S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +15.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -21.4%

연율화: +12.3% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 93.4% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Industrials 36.3%
Financials 22.7%
Consumer Discretionary 10.0%
Health Care 9.6%
Materials 6.7%
Retail 5.3%
Consumer products 3.7%
기타/미분류 5.7%

전체 포트폴리오 56 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
ARMK Aramark Common Stock $371,016,165 5.28% 6,520,495 $-58,217,098 하락 ×5
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $331,203,607 4.71% 1,858,189 $-64,191,755 상승 ×2
NSIT Insight Enterprises, Inc. - Common Stock $267,658,058 3.81% 2,197,521 $141,995,746 상승 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $211,828,207 3.01% 2,295,743 $-113,861,457 하락 ×6
VVV Valvoline Inc. Common Stock $202,537,205 2.88% 5,122,337 $39,898,809 상승 ×1
HAYW Hayward Holdings, Inc. Common Stock $202,255,891 2.88% 11,684,338 $85,328,606 상승 ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $200,521,778 2.85% 844,907 $-111,424,284 하락 ×5
CDW CDW Corporation - Common Stock $196,018,125 2.79% 1,393,758 $21,348,870 하락 ×1
OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock $187,828,633 2.67% 3,080,673 $44,292,176 상승 ×1
ZION Zions Bancorporation N.A. - Common Stock $179,289,072 2.55% 2,591,257 $18,646,990 하락 ×3
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $178,256,129 2.54% 1,423,771 $20,436,494 상승 ×4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G39104107) $173,113,183 2.46% 6,189,245 상승 ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $162,500,392 2.31% 447,968 $-2,222,481 하락 ×3
CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock $153,677,941 2.19% 250,135 $24,123,586 하락 ×1
MWA MUELLER WATER PRODUCTS Common Stock $152,449,125 2.17% 5,902,018 $38,195,214 상승 ×2
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $151,926,156 2.16% 935,794 $-64,360,552 하락 ×3
PRI Primerica, Inc. Common Stock $151,827,029 2.16% 534,226 $-21,510,642 하락 ×1
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $151,785,323 2.16% 1,817,353 $7,769,406 하락 ×6
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $151,207,896 2.15% 753,703 $44,344,598 상승 ×1
FCN FTI Consulting, Inc. Common Stock $142,744,428 2.03% 957,952 $-2,863,319 상승 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $141,091,512 2.01% 1,923,538 $-59,788,163 하락 ×2
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $137,984,104 1.96% 66,550 $-48,902,495 하락 ×3
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $137,743,099 1.96% 1,751,120 $45,685,395 상승 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $135,479,586 1.93% 325,962 $38,621,625 하락 ×5
MAS Masco Corporation Common Stock $127,174,231 1.81% 1,562,913 $-15,831,734 하락 ×6
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $125,873,419 1.79% 831,781 $-69,052,788 하락 ×1
HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock $125,869,067 1.79% 938,411 $10,460,056 상승 ×2
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock $124,609,617 1.77% 713,768 $13,289,862 상승 ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $118,920,436 1.69% 1,225,226 $-21,330,169 하락 ×1
HURN Huron Consulting Group Inc. - Common Stock $116,604,289 1.66% 1,293,304 $1,429,823 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 866966104) $116,203,046 1.65% 1,553,309 $-8,851,116 하락 ×1
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $114,828,757 1.63% 1,279,144 $-6,232,102 하락 ×5
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $112,905,350 1.61% 803,654 $-37,181,981 하락 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $112,164,682 1.60% 513,457 $-2,756,235 하락 ×1
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $111,389,419 1.58% 2,308,589 $-11,246,575 하락 ×3
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $107,413,057 1.53% 1,786,644 $-23,328,706 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: g1151c101) $106,403,666 1.51% 855,060 $-84,424,086 하락 ×1
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock $105,850,439 1.51% 1,928,059 $25,094,506 하락 ×5
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $105,196,264 1.50% 427,245 $-27,165,207 하락 ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $102,489,906 1.46% 483,557 $-38,808,930 하락 ×6
PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares $94,076,346 1.34% 3,459,961 $-42,291,060 하락 ×5
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock $86,187,141 1.23% 988,158 $18,336,393 상승 ×1
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $85,551,201 1.22% 707,327 $-31,330,246 하락 ×6
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $84,746,764 1.21% 404,809 $10,227,815 하락 ×4
RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares $83,263,255 1.18% 1,285,919 $-83,305 하락 ×6
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $71,716,896 1.02% 143,322 $-74,270,426 하락 ×6
FMS Fresenius Medical Care AG American Depositary Shares (Each representing 1/2 of an Ordinary Share) $66,424,314 0.94% 2,937,829 $-34,240,797 하락 ×6
ALH Alliance Laundry Holdings Inc. Common Stock $59,165,855 0.84% 2,230,990 상승 ×1
RHI Robert Half Inc. Common Stock $46,721,655 0.66% 1,521,878 $3,326,060 하락 ×5
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $41,027,900 0.58% 189,663 $-130,437,688 하락 ×6
IFJPY CUSIP: 45672B305 $1,706,732 0.02% 70,966 $238,249 하락 ×1
SDXAY CUSIP: 833792104 $1,594,448 0.02% 137,928 $-162,396 하락 ×1
IVV iShares Trust $1,256,637 0.02% 1,678
IJR iShares Trust $903,208 0.01% 6,090
RXEEY CUSIP: 761681105 $201,981 0.00% 4,544
EDNMY CUSIP: 279655104 $172,542 0.00% 13,586 $34,113 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
ATR $178,256,129 2.54% ×4 상승
LPX $137,743,099 1.96% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G39104107) $173,113,183 6,189,245 2.46%
ALH $59,165,855 2,230,990 0.84%
IVV $1,256,637 1,678 0.02%
IJR $903,208 6,090 0.01%
RXEEY $201,981 4,544 0.00%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
NSIT 추가 매수 +322K +$142.0M
FCFS 축소함 -722K -$130.4M
SCHW 축소함 -1.2M -$113.9M
FERG 축소함 -492K -$111.4M
HAYW 추가 매수 +2.9M +$85.3M
· 축소함 -107K -$84.4M
BRK-B (제출됨 BRKB) 축소함 -161K -$74.3M
BDX 축소함 -408K -$69.1M
AVY 축소함 -317K -$64.4M
BKNG 추가 매수 +1.8M -$64.2M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
PLXS 2026년 3월 31일 1,290,446 $189,695,562 34.6%
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 3,158,201 $187,218,155 -7.0%
SLB 2026년 3월 31일 4,227,636 $162,256,670 -2.7%
G 2025년 12월 31일 3,633,725 $152,216,740 -28.5%
GTES 2026년 6월 30일 6,654,116 $150,449,563 1.0%
ARW 2026년 6월 30일 1,048,441 $150,356,924 12.6%
KMX 2025년 12월 31일 3,249,561 $145,807,802 43.1%
CSX 2026년 3월 31일 4,016,503 $145,598,234 15.7%
SONY 2026년 3월 31일 5,597,452 $143,294,782 15.2%
SYY 2026년 6월 30일 1,876,385 $133,842,542 -7.3%
MCHP 2025년 6월 30일 2,595,057 $125,626,709 15.5%
SKX 2025년 9월 30일 1,974,773 $124,608,176 더 이상 추적하지 않음
SNN 2025년 6월 30일 3,747,726 $106,322,987 -12.3%
BLK 2025년 12월 31일 82,198 $95,832,182 0.8%
GOOGL 2026년 6월 30일 327,682 $94,228,236 -2.7%
TKR 2025년 9월 30일 1,142,996 $82,924,360 59.0%
CCEP 2026년 6월 30일 802,103 $72,726,679 1.6%
AIT 2026년 6월 30일 205,928 $54,636,817 2.0%
CTS 2026년 6월 30일 1,042,452 $49,787,508 -6.3%
NVT 2025년 12월 31일 501,346 $49,452,769 70.4%
IJR 2026년 3월 31일 60,880 $7,316,558 11.2%
IVV 2025년 6월 30일 4,113 $2,311,095
IVV 2026년 3월 31일 3,246 $2,223,315
ASHGY 2026년 3월 31일 26,208 $1,853,954 더 이상 추적하지 않음
ASHTY 2025년 12월 31일 6,553 $1,759,480 더 이상 추적하지 않음
URTH 2025년 12월 31일 7,908 $1,435,776
IJR 2025년 6월 30일 7,135 $746,107 26.5%
IWM 2025년 12월 31일 2,590 $626,676 14.3%
RXEEY 2026년 3월 31일 6,737 $264,090 더 이상 추적하지 않음
RHHBY 2025년 9월 30일 5,601 $228,297 더 이상 추적하지 않음
IMCDY 2026년 6월 30일 4,002 $209,064 더 이상 추적하지 않음
BMRRY 2026년 6월 30일 12,165 $106,444 더 이상 추적하지 않음