S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +21.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -16.0%

연율화: +16.5% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Industrials 36.9%
Technology 28.5%
Communication Services 16.7%
Retail 8.9%
Financials 7.5%
Health Care 1.5%

전체 포트폴리오 17 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $989,966,315 20.83% 2,072,924 $262,807,749 하락 ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $578,479,663 12.17% 434,281 $75,165,355
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $447,726,716 9.42% 1,252,838 $166,929,552 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $423,327,353 8.91% 1,776,149 $-92,126,526 하락 ×1
DE Deere & Company Common Stock $359,954,364 7.57% 567,456 $41,727,605 상승 ×1
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $343,747,385 7.23% 3,613,069 $281,717,303 상승 ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $314,469,745 6.62% 1,065,963 $3,592,459 하락 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $259,161,770 5.45% 1,295,226 $-8,039,609 하락 ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $193,563,262 4.07% 1,161,217 $-204,604,630 하락 ×1
V Visa Inc. $191,148,476 4.02% 557,138 $89,199,902 상승 ×1
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $169,108,196 3.56% 1,499,984 $48,489,806 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $164,311,939 3.46% 319,922 $61,394,970 상승 ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $115,155,121 2.42% 270,673 상승 ×1
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $93,496,712 1.97% 759,827 $73,091,493 상승 ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $71,807,379 1.51% 404,617
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $24,480,915 0.52% 42,450 $5,517,766 상승 ×1
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock $13,333,431 0.28% 188,565 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
WWD $115,155,121 270,673 2.42%
VEEV $71,807,379 404,617 1.51%
TTAN $13,333,431 188,565 0.28%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
TSM 축소함 -79K +$262.8M
WCN 축소함 -1.3M -$204.6M
GOOGL 추가 매수 +276K +$166.9M
AMZN 축소함 -699K -$92.1M
V 추가 매수 +220K +$89.2M
TDG 가격 변동만 +0 +$75.2M
GWRE 추가 매수 +623K +$73.1M
MA 추가 매수 +114K +$61.4M
ALSN 추가 매수 +470K +$48.5M
DE 추가 매수 +3K +$41.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
VEEV 2026년 3월 31일 1,302,898 $290,845,921 55.6%
NOW 2026년 3월 31일 1,897,705 $290,709,429 28.5%
HLT 2025년 12월 31일 886,951 $230,110,567 11.2%
KLAC 2026년 6월 30일 133,271 $196,229,553 -31.4%
MSFT 2026년 6월 30일 525,737 $194,612,065 38.7%
TMO 2025년 12월 31일 207,584 $100,682,392 13.0%
KLAR 2026년 3월 31일 82,119 $2,374,060 -4.4%