3T6 주/주: 0.00101 → 0.0004211 (-58.3%)
2026년 9월 29일 축소함 ATH — Athene Global Funding 04685A5C1 주/주: 0.03859 → 0.03095 (-19.8%)
2026년 9월 29일 증가함 AVGO — Broadcom Inc 11135FCK5 주/주: 0.0006061 → 0.0006316 (4.2%)
2026년 9월 29일 축소함 AVGO — Broadcom Inc 11135FCW9 주/주: 0.0008081 → 0.0004211 (-47.9%)
2026년 9월 29일 축소함 AVGO — Broadcom Inc 11135FCZ2 주/주: 0.005253 → 0.004211 (-19.8%)
2026년 9월 29일 증가함 AVILES — Avilease Capital Ltd 05369MAA3 주/주: 0.0404 → 0.04211 (4.2%)
2026년 9월 29일 축소함 AVOL — Avolon Holdings Funding Ltd 05401ABD2 주/주: 0.006061 → 0.004842 (-20.1%)
2026년 9월 29일 축소함 AVOL — Avolon Holdings Funding Ltd 05401ABE0 주/주: 0.02081 → 0.01663 (-20.1%)
2026년 9월 29일 축소함 AXP — American Express Co 025816ED7 주/주: 0.001212 → 0.0006316 (-47.9%)
2026년 9월 29일 축소함 AXP — American Express Co 025816EE5 주/주: 0.001212 → 0.0006316 (-47.9%)
2026년 9월 29일 축소함 AXP — American Express Co 025816EJ4 주/주: 0.00101 → 0.0004211 (-58.3%)
2026년 9월 29일 축소함 AXP — American Express Co 025816EL9 주/주: 0.001212 → 0.0006316 (-47.9%)
2026년 9월 29일 축소함 AXP — American Express Co 025816ET2 주/주: 0.01273 → 0.01011 (-20.6%)
2026년 9월 29일 증가함 AYR — Aircastle Ltd / Aircastle Ireland DAC 00929JAD8 주/주: 0.01374 → 0.01432 (4.2%)
2026년 9월 29일 축소함 AZN — Astrazeneca Finance LLC 04636NAK9 주/주: 0.001212 → 0.0006316 (-47.9%)
2026년 9월 29일 축소함 AZN — Astrazeneca Finance LLC 04636NAL7 주/주: 0.001212 → 0.0006316 (-47.9%)
2026년 9월 29일 증가함 B — United States Treasury Bill 912797VT1 주/주: 0.04929 → 0.05137 (4.2%)
2026년 9월 29일 축소함 BA — Boeing Co/The 097023DP7 주/주: 0.00101 → 0.0004211 (-58.3%)
2026년 9월 29일 축소함 BA — Boeing Co/The 097023DQ5 주/주: 0.001212 → 0.0006316 (-47.9%)
2026년 9월 29일 증가함 BABSN — Barings CLO Ltd 2021-II 06762JAL7 주/주: 0.101 → 0.1053 (4.2%)
2026년 9월 29일 축소함 BAC — Bank of America Corp 060505GB4 주/주: 0.01798 → 0.01453 (-19.2%)
2026년 9월 29일 축소함 BAC — Bank of America Corp 060505GP3 주/주: 0.006061 → 0.004842 (-20.1%)
2026년 9월 29일 축소함 BAC — Bank of America Corp 06051GLS6 주/주: 0.01414 → 0.01137 (-19.6%)
2026년 9월 29일 축소함 BAC — Bank of America Corp 06051GMT3 주/주: 0.001212 → 0.0006316 (-47.9%)
2026년 9월 29일 축소함 BAC — Bank of America Corp 06051GMU0 주/주: 0.001212 → 0.0006316 (-47.9%)
2026년 9월 29일 축소함 BAC — Bank of America Corp 06051GMY2 주/주: 0.007475 → 0.005895 (-21.1%)
2026년 9월 29일 축소함 BAC — Bank of America Corp 06051GMZ9 주/주: 0.03778 → 0.03011 (-20.3%)
2026년 9월 29일 증가함 BACR — Barclays PLC 06738EDG7 주/주: 0.1198 → 0.1248 (4.2%)
2026년 9월 29일 증가함 BACR — Barclays PLC 06738EDH5 주/주: 0.04323 → 0.04505 (4.2%)
2026년 9월 29일 증가함 BACR — Barclays PLC 06738EDL6 주/주: 0.02303 → 0.024 (4.2%)
2026년 9월 29일 증가함 BALL — Ball Corp 058498AW6 주/주: 0.101 → 0.1053 (4.2%)
2026년 9월 29일 축소함 BATSLN — BAT Capital Corp 05526DBP9 주/주: 0.03071 → 0.02463 (-19.8%)
2026년 9월 29일 증가함 BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 05946KAT8 주/주: 0.08081 → 0.08421 (4.2%)
2026년 9월 29일 증가함 BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 05946KAV3 주/주: 0.08081 → 0.08421 (4.2%)
2026년 9월 29일 증가함 BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 05946KAX9 주/주: 0.0404 → 0.04211 (4.2%)
2026년 9월 29일 증가함 BCHPK — Beechwood Park CLO Ltd 07355TBL5 주/주: 0.06061 → 0.06316 (4.2%)
2026년 9월 29일 증가함 BCO — Brink's Co/The 109696AA2 주/주: 0.1717 → 0.1789 (4.2%)
2026년 9월 29일 증가함 BDN — Brandywine Operating Partnership LP 105340AT0 주/주: 0.0404 → 0.04211 (4.2%)
2026년 9월 29일 증가함 BELL — Taco Bell Funding LLC 87342RAK0 주/주: 0.03434 → 0.03579 (4.2%)
2026년 9월 29일 증가함 BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA 06675DCV2 주/주: 0.1123 → 0.1171 (4.2%)
2026년 9월 29일 축소함 BKR — Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 05724BAL3 주/주: 0.002222 → 0.001684 (-24.2%)
2026년 9월 29일 축소함 BKR — Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 05724BAM1 주/주: 0.002424 → 0.001895 (-21.8%)
2026년 9월 29일 증가함 BLKMM — BlackRock DLF X 2025-C CLO LP 09264MAA1 주/주: 0.04269 → 0.04448 (4.2%)
2026년 9월 29일 축소함 BMO — Bank of Montreal 06368MK78 주/주: 0.005253 → 0.004211 (-19.8%)
2026년 9월 29일 축소함 BMW — BMW US Capital LLC 05565EDA0 주/주: 0.00101 → 0.0004211 (-58.3%)
2026년 9월 29일 축소함 BMW — BMW US Capital LLC 05565EDE2 주/주: 0.001212 → 0.0006316 (-47.9%)
2026년 9월 29일 축소함 BMW — BMW US Capital LLC 05565EDF9 주/주: 0.03677 → 0.02947 (-19.8%)
2026년 9월 29일 축소함 BMW — BMW US Capital LLC 05565EDG7 주/주: 0.02 → 0.016 (-20.0%)
2026년 9월 29일 축소함 BMW — BMW US Capital LLC 05565EDH5 주/주: 0.005657 → 0.004421 (-21.8%)
2026년 9월 29일 축소함 BMW — BMW US Capital LLC 05565EDP7 주/주: 0.06263 → 0.05011 (-20.0%)
2026년 9월 29일 축소함 BMW — BMW US Capital LLC 05565EDR3 주/주: 0.03273 → 0.02632 (-19.6%)
2026년 9월 29일 증가함 BNP — BNP Paribas SA 09659W3G7 주/주: 0.06768 → 0.07053 (4.2%)
2026년 9월 29일 증가함 BNS — Bank of Nova Scotia/The 0641598S8 주/주: 0.0596 → 0.06211 (4.2%)
2026년 9월 29일 축소함 BNS — Bank of Nova Scotia/The 06418GAY3 주/주: 0.01798 → 0.01453 (-19.2%)
2026년 9월 29일 축소함 BNS — Bank of Nova Scotia/The 06418GBD8 주/주: 0.02667 → 0.02126 (-20.3%)
2026년 9월 29일 축소함 BNS — Bank of Nova Scotia/The 06418GBF3 주/주: 0.01111 → 0.008842 (-20.4%)
2026년 9월 29일 축소함 BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058AL4 주/주: 0.03212 → 0.02568 (-20.0%)
2026년 9월 29일 축소함 BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 06406RCD7 주/주: 0.001212 → 0.0006316 (-47.9%)
2026년 9월 29일 축소함 BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 06406RCG0 주/주: 0.01051 → 0.008421 (-19.8%)
2026년 9월 29일 축소함 BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 06406RCH8 주/주: 0.001212 → 0.0006316 (-47.9%)
2026년 9월 29일 축소함 BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 06406RCN5 주/주: 0.03596 → 0.02863 (-20.4%)
2026년 9월 29일 축소함 BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 06406RCP0 주/주: 0.07596 → 0.06063 (-20.2%)
2026년 9월 29일 축소함 BRKHEC — PacifiCorp 695114DB1 주/주: 0.001212 → 0.0006316 (-47.9%)
2026년 9월 29일 증가함 BWLPK — Bowling Green Park CLO LLC 102875AA9 주/주: 0.1131 → 0.1179 (4.2%)
2026년 9월 29일 증가함 BX — BX Trust 2025-VOLT 05619PAA4 주/주: 0.1313 → 0.1368 (4.2%)
2026년 9월 29일 증가함 BX — BX Trust 2025-VOLT 05619PAC0 주/주: 0.1212 → 0.1263 (4.2%)
2026년 9월 29일 증가함 BX — BX Trust 2025-VOLT 05619PAE6 주/주: 0.1051 → 0.1095 (4.2%)
2026년 9월 29일 증가함 BX — BX Trust 2025-VOLT 05619PAG1 주/주: 0.03434 → 0.03579 (4.2%)
2026년 9월 29일 축소함 BX — Blackstone Reg Finance Co LLC 092914AB6 주/주: 0.001414 → 0.0008421 (-40.5%)
2026년 9월 29일 증가함 BX — BX Trust 2025-VLT7 123913AA3 주/주: 0.03434 → 0.03579 (4.2%)
2026년 9월 29일 증가함 BX — BX Trust 2025-VLT6 12433KAA5 주/주: 0.008081 → 0.008421 (4.2%)
2026년 9월 29일 증가함 BX — BX Trust 2025-VLT6 12433KAC1 주/주: 0.00303 → 0.003158 (4.2%)
2026년 9월 29일 증가함 BX — BX Commercial Mortgage Trust 2026-CSMO 12433LAA3 주/주: 0.2283 → 0.2379 (4.2%)
2026년 9월 29일 축소함 C — Citigroup Inc 172967PY1 주/주: 0.001414 → 0.001053 (-25.6%)
2026년 9월 29일 축소함 C — Citigroup Inc 172967PZ8 주/주: 0.00202 → 0.001684 (-16.6%)
2026년 9월 29일 증가함 C — Citigroup Inc 172967QB0 주/주: 0.001414 → 0.001474 (4.2%)
2026년 9월 29일 축소함 C — Citigroup Inc 172967QG9 주/주: 0.00101 → 0.0006316 (-37.5%)
2026년 9월 29일 축소함 C — Citigroup Inc 172967QN4 주/주: 0.04303 → 0.03453 (-19.8%)
2026년 9월 29일 축소함 C — Citigroup Inc 172967QP9 주/주: 0.05394 → 0.04316 (-20.0%)
2026년 9월 29일 축소함 C — Citigroup Inc 17327CAT0 주/주: 0.0008081 → 0.0006316 (-21.8%)
2026년 9월 29일 축소함 C — Citigroup Inc 17327CAW3 주/주: 0.00202 → 0.001684 (-16.6%)
2026년 9월 29일 축소함 CAG — Conagra Brands Inc 205887CM2 주/주: 0.00303 → 0.002316 (-23.6%)
2026년 9월 29일 증가함 CAH — Cardinal Health Inc 14149YBU1 주/주: 0.0001212 → 0.0001263 (4.2%)
2026년 9월 29일 축소함 CARGIL — Cargill Inc 141781CF9 주/주: 0.003838 → 0.003158 (-17.7%)
2026년 9월 29일 증가함 CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R04 20755TAA9 주/주: 0.002259 → 0.002354 (4.2%)
2026년 9월 29일 증가함 CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2026-R05 207940AB3 주/주: 0.05455 → 0.05684 (4.2%)
2026년 9월 29일 축소함 CAT — Caterpillar Financial Services Corp 14913UBE9 주/주: 0.01697 → 0.01347 (-20.6%)
2026년 9월 29일 축소함 CAT — Caterpillar Financial Services Corp 14913UBJ8 주/주: 0.01697 → 0.01347 (-20.6%)
2026년 9월 29일 축소함 CAT — Caterpillar Financial Services Corp 14913UBK5 주/주: 0.02444 → 0.01958 (-19.9%)
2026년 9월 29일 축소함 CAT — Caterpillar Financial Services Corp 14913V2E7 주/주: 0.07596 → 0.06063 (-20.2%)
2026년 9월 29일 축소함 CAT — Caterpillar Financial Services Corp 14913V2F4 주/주: 0.07596 → 0.06063 (-20.2%)
2026년 9월 29일 축소함 CATMED — CommonSpirit Health 20268JAY9 주/주: 0.001616 → 0.001263 (-21.8%)
2026년 9월 29일 축소함 CCL — Carnival Corp Ltd 143658BY7 주/주: 0.00101 → 0.0004211 (-58.3%)
2026년 9월 29일 축소함 CCL — Carnival Corp Ltd 143658CB6 주/주: 0.03778 → 0.03011 (-20.3%)
2026년 9월 29일 증가함 CDP — COPT Defense Properties LP 12713UAA4 주/주: 0.000202 → 0.0002105 (4.2%)
2026년 9월 29일 증가함 CEDF — Cedar Funding VI CLO Ltd 15032DAZ4 주/주: 0.05051 → 0.05263 (4.2%)
2026년 9월 29일 축소함 CEG — Constellation Energy Generation LLC 210385AP5 주/주: 0.01737 → 0.01389 (-20.0%)
2026년 9월 29일 축소함 CEG — Constellation Energy Generation LLC 210385AS9 주/주: 0.02364 → 0.01895 (-19.8%)
2026년 9월 29일 축소함 CEG — Constellation Energy Generation LLC 210385AT7 주/주: 0.008081 → 0.006526 (-19.2%)
2026년 9월 29일 증가함 CERB — Cerberus Loan Funding XL LLC 15675AAL3 주/주: 0.05051 → 0.05263 (4.2%)
2026년 9월 29일 증가함 CGMS — Carlyle US CLO 2020-2 Ltd 14315GAW5 주/주: 0.05051 → 0.05263 (4.2%)
2026년 9월 29일 증가함 CGMS — Carlyle US CLO 2022-1 Ltd 14318JAL0 주/주: 0.05051 → 0.05263 (4.2%)
2026년 9월 29일 축소함 CHPELL — Chpe LLC 12602LAA8 주/주: 0.003838 → 0.003158 (-17.7%)
2026년 9월 29일 증가함 CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 1248EPCK7 주/주: 0.05051 → 0.05263 (4.2%)
2026년 9월 29일 축소함 CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 161175CY8 주/주: 0.01071 → 0.008421 (-21.4%)
2026년 9월 29일 증가함 CI — Cigna Group/The 125523CX6 주/주: 0.00008081 → 0.00008421 (4.2%)
2026년 9월 29일 증가함 CIFC — CIFC Funding 2021-VII Ltd 12567HAQ5 주/주: 0.05051 → 0.05263 (4.2%)
2026년 9월 29일 증가함 CIFC — CIFC Funding 2022-II Ltd 12567MAN1 주/주: 0.101 → 0.1053 (4.2%)
2026년 9월 29일 증가함 CIFR — Cipher Compute LLC 17253NAA5 주/주: 0.0204 → 0.02126 (4.2%)
2026년 9월 29일 증가함 CITADL — Citadel Finance LLC 17287HAE0 주/주: 0.07131 → 0.07432 (4.2%)
2026년 9월 29일 증가함 CLF — Cleveland-Cliffs Inc 185899AQ4 주/주: 0.08707 → 0.09074 (4.2%)
2026년 9월 29일 축소함 CM — Canadian Imperial Bank of Commerce 13607QWB4 주/주: 0.01737 → 0.01389 (-20.0%)
2026년 9월 29일 축소함 CMI — Cummins Inc 231021AY2 주/주: 0.001212 → 0.0006316 (-47.9%)
2026년 9월 29일 증가함 CMPDC — Compass Datacenters Issuer II LLC 20469CAE5 주/주: 0.1939 → 0.2021 (4.2%)
2026년 9월 29일 축소함 CNHI — CNH Industrial Capital LLC 12592BAU8 주/주: 0.001212 → 0.0006316 (-47.9%)
2026년 9월 29일 축소함 CNP — CenterPoint Energy Inc 15189TBS5 주/주: 0.0008081 → 0.0004211 (-47.9%)
2026년 9월 29일 축소함 CNP — CenterPoint Energy Houston Electric LLC 15189XBM9 주/주: 0.01515 → 0.01221 (-19.4%)
2026년 9월 29일 증가함 CNSQ — Centersquare Issuer LLC 15201EAK0 주/주: 0.02525 → 0.02632 (4.2%)
2026년 9월 29일 축소함 COF — Capital One Financial Corp 14040HDB8 주/주: 0.001212 → 0.0006316 (-47.9%)
2026년 9월 29일 증가함 COLOM — Colombia Government International Bond 195325ET8 주/주: 0.07879 → 0.08211 (4.2%)
2026년 9월 29일 증가함 COLT — COLT 2024-INV2 Mortgage Loan Trust 12622SAA9 주/주: 0.03076 → 0.03205 (4.2%)
2026년 9월 29일 증가함 COLT — COLT 2025-4 Mortgage Loan Trust 12674HAA0 주/주: 0.05467 → 0.05698 (4.2%)
2026년 9월 29일 증가함 COLT — COLT 2025-3 Mortgage Loan Trust 12674LAA1 주/주: 0.03356 → 0.03498 (4.2%)
2026년 9월 29일 증가함 COLT — COLT 2025-8 Mortgage Loan Trust 19689DAA7 주/주: 0.04285 → 0.04465 (4.2%)
2026년 9월 29일 증가함 CONSTL — Constellation Global Funding 21038N2A8 주/주: 0.009899 → 0.01032 (4.2%)
2026년 9월 29일 축소함 COR — Cencora Inc 03073EBB0 주/주: 0.003434 → 0.002737 (-20.3%)
2026년 9월 29일 축소함 COR — Cencora Inc 03073EBC8 주/주: 0.01212 → 0.009684 (-20.1%)

최신 200 / 총 4015 변경 사항 표시 중

배당금 45건의 결제

08
4.53%TTM 수익률
$1.12TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 21일$0.0970
2026년 8월 24일$0.0980
2026년 7월 20일$0.0980
2026년 6월 22일$0.0940
2026년 5월 18일$0.0940
2026년 4월 20일$0.0930
2026년 3월 23일$0.0870
2026년 2월 23일$0.0870
2026년 1월 20일$0.0880
2025년 12월 22일$0.0880
2025년 11월 24일$0.0860
2025년 10월 20일$0.1050
2025년 9월 22일$0.0970
2025년 8월 18일$0.1080
2025년 7월 21일$0.1070
2025년 6월 23일$0.1060
2025년 5월 19일$0.1070
2025년 4월 21일$0.1050
2025년 3월 24일$0.1080
2025년 2월 24일$0.1060
2025년 1월 21일$0.1090
2024년 12월 23일$0.1240
2024년 11월 18일$0.1080
2024년 10월 21일$0.1080
2024년 9월 23일$0.1130
2024년 8월 19일$0.1130
2024년 7월 22일$0.1150
2024년 6월 24일$0.1150
2024년 5월 20일$0.1140
2024년 4월 22일$0.1120
2024년 3월 18일$0.1140
2024년 2월 20일$0.1150
2024년 1월 22일$0.1170
2023년 12월 18일$0.1290
2023년 11월 20일$0.1150
2023년 10월 23일$0.1320
2023년 9월 18일$0.1130
2023년 8월 21일$0.1170
2023년 7월 24일$0.1170
2023년 6월 20일$0.1150
2023년 5월 22일$0.1210
2023년 4월 24일$0.1190
2023년 3월 20일$0.1170
2023년 2월 21일$0.1010
2023년 1월 23일$0.1030

기관 투자자 (13F) 8개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Invesco Ltd. $105,912,698 96.54% 4,246,700 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,855,736 1.69% 74,408 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,144,372 1.04% 45,885 주식 2026년 6월 30일
Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC $408,468 0.37% 16,378 주식 2026년 6월 30일
Claro Advisors Inc. $207,938 0.19% 8,338 주식 2026년 6월 30일
Wagner Wealth Management, LLC $166,306 0.15% 6,668 주식 2026년 6월 30일
Sunrise Financial Services, LLC $9,976 0.01% 400 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $7,607 0.01% 305 주식 2026년 6월 30일

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