Aperture Investors, LLC

CIK 1787596 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.1B
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,284위 · 상위 24.2%
포지션
87
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +45.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
37.64%
상위 25개 보유 비중
71.28%
1% 초과 포지션
32
유효 포지션 수
37.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 29.91% 추정 매수 $429,478,565 · 매도 $279,023,007

중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 46.3% 보유 중

신규 포지션
23
증가함
22
감소
20
종료
23

풋-명목 노출: 5.5% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+26.8%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-1.3%

연율화: +17.2% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 96.9% · 옵션 제외: 7.2%

섹터별 비중

Industrials
26.1%
Technology
21.8%
Consumer Discretionary
6.6%
Materials
4.8%
Consumer products
4.0%
Utilities
3.6%
Communications
3.4%
Retail
3.4%
Telecommunication
2.7%
Energy
2.6%
Health Care
1.5%
Consumer Staples
1.2%
Financials
1.2%
Financial Services
1.0%
Logistics & Transportation
0.3%
Communication Services
0.2%
Real Estate
0.0%
기타/미분류
15.6%

전체 포트폴리오 87 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $86,475,966 7.82% 115,800 콜 옵션
SPY SPY $59,741,600 5.40% 80,000 풋 옵션
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $37,109,265 3.36% 243,707 $9,518,820 하락 ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $36,788,309 3.33% 43,829 $13,815,837 하락 ×4
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $36,592,571 3.31% 129,243 $5,284,231 상승 ×2
SPXC SPX Technologies, Inc. Common Stock $34,752,848 3.14% 141,750 $9,205,315 상승 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $32,546,360 2.94% 62,717 $30,553,901 상승 ×1
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $30,961,100 2.80% 648,400 $4,852,507 하락 ×1
ALGM Allegro MicroSystems, Inc. - Common Stock $30,871,388 2.79% 443,427 $8,495,367 하락 ×1
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $30,285,828 2.74% 510,206 $6,519,759 상승 ×1
TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock $29,787,250 2.69% 328,198 $-238,960 하락 ×1
CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock $28,358,277 2.57% 361,344 $-7,315,387 하락 ×2
FSS Federal Signal Corporation Common Stock $27,794,443 2.51% 216,316 $4,402,031
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $27,563,699 2.49% 99,807
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $27,097,476 2.45% 177,154 상승 ×1
POWI Power Integrations, Inc. - Common Stock $25,784,762 2.33% 307,841 상승 ×1
AAON AAON, Inc. - Common Stock $25,164,076 2.28% 198,361 $10,069,483 상승 ×1
SITM SiTime Corporation - Common Stock $25,159,668 2.28% 33,746 $-5,155,500 하락 ×1
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $24,461,018 2.21% 65,602 상승 ×1
HLIO Helios Technologies, Inc. Common Stock $24,148,016 2.18% 270,566 $4,475,982 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $23,073,317 2.09% 48,314 $16,636,383 상승 ×1
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $21,911,573 1.98% 160,937 $7,414,749 상승 ×1
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $21,275,116 1.92% 74,295 $-79,147 상승 ×1
HAYW Hayward Holdings, Inc. Common Stock $20,163,744 1.82% 1,164,861 $8,896,620 상승 ×1
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $20,157,751 1.82% 360,862 $-3,113,772 하락 ×1
SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock $16,167,511 1.46% 131,134 $13,096,038 상승 ×1
VWO $15,718,287 1.42% 263,332 $1,485,192
ORA Ormat Technologies, Inc. Common Stock $15,669,948 1.42% 143,893 $-15,768,268 하락 ×1
PTON Peloton Interactive, Inc. - Common Stock $15,520,665 1.40% 2,626,170 $6,638,289 상승 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $14,276,700 1.29% 90,000 콜 옵션
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14,178,377 1.28% 70,860 $2,398,355 상승 ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $11,500,918 1.04% 154,707 $-617,971 하락 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $10,462,010 0.95% 122,377 $-11,969,829 하락 ×2
TTI Tetra Technologies, Inc. Common Stock $10,263,858 0.93% 905,901 $3,908,858 상승 ×1
ULS UL Solutions Inc. Class A Common Stock $10,094,020 0.91% 99,097 $2,629,450 상승 ×2
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock $9,792,644 0.89% 400,681 $4,773,903 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $9,268,801 0.84% 4,659 $3,511,303 상승 ×2
ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock $8,954,500 0.81% 70,569 $8,148,455 상승 ×1
FLY Firefly Aerospace Inc. - Common Stock $7,600,165 0.69% 258,509 상승 ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $7,438,640 0.67% 69,520 $-3,641,639 하락 ×3
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $6,206,706 0.56% 202,107 $2,184,038 상승 ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $5,157,854 0.47% 32,515 $1,339,773 상승 ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $5,126,823 0.46% 37,700 $1,280,967 하락 ×1
TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock $4,950,112 0.45% 49,670
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $4,902,815 0.44% 25,856 상승 ×1
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $4,875,671 0.44% 188,760 $179,322
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $4,859,270 0.44% 33,269 $475,070 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,091,821 0.37% 17,168 $3,404,947 상승 ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $4,084,045 0.37% 9,816 $-678,672 하락 ×1
VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock $3,951,640 0.36% 44,000 $-1,819,160 하락 ×3
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $3,870,425 0.35% 133,325 $417,307
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $3,785,983 0.34% 56,423 $-465,490
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $3,708,863 0.34% 61,691 $194,327
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $3,703,858 0.34% 55,781 상승 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $3,693,598 0.33% 38,483 $-1,134,479
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $3,689,025 0.33% 13,799 상승 ×1
CTRI Centuri Holdings, Inc. Common Stock $3,653,022 0.33% 120,801 $-945,245 하락 ×2
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $3,621,572 0.33% 88,612 $-700,921
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $3,611,043 0.33% 19,173 상승 ×1
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $3,605,404 0.33% 179,731 $-115,028
KOF Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing 10 Units (each Unit consists of 3 Series B Shares and 5 Series L Shares) $3,523,569 0.32% 33,163 $288,518
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $3,404,222 0.31% 35,800 $1,545,887 상승 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $3,376,846 0.31% 70,439 $788,213
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,037,502 0.27% 8,143 $23,208
SAP SAP SE ADS $2,996,053 0.27% 19,441 $-332,441
OVV Ovintiv Inc. (DE) $2,855,947 0.26% 54,244 상승 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $2,839,169 0.26% 45,145 $185,546
CTEV Claritev Corporation Class A Common Stock $2,753,359 0.25% 80,720 $1,434,394
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,683,724 0.24% 2,325 상승 ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $2,561,257 0.23% 10,753 $-8,442,515 하락 ×3
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $2,543,316 0.23% 47,717 $-129,790
TRP TC Energy Corporation Common Stock $2,512,988 0.23% 37,909 $139,885
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $2,108,073 0.19% 8,380 상승 ×1
SHLS Shoals Technologies Group, Inc. - Class A Common Stock $1,862,190 0.17% 188,100 콜 옵션 상승 ×1
RXO RXO, Inc. Common Stock $1,736,211 0.16% 62,929 $609,594 하락 ×1
IHRT iHeartMedia, Inc. - Class A Common Stock $1,716,000 0.16% 400,000 $548,000
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $1,704,638 0.15% 10,272 $491,926
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $1,540,864 0.14% 10,400 풋 옵션 상승 ×1
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $1,539,827 0.14% 10,393 $660,683
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1,488,248 0.13% 19,024 $-160,182
GFS GlobalFoundries Inc. - Ordinary Share $1,405,997 0.13% 17,061 상승 ×1
BCS Barclays PLC Common Stock $1,164,086 0.11% 43,339 상승 ×1
FLNC Fluence Energy, Inc. - Class A Common Stock $1,086,362 0.10% 54,646 상승 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $1,065,443 0.10% 19,654 상승 ×1
AA Alcoa Corporation Common Stock $1,012,402 0.09% 19,417 $-4,028,811 하락 ×1
FER Ferrovial SE - Ordinary Shares $542,705 0.05% 7,910 $28,159
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $371,319 0.03% 40,537 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
SPY $86,475,966 115,800 7.82%
SPY $59,741,600 80,000 5.40%
NBIS $27,563,699 99,807 2.49%
LSCC $27,097,476 177,154 2.45%
POWI $25,784,762 307,841 2.33%
AEIS $24,461,018 65,602 2.21%
VST $14,276,700 90,000 1.29%
FLY $7,600,165 258,509 0.69%
TW $4,950,112 49,670 0.45%
AZN $4,902,815 25,856 0.44%
BWA $3,703,858 55,781 0.34%
SNX $3,689,025 13,799 0.33%
CHRW $3,611,043 19,173 0.33%
OVV $2,855,947 54,244 0.26%
MU $2,683,724 2,325 0.24%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
TSM 추가 매수 +29K +$16.6M
ORA 축소함 -137K -$15.8M
STRL 축소함 -13K +$13.8M
VXUS 축소함 -169K -$12.0M
AAON 추가 매수 +16K +$10.1M
SN 축소함 -17K +$9.5M
SPXC 추가 매수 +14K +$9.2M
HAYW 추가 매수 +323K +$8.9M
ALGM 축소함 -266K +$8.5M
RRX 축소함 -48K -$8.4M

2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SPY 2026년 3월 31일 170,000 $115,926,400 더 이상 추적하지 않음
HYG 2025년 6월 30일 920,000 $72,578,800 더 이상 추적하지 않음
CYBR 2025년 9월 30일 79,970 $32,538,194 더 이상 추적하지 않음
BROS 2026년 3월 31일 434,462 $26,597,764 -1.5%
RDDT 2025년 6월 30일 249,499 $26,172,445 -1.5%
SHAK 2026년 6월 30일 294,582 $26,061,670 30.8%
EWZ 2025년 6월 30일 1,000,000 $25,850,000 더 이상 추적하지 않음
CLH 2025년 9월 30일 109,259 $25,258,496 40.0%
DSGX 2025년 3월 31일 198,931 $22,603,078 -22.7%
TREX 2025년 12월 31일 406,610 $21,009,539 33.9%
PI 2026년 3월 31일 117,118 $20,379,703 54.8%
WAY 2025년 9월 30일 485,190 $19,829,715 -34.0%
SPOT 2025년 9월 30일 25,827 $19,818,090 -22.6%
VERX 2025년 12월 31일 752,431 $18,652,764 -32.2%
BC 2026년 3월 31일 248,737 $18,466,235 10.7%
MKSI 2025년 6월 30일 205,209 $16,447,501 177.8%
DUOL 2025년 6월 30일 48,572 $15,083,549 -64.0%
AGX 2026년 6월 30일 23,068 $12,563,986 -35.5%
PCOR 2025년 9월 30일 182,551 $12,490,139 -14.1%
NTRA 2025년 3월 31일 74,585 $11,806,806 132.3%
SAIL 2026년 3월 31일 577,417 $11,681,146 41.7%
ARHS 2025년 3월 31일 1,180,513 $11,096,822 8.3%
ACVA 2025년 12월 31일 1,103,348 $10,934,179 -7.4%
RH 2025년 6월 30일 45,247 $10,606,349 -13.8%
C 2025년 3월 31일 147,000 $10,347,330 85.9%
NDAQ 2026년 6월 30일 121,137 $10,283,320 23.0%
RACE 2025년 3월 31일 21,905 $9,355,532 -0.6%
STLA 2025년 3월 31일 714,408 $9,314,909 -54.1%
LITE 2026년 6월 30일 10,500 $7,378,980 -4.4%
QQQ 2026년 3월 31일 12,000 $7,371,720
COIN 2026년 3월 31일 30,033 $6,791,663 -2.4%
EXE 2025년 9월 30일 52,894 $6,185,424 -8.6%
GOOGL 2025년 3월 31일 31,500 $5,962,950 121.8%
QXO 2025년 9월 30일 269,662 $5,808,519 -29.2%
CCI 2025년 12월 31일 53,446 $5,157,005 -14.5%
OS 2025년 6월 30일 236,118 $5,038,758 더 이상 추적하지 않음
RBRK 2025년 12월 31일 61,096 $5,025,146 30.8%
ET 2025년 6월 30일 268,300 $4,987,697 17.1%
LIND 2026년 3월 31일 343,683 $4,955,909 80.2%
NBIS 2026년 3월 31일 58,987 $4,937,507 108.2%
LOAR 2025년 9월 30일 56,671 $4,883,340 -5.4%
EQT 2026년 6월 30일 73,402 $4,671,303 2.6%
CDE 2025년 12월 31일 229,518 $4,305,758 18.0%
AAPL 2025년 3월 31일 16,227 $4,063,565 43.0%
CEG 2026년 3월 31일 10,937 $3,863,714 -1.4%
YSS 2026년 6월 30일 165,119 $3,660,688 -61.4%
CCEP 2025년 6월 30일 40,606 $3,533,940 15.8%
IP 2025년 12월 31일 75,984 $3,525,658 4.4%
SPGI 2025년 6월 30일 6,836 $3,473,372 -18.5%
AXON 2026년 6월 30일 8,141 $3,457,401 13.0%
BUR 2026년 3월 31일 369,095 $3,292,327 -4.4%
AZN 2026년 3월 31일 33,732 $3,100,983 -17.2%
FLS 2026년 6월 30일 41,068 $3,018,909 4.6%
NFLX 2025년 9월 30일 2,118 $2,836,277 -93.3%
MIR 2026년 6월 30일 151,685 $2,819,824 -13.8%
COHR 2026년 6월 30일 11,836 $2,819,454 -28.9%
FTAI 2025년 3월 31일 19,297 $2,779,540 84.4%
XLE 2025년 3월 31일 31,800 $2,723,988 더 이상 추적하지 않음
MTLS 2025년 3월 31일 381,371 $2,684,852 32.5%
PLYA 2025년 3월 31일 209,663 $2,652,237 더 이상 추적하지 않음
XPO 2025년 6월 30일 24,127 $2,595,583 55.2%
CRM 2025년 9월 30일 9,338 $2,546,379 -13.2%
MMM 2026년 6월 30일 16,817 $2,442,333 11.4%
ANET 2025년 12월 31일 16,174 $2,356,714 40.3%
KR 2026년 6월 30일 32,360 $2,341,570 0.5%
TDS 2026년 6월 30일 54,292 $2,285,693 -6.0%
SEI 2025년 9월 30일 79,243 $2,241,784 42.5%
PKG 2026년 6월 30일 10,390 $2,204,966 5.6%
AVGO 2026년 6월 30일 7,075 $2,189,783 -3.6%
APG 2026년 6월 30일 53,874 $2,182,974 -1.4%
JHXXXXX 2025년 9월 30일 80,890 $2,175,132 더 이상 추적하지 않음
TW 2025년 12월 31일 19,557 $2,170,436 -3.6%
DLTR 2025년 12월 31일 22,319 $2,106,244 5.4%
FUN 2025년 12월 31일 88,849 $2,018,649 11.7%
TLN 2026년 6월 30일 6,285 $2,006,361 -18.1%
GPN 2026년 6월 30일 28,605 $1,925,117 27.5%
DASH 2025년 3월 31일 11,178 $1,875,110 21.3%
RNW 2025년 12월 31일 230,981 $1,778,554 20.6%
ENTG 2025년 6월 30일 20,018 $1,751,175 76.9%
FLUT 2025년 6월 30일 7,763 $1,719,893 -64.2%
CEG 2025년 3월 31일 7,660 $1,713,619 36.5%
ULXXXX 2025년 12월 31일 28,182 $1,670,629 더 이상 추적하지 않음
UAL 2025년 6월 30일 23,056 $1,592,017 42.3%
META 2025년 6월 30일 2,752 $1,586,143 -25.9%
MMYT 2026년 3월 31일 19,145 $1,572,187 68.8%
VNET 2026년 6월 30일 187,058 $1,569,417 -15.5%
CRDO 2025년 9월 30일 16,430 $1,521,254 58.5%
WRBY 2026년 6월 30일 68,333 $1,439,776 -7.1%
MEOH 2025년 9월 30일 40,124 $1,328,104 51.8%
DQ 2025년 12월 31일 46,648 $1,312,208 -51.1%
PCT 2025년 12월 31일 97,675 $1,284,426 -17.3%
UNIT 2026년 3월 31일 177,223 $1,242,333 11.1%
RAL 2026년 6월 30일 28,896 $1,201,785 -10.5%
IHG 2026년 6월 30일 8,204 $1,094,906 -7.2%
TTAM 2025년 6월 30일 77,931 $1,053,627 20.4%
RKT 2026년 6월 30일 68,541 $976,709 -10.4%
RXO 2025년 12월 31일 54,758 $842,178 72.6%
PHIN 2025년 6월 30일 19,404 $823,312 61.1%
PAL 2025년 9월 30일 111,573 $810,020 -23.4%
TTAN 2025년 9월 30일 5,000 $527,750 -5.0%