S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +21.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -15.8%

연율화: +16.7% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.3% · 옵션 제외: 4.7%

섹터별 비중

04
Industrials 25.5%
Health Care 19.6%
Consumer Discretionary 18.6%
Technology 18.3%
Energy 7.9%
Financials 3.6%
Communication Services 1.5%
Retail 1.2%
기타/미분류 3.9%

전체 포트폴리오 32 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VYX NCR Voyix Corporation Common Stock $162,563,515 8.31% 19,897,615 $37,783,934 상승 ×6
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $125,912,442 6.43% 195,498 $-1,235,752 하락 ×2
NEO NeoGenomics, Inc. - Common Stock $125,097,724 6.39% 8,574,210 $57,574,960 하락 ×1
SRAD Sportradar Group AG - Class A Ordinary Shares $124,063,785 6.34% 8,287,494 $-32,687,298 하락 ×1
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $106,850,728 5.46% 1,183,024 $1,731,869 하락 ×1
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $99,917,092 5.11% 4,733,164 $4,285,666 하락 ×2
BILL BILL Holdings, Inc. Common Stock $96,643,747 4.94% 2,672,670 $-25,556,425 하락 ×1
HAYW Hayward Holdings, Inc. Common Stock $95,338,460 4.87% 5,507,710 $9,452,722 하락 ×1
CDRE Cadre Holdings, Inc. Common Stock $81,785,611 4.18% 2,868,664 $-6,216,226 상승 ×5
OII Oceaneering International, Inc. Common Stock $76,839,818 3.93% 1,896,343 $4,747,433 하락 ×3
XBI SPDR SERIES TRUST $76,662,155 3.92% 484,437 $-6,483,561 하락 ×2
LIVN LivaNova PLC - Ordinary Shares $75,991,045 3.88% 924,128 $27,158,215 상승 ×2
MMSI Merit Medical Systems, Inc. - Common Stock $74,339,275 3.80% 1,072,098 $-3,030,997 하락 ×1
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $70,008,873 3.58% 3,418,402 $5,919,402 하락 ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $64,996,137 3.32% 134,562 $26,058,326 하락 ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $60,785,934 3.11% 91,147 $-10,473,959 하락 ×2
NOVT Novanta Inc. - Common Shares $57,885,123 2.96% 356,787 $34,661,390 상승 ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $55,771,323 2.85% 96,557 $-29,356,266 하락 ×1
SG Sweetgreen, Inc. Class A Common Stock $44,631,707 2.28% 5,066,028 $18,426,177 상승 ×2
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $39,831,964 2.04% 495,053 상승 ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $37,354,744 1.91% 1,100,287 상승 ×1
VYX NCR Voyix Corporation Common Stock $34,471,681 1.76% 4,219,300 콜 옵션 $17,258,512 상승 ×1
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $29,169,948 1.49% 1,681,265 상승 ×1
PZZA Papa John's International, Inc. - Common Stock $27,221,235 1.39% 740,311 $9,524,856 상승 ×1
AEO American Eagle Outfitters, Inc. Common Stock $22,585,561 1.15% 1,313,114 상승 ×1
SMR NuScale Power Corporation Class A Common Stock $21,656,906 1.11% 2,159,213 상승 ×1
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $21,110,000 1.08% 1,000,000 콜 옵션 $-25,640,000 하락 ×1
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) $18,847,100 0.96% 46,902 $-30,697,031 하락 ×4
CLAR Clarus Corporation - Common Stock $17,162,558 0.88% 5,448,431 $2,342,826
SATS EchoStar Corporation - Common stock $5,932,675 0.30% 58,450 상승 ×1
GSAT Globalstar, Inc. - Common Stock $3,636,589 0.19% 44,736 $-142,551,706 하락 ×2
NEO NeoGenomics, Inc. - Common Stock $1,689,522 0.09% 115,800 콜 옵션 $830,286

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VYX $162,563,515 8.31% ×6 상승
CDRE $81,785,611 4.18% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SEI $39,831,964 495,053 2.04%
HAL $37,354,744 1,100,287 1.91%
RIVN $29,169,948 1,681,265 1.49%
AEO $22,585,561 1,313,114 1.15%
SMR $21,656,906 2,159,213 1.11%
SATS $5,932,675 58,450 0.30%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
NEO 축소함 -526K +$57.6M
VYX 추가 매수 +185K +$37.8M
NOVT 추가 매수 +160K +$34.7M
SRAD 축소함 -1.1M -$32.7M
MSGS 축소함 -107K -$30.7M
VMI 축소함 -116K -$29.4M
LIVN 추가 매수 +156K +$27.2M
ALAB 축소함 -221K +$26.1M
NCLH 축소함 -1.5M -$25.6M
BILL 축소함 -518K -$25.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
CFLT 2026년 3월 31일 4,366,843 $132,053,332 더 이상 추적하지 않음
AVDX 2025년 6월 30일 11,175,410 $94,767,477 더 이상 추적하지 않음
MCW 2026년 6월 30일 13,342,649 $92,998,264 더 이상 추적하지 않음
OLED 2026년 3월 31일 774,330 $90,426,257 -13.1%
SSNC 2025년 6월 30일 932,405 $77,883,790 -5.8%
EFX 2025년 12월 31일 303,587 $77,879,173 -34.3%
GTM 2026년 6월 30일 11,463,138 $68,549,565 24.6%
FLR 2025년 9월 30일 1,336,949 $68,545,375 23.6%
CSGP 2026년 6월 30일 1,377,305 $55,560,484 -2.4%
TOST 2026년 6월 30일 1,972,912 $52,301,897 8.7%
BLKB 2025년 12월 31일 802,904 $51,634,756 -31.3%
YOU 2025년 6월 30일 1,890,268 $48,976,844 49.5%
FLS 2026년 6월 30일 658,469 $48,404,056 -1.1%
GPN 2026년 6월 30일 675,000 $45,427,500 12.7%
PHR 2026년 3월 31일 2,471,960 $41,825,563 22.3%
TOST 2025년 6월 30일 1,038,048 $34,432,052 -31.7%
SAIA 2025년 12월 31일 104,375 $31,245,700 4.6%
FLR 2026년 3월 31일 750,000 $29,722,500 11.5%
MDB 2025년 6월 30일 103,953 $18,233,356 71.8%
CHEF 2026년 3월 31일 236,270 $14,726,709 87.1%
ADT 2026년 6월 30일 2,203,300 $14,475,681 -2.2%
UNF 2026년 3월 31일 63,894 $12,325,153 0.1%
GTLB 2026년 3월 31일 214,529 $8,051,273 138.6%